土佐観光施設の業績・財務レポート 【2023年12月期】
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商号
土佐観光施設株式会社
TOSA KANKO SISETU CO,LTD / トサカンコウシセツ
2024年3月29日 更新
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
土佐観光施設株式会社は12月決算です(最新は2023年12月期)。通期売上高は3.4億です。直近の売上高は昨対比で約106%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は5,400万です。営業利益率は約16%であり高めです。利益剰余金は約-7億であり、「先行投資をして成長を優先する企業」、もしくは「採算性が良くない企業」である可能性があります。また自己資本比率は非常に低い水準(約-80%)です。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。
財務サマリー
決算情報
| 通期 |
2023年12月期
|
決算発表日 |
-
|
| EDINET |
E04709 |
法人番号 |
3490001001532
|
売上/利益
| 売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
|
3億42百万
|
54百万
営業利益率 15.8
%
|
52百万
経常利益率 15.2
%
|
自己資本比率
-80.2%
負債比率
-224.7%
利益剰余金
-6億99百万
利益剰余金比率
-93.6%
通期業績の推移(個別)
| 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
|---|
| 期首 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 |
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| 決算日(期末) | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
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| 売上高 昨対比 | 3億13百万 114% | 3億24百万 104% | 3億42百万 106% |
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| 売上原価 | 1億51百万 | 1億64百万 | 1億64百万 |
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| 売上総利益 | 1億62百万 | 1億60百万 | 1億78百万 |
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| 販売費及び管理費 | 1億13百万 | 1億28百万 | 1億24百万 |
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| 営業利益 | 49百万 | 32百万 | 54百万 |
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| 営業利益率 | 15.7% | 9.9% | 15.8% |
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| 経常利益 | 46百万 | 28百万 | 52百万 |
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| 経常利益率 | 14.7% | 8.6% | 15.2% |
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| 当期利益 | 51百万 | 22百万 | 40百万 |
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各経営指標の推移(個別)
| 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
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| 総資産 昨対比 | 6億40百万 105% | 6億84百万 107% | 7億47百万 109% |
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| 純資産 | -6億36百万 | -6億39百万 | -5億99百万 |
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| 現金 | 1億20百万 | 90百万 | 1億55百万 |
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| 自己資本比率 | - | -93.4% | -80.2% |
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| 自己資本利益率(ROE) | - | - | - |
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| 1株当たり利益(EPS) | 4,811円 | 2,071円 | 3,734円 |
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| 株価収益率(PER) | - | - | - |
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| 社員数 昨対比 | 25人 96% | 26人 104% | 24人 92% |
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| 臨時従業員数 | 25人 | 26人 | 30人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(個別)
| 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
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| 営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 49百万 +36% | 24百万 -51% | 90百万 +275% |
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| 投資活動によるCF | -2百万 | -39百万 | -8百万 |
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| 財務活動によるCF | -41百万 | -15百万 | -17百万 |
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| フリーキャッシュフロー(FCF) | 47百万 | -15百万 | 82百万 |
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| ネットキャッシュフロー(NCF) | 6百万 | -30百万 | 65百万 |
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| 営業CFマージン | 15.7% | 7.4% | 26.3% |
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貸借対照表[BS](個別)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 1億55百万 |
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| 売掛金 ※1 | 2百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 1億82百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | 11百万 |
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| 土地 | 4億37百万 |
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| 有形固定資産合計 | 5億35百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | 4百万 |
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| 無形固定資産合計 | 4百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | 22百万 |
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| 投資その他の資産合計 | 26百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | - |
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| 未払費用 | 2百万 |
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| 短期借入金 | - |
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| 1年以内返済長期借入金 | 14百万 |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
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| 前受金 | 1百万 |
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| 未払法人税等 | 12百万 |
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| 流動負債合計 | 1億17百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | 11億32百万 |
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| 社債 | - |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 12億29百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 1億 |
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| 資本剰余金 | - |
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| 利益剰余金 | -6億99百万 |
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| 純資産合計 | -5億99百万 |
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※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2023年1月1日
期間終了(決算日)
2023年12月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 四半期決算日(四半期 期末) | - | - | - |
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| 公開日(提出日) | - | - | - |
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| 売上高 | - | - | - |
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| 営業利益 | - | - | - |
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| 経常利益 | - | - | - |
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| 当期利益 | - | - | - |
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キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 営業活動によるCF | - | - | - |
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| 投資活動によるCF | - | - | - |
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| 財務活動によるCF | - | - | - |
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その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 総資産 | - | - | - |
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| 純資産 | - | - | - |
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| 流動資産 | - | - | - |
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| 固定資産(非流動資産) | - | - | - |
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| 流動負債 | - | - | - |
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| 固定負債(非流動負債) | - | - | - |
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| 負債 | - | - | - |
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※四半期決算は期首からの期間累計になります。
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関連
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