寺岡製作所の業績・財務売上高193億17百万 、営業利益-16億90百万
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商号
株式会社寺岡製作所
TERAOKA SEISAKUSHO CO.,LTD. / テラオカセイサクショ
2024年2月14日 更新
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
株式会社寺岡製作所の最新の通期決算は2023年3月期です。連結の通期売上高は193億です。直近の売上高は昨対比で約86%です。営業利益は-16.9億で赤字、経常利益は-14.2億で赤字です。営業利益率は約-9%であり低めです。利益剰余金比率は約42%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は高い水準(約79%)です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約96%となっています。
財務サマリー
決算情報
| 通期 |
2023年3月期
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決算発表日 |
2024年1月30日 (第3四半期)
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| EDINET |
E01011 |
法人番号 |
4010701006398
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売上/利益
| 売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
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193億
本体率 96.1%
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-16億90百万
営業利益率 -8.7
%
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-14億21百万
経常利益率 -7.4
%
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資本金
50億57百万
資本準備金
46億41百万
利益剰余金
138億22百万
利益剰余金比率
42.4%
通期業績の推移(個別)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
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| 期首 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2022-04-01 |
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| 決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
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| 売上高 昨対比 | 213億11百万 95% | 220億76百万 104% | 185億72百万 84% |
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| 売上原価 | 168億32百万 | 176億45百万 | 159億2百万 |
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| 売上総利益 | 44億79百万 | 44億30百万 | 26億69百万 |
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| 販売費及び管理費 | 41億2百万 | 39億75百万 | 38億56百万 |
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| 営業利益 | 3億77百万 | 4億55百万 | -11億86百万 |
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| 営業利益率 | 1.8% | 2.1% | -6.4% |
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| 経常利益 | 5億83百万 | 7億56百万 | -8億46百万 |
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| 経常利益率 | 2.7% | 3.4% | -4.6% |
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| 当期利益 | 4億70百万 | 5億55百万 | -72億32百万 |
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各経営指標の推移(個別)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
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| 総資産 昨対比 | 358億61百万 103% | 358億89百万 100% | 271億51百万 76% |
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| 純資産 | 285億71百万 | 287億31百万 | 214億49百万 |
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| 現金 | - | - | - |
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| 自己資本比率 | 79.7% | 80.1% | 79.0% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 1.7% | 1.9% | -28.8% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 19円 | 22円 | -285円 |
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| 株価収益率(PER) | 21.3倍 | 16.2倍 | - |
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| 社員数 昨対比 | 521人 97% | 517人 99% | 486人 94% |
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| 臨時従業員数 | 33人 | 33人 | 41人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 22億28百万 |
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| 売掛金 ※1 | 29億59百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 127億80百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 98億86百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 3億14百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | - |
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| 投資その他の資産合計 | 41億69百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 9億94百万 |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | - |
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| 1年以内返済長期借入金 | - |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
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| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 36百万 |
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| 流動負債合計 | 48億79百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | - |
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| 社債 | - |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 8億22百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 50億57百万 |
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| 資本剰余金 | 46億41百万 |
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| 利益剰余金 | 109億61百万 |
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| 純資産合計 | 214億49百万 |
|---|
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
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| 期首 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2022-04-01 |
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| 決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
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| 売上高 昨対比 | 216億62百万 95% | 225億15百万 104% | 193億17百万 86% |
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| 売上原価 | 167億33百万 | 177億4百万 | 165億5百万 |
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| 売上総利益 | 49億28百万 | 48億10百万 | 28億12百万 |
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| 販売費及び管理費 | 47億99百万 | 46億75百万 | 45億2百万 |
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| 営業利益 | 1億28百万 | 1億34百万 | -16億90百万 |
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| 営業利益率 | 0.6% | 0.6% | -8.7% |
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| 経常利益 | 2億45百万 | 3億70百万 | -14億21百万 |
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| 経常利益率 | 1.1% | 1.6% | -7.4% |
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| 当期利益 | 91百万 | 1億62百万 | -36億7百万 |
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各経営指標の推移(連結)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 370億33百万 105% | 374億43百万 101% | 326億30百万 87% |
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| 純資産 | 290億46百万 | 290億89百万 | 257億8百万 |
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| 現金 | 77億80百万 | 48億13百万 | 46億40百万 |
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| 自己資本比率 | 78.4% | 77.7% | 78.8% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 0.3% | 0.6% | -13.2% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 4円 | 6円 | -142円 |
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| 株価収益率(PER) | 110倍 | 55.3倍 | - |
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| 社員数 昨対比 | 714人 98% | 700人 98% | 662人 95% |
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| 臨時従業員数 | 69人 | 55人 | 47人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
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| 営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 2百万 -100% | -57百万 -2,950% | 7億25百万 +1,372% |
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| 投資活動によるCF | -15億36百万 | -31億87百万 | -7億42百万 |
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| 財務活動によるCF | 77百万 | 1億9百万 | -2億66百万 |
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| フリーキャッシュフロー(FCF) | -15億34百万 | -32億44百万 | -17百万 |
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| ネットキャッシュフロー(NCF) | -14億57百万 | -31億35百万 | -2億83百万 |
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| 営業CFマージン | 0.0% | -0.3% | 3.8% |
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貸借対照表[BS](連結)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 46億40百万 |
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| 売掛金 ※1 | 27億53百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 161億70百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 119億60百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 3億23百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | - |
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| 投資その他の資産合計 | 41億76百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 10億47百万 |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | 21百万 |
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| 1年以内返済長期借入金 | - |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
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| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 40百万 |
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| 流動負債合計 | 50億60百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | 7億3百万 |
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| 社債 | - |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 18億61百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 50億57百万 |
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| 資本剰余金 | 46億43百万 |
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| 利益剰余金 | 138億22百万 |
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| 純資産合計 | 257億8百万 |
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※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2023年4月1日
期間終了(決算日)
2024年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 四半期決算日(四半期 期末) | 2023年6月30日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 |
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| 公開日(提出日) | 2023年8月10日 | 2023年11月14日 | 2024年2月14日 |
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| 売上高 | 45億94百万 | 91億70百万 | 137億2百万 |
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| 営業利益 | -1億92百万 | -5億81百万 | -6億35百万 |
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| 経常利益 | 97百万 | -2億1百万 | -4億10百万 |
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| 当期利益 | 4億93百万 | 3億25百万 | 22百万 |
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キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 営業活動によるCF | - | 2億19百万 | - |
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| 投資活動によるCF | - | 1億87百万 | - |
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| 財務活動によるCF | - | -96百万 | - |
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その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 総資産 | 326億15百万 | 325億2百万 | 327億24百万 |
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| 純資産 | 263億56百万 | 264億 | 260億81百万 |
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| 流動資産 | 164億 | 158億71百万 | 160億7百万 |
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| 固定資産(非流動資産) | 162億14百万 | 166億31百万 | 167億17百万 |
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| 流動負債 | 44億35百万 | 42億46百万 | 54億17百万 |
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| 固定負債(非流動負債) | 18億23百万 | 18億55百万 | 12億26百万 |
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| 負債 | 62億59百万 | 61億1百万 | 66億43百万 |
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※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴
株式会社寺岡製作所の最新の通期決算は2023年3月期です。連結の通期売上高は193億です。直近の売上高は昨対比で約86%です。営業利益は-16.9億で赤字、経常利益は-14.2億で赤字です。営業利益率は約-9%であり低めです。利益剰余金比率は約42%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は高い水準(約79%)です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約96%となっています。