ACAO SPA&RESORTの業績・財務売上高9億63百万 、営業利益-12億16百万
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商号
ACAO SPA&RESORT株式会社
ACAO SPA&RESORT CO.,LTD. / アカオ スパアンドリゾート
2022年3月30日 更新
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
ACAO SPA&RESORT株式会社は12月決算です(最新は2021年12月期)。通期売上高は9.6億です。直近の売上高は昨対比で約45%であり急激に減少しています。また従業員も減少しています。急激な減少は「業績不振、事業・子会社の売却/連結除外、昨年度の業績が特別、事業の変動が大きい(単年で適切な判断ができない)」などの理由が考えられます。営業利益は-12.2億で赤字です。営業利益率は約-126%であり低めです。利益剰余金は約-29.9億であり、「先行投資をして成長を優先する企業」、もしくは「採算性が良くない企業」である可能性があります。また自己資本比率は非常に低い水準(約-37%)です。「投資活動によるキャッシュフロー」は約-3.2億で積極的な投資が行われています。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。
財務サマリー
決算情報
通期 |
2021年12月期
|
決算発表日 |
-
|
EDINET |
E04567 |
法人番号 |
3080101012859
|
売上/利益
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
9億63百万
|
-12億16百万
営業利益率 -126.3
%
|
-12億34百万
経常利益率 -128.1
%
|
自己資本比率
-36.7%
負債比率
-372.2%
利益剰余金
-29億86百万
利益剰余金比率
-37.3%
通期業績の推移(個別)
| 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
期首 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
決算日(期末) | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
売上高 昨対比 | 47億85百万 100% | 21億33百万 45% | 9億63百万 45% |
売上原価 | - | - | - |
売上総利益 | - | - | - |
販売費及び管理費 | - | - | - |
営業利益 | 5億11百万 | -5億45百万 | -12億16百万 |
営業利益率 | 10.7% | -25.6% | -126.3% |
経常利益 | 2億53百万 | -6億46百万 | -12億34百万 |
経常利益率 | 5.3% | -30.3% | -128.1% |
当期利益 | 1億1百万 | -6億77百万 | -32億9百万 |
各経営指標の推移(個別)
| 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
総資産 昨対比 | 104億63百万 102% | 110億36百万 106% | 80億7百万 73% |
純資産 | 9億47百万 | 2億57百万 | -29億42百万 |
現金 | 5億98百万 | 13億58百万 | 5億14百万 |
自己資本比率 | 9.1% | 2.3% | -36.7% |
自己資本利益率(ROE) | 11.2% | -112.4% | - |
1株当たり利益(EPS) | 71円 | -473円 | -2,244円 |
株価収益率(PER) | - | - | - |
社員数 昨対比 | 192人 103% | 183人 95% | 160人 87% |
臨時従業員数 | 107人 | 53人 | 53人 |
社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(個別)
| 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 8億72百万 +187% | -3億87百万 -144% | -7億34百万 -90% |
投資活動によるCF | -5億72百万 | -2億88百万 | -3億16百万 |
財務活動によるCF | -75百万 | 14億35百万 | 2億6百万 |
フリーキャッシュフロー(FCF) | 3億 | -6億75百万 | -10億50百万 |
ネットキャッシュフロー(NCF) | 2億25百万 | 7億60百万 | -8億44百万 |
営業CFマージン | 18.2% | -18.1% | -76.2% |
貸借対照表[BS](個別)
流動資産 |
現金及び預金 | 5億14百万 |
売掛金 ※1 | 44百万 |
仕掛金 | - |
流動資産合計 | 6億57百万 |
有形固定資産 |
建物 | - |
土地 | - |
有形固定資産合計 | 70億37百万 |
無形固定資産 |
のれん | - |
ソフトウェア | - |
無形固定資産合計 | 2百万 |
投資その他の資産 |
投資有価証券 | - |
繰延税金資産 | - |
投資その他の資産合計 | 3億11百万 |
流動負債 |
買掛金 | 50百万 |
未払費用 | - |
短期借入金 | 10億87百万 |
1年以内返済長期借入金 | 14億37百万 |
1年内償還予定の社債 | - |
前受金 | - |
流動負債合計 | 28億44百万 |
固定負債 |
長期借入金 ※2 | 75億15百万 |
社債 | - |
繰延税金負債 | - |
固定負債合計 | 81億5百万 |
純資産 |
資本金 | 50百万 |
資本剰余金 | - |
利益剰余金 | -29億86百万 |
純資産合計 | -29億42百万 |
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2021年1月1日
期間終了(決算日)
2021年12月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | - | - | - |
公開日(提出日) | - | - | - |
売上高 | - | - | - |
営業利益 | - | - | - |
経常利益 | - | - | - |
当期利益 | - | - | - |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | - | - |
投資活動によるCF | - | - | - |
財務活動によるCF | - | - | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | - | - | - |
純資産 | - | - | - |
流動資産 | - | - | - |
固定資産(非流動資産) | - | - | - |
流動負債 | - | - | - |
固定負債(非流動負債) | - | - | - |
負債 | - | - | - |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。