DMG森精機株式会社

DMG森精機 (6141) の業績・財務売上高5394億50百万 、営業利益541億50百万

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最新の決算発表日(第2四半期)は2024年7月31日です(-)
決算短信
説明 | 通期業績 | 四半期業績 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー(CF) | 貸借対照表(BS)
商号
DMG森精機株式会社
DMG MORI CO., LTD.  / ディーエムジーモリセイキ
2024年5月10日 更新
所在地
東京都江東区潮見2丁目3-23 地図
東京都 / 江東区
設立年数
70年 ～ 100年
連結子会社
あり
会計基準
IFRS基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
PDF版 / ウェブ版
企業サイト
決算短信(最新決算)
DMG森精機の業績・財務, 売上5,394億50百万 DMG森精機株式会社は12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は5,395億です。直近の売上高は昨対比で約114%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は542億、経常利益は479億です。営業利益率は約10%です。また自己資本比率は約35%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-164億で何らかの返済が行われています。
各サイトの調査はDMG森精機の決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2023年12月期 決算発表日 2024年7月31日 (第2四半期)
EDINET E01502 法人番号 1150001006212
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
5,395億
本体率 25.3%
542億
営業利益率 10.0 %
479億
経常利益率 8.9 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
511億15百万
資本準備金
288億46百万
総資産
7,658億6百万
本体率 61.5%
純資産
2,679億90百万
自己資本比率
35.0%
負債比率
186.0%
利益剰余金
922億83百万
利益剰余金比率
12.1%

通期業績の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
940億65百万
109%
1,239億84百万
132%
1,366億14百万
110%
売上原価740億7百万804億19百万866億50百万
売上総利益200億57百万435億64百万499億63百万
販売費及び管理費275億98百万442億1百万492億88百万
営業利益-75億40百万-6億36百万6億75百万
営業利益率-8.0%-0.5%0.5%
経常利益-21億91百万203億89百万257億4百万
経常利益率-2.3%16.4%18.8%
当期利益27億51百万197億83百万280億99百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
4,026億99百万
98%
4,169億56百万
104%
4,708億77百万
113%
純資産1,121億59百万1,256億3百万1,434億63百万
現金---
自己資本比率27.8%30.1%30.4%
自己資本利益率(ROE)2.5%16.7%20.9%
1株当たり利益(EPS)22円158円224円
株価収益率(PER)89.6倍11.1倍12.1倍
社員数
昨対比
1,967人
92%
1,485人
76%
1,386人
93%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金40億62百万
売掛金 ※1262億91百万
仕掛金91億87百万
流動資産合計1,568億9百万
有形固定資産
建物285億26百万
土地217億1百万
有形固定資産合計735億24百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア76億80百万
無形固定資産合計194億14百万
投資その他の資産
投資有価証券26億64百万
繰延税金資産1億33百万
投資その他の資産合計2,211億30百万
固定資産合計3,140億68百万
総資産4,708億77百万
流動負債
買掛金269億22百万
未払費用47億81百万
短期借入金431億8百万
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債399億54百万
前受金-
未払法人税等6億61百万
流動負債合計1,524億64百万
固定負債
長期借入金 ※21,098億75百万
社債550億
繰延税金負債-
固定負債合計1,749億50百万
負債合計3,274億14百万
純資産
資本金511億15百万
資本剰余金514億17百万
利益剰余金385億8百万
純資産合計1,434億63百万
負債・純資産 合計4,708億77百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
3,960億11百万
121%
4,747億71百万
120%
5,394億50百万
114%
売上原価---
売上総利益---
販売費及び管理費---
営業利益230億67百万412億13百万541億50百万
営業利益率5.8%8.7%10.0%
経常利益196億9百万365億28百万479億27百万
経常利益率5.0%7.7%8.9%
当期利益134億60百万254億6百万339億44百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
5,971億17百万
113%
6,803億34百万
114%
7,658億6百万
113%
純資産2,131億39百万2,458億97百万2,679億90百万
現金472億98百万369億92百万392億12百万
自己資本比率35.7%36.1%35.0%
自己資本利益率(ROE)6.8%11.1%13.2%
1株当たり利益(EPS)92円189円257円
株価収益率(PER)21.5倍9.3倍10.5倍
社員数
昨対比
12,259人
101%
12,626人
103%
13,484人
107%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
497億33百万
+264%
697億49百万
+40%
516億8百万
-26%
投資活動によるCF-193億76百万-448億74百万-367億30百万
財務活動によるCF-182億70百万-389億78百万-163億71百万
フリーキャッシュフロー(FCF)303億57百万248億75百万148億78百万
ネットキャッシュフロー(NCF)120億87百万-141億3百万-14億93百万
営業CFマージン12.6%14.7%9.6%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び現金同等物392億12百万
売掛金及びその他の短期債権629億27百万
未収法人所得税-
流動資産合計3,237億73百万
非流動資産
有形固定資産1,892億31百万
建物 *-
土地 *-
のれん855億87百万
無形資産-
ソフトウェア *-
持分法で会計処理している投資63億22百万
その他の金融資産262億46百万
繰延税金資産53億34百万
非流動資産合計4,420億33百万
資産合計7,658億6百万
流動負債
買掛金及びその他の短期債務829億14百万
短期借入金-
その他の短期金融負債719億67百万
流動負債合計3,766億33百万
非流動負債
長期借入金524億74百万
その他の長期金融負債403億9百万
繰延税金負債93億40百万
非流動負債合計1,166億27百万
負債合計4,932億61百万
資本合計
資本金511億15百万
資本剰余金2億8百万
利益剰余金922億83百万
資本合計2,679億90百万
負債及び資本合計7,658億6百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※各勘定科目名は企業によりやや異なる場合があります。
※「*」の項目はIFRSの項目ではありません。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月10日 - -
売上高1,328億51百万--
営業利益107億72百万--
経常利益92億68百万--
当期利益-85億72百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF94億61百万--
投資活動によるCF-105億55百万--
財務活動によるCF-18億45百万--

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産7,945億77百万--
純資産2,747億57百万--
流動資産3,346億35百万--
固定資産(非流動資産)4,599億42百万--
流動負債3,805億18百万--
固定負債(非流動負債)1,346億82百万--
負債5,152億--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : DMG森精機株式会社 有価証券報告書(2024年3月28日)
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