株式会社ティーケーピー

ティーケーピー (3479) の業績・財務レポート 【2025年2月期】

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最新の決算発表日(第1四半期)は2024年7月11日です(-)
決算短信
通期 | 四半期 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー(CF) | 貸借対照表(BS) | 口コミ
商号
株式会社ティーケーピー
TKP Corporation  / ティーケーピー
2025年5月30日 更新
所在地
東京都新宿区市谷八幡町8番地 地図
東京都 / 新宿区
設立年数
15年 ～ 20年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
PDF版 / ウェブ版
企業サイト
IR情報 / 決算短信(最新決算)
ティーケーピーの業績・財務, 売上592億8百万 株式会社ティーケーピーは2月決算です(最新は2025年2月期)。連結の通期売上高は592億です。直近の売上高は昨対比で約162%であり非常に高い伸び率です(理由の可能性: 急激な事業成長、事業買収、連結子会社化、その他特需)。営業利益は59.2億です。営業利益率は約10%です。また自己資本比率は約34%です。「投資活動によるキャッシュフロー」は約-213億で積極的な投資が行われています。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査はティーケーピーの決算・株式データからお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2025年2月期 決算発表日 2024年7月11日 (第1四半期)
EDINET E20616 法人番号 7010001105955
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
592億
本体率 68.8%
59億
営業利益率 10.0 %
58億
経常利益率 9.8 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
163億88百万
資本準備金
163億42百万
総資産
1,213億94百万
本体率 63.1%
純資産
454億59百万
自己資本比率
37.0%
負債比率
167.0%
利益剰余金
90億91百万
利益剰余金比率
7.5%

通期業績の推移(個別)

2023年2月期2024年2月期2025年2月期
期首2022-03-012023-03-012024-03-01
決算日(期末)2023-02-282024-02-292025-02-28
売上高
昨対比
299億34百万
120%
351億38百万
117%
407億39百万
116%
売上原価181億61百万218億48百万248億24百万
売上総利益117億73百万132億90百万159億14百万
販売費及び管理費73億9百万92億36百万109億5百万
営業利益44億63百万40億53百万50億9百万
営業利益率14.9%11.5%12.3%
経常利益44億53百万40億71百万52億55百万
経常利益率14.9%11.6%12.9%
当期利益-97億79百万59億32百万36億6百万

各経営指標の推移(個別)

2023年2月期2024年2月期2025年2月期
総資産
昨対比
651億37百万
69%
721億33百万
111%
766億17百万
106%
純資産340億90百万400億93百万411億56百万
現金---
自己資本比率52.3%55.5%53.6%
自己資本利益率(ROE)-25.1%16.0%8.9%
1株当たり利益(EPS)-234円142円86円
株価収益率(PER)-11.55倍18.28倍
社員数
昨対比
852人
99%
1,052人
124%
1,212人
115%
臨時従業員数431人526人615人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金62億39百万
売掛金 ※142億23百万
仕掛金-
流動資産合計128億71百万
有形固定資産
建物151億5百万
土地65億84百万
有形固定資産合計249億28百万
無形固定資産
のれん3億29百万
ソフトウェア6億46百万
無形固定資産合計11億74百万
投資その他の資産
投資有価証券52億78百万
繰延税金資産41億54百万
投資その他の資産合計376億43百万
固定資産合計637億45百万
総資産766億17百万
流動負債
買掛金9億11百万
未払費用15億99百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金65億18百万
1年内償還予定の社債3億45百万
前受金-
未払法人税等16億13百万
流動負債合計128億4百万
固定負債
長期借入金 ※2196億74百万
社債12億45百万
繰延税金負債-
固定負債合計226億56百万
負債合計354億61百万
純資産
資本金163億88百万
資本剰余金184億3百万
利益剰余金86億95百万
純資産合計411億56百万
負債・純資産 合計766億17百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2023年2月期2024年2月期2025年2月期
期首2022-03-012023-03-012024-03-01
決算日(期末)2023-02-282024-02-292025-02-28
売上高
昨対比
505億4百万
113%
365億45百万
72%
592億8百万
162%
売上原価343億54百万226億59百万376億97百万
売上総利益161億49百万138億85百万215億10百万
販売費及び管理費125億74百万92億78百万155億95百万
営業利益35億75百万46億7百万59億15百万
営業利益率7.1%12.6%10.0%
経常利益30億62百万48億62百万58億25百万
経常利益率6.1%13.3%9.8%
当期利益-49億36百万73億21百万37億89百万

各経営指標の推移(連結)

2023年2月期2024年2月期2025年2月期
総資産
昨対比
720億89百万
65%
796億72百万
111%
1,213億94百万
152%
純資産328億68百万402億35百万454億59百万
現金326億61百万320億69百万145億28百万
自己資本比率45.5%50.4%34.1%
自己資本利益率(ROE)-14.0%20.1%9.3%
1株当たり利益(EPS)-118円175円91円
株価収益率(PER)-9.36倍17.39倍
社員数
昨対比
873人
74%
1,071人
123%
2,897人
271%
臨時従業員数491人541人1,089人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2023年2月期2024年2月期2025年2月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
48億49百万
+268%
37億22百万
-23%
50億95百万
+37%
投資活動によるCF369億63百万-50億6百万-213億
財務活動によるCF-231億62百万6億92百万-13億36百万
フリーキャッシュフロー(FCF)418億12百万-12億84百万-162億5百万
ネットキャッシュフロー(NCF)186億50百万-5億92百万-175億41百万
営業CFマージン9.6%10.2%8.6%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金145億28百万
売掛金 ※197億47百万
仕掛金-
流動資産合計352億74百万
有形固定資産
建物317億59百万
土地159億4百万
有形固定資産合計518億70百万
無形固定資産
のれん58億13百万
ソフトウェア-
無形固定資産合計128億69百万
投資その他の資産
投資有価証券66億18百万
繰延税金資産38億24百万
投資その他の資産合計213億79百万
固定資産合計861億19百万
総資産1,213億94百万
流動負債
買掛金63億20百万
未払費用-
短期借入金34億2百万
1年以内返済長期借入金99億64百万
1年内償還予定の社債3億45百万
前受金-
未払法人税等23億58百万
流動負債合計327億86百万
固定負債
長期借入金 ※2358億78百万
社債12億45百万
繰延税金負債22億14百万
固定負債合計431億48百万
負債合計759億34百万
純資産
資本金163億88百万
資本剰余金184億3百万
利益剰余金90億91百万
純資産合計454億59百万
負債・純資産 合計1,213億94百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2025年2月期)

期間開始(期首)
2024年3月1日
期間終了(決算日)
2025年2月28日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年5月31日 - -
公開日(提出日) 2024年7月16日 - -
売上高105億62百万--
営業利益16億92百万--
経常利益17億62百万--
当期利益18億73百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産794億58百万--
純資産415億60百万--
流動資産333億32百万--
固定資産(非流動資産)461億26百万--
流動負債113億43百万--
固定負債(非流動負債)265億54百万--
負債378億97百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社ティーケーピー 有価証券報告書(2025年5月30日)
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