アルデプロの業績・財務売上高205億96百万 、営業利益28億87百万
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商号
株式会社アルデプロ
ARDEPRO Co.,Ltd. / アルデプロ
2023年12月15日 更新
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
株式会社アルデプロは7月決算です(最新は2023年7月期)。連結の通期売上高は206億です。営業利益は28.9億、経常利益は25.9億です。営業利益率は約14%です。また自己資本比率は約46%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-11.2億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。「財務活動によるキャッシュフロー」は約32.1億で何らかの資金調達が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約86%となっています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。また本体企業の社員一人当たりの営業利益(約9,860万)が非常に高い状況です。
財務サマリー
決算情報
| 通期 |
2023年7月期
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決算発表日 |
2024年3月15日 (第2四半期)
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| EDINET |
E04023 |
法人番号 |
9011101006414
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売上/利益
| 売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
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206億
本体率 85.8%
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29億
営業利益率 14.0
%
|
26億
経常利益率 12.6
%
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利益剰余金
70億34百万
利益剰余金比率
36.7%
通期業績の推移(個別)
| 2021年7月期 | 2022年7月期 | 2023年7月期 |
|---|
| 期首 | 2020-08-01 | 2021-08-01 | 2022-08-01 |
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| 決算日(期末) | 2021-07-31 | 2022-07-31 | 2023-07-31 |
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| 売上高 昨対比 | 182億87百万 85% | 226億16百万 124% | 176億81百万 78% |
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| 売上原価 | 143億16百万 | 183億19百万 | 140億83百万 |
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| 売上総利益 | 39億71百万 | 42億97百万 | 35億98百万 |
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| 販売費及び管理費 | 13億5百万 | 11億1百万 | 12億31百万 |
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| 営業利益 | 26億66百万 | 31億96百万 | 23億66百万 |
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| 営業利益率 | 14.6% | 14.1% | 13.4% |
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| 経常利益 | 22億6百万 | 28億90百万 | 25億78百万 |
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| 経常利益率 | 12.1% | 12.8% | 14.6% |
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| 当期利益 | 10億31百万 | 23億59百万 | 21億51百万 |
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各経営指標の推移(個別)
| 2021年7月期 | 2022年7月期 | 2023年7月期 |
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| 総資産 昨対比 | 126億40百万 87% | 142億40百万 113% | 196億79百万 138% |
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| 純資産 | 57億33百万 | 76億12百万 | 91億25百万 |
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| 現金 | - | 27億53百万 | - |
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| 自己資本比率 | 45.4% | 53.5% | 46.4% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 17.8% | 35.3% | 25.7% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 31円 | 74円 | 68円 |
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| 株価収益率(PER) | 23.5倍 | 6.4倍 | 5.5倍 |
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| 社員数 昨対比 | 18人 100% | 21人 117% | 24人 114% |
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| 臨時従業員数 | - | - | - |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
| 流動資産 |
|---|
| 現金及び預金 | 36億53百万 |
|---|
| 売掛金 ※1 | - |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 164億8百万 |
|---|
| 有形固定資産 |
|---|
| 建物 | 53百万 |
|---|
| 土地 | 62百万 |
|---|
| 有形固定資産合計 | 1億18百万 |
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| 無形固定資産 |
|---|
| のれん | - |
|---|
| ソフトウェア | 3百万 |
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| 無形固定資産合計 | 3百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | 65百万 |
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| 繰延税金資産 | 6億71百万 |
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| 投資その他の資産合計 | 31億50百万 |
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| 流動負債 |
|---|
| 買掛金 | - |
|---|
| 未払費用 | 4億1百万 |
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| 短期借入金 | 4億 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 31億30百万 |
|---|
| 1年内償還予定の社債 | - |
|---|
| 前受金 | - |
|---|
| 未払法人税等 | 3億96百万 |
|---|
| 流動負債合計 | 62億88百万 |
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| 固定負債 |
|---|
| 長期借入金 ※2 | 42億38百万 |
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| 社債 | - |
|---|
| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 42億66百万 |
|---|
| 純資産 |
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| 資本金 | 24億28百万 |
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| 資本剰余金 | 2億94百万 |
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| 利益剰余金 | 74億12百万 |
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| 純資産合計 | 91億25百万 |
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※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2021年7月期 | 2022年7月期 | 2023年7月期 |
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| 期首 | 2020-08-01 | 2021-08-01 | 2022-08-01 |
|---|
| 決算日(期末) | 2021-07-31 | 2022-07-31 | 2023-07-31 |
|---|
| 売上高 昨対比 | 182億87百万 86% | - - | 205億96百万 - |
|---|
| 売上原価 | 143億16百万 | - | 160億89百万 |
|---|
| 売上総利益 | 39億71百万 | - | 45億7百万 |
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| 販売費及び管理費 | 10億10百万 | - | 16億20百万 |
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| 営業利益 | 29億61百万 | - | 28億87百万 |
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| 営業利益率 | 16.2% | - | 14.0% |
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| 経常利益 | 23億91百万 | - | 25億90百万 |
