ストリーム (3071) の業績・財務売上高274億51百万 、営業利益1億83百万

最新の決算発表日(第2四半期)は2024年9月9日です(-)
商号
株式会社ストリーム
Stream Co.,Ltd.  / ストリーム
2024年6月13日 更新
所在地
東京都港区新橋六丁目17番21号 地図
設立年数
20年 ~ 30年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
ストリームの業績・財務, 売上274億51百万 株式会社ストリームは1月決算です(最新は2024年1月期)。連結の通期売上高は275億です。直近の売上高は昨対比で約91%です。営業利益は1.8億、経常利益は1.6億です。営業利益率は約0.7%であり低めです。また自己資本比率は約48%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-5.8億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約97%となっています。
各サイトの調査はストリームの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年1月期 決算発表日 2024年9月9日 (第2四半期)
EDINET E03506 法人番号 5010001065326
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
275億
本体率 97.3%
1億83百万
営業利益率 0.7 %
1億62百万
経常利益率 0.6 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
9億24百万
資本準備金
8億64百万
総資産
62億3百万
本体率 92.6%
純資産
29億89百万
自己資本比率
48.0%
負債比率
108.0%
利益剰余金
12億55百万
利益剰余金比率
20.2%

通期業績の推移(個別)

2022年1月期2023年1月期2024年1月期
期首2021-02-012022-02-012023-02-01
決算日(期末)2022-01-312023-01-312024-01-31
売上高
昨対比
294億15百万
109%
294億67百万
100%
267億9百万
91%
売上原価234億26百万244億78百万224億46百万
売上総利益59億88百万49億89百万42億63百万
販売費及び管理費52億86百万45億11百万40億87百万
営業利益7億2百万4億77百万1億76百万
営業利益率2.4%1.6%0.7%
経常利益6億77百万4億50百万1億56百万
経常利益率2.3%1.5%0.6%
当期利益5億20百万3億26百万95百万

各経営指標の推移(個別)

2022年1月期2023年1月期2024年1月期
総資産
昨対比
68億30百万
132%
57億42百万
84%
57億41百万
100%
純資産25億47百万27億92百万28億52百万
現金---
自己資本比率37.3%48.6%49.6%
自己資本利益率(ROE)22.7%12.2%3.4%
1株当たり利益(EPS)19円12円3円
株価収益率(PER)6.2倍9.5倍32.3倍
社員数
昨対比
64人
103%
64人
100%
56人
88%
臨時従業員数-2人2人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金5億46百万
売掛金 ※114億74百万
仕掛金-
流動資産合計46億94百万
有形固定資産
建物18百万
土地2百万
有形固定資産合計48百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア3億34百万
無形固定資産合計3億48百万
投資その他の資産
投資有価証券-
繰延税金資産28百万
投資その他の資産合計6億50百万
固定資産合計10億46百万
総資産57億41百万
流動負債
買掛金12億50百万
未払費用23百万
短期借入金10億
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等33百万
流動負債合計28億49百万
固定負債
長期借入金 ※2-
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計39百万
負債合計28億88百万
純資産
資本金9億24百万
資本剰余金8億66百万
利益剰余金11億65百万
純資産合計28億52百万
負債・純資産 合計57億41百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年1月期2023年1月期2024年1月期
期首2021-02-012022-02-012023-02-01
決算日(期末)2022-01-312023-01-312024-01-31
売上高
昨対比
303億15百万
108%
302億13百万
100%
274億51百万
91%
売上原価236億10百万246億86百万226億47百万
売上総利益67億5百万55億27百万48億4百万
販売費及び管理費60億9百万51億44百万46億21百万
営業利益6億96百万3億83百万1億83百万
営業利益率2.3%1.3%0.7%
経常利益6億78百万3億66百万1億62百万
経常利益率2.2%1.2%0.6%
当期利益5億19百万2億18百万30百万

各経営指標の推移(連結)

2022年1月期2023年1月期2024年1月期
総資産
昨対比
76億41百万
126%
63億61百万
83%
62億3百万
98%
純資産28億86百万29億98百万29億89百万
現金17億93百万11億34百万6億49百万
自己資本比率36.9%46.6%47.6%
自己資本利益率(ROE)20.3%7.5%1.0%
1株当たり利益(EPS)19円8円1円
株価収益率(PER)6.2倍14.1倍101.6倍
社員数
昨対比
90人
99%
90人
100%
75人
83%
臨時従業員数4人3人5人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年1月期2023年1月期2024年1月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
7億18百万
+17%
1億47百万
-80%
-5億78百万
-493%
投資活動によるCF-2億2百万-1億72百万-3億48百万
財務活動によるCF-1億18百万-6億35百万4億42百万
フリーキャッシュフロー(FCF)5億16百万-25百万-9億26百万
ネットキャッシュフロー(NCF)3億98百万-6億60百万-4億84百万
営業CFマージン2.4%0.5%-2.1%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金6億49百万
売掛金 ※115億17百万
仕掛金-
流動資産合計51億58百万
有形固定資産
建物1億20百万
土地2百万
有形固定資産合計2億
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア3億34百万
無形固定資産合計3億49百万
投資その他の資産
投資有価証券-
繰延税金資産28百万
投資その他の資産合計4億98百万
固定資産合計10億46百万
総資産62億3百万
流動負債
買掛金12億61百万
未払費用5億54百万
短期借入金10億
1年以内返済長期借入金72百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等33百万
流動負債合計30億42百万
固定負債
長期借入金 ※21億10百万
社債-
繰延税金負債1百万
固定負債合計1億73百万
負債合計32億14百万
純資産
資本金9億24百万
資本剰余金8億86百万
利益剰余金12億55百万
純資産合計29億89百万
負債・純資産 合計62億3百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2025年1月期)

期間開始(期首)
2024年2月1日
期間終了(決算日)
2025年1月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年4月30日 - -
公開日(提出日) 2024年6月13日 - -
売上高72億21百万--
営業利益6百万--
経常利益4百万--
当期利益2百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF12億43百万--
投資活動によるCF-65百万--
財務活動によるCF-8億96百万--

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産63億78百万--
純資産29億11百万--
流動資産53億7百万--
固定資産(非流動資産)10億71百万--
流動負債33億5百万--
固定負債(非流動負債)1億63百万--
負債34億68百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社ストリーム 有価証券報告書(2024年4月26日)
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