ADワークスグループ (2982) の業績・財務売上高499億11百万 、営業利益32億17百万

最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月8日です(-)
商号
株式会社ADワークスグループ
A.D.Works Group Co.,Ltd.  / エーディーワークスグループ
2025年3月26日 更新
所在地
東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 地図
設立年数
5年 ~ 10年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
ADワークスグループの業績・財務, 売上499億11百万 株式会社ADワークスグループは12月決算です(最新は2024年12月期)。連結の通期売上高は499億です。直近の売上高は昨対比で約121%であり高い伸び率となっています。業績状況としては上昇傾向で高い成長を続けています。営業利益は32.2億、経常利益は25.2億です。営業利益率は約6%です。また自己資本比率は約31%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-12億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が約5%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査はADワークスグループの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年12月期 決算発表日 2024年8月8日 (第2四半期)
EDINET E35340 法人番号 1010001208771
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
499億
本体率 4.9%
32億
営業利益率 6.4 %
25億
経常利益率 5.0 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
62億84百万
資本準備金
21億59百万
総資産
598億10百万
本体率 30.8%
純資産
187億61百万
自己資本比率
31.0%
負債比率
219.0%
利益剰余金
61億47百万
利益剰余金比率
10.3%

通期業績の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
期首2022-01-012023-01-012024-01-01
決算日(期末)2022-12-312023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
12億92百万
98%
20億46百万
158%
24億37百万
119%
売上原価---
売上総利益---
販売費及び管理費11億41百万12億21百万13億27百万
営業利益1億52百万8億26百万11億10百万
営業利益率11.8%40.4%45.5%
経常利益6億11百万11億84百万17億71百万
経常利益率47.3%57.9%72.7%
当期利益3億16百万9億33百万14億19百万

各経営指標の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
159億43百万
106%
179億97百万
113%
183億94百万
102%
純資産142億79百万149億36百万158億97百万
現金---
自己資本比率89.4%82.8%86.3%
自己資本利益率(ROE)2.2%6.4%9.2%
1株当たり利益(EPS)7円20円30円
株価収益率(PER)21.1倍12倍7.2倍
社員数
昨対比
31人
71%
37人
119%
44人
119%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金16億62百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計51億67百万
有形固定資産
建物4百万
土地-
有形固定資産合計21百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計1億11百万
投資その他の資産
投資有価証券-
繰延税金資産52百万
投資その他の資産合計130億93百万
固定資産合計132億25百万
総資産183億94百万
流動負債
買掛金-
未払費用-
短期借入金13億36百万
1年以内返済長期借入金1億87百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等2億61百万
流動負債合計21億75百万
固定負債
長期借入金 ※23億21百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計3億21百万
負債合計24億97百万
純資産
資本金62億84百万
資本剰余金79億79百万
利益剰余金18億98百万
純資産合計158億97百万
負債・純資産 合計183億94百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
期首2022-01-012023-01-012024-01-01
決算日(期末)2022-12-312023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
278億56百万
112%
413億43百万
148%
499億11百万
121%
売上原価224億71百万343億23百万412億75百万
売上総利益53億85百万70億20百万86億36百万
販売費及び管理費40億9百万45億78百万54億19百万
営業利益13億77百万24億42百万32億17百万
営業利益率4.9%5.9%6.4%
経常利益9億54百万19億79百万25億16百万
経常利益率3.4%4.8%5.0%
当期利益5億27百万14億20百万16億11百万

各経営指標の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
533億59百万
127%
588億55百万
110%
598億10百万
102%
純資産158億58百万171億67百万187億61百万
現金74億23百万97億27百万100億63百万
自己資本比率29.6%29.1%31.3%
自己資本利益率(ROE)3.4%8.6%9.0%
1株当たり利益(EPS)11円30円34円
株価収益率(PER)12.6倍7.9倍6.3倍
社員数
昨対比
219人
106%
232人
106%
240人
103%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
-114億55百万
-158%
-6億84百万
+94%
17億26百万
+352%
投資活動によるCF1億42百万-1億47百万-3億30百万
財務活動によるCF100億74百万30億7百万-12億3百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-113億13百万-8億31百万13億96百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-12億39百万21億76百万1億93百万
営業CFマージン-41.1%-1.7%3.5%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金100億63百万
売掛金 ※11億12百万
仕掛金-
流動資産合計487億2百万
有形固定資産
建物30億52百万
土地37億86百万
有形固定資産合計91億6百万
無形固定資産
のれん2億96百万
ソフトウェア-
無形固定資産合計4億47百万
投資その他の資産
投資有価証券4億81百万
繰延税金資産6億19百万
投資その他の資産合計15億42百万
固定資産合計110億95百万
総資産598億10百万
流動負債
買掛金9億34百万
未払費用-
短期借入金4億32百万
1年以内返済長期借入金38億25百万
1年内償還予定の社債5億15百万
前受金-
未払法人税等7億19百万
流動負債合計101億36百万
固定負債
長期借入金 ※2305億29百万
社債3億61百万
繰延税金負債-
固定負債合計309億13百万
負債合計410億49百万
純資産
資本金62億84百万
資本剰余金53億69百万
利益剰余金61億47百万
純資産合計187億61百万
負債・純資産 合計598億10百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月14日 - -
売上高78億34百万--
営業利益5億99百万--
経常利益4億35百万--
当期利益2億57百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産615億67百万--
純資産175億18百万--
流動資産526億80百万--
固定資産(非流動資産)88億67百万--
流動負債98億54百万--
固定負債(非流動負債)341億95百万--
負債440億49百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社ADワークスグループ 有価証券報告書(2025年3月26日)
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