ケア21 (2373) の業績・財務売上高410億99百万 、営業利益-4億1百万

最新の決算発表日(第3四半期)は2024年9月13日です(-)
商号
株式会社ケア21
CARE TWENTYONE CORPORATION  / ケアニジュウイチ
2024年6月14日 更新
所在地
大阪府大阪市北区堂島二丁目2番2号 地図
設立年数
30年 ~ 50年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
ケア21の業績・財務, 売上410億99百万 株式会社ケア21は10月決算です(最新は2023年10月期)。連結の通期売上高は411億です。直近の売上高は昨対比で約107%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は-4億で赤字、経常利益は2億です。営業利益率は約-1.0%であり低めです。また自己資本比率は低めな水準(約17%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約12億で何らかの資金調達が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約94%となっています。資産の中では有形固定資産が多めです。
各サイトの調査はケア21の決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2023年10月期 決算発表日 2024年9月13日 (第3四半期)
EDINET E05353 法人番号 5120001101680
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
411億
本体率 93.7%
-4億1百万
営業利益率 -1.0 %
1億98百万
経常利益率 0.5 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
1億
資本準備金
4億63百万
総資産
318億19百万
本体率 95.3%
純資産
55億18百万
自己資本比率
17.0%
負債比率
477.0%
利益剰余金
31億56百万
利益剰余金比率
9.9%

通期業績の推移(個別)

2021年10月期2022年10月期2023年10月期
期首2020-11-012021-11-012022-11-01
決算日(期末)2021-10-312022-10-312023-10-31
売上高
昨対比
335億54百万
106%
357億54百万
107%
384億96百万
108%
売上原価259億91百万275億73百万303億22百万
売上総利益75億63百万81億82百万81億74百万
販売費及び管理費63億12百万74億2百万86億2百万
営業利益12億51百万7億80百万-4億28百万
営業利益率3.7%2.2%-1.1%
経常利益13億74百万7億20百万1億57百万
経常利益率4.1%2.0%0.4%
当期利益7億68百万3億8百万-19百万

各経営指標の推移(個別)

2021年10月期2022年10月期2023年10月期
総資産
昨対比
366億7百万
103%
349億62百万
96%
303億30百万
87%
純資産61億83百万55億54百万45億61百万
現金---
自己資本比率16.9%15.9%15.0%
自己資本利益率(ROE)14.2%5.2%-0.4%
1株当たり利益(EPS)57円23円-1円
株価収益率(PER)15.6倍32.9倍-
社員数
昨対比
4,463人
104%
4,793人
107%
5,143人
107%
臨時従業員数2,404人2,561人2,647人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金11億75百万
売掛金 ※154億68百万
仕掛金-
流動資産合計88億69百万
有形固定資産
建物28億48百万
土地94百万
有形固定資産合計129億24百万
無形固定資産
のれん1億22百万
ソフトウェア4億51百万
無形固定資産合計9億6百万
投資その他の資産
投資有価証券26億7百万
繰延税金資産-
投資その他の資産合計76億31百万
固定資産合計214億61百万
総資産303億30百万
流動負債
買掛金3億24百万
未払費用25億52百万
短期借入金21億90百万
1年以内返済長期借入金17億51百万
1年内償還予定の社債-
前受金16億89百万
未払法人税等20百万
流動負債合計105億11百万
固定負債
長期借入金 ※239億65百万
社債-
繰延税金負債6億12百万
固定負債合計152億58百万
負債合計257億69百万
純資産
資本金1億
資本剰余金10億18百万
利益剰余金22億68百万
純資産合計45億61百万
負債・純資産 合計303億30百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年10月期2022年10月期2023年10月期
期首2020-11-012021-11-012022-11-01
決算日(期末)2021-10-312022-10-312023-10-31
売上高
昨対比
363億61百万
107%
383億98百万
106%
410億99百万
107%
売上原価276億27百万291億28百万320億87百万
売上総利益87億34百万92億70百万90億12百万
販売費及び管理費72億27百万81億63百万94億13百万
営業利益15億7百万11億8百万-4億1百万
営業利益率4.1%2.9%-1.0%
経常利益16億78百万11億58百万1億98百万
経常利益率4.6%3.0%0.5%
当期利益9億37百万6億30百万6百万

各経営指標の推移(連結)

2021年10月期2022年10月期2023年10月期
総資産
昨対比
376億
104%
363億78百万
97%
318億19百万
88%
純資産67億74百万64億76百万55億18百万
現金28億24百万18億70百万26億6百万
自己資本比率18.0%17.8%17.3%
自己資本利益率(ROE)15.8%9.5%0.1%
1株当たり利益(EPS)70円47円0円
株価収益率(PER)12.8倍16.1倍1453.7倍
社員数
昨対比
5,194人
104%
5,560人
107%
5,906人
106%
臨時従業員数2,404人2,561人2,647人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年10月期2022年10月期2023年10月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
26億11百万
-9%
11億13百万
-57%
21億42百万
+93%
投資活動によるCF-13億81百万-13億94百万-26億2百万
財務活動によるCF-13億35百万-6億80百万11億99百万
フリーキャッシュフロー(FCF)12億30百万-2億81百万-4億60百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-1億5百万-9億61百万7億39百万
営業CFマージン7.2%2.9%5.2%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金26億6百万
売掛金 ※157億24百万
仕掛金-
流動資産合計110億82百万
有形固定資産
建物28億75百万
土地1億11百万
有形固定資産合計130億9百万
無形固定資産
のれん89百万
ソフトウェア2億94百万
無形固定資産合計5億82百万
投資その他の資産
投資有価証券29億83百万
繰延税金資産42百万
投資その他の資産合計71億47百万
固定資産合計207億38百万
総資産318億19百万
流動負債
買掛金2億44百万
未払費用31億94百万
短期借入金18億50百万
1年以内返済長期借入金17億53百万
1年内償還予定の社債-
前受金19億25百万
未払法人税等61百万
流動負債合計110億89百万
固定負債
長期借入金 ※239億65百万
社債-
繰延税金負債5億3百万
固定負債合計152億12百万
負債合計263億1百万
純資産
資本金1億
資本剰余金10億18百万
利益剰余金31億56百万
純資産合計55億18百万
負債・純資産 合計318億19百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年10月期)

期間開始(期首)
2023年11月1日
期間終了(決算日)
2024年10月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) - 2024年4月30日 -
公開日(提出日) - 2024年6月14日 -
売上高-219億46百万-
営業利益--6億31百万-
経常利益--3億19百万-
当期利益--4億82百万-

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF--19百万-
投資活動によるCF--12億52百万-
財務活動によるCF-6億70百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産-321億85百万-
純資産-47億88百万-
流動資産-113億65百万-
固定資産(非流動資産)-208億20百万-
流動負債-117億44百万-
固定負債(非流動負債)-156億54百万-
負債-273億97百万-
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社ケア21 有価証券報告書(2024年1月30日)
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