デジタルホールディングス (2389) の業績・財務売上高162億64百万 、営業利益6億16百万

最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月9日です(-)
商号
株式会社デジタルホールディングス
DIGITAL HOLDINGS, INC.  / デジタルホールディングス
2024年5月9日 更新
所在地
東京都千代田区四番町6番 地図
設立年数
30年 ~ 50年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
デジタルホールディングスの業績・財務, 売上162億64百万 株式会社デジタルホールディングスは12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は163億です。直近の売上高は昨対比で約96%です。営業利益は6.2億、経常利益は3.8億です。営業利益率は約4%です。また自己資本比率は約58%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-34.4億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-30.6億で何らかの返済が行われています。
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財務サマリー

決算情報
通期 2023年12月期 決算発表日 2024年8月9日 (第2四半期)
EDINET E05374 法人番号 4010001102162
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
163億
本体率 34.9%
6億16百万
営業利益率 3.8 %
3億78百万
経常利益率 2.3 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
82億12百万
資本準備金
34億23百万
総資産
502億83百万
本体率 65.9%
純資産
338億92百万
自己資本比率
67.0%
負債比率
48.0%
利益剰余金
140億43百万
利益剰余金比率
27.9%
賃借料
3億56百万

通期業績の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
162億48百万
-
40億39百万
-
56億74百万
141%
売上原価43億52百万27億55百万27億50百万
売上総利益118億96百万12億83百万29億24百万
販売費及び管理費2億61百万6億1億88百万
営業利益116億34百万6億82百万27億36百万
営業利益率71.6%16.9%48.2%
経常利益114億20百万-1億85百万23億71百万
経常利益率70.3%-4.6%41.8%
当期利益75億55百万70億15百万16億62百万

各経営指標の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
415億70百万
89%
371億73百万
89%
331億18百万
89%
純資産241億27百万231億10百万232億14百万
現金---
自己資本比率58.0%62.2%70.1%
自己資本利益率(ROE)29.2%29.7%7.2%
1株当たり利益(EPS)350円367円95円
株価収益率(PER)3.77倍3.31倍13.15倍
社員数
昨対比
111人
139%
107人
96%
100人
94%
臨時従業員数1人1人2人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金147億2百万
売掛金 ※12億53百万
仕掛金-
流動資産合計210億21百万
有形固定資産
建物1億30百万
土地-
有形固定資産合計2億4百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア76百万
無形固定資産合計81百万
投資その他の資産
投資有価証券16億10百万
繰延税金資産1億19百万
投資その他の資産合計118億9百万
固定資産合計120億96百万
総資産331億18百万
流動負債
買掛金-
未払費用1億47百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金10億
1年内償還予定の社債-
前受金-
流動負債合計57億43百万
固定負債
長期借入金 ※240億
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計41億60百万
負債合計99億3百万
純資産
資本金82億12百万
資本剰余金34億23百万
利益剰余金113億58百万
純資産合計232億14百万
負債・純資産 合計331億18百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
985億15百万
-
169億24百万
-
162億64百万
96%
売上原価732億86百万57億16百万53億16百万
売上総利益252億29百万112億8百万109億48百万
販売費及び管理費143億6百万116億56百万103億32百万
営業利益109億22百万-4億47百万6億16百万
営業利益率11.1%-2.6%3.8%
経常利益146億62百万-4億39百万3億78百万
経常利益率14.9%-2.6%2.3%
当期利益102億31百万57億19百万2億37百万

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
697億28百万
98%
559億63百万
80%
502億83百万
90%
純資産409億30百万362億45百万338億92百万
現金375億39百万264億71百万188億60百万
自己資本比率46.8%53.3%58.3%
自己資本利益率(ROE)32.0%18.3%0.8%
1株当たり利益(EPS)473円299円14円
株価収益率(PER)2.78倍4.06倍92.01倍
社員数
昨対比
1,518人
97%
1,022人
67%
1,031人
101%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
121億35百万
+457%
-76億12百万
-163%
-34億36百万
+55%
投資活動によるCF29億87百万46億99百万-12億72百万
財務活動によるCF-48億32百万-85億63百万-30億56百万
フリーキャッシュフロー(FCF)151億22百万-29億13百万-47億8百万
ネットキャッシュフロー(NCF)102億90百万-114億76百万-77億64百万
営業CFマージン12.3%-45.0%-21.1%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金188億60百万
売掛金 ※179億94百万
仕掛金4百万
流動資産合計404億98百万
有形固定資産
建物1億38百万
土地-
有形固定資産合計2億16百万
無形固定資産
のれん4億91百万
ソフトウェア-
無形固定資産合計9億71百万
投資その他の資産
投資有価証券78億48百万
繰延税金資産4億44百万
投資その他の資産合計85億97百万
固定資産合計97億85百万
総資産502億83百万
流動負債
買掛金78億98百万
未払費用-
短期借入金-
1年以内返済長期借入金10億
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等39百万
流動負債合計117億94百万
固定負債
長期借入金 ※240億
社債-
繰延税金負債4億23百万
固定負債合計45億96百万
負債合計163億91百万
純資産
資本金82億12百万
資本剰余金38億43百万
利益剰余金140億43百万
純資産合計338億92百万
負債・純資産 合計502億83百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月9日 - -
売上高42億63百万--
営業利益5億24百万--
経常利益12億69百万--
当期利益11億55百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF9億68百万--
投資活動によるCF10億78百万--
財務活動によるCF-29億57百万--

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産496億89百万--
純資産335億50百万--
流動資産394億62百万--
固定資産(非流動資産)102億27百万--
流動負債113億74百万--
固定負債(非流動負債)47億65百万--
負債161億39百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社デジタルホールディングス 有価証券報告書(2024年3月29日)
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