トレードワークス (3997) の業績・財務売上高37億54百万 、営業利益31百万

最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月9日です(-)
商号
株式会社トレードワークス
TRADE WORKS Co., Ltd  / トレードワークス
2024年5月15日 更新
所在地
東京都港区赤坂五丁目2番20号 地図
設立年数
20年 ~ 30年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
トレードワークスの業績・財務, 売上37億54百万 株式会社トレードワークスは12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は37.5億です。直近の売上高は昨対比で約115%です。営業利益は3,100万、経常利益は4,100万です。営業利益率は約0.8%であり低めです。また自己資本比率は約46%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-2.1億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。「財務活動によるキャッシュフロー」は約5.2億で何らかの資金調達が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約84%となっています。
各サイトの調査はトレードワークスの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2023年12月期 決算発表日 2024年8月9日 (第2四半期)
EDINET E33553 法人番号 1010001085245
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
38億
本体率 83.8%
31百万
営業利益率 0.8 %
41百万
経常利益率 1.1 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
3億12百万
資本準備金
3億2百万
総資産
30億43百万
本体率 92.2%
純資産
13億85百万
自己資本比率
46.0%
負債比率
120.0%
利益剰余金
9億38百万
利益剰余金比率
30.8%
賃借料
1億32百万

通期業績の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
25億54百万
121%
31億40百万
123%
31億45百万
100%
売上原価18億54百万23億46百万25億52百万
売上総利益7億7億94百万5億94百万
販売費及び管理費4億12百万4億39百万5億69百万
営業利益2億88百万3億55百万25百万
営業利益率11.3%11.3%0.8%
経常利益2億89百万3億58百万32百万
経常利益率11.3%11.4%1.0%
当期利益1億90百万2億28百万-47百万

各経営指標の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
20億99百万
116%
20億95百万
100%
28億5百万
134%
純資産17億6百万14億91百万14億20百万
現金8億3百万--
自己資本比率81.3%71.2%50.6%
自己資本利益率(ROE)11.7%14.3%-3.2%
1株当たり利益(EPS)56円67円-14円
株価収益率(PER)16.93倍16.22倍-
社員数
昨対比
105人
113%
115人
110%
128人
111%
臨時従業員数2人--

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金3億64百万
売掛金 ※16億1百万
仕掛金3億81百万
流動資産合計14億43百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計2億65百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア67百万
無形固定資産合計67百万
投資その他の資産
投資有価証券2億21百万
繰延税金資産60百万
投資その他の資産合計10億31百万
固定資産合計13億62百万
総資産28億5百万
流動負債
買掛金1億26百万
未払費用19百万
短期借入金50百万
1年以内返済長期借入金1億10百万
1年内償還予定の社債-
前受金2億29百万
流動負債合計8億58百万
固定負債
長期借入金 ※24億15百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計5億27百万
負債合計13億85百万
純資産
資本金3億12百万
資本剰余金3億2百万
利益剰余金9億73百万
純資産合計14億20百万
負債・純資産 合計28億5百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
-
-
32億71百万
-
37億54百万
115%
売上原価-24億39百万30億
売上総利益-8億32百万7億54百万
販売費及び管理費-5億14百万7億22百万
営業利益-3億19百万31百万
営業利益率-9.8%0.8%
経常利益-3億28百万41百万
経常利益率-10.0%1.1%
当期利益-2億-53百万

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
-
-
21億79百万
-
30億43百万
140%
純資産-14億63百万13億85百万
現金-6億88百万5億91百万
自己資本比率-67.2%45.5%
自己資本利益率(ROE)-13.7%-3.7%
1株当たり利益(EPS)-59円-16円
株価収益率(PER)-18.48倍-
社員数
昨対比
-
-
145人
-
231人
159%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
-
-
4億
-
-2億7百万
-152%
投資活動によるCF--2億53百万-4億5百万
財務活動によるCF--2億61百万5億15百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-1億47百万-6億12百万
ネットキャッシュフロー(NCF)--1億14百万-97百万
営業CFマージン-12.2%-5.5%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金5億91百万
売掛金 ※17億29百万
仕掛金3億81百万
流動資産合計18億24百万
有形固定資産
建物1億93百万
土地-
有形固定資産合計2億76百万
無形固定資産
のれん3億36百万
ソフトウェア67百万
無形固定資産合計4億3百万
投資その他の資産
投資有価証券2億21百万
繰延税金資産98百万
投資その他の資産合計5億40百万
固定資産合計12億19百万
総資産30億43百万
流動負債
買掛金1億77百万
未払費用3億5百万
短期借入金50百万
1年以内返済長期借入金1億18百万
1年内償還予定の社債-
前受金2億29百万
未払法人税等25百万
流動負債合計10億48百万
固定負債
長期借入金 ※24億18百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計6億10百万
負債合計16億58百万
純資産
資本金3億12百万
資本剰余金3億2百万
利益剰余金9億38百万
純資産合計13億85百万
負債・純資産 合計30億43百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月15日 - -
売上高10億67百万--
営業利益-65百万--
経常利益-66百万--
当期利益-1億6百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産26億57百万--
純資産12億13百万--
流動資産14億96百万--
固定資産(非流動資産)11億61百万--
流動負債8億61百万--
固定負債(非流動負債)5億83百万--
負債14億44百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社トレードワークス 有価証券報告書(2024年3月29日)
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