株式会社ティーケーピー

ティーケーピー (3479) の業績・財務レポート 【2025年2月期】

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最新の決算発表日(第2四半期)は2025年10月15日です(-)
決算短信
通期 | 四半期 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー(CF) | 貸借対照表(BS) | 口コミ
商号
株式会社ティーケーピー
TKP Corporation  / ティーケーピー
2025年5月30日 更新
所在地
東京都新宿区市谷八幡町8番地 地図
東京都 / 新宿区
設立年数
20年 ～ 30年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
PDF版 / ウェブ版
企業サイト
IR情報 / 決算短信(最新決算)
ティーケーピーの業績・財務, 売上592億8百万 株式会社ティーケーピーは2月決算です(最新は2025年2月期)。連結の通期売上高は592億です。直近の売上高は昨対比で約162%であり非常に高い伸び率です(理由の可能性: 急激な事業成長、事業買収、連結子会社化、その他特需)。営業利益は59.2億です。営業利益率は約10%です。また自己資本比率は約34%です。「投資活動によるキャッシュフロー」は約-213億で積極的な投資が行われています。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査はティーケーピーの決算・株式データからお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2025年2月期 決算発表日 2025年10月15日 (第2四半期)
EDINET E20616 法人番号 7010001105955
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
592億
本体率 68.8%
59億
営業利益率 10.0 %
58億
経常利益率 9.8 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
163億88百万
資本準備金
163億42百万
総資産
1,213億94百万
本体率 63.1%
純資産
454億59百万
自己資本比率
37.0%
負債比率
167.0%
利益剰余金
90億91百万
利益剰余金比率
7.5%

通期業績の推移(個別)

2023年2月期2024年2月期2025年2月期
期首2022-03-012023-03-012024-03-01
決算日(期末)2023-02-282024-02-292025-02-28
売上高
昨対比
299億34百万
120%
351億38百万
117%
407億39百万
116%
売上原価181億61百万218億48百万248億24百万
売上総利益117億73百万132億90百万159億14百万
販売費及び管理費73億9百万92億36百万109億5百万
営業利益44億63百万40億53百万50億9百万
営業利益率14.9%11.5%12.3%
経常利益44億53百万40億71百万52億55百万
経常利益率14.9%11.6%12.9%
当期利益-97億79百万59億32百万36億6百万

各経営指標の推移(個別)

2023年2月期2024年2月期2025年2月期
総資産
昨対比
651億37百万
69%
721億33百万
111%
766億17百万
106%
純資産340億90百万400億93百万411億56百万
現金---
自己資本比率52.3%55.5%53.6%
自己資本利益率(ROE)-25.1%16.0%8.9%
1株当たり利益(EPS)-234円142円86円
株価収益率(PER)-11.55倍18.28倍
社員数
昨対比
852人
99%
1,052人
124%
1,212人
115%
臨時従業員数431人526人615人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金62億39百万
売掛金 ※142億23百万
仕掛金-
流動資産合計128億71百万
有形固定資産
建物151億5百万
土地65億84百万
有形固定資産合計249億28百万
無形固定資産
のれん3億29百万
ソフトウェア6億46百万
無形固定資産合計11億74百万
投資その他の資産
投資有価証券52億78百万
繰延税金資産41億54百万
投資その他の資産合計376億43百万
固定資産合計637億45百万
総資産766億17百万
流動負債
買掛金9億11百万
未払費用15億99百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金65億18百万
1年内償還予定の社債3億45百万
前受金-
未払法人税等16億13百万
流動負債合計128億4百万
固定負債
長期借入金 ※2196億74百万
社債12億45百万
繰延税金負債-
固定負債合計226億56百万
負債合計354億61百万
純資産
資本金163億88百万
資本剰余金184億3百万
利益剰余金86億95百万
純資産合計411億56百万
負債・純資産 合計766億17百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2023年2月期2024年2月期2025年2月期
期首2022-03-012023-03-012024-03-01
決算日(期末)2023-02-282024-02-292025-02-28
売上高
昨対比
505億4百万
113%
365億45百万
72%
592億8百万
162%
売上原価343億54百万226億59百万376億97百万
売上総利益161億49百万138億85百万215億10百万
販売費及び管理費125億74百万92億78百万155億95百万
営業利益35億75百万46億7百万59億15百万
営業利益率7.1%12.6%10.0%
経常利益30億62百万48億62百万58億25百万
経常利益率6.1%13.3%9.8%
当期利益-49億36百万73億21百万37億89百万

