ジェネレーションパス (3195) の業績・財務売上高151億52百万、営業利益-5百万

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最新の決算発表日(第3四半期)は2024年9月13日です(-)

決算短信

商号

株式会社ジェネレーションパス

GENERATION PASS Co.,Ltd / ジェネレーションパス

2024年6月14日更新

所在地

東京都新宿区西新宿六丁目12番1号地図

東京都 / 新宿区

設立年数

20年～ 30年

連結子会社

あり

会計基準

日本基準

ガバナンス体制

監査役会設置会社

有価証券報告書

PDF版 / ウェブ版

企業サイト

IR情報 / 決算短信(最新決算)

株式会社ジェネレーションパスは10月決算です(最新は2023年10月期)。連結の通期売上高は152億です。直近の売上高は昨対比で約95%です。営業利益は-500万で赤字、経常利益は7,200万です。営業利益率は約0.0%であり低めです。また自己資本比率は約43%です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約87%となっています。

各サイトの調査はジェネレーションパスの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報

通期	2023年10月期	決算発表日	2024年9月13日 (第3四半期)
EDINET	E30881	法人番号	9011101032971

売上/利益

売上高	営業利益	経常利益
152億本体率 86.6%	-5百万営業利益率 0.0 %	72百万経常利益率 0.5 %

※上記は連結決算の数値です。

資本金

6億27百万

資本準備金

6億16百万

総資産

44億18百万

本体率 82.6%

純資産

19億10百万

自己資本比率

43.0%

負債比率

131.0%

利益剰余金

7億23百万

利益剰余金比率

16.4%

個別決算連結決算四半期決算

通期業績の推移(個別)

	2021年10月期	2022年10月期	2023年10月期
期首	2020-11-01	2021-11-01	2022-11-01
決算日(期末)	2021-10-31	2022-10-31	2023-10-31
売上高昨対比	113億66百万 105%	131億66百万 116%	131億22百万 100%
売上原価	80億97百万	97億16百万	95億83百万
売上総利益	32億70百万	34億50百万	35億38百万
販売費及び管理費	32億43百万	35億18百万	35億80百万
営業利益	27百万	-69百万	-42百万
営業利益率	0.2%	-0.5%	-0.3%
経常利益	90百万	60百万	1億99百万
経常利益率	0.8%	0.5%	1.5%
当期利益	-2億95百万	1億46百万	98百万

各経営指標の推移(個別)

	2021年10月期	2022年10月期	2023年10月期
総資産昨対比	29億82百万 90%	39億14百万 131%	36億51百万 93%
純資産	13億96百万	15億50百万	15億75百万
現金	-	-	-
自己資本比率	46.8%	39.4%	42.9%
自己資本利益率(ROE)	-19.1%	9.9%	6.3%
1株当たり利益(EPS)	-36円	18円	12円
株価収益率(PER)	-	22.8倍	22.4倍
社員数昨対比	73人 104%	91人 125%	97人 107%
臨時従業員数	24人	26人	30人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金	3億63百万
売掛金 ※1	8億64百万
仕掛金	9百万
流動資産合計	30億89百万

有形固定資産
建物	-
土地	-
有形固定資産合計	37百万

無形固定資産
のれん	-
ソフトウェア	43百万
無形固定資産合計	43百万

投資その他の資産
投資有価証券	-
繰延税金資産	-
投資その他の資産合計	4億82百万

固定資産合計	5億62百万

総資産	36億51百万

流動負債
買掛金	7億69百万
未払費用	3億16百万
短期借入金	7億30百万
1年以内返済長期借入金	69百万
1年内償還予定の社債	-
前受金	-
未払法人税等	6百万
流動負債合計	20億45百万

固定負債
長期借入金 ※2	16百万
社債	-
繰延税金負債	-
固定負債合計	31百万

負債合計	20億76百万

純資産
資本金	6億27百万
資本剰余金	6億16百万
利益剰余金	4億14百万
純資産合計	15億75百万

負債・純資産合計	36億51百万

※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

	2021年10月期	2022年10月期	2023年10月期
期首	2020-11-01	2021-11-01	2022-11-01
決算日(期末)	2021-10-31	2022-10-31	2023-10-31
売上高昨対比	132億24百万 105%	159億80百万 121%	151億52百万 95%
売上原価	95億56百万	119億32百万	111億36百万
売上総利益	36億68百万	40億47百万	40億16百万
販売費及び管理費	36億2百万	39億73百万	40億21百万
営業利益	67百万	74百万	-5百万
営業利益率	0.5%	0.5%	0.0%
経常利益	1億44百万	3億96百万	72百万
経常利益率	1.1%	2.5%	0.5%
当期利益	-90百万	3億44百万	-23百万

