株式会社ティーケーピー

ティーケーピー (3479) の業績・財務売上高365億45百万 、営業利益46億7百万

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最新の決算発表日(第1四半期)は2024年7月11日です(-)
決算短信
説明 | 通期業績 | 四半期業績 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー | 貸借対照表
商号
株式会社ティーケーピー
TKP Corporation  / ティーケーピー
2024年5月31日 更新
所在地
東京都新宿区市谷八幡町8番地 地図
東京都 / 新宿区
設立年数
15年 ～ 20年
ガバナンス体制
監査役会設置会社
決算情報
会計基準日本基準 連結子会社 あり
通期2024年2月期 四半期 -
決算発表日2024年7月11日(第1四半期) 企業サイト IR情報
決算短信(最新決算)
EDINETE20616 法人番号7010001105955
売上/利益
売上高営業利益経常利益
365億
本体率 96.2%
46億
営業利益率 12.6%
45億
経常利益率 12.4%
※上記は連結決算の数値です。
資本金
163億57百万
資本準備金
163億12百万
総資産
793億27百万
本体率 90.9%
純資産
398億90百万
自己資本比率
50.0%
負債比率
99.0%
利益剰余金
49億56百万
利益剰余金比率
6.2%
各サイトの調査はティーケーピーの決算・株式情報からお進み下さい。

説明

ティーケーピーの業績・財務, 売上365億45百万 株式会社ティーケーピーは2月決算です。最新の通期決算は2024年2月期です。連結の通期売上高は366億です。直近の売上高は昨対比で約72%です。営業利益は46.1億です。営業利益率は約13%です。また自己資本比率は約50%です。また流動負債に対して保有する現金(320億69百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約96%となっています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
※上記説明は有価証券報告書に基づいており、情報が最新でない場合があります。
※各サイトの調査はティーケーピーの会社情報のサイト一括調査からお進み下さい。

通期業績の推移(単独)

2022年2月期2023年2月期2024年2月期
期首2021-03-012022-03-012023-03-01
決算日(期末)2022-02-282023-02-282024-02-29
売上高
昨対比
248億92百万
104%
299億34百万
120%
351億38百万
117%
売上原価169億30百万181億61百万218億48百万
売上総利益79億61百万117億73百万132億90百万
販売費及び管理費73億98百万73億9百万92億36百万
営業利益5億63百万44億63百万40億53百万
営業利益率2.3%14.9%11.5%
経常利益7億91百万44億53百万40億71百万
経常利益率3.2%14.9%11.6%
当期利益-2億39百万-97億79百万59億32百万

各経営指標の推移(単独)

2022年2月期2023年2月期2024年2月期
総資産
昨対比
942億90百万
99%
651億37百万
69%
721億33百万
111%
純資産437億84百万340億90百万400億93百万
現金---
自己資本比率46.4%52.3%55.5%
自己資本利益率(ROE)-0.6%-25.1%16.0%
1株当たり利益(EPS)-6円-234円142円
株価収益率(PER)--11.55倍
社員数
昨対比
861人
81%
852人
99%
1,052人
124%
臨時従業員数317人431人526人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(単独)

2022年2月期2023年2月期2024年2月期
営業活動
増減率(昨対比)
-
-
-
-
-
-
投資活動---
財務活動---
フリーキャッシュフロー(FCF)---
ネットキャッシュフロー(NCF)---
営業キャッシュフローマージン---

貸借対照表(単独)

流動資産
現金297億35百万
売掛金 ※137億77百万
流動資産合計350億87百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産100億54百万
のれん-
無形固定資産5億77百万
投資その他の資産 ※2264億13百万
繰延税金資産43億6百万
固定資産合計370億45百万
総資産721億33百万
流動負債
買掛金 ※38億15百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金46億54百万
未払法人税等2億47百万
流動負債合計96億36百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※4191億74百万
社債15億90百万
固定負債合計224億3百万
負債合計320億40百万
純資産 (自己資本)
資本金163億57百万
資本剰余金183億72百万
利益剰余金50億89百万
純資産合計400億93百万
負債・純資産 合計721億33百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年2月期2023年2月期2024年2月期
期首2021-03-012022-03-012023-03-01
決算日(期末)2022-02-282023-02-282024-02-29
売上高
昨対比
446億85百万
104%
505億4百万
113%
365億45百万
72%
売上原価326億11百万343億54百万226億59百万
売上総利益120億73百万161億49百万138億85百万
販売費及び管理費129億57百万125億74百万92億78百万
営業利益-8億83百万35億75百万46億7百万
営業利益率-2.0%7.1%12.6%
経常利益-15億85百万30億62百万45億17百万
経常利益率-3.5%6.1%12.4%
当期利益-32億11百万-49億36百万69億75百万

各経営指標の推移(連結)

2022年2月期2023年2月期2024年2月期
総資産
昨対比
1,112億80百万
95%
720億89百万
65%
793億27百万
110%
純資産397億46百万328億68百万398億90百万
現金139億31百万326億61百万320億69百万
自己資本比率34.0%45.5%50.2%
自己資本利益率(ROE)-9.0%-14.0%19.2%
1株当たり利益(EPS)-79円-118円167円
株価収益率(PER)--9.82倍
社員数
昨対比
1,181人
83%
873人
74%
1,071人
123%
臨時従業員数366人491人541人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(連結)

2022年2月期2023年2月期2024年2月期
営業活動
増減率(昨対比)
-28億92百万
-141%
48億49百万
+268%
37億22百万
-23%
投資活動12億28百万369億63百万-50億6百万
財務活動2億92百万-231億62百万6億92百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-16億64百万418億12百万-12億84百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-13億72百万186億50百万-5億92百万
営業キャッシュフローマージン-6.5%9.6%10.2%

貸借対照表(連結)

流動資産
現金320億69百万
売掛金 ※139億15百万
流動資産合計374億36百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産244億14百万
のれん76百万
無形固定資産8億36百万
投資その他の資産 ※2166億39百万
繰延税金資産39億82百万
固定資産合計418億90百万
総資産793億27百万
流動負債
買掛金 ※37億97百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金50億78百万
未払法人税等3億36百万
流動負債合計105億84百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※4258億29百万
社債15億90百万
固定負債合計288億52百万
負債合計394億37百万
純資産 (自己資本)
資本金163億57百万
資本剰余金183億72百万
利益剰余金49億56百万
純資産合計398億90百万
負債・純資産 合計793億27百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年2月期)

期間開始(期首)
2023年3月1日
期間終了(決算日)
2024年2月29日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2023年5月31日 2023年8月31日 2023年11月30日
公開日(提出日) 2023年7月13日 2023年10月16日 2024年1月15日
売上高90億22百万177億50百万274億3百万
営業利益17億47百万27億58百万39億28百万
経常利益17億58百万26億47百万38億84百万
当期利益46億28百万53億67百万61億44百万

キャッシュフロー

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動-9億45百万-
投資活動--26億20百万-
財務活動--23億79百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産733億91百万739億34百万741億9百万
純資産377億7百万382億93百万389億32百万
流動資産341億22百万342億26百万347億19百万
固定資産(非流動資産)392億69百万397億8百万393億89百万
流動負債97億54百万98億30百万103億72百万
固定負債(非流動負債)259億29百万258億9百万248億4百万
負債356億84百万356億40百万351億77百万
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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情報元 : 株式会社ティーケーピー 有価証券報告書(2024年5月31日)
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