各経営指標の推移(連結)

2023年2月期2024年2月期2025年2月期
総資産
昨対比
720億89百万
65%
796億72百万
111%
1,213億94百万
152%
純資産328億68百万402億35百万454億59百万
現金326億61百万320億69百万145億28百万
自己資本比率45.5%50.4%34.1%
自己資本利益率(ROE)-14.0%20.1%9.3%
1株当たり利益(EPS)-118円175円91円
株価収益率(PER)-9.36倍17.39倍
社員数
昨対比
873人
74%
1,071人
123%
2,897人
271%
臨時従業員数491人541人1,089人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2023年2月期2024年2月期2025年2月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
48億49百万
+268%
37億22百万
-23%
50億95百万
+37%
投資活動によるCF369億63百万-50億6百万-213億
財務活動によるCF-231億62百万6億92百万-13億36百万
フリーキャッシュフロー(FCF)418億12百万-12億84百万-162億5百万
ネットキャッシュフロー(NCF)186億50百万-5億92百万-175億41百万
営業CFマージン9.6%10.2%8.6%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金145億28百万
売掛金 ※197億47百万
仕掛金-
流動資産合計352億74百万
有形固定資産
建物317億59百万
土地159億4百万
有形固定資産合計518億70百万
無形固定資産
のれん58億13百万
ソフトウェア-
無形固定資産合計128億69百万
投資その他の資産
投資有価証券66億18百万
繰延税金資産38億24百万
投資その他の資産合計213億79百万
固定資産合計861億19百万
総資産1,213億94百万
流動負債
買掛金63億20百万
未払費用-
短期借入金34億2百万
1年以内返済長期借入金99億64百万
1年内償還予定の社債3億45百万
前受金-
未払法人税等23億58百万
流動負債合計327億86百万
固定負債
長期借入金 ※2358億78百万
社債12億45百万
繰延税金負債22億14百万
固定負債合計431億48百万
負債合計759億34百万
純資産
資本金163億88百万
資本剰余金184億3百万
利益剰余金90億91百万
純資産合計454億59百万
負債・純資産 合計1,213億94百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2025年2月期)

期間開始(期首)
2024年3月1日
期間終了(決算日)
2025年2月28日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年5月31日 - -
公開日(提出日) 2024年7月16日 - -
売上高105億62百万--
営業利益16億92百万--
経常利益17億62百万--
当期利益18億73百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産794億58百万--
純資産415億60百万--
流動資産333億32百万--
固定資産(非流動資産)461億26百万--
流動負債113億43百万--
固定負債(非流動負債)265億54百万--
負債378億97百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

口コミ

この会社の売上がだいたい590億って見て、おおーって感動しちゃいました🌸✨なんか安心できそうでいいですね🐰💕
自己資本比率37%は許容範囲内であるが、投資キャッシュフローの大幅なマイナス210億は負債増加の懸念材料だ。営業利益率も1割程度で成長戦略の慎重な見極めが必要である。
ここって貸し会議室やクラウドサービスがメインらしくて29億くらい利益出してるんですね。なんかすごく堅実そうで子育てと投資両立してる私でも興味わいてきました。おそらくこれからも安定しそうな感じしますね。

※口コミ情報の正確性・適切性は保証できませんのでご注意下さい。過去情報へのコメントの場合もあります。

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この企業の特徴

情報源 : 金融庁EDINET 株式会社ティーケーピー 有価証券報告書(2025年5月30日)
内容精査 : TX編集部、財務分析チーム
免責/注意事項 : 当サイト掲載のデータは有価証券報告書に基づいており、独自調査やクチコミ情報は取り扱っておりません。詳しくは免責事項をご覧下さい。
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