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| 経常利益率 | 13.1% | - | 12.6% |
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| 当期利益 | 22億32百万 | - | 19億20百万 |
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各経営指標の推移(連結)
| 2021年7月期 | 2022年7月期 | 2023年7月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 126億35百万 95% | - - | 191億59百万 - |
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| 純資産 | 57億28百万 | - | 87億47百万 |
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| 現金 | 15億9百万 | - | 38億27百万 |
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| 自己資本比率 | 45.3% | - | 45.7% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 42.9% | - | 23.5% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 7円 | - | 60円 |
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| 株価収益率(PER) | 10.9倍 | - | 6.2倍 |
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| 社員数 昨対比 | 18人 100% | - - | 24人 - |
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| 臨時従業員数 | - | - | - |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2021年7月期 | 2022年7月期 | 2023年7月期 |
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| 営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 20億84百万 +28% | - -100% | -11億22百万 - |
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| 投資活動によるCF | -7億36百万 | - | -10億11百万 |
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| 財務活動によるCF | -15億55百万 | - | 32億7百万 |
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| フリーキャッシュフロー(FCF) | 13億48百万 | - | -21億33百万 |
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| ネットキャッシュフロー(NCF) | -2億7百万 | - | 10億74百万 |
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| 営業CFマージン | 11.4% | - | -5.4% |
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貸借対照表[BS](連結)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 38億27百万 |
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| 売掛金 ※1 | - |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 167億79百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | 53百万 |
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| 土地 | 62百万 |
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| 有形固定資産合計 | 1億18百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | 9億10百万 |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 9億14百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | 10百万 |
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| 繰延税金資産 | 7億16百万 |
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| 投資その他の資産合計 | 13億48百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | - |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | 5億 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 31億30百万 |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
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| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 4億13百万 |
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| 流動負債合計 | 50億42百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | 52億39百万 |
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| 社債 | - |
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| 繰延税金負債 | 1億3百万 |
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| 固定負債合計 | 53億70百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 24億28百万 |
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| 資本剰余金 | 2億94百万 |
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| 利益剰余金 | 70億34百万 |
|---|
| 純資産合計 | 87億47百万 |
|---|
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2023年8月1日
期間終了(決算日)
2024年7月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 四半期決算日(四半期 期末) | 2023年10月31日 | - | - |
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| 公開日(提出日) | 2023年12月15日 | - | - |
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| 売上高 | 6億51百万 | - | - |
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| 営業利益 | -7億54百万 | - | - |
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| 経常利益 | -9億56百万 | - | - |
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| 当期利益 | -19億80百万 | - | - |
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キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 営業活動によるCF | - | - | - |
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| 投資活動によるCF | - | - | - |
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| 財務活動によるCF | - | - | - |
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その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 総資産 | 176億21百万 | - | - |
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| 純資産 | 62億90百万 | - | - |
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| 流動資産 | 166億98百万 | - | - |
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| 固定資産(非流動資産) | 9億23百万 | - | - |
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| 流動負債 | 46億7百万 | - | - |
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| 固定負債(非流動負債) | 67億24百万 | - | - |
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| 負債 | 113億31百万 | - | - |
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※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴
株式会社アルデプロは7月決算です(最新は2023年7月期)。連結の通期売上高は206億です。営業利益は28.9億、経常利益は25.9億です。営業利益率は約14%です。また自己資本比率は約46%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-11.2億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。「財務活動によるキャッシュフロー」は約32.1億で何らかの資金調達が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約86%となっています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。また本体企業の社員一人当たりの営業利益(約9,860万)が非常に高い状況です。