各経営指標の推移(連結)

	2021年10月期	2022年10月期	2023年10月期
総資産昨対比	35億99百万 97%	46億38百万 129%	44億18百万 95%
純資産	16億64百万	19億98百万	19億10百万
現金	7億90百万	13億50百万	8億93百万
自己資本比率	45.9%	42.5%	42.5%
自己資本利益率(ROE)	-5.3%	19.0%	-1.2%
1株当たり利益(EPS)	-11円	42円	-3円
株価収益率(PER)	-	9.7倍	-
社員数昨対比	243人 104%	281人 116%	288人 103%
臨時従業員数	59人	53人	55人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

	2021年10月期	2022年10月期	2023年10月期
営業活動によるCF 増減率(昨対比)	-4億32百万 -157%	1億78百万 +141%	1億19百万 -33%
投資活動によるCF	-71百万	-87百万	-3億20百万
財務活動によるCF	-24百万	4億1百万	-2億37百万
フリーキャッシュフロー(FCF)	-5億3百万	91百万	-2億1百万
ネットキャッシュフロー(NCF)	-5億27百万	4億92百万	-4億38百万
営業CFマージン	-3.3%	1.1%	0.8%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金	8億93百万
売掛金 ※1	11億60百万
仕掛金	24百万
流動資産合計	40億63百万

有形固定資産
建物	-
土地	-
有形固定資産合計	1億37百万

無形固定資産
のれん	92百万
ソフトウェア	44百万
無形固定資産合計	1億36百万

投資その他の資産
投資有価証券	-
繰延税金資産	18百万
投資その他の資産合計	81百万

固定資産合計	3億55百万

総資産	44億18百万

流動負債
買掛金	9億83百万
未払費用	3億22百万
短期借入金	7億60百万
1年以内返済長期借入金	69百万
1年内償還予定の社債	-
前受金	-
未払法人税等	34百万
流動負債合計	23億86百万

固定負債
長期借入金 ※2	16百万
社債	-
繰延税金負債	41百万
固定負債合計	1億22百万

負債合計	25億7百万

純資産
資本金	6億27百万
資本剰余金	6億20百万
利益剰余金	7億23百万
純資産合計	19億10百万

負債・純資産合計	44億18百万

四半期決算(2024年10月期)

前期

期間開始(期首)

2023年11月1日

期間終了(決算日)

2024年10月31日

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期期末)	-	2024年4月30日	-
公開日(提出日)	-	2024年6月14日	-
売上高	-	80億17百万	-
営業利益	-	47百万	-
経常利益	-	27百万	-
当期利益	-	7百万	-

キャッシュフロー[CF]

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
営業活動によるCF	-	13百万	-
投資活動によるCF	-	1億3百万	-
財務活動によるCF	-	-1億13百万	-

その他の財務情報

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
総資産	-	44億72百万	-
純資産	-	19億6百万	-
流動資産	-	41億38百万	-
固定資産(非流動資産)	-	3億34百万	-
流動負債	-	24億69百万	-
固定負債(非流動負債)	-	96百万	-
負債	-	25億66百万	-

※四半期決算は期首からの期間累計になります。

この企業の特徴

情報元 : 株式会社ジェネレーションパス有価証券報告書(2024年1月30日)
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ジェネレーションパス (3195) の業績・財務売上高151億52百万 、営業利益-5百万

財務サマリー

通期業績の推移(個別)

各経営指標の推移(個別)

社員1人当たりの額

貸借対照表[BS](個別)

通期業績の推移(連結)

各経営指標の推移(連結)

社員1人当たりの額

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

貸借対照表[BS](連結)

四半期決算(2024年10月期)

キャッシュフロー[CF]

その他の財務情報

この企業の特徴

ジェネレーションパス (3195) の業績・財務売上高151億52百万、営業利益-5百万