山田債権回収管理総合事務所 (4351) の業績・財務売上高24億83百万 、営業利益83百万

最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月7日です(-)
商号
株式会社山田債権回収管理総合事務所
YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO.,LTD  / ヤマダサイケンカイシュウカンリソウゴウジムショ
2024年5月10日 更新
所在地
神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号横浜STビル18階 地図
設立年数
30年 ~ 50年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
山田債権回収管理総合事務所の業績・財務, 売上24億83百万 株式会社山田債権回収管理総合事務所は12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は24.8億です。直近の売上高は昨対比で約104%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は8,300万、経常利益は1.7億です。営業利益率は約3%です。また自己資本比率は約46%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-18億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。「財務活動によるキャッシュフロー」が約15.8億であり、会社規模に対して大きな資金調達が行われています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査は山田債権回収管理総合事務所の決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2023年12月期 決算発表日 2024年8月7日 (第2四半期)
EDINET E05275 法人番号 8020001016168
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
25億
本体率 85.4%
83百万
営業利益率 3.3 %
1億66百万
経常利益率 6.7 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
10億85百万
資本準備金
2億71百万
総資産
70億48百万
本体率 94.2%
純資産
32億69百万
自己資本比率
46.0%
負債比率
116.0%
利益剰余金
12億58百万
利益剰余金比率
17.8%

通期業績の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
21億35百万
130%
21億32百万
100%
21億20百万
99%
売上原価14億22百万15億31百万15億76百万
売上総利益7億13百万6億1百万5億44百万
販売費及び管理費5億90百万5億76百万5億73百万
営業利益1億23百万25百万-29百万
営業利益率5.8%1.2%-1.4%
経常利益1億20百万56百万52百万
経常利益率5.6%2.6%2.5%
当期利益1億72百万52百万41百万

各経営指標の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
57億69百万
96%
47億65百万
83%
66億36百万
139%
純資産28億28百万27億95百万28億
現金---
自己資本比率49.0%58.7%42.2%
自己資本利益率(ROE)6.3%1.9%1.5%
1株当たり利益(EPS)40円12円10円
株価収益率(PER)20.6倍70倍99.2倍
社員数
昨対比
241人
103%
244人
101%
240人
98%
臨時従業員数16人16人15人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金3億67百万
売掛金 ※11億24百万
仕掛金-
流動資産合計55億45百万
有形固定資産
建物3百万
土地-
有形固定資産合計1億20百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計5百万
投資その他の資産
投資有価証券2億76百万
繰延税金資産-
投資その他の資産合計9億66百万
固定資産合計10億92百万
総資産66億36百万
流動負債
買掛金-
未払費用5百万
短期借入金23億
1年以内返済長期借入金1億50百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等35百万
流動負債合計27億48百万
固定負債
長期借入金 ※250百万
社債-
繰延税金負債6百万
固定負債合計10億89百万
負債合計38億37百万
純資産
資本金10億85百万
資本剰余金8億7百万
利益剰余金7億94百万
純資産合計28億
負債・純資産 合計66億36百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
21億89百万
104%
23億89百万
109%
24億83百万
104%
売上原価14億85百万17億37百万18億9百万
売上総利益7億4百万6億52百万6億74百万
販売費及び管理費6億7百万5億98百万5億91百万
営業利益97百万54百万83百万
営業利益率4.4%2.3%3.3%
経常利益95百万86百万1億66百万
経常利益率4.3%3.6%6.7%
当期利益1億45百万77百万1億20百万

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
61億38百万
99%
51億74百万
84%
70億48百万
136%
純資産31億90百万31億84百万32億69百万
現金12億61百万6億58百万6億10百万
自己資本比率52.0%61.5%46.4%
自己資本利益率(ROE)4.6%2.4%3.7%
1株当たり利益(EPS)34円18円28円
株価収益率(PER)24.4倍47.8倍33.9倍
社員数
昨対比
241人
103%
244人
101%
240人
98%
臨時従業員数16人17人18人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
-4億16百万
+45%
3億94百万
+195%
-17億97百万
-556%
投資活動によるCF4億11百万70百万1億74百万
財務活動によるCF-2億55百万-10億67百万15億76百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-5百万4億64百万-16億23百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-2億60百万-6億3百万-47百万
営業CFマージン-19.0%16.5%-72.4%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金6億10百万
売掛金 ※11億22百万
仕掛金-
流動資産合計64億46百万
有形固定資産
建物3百万
土地-
有形固定資産合計1億21百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計5百万
投資その他の資産
投資有価証券2億88百万
繰延税金資産1百万
投資その他の資産合計4億76百万
固定資産合計6億2百万
総資産70億48百万
流動負債
買掛金-
未払費用86百万
短期借入金22億
1年以内返済長期借入金1億50百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等70百万
流動負債合計26億89百万
固定負債
長期借入金 ※250百万
社債-
繰延税金負債6百万
固定負債合計10億90百万
負債合計37億79百万
純資産
資本金10億85百万
資本剰余金8億7百万
利益剰余金12億58百万
純資産合計32億69百万
負債・純資産 合計70億48百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月10日 - -
売上高5億50百万--
営業利益-31百万--
経常利益-13百万--
当期利益-26百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産74億51百万--
純資産32億30百万--
流動資産68億18百万--
固定資産(非流動資産)6億33百万--
流動負債31億57百万--
固定負債(非流動負債)10億65百万--
負債42億22百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社山田債権回収管理総合事務所 有価証券報告書(2024年3月28日)
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