土佐観光施設の業績・財務売上高3億42百万 、営業利益54百万

商号
土佐観光施設株式会社
TOSA KANKO SISETU CO,LTD  / トサカンコウシセツ
2024年3月29日 更新
所在地
高知県高知市重倉945番地 地図
設立年数
50年 ~ 70年
連結子会社
なし
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
土佐観光施設の業績・財務, 売上3億42百万 土佐観光施設株式会社は12月決算です(最新は2023年12月期)。通期売上高は3.4億です。直近の売上高は昨対比で約106%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は5,400万です。営業利益率は約16%であり高めです。利益剰余金は約-7億であり、「先行投資をして成長を優先する企業」、もしくは「採算性が良くない企業」である可能性があります。また自己資本比率は非常に低い水準(約-80%)です。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。
各サイトの調査は土佐観光施設の決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績,

財務サマリー

決算情報
通期 2023年12月期 決算発表日 -
EDINET E04709 法人番号 3490001001532
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
3億42百万
54百万
営業利益率 15.8 %
52百万
経常利益率 15.2 %
資本金
1億
資本準備金
-
総資産
7億47百万
純資産
-5億99百万
自己資本比率
-80.2%
負債比率
-224.7%
利益剰余金
-6億99百万
利益剰余金比率
-93.6%

通期業績の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
3億13百万
114%
3億24百万
104%
3億42百万
106%
売上原価1億51百万1億64百万1億64百万
売上総利益1億62百万1億60百万1億78百万
販売費及び管理費1億13百万1億28百万1億24百万
営業利益49百万32百万54百万
営業利益率15.7%9.9%15.8%
経常利益46百万28百万52百万
経常利益率14.7%8.6%15.2%
当期利益51百万22百万40百万

各経営指標の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
6億40百万
105%
6億84百万
107%
7億47百万
109%
純資産-6億36百万-6億39百万-5億99百万
現金1億20百万90百万1億55百万
自己資本比率--93.4%-80.2%
自己資本利益率(ROE)---
1株当たり利益(EPS)4,811円2,071円3,734円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
25人
96%
26人
104%
24人
92%
臨時従業員数25人26人30人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
49百万
+36%
24百万
-51%
90百万
+275%
投資活動によるCF-2百万-39百万-8百万
財務活動によるCF-41百万-15百万-17百万
フリーキャッシュフロー(FCF)47百万-15百万82百万
ネットキャッシュフロー(NCF)6百万-30百万65百万
営業CFマージン15.7%7.4%26.3%

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金1億55百万
売掛金 ※12百万
仕掛金-
流動資産合計1億82百万
有形固定資産
建物11百万
土地4億37百万
有形固定資産合計5億35百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア4百万
無形固定資産合計4百万
投資その他の資産
投資有価証券-
繰延税金資産22百万
投資その他の資産合計26百万
固定資産合計5億65百万
総資産7億47百万
流動負債
買掛金-
未払費用2百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金14百万
1年内償還予定の社債-
前受金1百万
未払法人税等12百万
流動負債合計1億17百万
固定負債
長期借入金 ※211億32百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計12億29百万
負債合計13億46百万
純資産
資本金1億
資本剰余金-
利益剰余金-6億99百万
純資産合計-5億99百万
負債・純資産 合計7億47百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2023年12月期)

期間開始(期首)
2023年1月1日
期間終了(決算日)
2023年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) - - -
公開日(提出日) - - -
売上高---
営業利益---
経常利益---
当期利益---

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産---
純資産---
流動資産---
固定資産(非流動資産)---
流動負債---
固定負債(非流動負債)---
負債---
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

関連

情報元 : 土佐観光施設株式会社 有価証券報告書(2024年3月29日)
免責/注意事項 : 当サイト掲載のデータは有価証券報告書に基づいており、独自調査やクチコミ情報は取り扱っておりません。詳しくは免責事項をご覧下さい。