日本アクア (1429) の業績・財務売上高302億65百万 、営業利益25億76百万

最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月9日です(-)
商号
株式会社日本アクア
NIPPON AQUA.Co.,LTD  / ニホンアクア
2025年3月28日 更新
所在地
東京都港区港南二丁目16番2号 地図
設立年数
20年 ~ 30年
連結子会社
なし
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
日本アクアの業績・財務, 売上302億65百万 株式会社日本アクアは12月決算です(最新は2024年12月期)。通期売上高は303億です。直近の売上高は昨対比で約107%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は25.8億です。営業利益率は約9%です。また自己資本比率は約44%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-5.2億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。「財務活動によるキャッシュフロー」は約10.9億で何らかの資金調達が行われています。
各サイトの調査は日本アクアの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年12月期 決算発表日 2024年8月9日 (第2四半期)
EDINET E30126 法人番号 4020001061696
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
303億
26億
営業利益率 8.5 %
26億
経常利益率 8.6 %
資本金
19億4百万
資本準備金
18億84百万
総資産
240億72百万
純資産
105億46百万
自己資本比率
44.0%
負債比率
128.0%
利益剰余金
83億58百万
利益剰余金比率
34.7%

通期業績の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
期首2022-01-012023-01-012024-01-01
決算日(期末)2022-12-312023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
256億70百万
107%
283億42百万
110%
302億65百万
107%
売上原価198億85百万214億17百万234億3百万
売上総利益57億85百万69億24百万68億62百万
販売費及び管理費34億56百万40億42百万42億86百万
営業利益23億29百万28億82百万25億76百万
営業利益率9.1%10.2%8.5%
経常利益23億60百万29億17百万26億4百万
経常利益率9.2%10.3%8.6%
当期利益15億49百万20億4百万18億40百万

各経営指標の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
219億70百万
120%
203億92百万
93%
240億72百万
118%
純資産79億67百万93億5百万105億46百万
現金26億77百万20億33百万22億63百万
自己資本比率36.3%45.6%43.8%
自己資本利益率(ROE)19.5%23.2%18.5%
1株当たり利益(EPS)48円64円59円
株価収益率(PER)17.3倍13.9倍13.2倍
社員数
昨対比
422人
96%
501人
119%
612人
122%
臨時従業員数7人10人10人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
-2億98百万
-157%
40億22百万
+1,450%
-5億17百万
-113%
投資活動によるCF-2億93百万-3億85百万-3億38百万
財務活動によるCF13億41百万-42億80百万10億85百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-5億91百万36億37百万-8億55百万
ネットキャッシュフロー(NCF)7億50百万-6億43百万2億30百万
営業CFマージン-1.2%14.2%-1.7%

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金22億63百万
売掛金 ※181億17百万
仕掛金-
流動資産合計188億20百万
有形固定資産
建物21億80百万
土地16億80百万
有形固定資産合計42億71百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア54百万
無形固定資産合計80百万
投資その他の資産
投資有価証券3百万
繰延税金資産2億7百万
投資その他の資産合計9億1百万
固定資産合計52億52百万
総資産240億72百万
流動負債
買掛金75億57百万
未払費用2億84百万
短期借入金45億
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金48百万
未払法人税等2億92百万
流動負債合計134億16百万
固定負債
長期借入金 ※2-
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計1億10百万
負債合計135億26百万
純資産
資本金19億4百万
資本剰余金20億15百万
利益剰余金83億58百万
純資産合計105億46百万
負債・純資産 合計240億72百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月10日 - -
売上高62億73百万--
営業利益4億45百万--
経常利益4億54百万--
当期利益3億2百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産193億90百万--
純資産86億2百万--
流動資産145億17百万--
固定資産(非流動資産)48億73百万--
流動負債106億42百万--
固定負債(非流動負債)1億46百万--
負債107億88百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社日本アクア 有価証券報告書(2025年3月28日)
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