サマンサタバサジャパンリミテッドの業績・財務レポート 【2024年2月期】
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商号
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
Samantha Thavasa Japan Limited / サマンサタバサジャパンリミテッド
2024年5月29日 更新
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドは2月決算です(最新は2024年2月期)。連結の通期売上高は227億です。直近の売上高は昨対比で約90%です。営業利益は-10.3億で赤字、経常利益は-12.2億で赤字です。営業利益率は約-5%であり低めです。また自己資本比率は非常に低い水準(約2%)です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約72%となっています。負債の状況として会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。
財務サマリー
決算情報
| 通期 |
2024年2月期
|
決算発表日 |
2024年4月15日 (通期)
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| EDINET |
E03463 |
法人番号 |
9010401082371
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売上/利益
| 売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
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227億
本体率 72.2%
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-10億27百万
営業利益率 -4.5
%
|
-12億16百万
経常利益率 -5.4
%
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自己資本比率
5.0%
負債比率
1,727.0%
通期業績の推移(個別)
| 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 |
|---|
| 期首 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01 |
|---|
| 決算日(期末) | 2022-02-28 | 2023-02-28 | 2024-02-29 |
|---|
| 売上高 昨対比 | 194億72百万 111% | 186億21百万 96% | 163億99百万 88% |
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| 売上原価 | 96億74百万 | 90億57百万 | 77億96百万 |
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| 売上総利益 | 97億97百万 | 95億63百万 | 86億3百万 |
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| 販売費及び管理費 | 123億44百万 | 116億3百万 | 100億30百万 |
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| 営業利益 | -25億46百万 | -20億40百万 | -14億27百万 |
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| 営業利益率 | -13.1% | -11.0% | -8.7% |
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| 経常利益 | -25億26百万 | -18億9百万 | -14億70百万 |
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| 経常利益率 | -13.0% | -9.7% | -9.0% |
|---|
| 当期利益 | -41億86百万 | -14億55百万 | -18億25百万 |
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各経営指標の推移(個別)
| 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 179億49百万 84% | 144億34百万 80% | 116億59百万 81% |
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| 純資産 | 15億57百万 | 1億24百万 | 94百万 |
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| 現金 | - | - | - |
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| 自己資本比率 | 8.6% | 0.8% | 0.8% |
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| 自己資本利益率(ROE) | - | - | - |
|---|
| 1株当たり利益(EPS) | -64円 | -22円 | -28円 |
|---|
| 株価収益率(PER) | - | - | - |
|---|
| 社員数 昨対比 | 1,158人 89% | 1,027人 89% | 920人 90% |
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| 臨時従業員数 | 419人 | 436人 | 294人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
| 流動資産 |
|---|
| 現金及び預金 | 12億37百万 |
|---|
| 売掛金 ※1 | 16億4百万 |
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| 仕掛金 | - |
|---|
| 流動資産合計 | 70億12百万 |
|---|
| 有形固定資産 |
|---|
| 建物 | 8億49百万 |
|---|
| 土地 | 21億43百万 |
|---|
| 有形固定資産合計 | 31億41百万 |
|---|
| 無形固定資産 |
|---|
| のれん | - |
|---|
| ソフトウェア | 34百万 |
|---|
| 無形固定資産合計 | 34百万 |
|---|
| 投資その他の資産 |
|---|
| 投資有価証券 | 5百万 |
|---|
| 繰延税金資産 | - |
|---|
| 投資その他の資産合計 | 14億71百万 |
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| 流動負債 |
|---|
| 買掛金 | 3億52百万 |
|---|
| 未払費用 | 7億97百万 |
|---|
| 短期借入金 | 11億70百万 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 72億59百万 |
|---|
| 1年内償還予定の社債 | - |
|---|
| 前受金 | - |
|---|
| 未払法人税等 | 13百万 |
|---|
| 流動負債合計 | 98億61百万 |
|---|
| 固定負債 |
|---|
| 長期借入金 ※2 | 13億 |
|---|
| 社債 | - |
|---|
| 繰延税金負債 | 53百万 |
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| 固定負債合計 | 17億3百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 1億 |
|---|
| 資本剰余金 | 18億20百万 |
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| 利益剰余金 | -18億25百万 |
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| 純資産合計 | 94百万 |
|---|
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 |
|---|
| 期首 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-01 |
|---|
| 決算日(期末) | 2022-02-28 | 2023-02-28 | 2024-02-29 |
|---|
| 売上高 昨対比 | 253億66百万 112% | 252億41百万 100% | 227億24百万 90% |
|---|
| 売上原価 | 122億17百万 | 118億81百万 | 104億57百万 |
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| 売上総利益 | 131億49百万 | 133億60百万 | 122億67百万 |
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| 販売費及び管理費 | 159億5百万 | 150億78百万 | 132億94百万 |
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| 営業利益 | -27億55百万 | -17億17百万 | -10億27百万 |
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| 営業利益率 | -10.9% | -6.8% | -4.5% |
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| 経常利益 | -24億95百万 | -15億48百万 | -12億16百万 |
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| 経常利益率 | -9.8% | -6.1% | -5.4% |
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| 当期利益 | -41億52百万 | -19億96百万 | -16億 |
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各経営指標の推移(連結)
| 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 205億74百万 86% | 163億54百万 80% | 137億23百万 84% |
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| 純資産 | 25億17百万 | 4億79百万 | 7億51百万 |
