テノ.ホールディングス (7037) の業績・財務売上高145億57百万 、営業利益1億87百万

最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月9日です(-)
商号
株式会社テノ.ホールディングス
teno.Holdings Company Limited  / テノホールディングス
2024年5月14日 更新
所在地
福岡県福岡市博多区上呉服町10番10号 地図
設立年数
20年 ~ 30年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
テノ.ホールディングスの業績・財務, 売上145億57百万 株式会社テノ.ホールディングスは12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は146億です。直近の売上高は昨対比で約120%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は1.9億です。営業利益率は約1%であり低めです。また自己資本比率は低めな水準(約24%)です。連結売上高のうち本体企業の割合が約4%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査はテノ.ホールディングスの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2023年12月期 決算発表日 2024年8月9日 (第2四半期)
EDINET E34276 法人番号 2290001072306
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
146億
本体率 4.2%
1億87百万
営業利益率 1.3 %
1億94百万
経常利益率 1.3 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
4億55百万
資本準備金
4億65百万
総資産
95億27百万
本体率 65.7%
純資産
22億42百万
自己資本比率
24.0%
負債比率
325.0%
利益剰余金
13億39百万
利益剰余金比率
14.1%

通期業績の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
5億28百万
106%
5億65百万
107%
6億12百万
108%
売上原価---
売上総利益---
販売費及び管理費4億29百万4億95百万4億84百万
営業利益99百万69百万1億27百万
営業利益率18.8%12.2%20.8%
経常利益1億47百万1億7百万1億65百万
経常利益率27.8%18.9%27.0%
当期利益1億74百万1億13百万

各経営指標の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
50億30百万
99%
61億73百万
123%
62億57百万
101%
純資産15億34百万14億85百万15億61百万
現金---
自己資本比率30.5%24.1%25.0%
自己資本利益率(ROE)6.7%4.9%7.5%
1株当たり利益(EPS)21円16円25円
株価収益率(PER)27.99倍30.67倍20.71倍
社員数
昨対比
37人
119%
44人
119%
42人
96%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金4億17百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計16億24百万
有形固定資産
建物50百万
土地-
有形固定資産合計62百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア58百万
無形固定資産合計2億5百万
投資その他の資産
投資有価証券10百万
繰延税金資産6百万
投資その他の資産合計43億65百万
固定資産合計46億33百万
総資産62億57百万
流動負債
買掛金-
未払費用-
短期借入金13億
1年以内返済長期借入金5億39百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等41百万
流動負債合計19億49百万
固定負債
長期借入金 ※227億15百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計27億46百万
負債合計46億95百万
純資産
資本金4億55百万
資本剰余金7億97百万
利益剰余金3億94百万
純資産合計15億61百万
負債・純資産 合計62億57百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
114億54百万
106%
121億28百万
106%
145億57百万
120%
売上原価96億52百万103億84百万123億75百万
売上総利益18億1百万17億44百万21億81百万
販売費及び管理費13億34百万15億89百万19億94百万
営業利益4億67百万1億54百万1億87百万
営業利益率4.1%1.3%1.3%
経常利益4億55百万1億56百万1億94百万
経常利益率4.0%1.3%1.3%
当期利益2億37百万-27百万1億

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
72億94百万
98%
93億23百万
128%
95億27百万
102%
純資産23億31百万21億80百万22億42百万
現金17億45百万21億13百万18億62百万
自己資本比率32.0%23.4%23.5%
自己資本利益率(ROE)10.6%-4.5%
1株当たり利益(EPS)51円-6円22円
株価収益率(PER)11.81倍-23.55倍
社員数
昨対比
1,885人
98%
1,903人
101%
1,956人
103%
臨時従業員数1,329人1,403人1,335人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
2億92百万
-43%
2億97百万
+2%
3億24百万
+9%
投資活動によるCF-2億51百万-9億67百万-3億67百万
財務活動によるCF-1億61百万10億37百万-2億8百万
フリーキャッシュフロー(FCF)41百万-6億70百万-43百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-1億20百万3億67百万-2億51百万
営業CFマージン2.5%2.4%2.2%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金18億62百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計40億94百万
有形固定資産
建物15億50百万
土地-
有形固定資産合計17億5百万
無形固定資産
のれん16億70百万
ソフトウェア-
無形固定資産合計19億15百万
投資その他の資産
投資有価証券10百万
繰延税金資産1億81百万
投資その他の資産合計18億11百万
固定資産合計54億32百万
総資産95億27百万
流動負債
買掛金56百万
未払費用9億9百万
短期借入金13億39百万
1年以内返済長期借入金5億69百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等73百万
流動負債合計41億36百万
固定負債
長期借入金 ※228億55百万
社債-
繰延税金負債4百万
固定負債合計31億48百万
負債合計72億85百万
純資産
資本金4億55百万
資本剰余金5億32百万
利益剰余金13億39百万
純資産合計22億42百万
負債・純資産 合計95億27百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月14日 - -
売上高38億9百万--
営業利益65百万--
経常利益65百万--
当期利益12百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産110億79百万--
純資産22億13百万--
流動資産52億39百万--
固定資産(非流動資産)58億39百万--
流動負債55億12百万--
固定負債(非流動負債)33億52百万--
負債88億65百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社テノ.ホールディングス 有価証券報告書(2024年3月22日)
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