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| 現金 | 30億61百万 | 19億88百万 | 18億6百万 |
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| 自己資本比率 | 10.8% | 0.6% | 1.9% |
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| 自己資本利益率(ROE) | - | - | - |
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| 1株当たり利益(EPS) | -63円 | -30円 | -24円 |
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| 株価収益率(PER) | - | - | - |
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| 社員数 昨対比 | 1,927人 92% | 1,851人 96% | 1,608人 87% |
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| 臨時従業員数 | 558人 | 600人 | 459人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 |
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| 営業活動によるCF 増減率(昨対比) | -14億76百万 -236% | -3億79百万 +74% | -6億37百万 -68% |
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| 投資活動によるCF | -55百万 | 8億41百万 | 8億8百万 |
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| 財務活動によるCF | 20億80百万 | -15億66百万 | -3億74百万 |
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| フリーキャッシュフロー(FCF) | -15億31百万 | 4億62百万 | 1億71百万 |
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| ネットキャッシュフロー(NCF) | 5億49百万 | -11億4百万 | -2億3百万 |
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| 営業CFマージン | -5.8% | -1.5% | -2.8% |
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貸借対照表[BS](連結)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 18億6百万 |
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| 売掛金 ※1 | 10億20百万 |
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| 仕掛金 | 2百万 |
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| 流動資産合計 | 86億32百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | 10億51百万 |
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| 土地 | 21億43百万 |
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| 有形固定資産合計 | 33億55百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 53百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | - |
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| 投資その他の資産合計 | 16億82百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 6億75百万 |
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| 未払費用 | 7億81百万 |
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| 短期借入金 | 21億70百万 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 72億59百万 |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
|---|
| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 15百万 |
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| 流動負債合計 | 113億7百万 |
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| 固定負債 |
|---|
| 長期借入金 ※2 | 13億 |
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| 社債 | - |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 16億64百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 1億 |
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| 資本剰余金 | - |
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| 利益剰余金 | 4億9百万 |
|---|
| 純資産合計 | 7億51百万 |
|---|
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2023年3月1日
期間終了(決算日)
2024年2月29日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 四半期決算日(四半期 期末) | 2023年5月31日 | 2023年8月31日 | 2023年11月30日 |
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| 公開日(提出日) | 2023年7月14日 | 2023年10月13日 | 2024年1月12日 |
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| 売上高 | 60億77百万 | 114億60百万 | 166億45百万 |
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| 営業利益 | -88百万 | -5億77百万 | -9億10百万 |
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| 経常利益 | -3億10百万 | -7億18百万 | -10億29百万 |
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| 当期利益 | -3億15百万 | -7億93百万 | -11億19百万 |
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キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 営業活動によるCF | - | -8億17百万 | - |
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| 投資活動によるCF | - | -3億9百万 | - |
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| 財務活動によるCF | - | 5億33百万 | - |
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その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 総資産 | 169億81百万 | 158億95百万 | 158億35百万 |
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| 純資産 | 19億76百万 | 14億52百万 | 11億22百万 |
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| 流動資産 | 101億1百万 | 90億44百万 | 88億9百万 |
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| 固定資産(非流動資産) | 68億79百万 | 68億51百万 | 70億25百万 |
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| 流動負債 | 147億26百万 | 141億56百万 | 131億25百万 |
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| 固定負債(非流動負債) | 2億78百万 | 2億87百万 | 15億86百万 |
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| 負債 | 150億5百万 | 144億43百万 | 147億12百万 |
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※四半期決算は期首からの期間累計になります。
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関連
この企業の特徴
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドは2月決算です(最新は2024年2月期)。連結の通期売上高は227億です。直近の売上高は昨対比で約90%です。営業利益は-10.3億で赤字、経常利益は-12.2億で赤字です。営業利益率は約-5%であり低めです。また自己資本比率は非常に低い水準(約2%)です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約72%となっています。負債の状況として会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。