メルディアの業績・財務売上高1390億7百万 、営業利益128億88百万
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商号
株式会社メルディア
MELDIA CO.,LTD. / メルディア
2023年8月15日 更新
所在地
東京都新宿区西新宿一丁目25番1号新宿センタービル32階
地図
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
株式会社メルディアは8月決算です(最新は2022年8月期)。連結の通期売上高は1,390億です。直近の売上高は昨対比で約104%です。営業利益は129億です。営業利益率は約9%です。また自己資本比率は約38%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-15.9億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-6億で何らかの返済が行われています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
財務サマリー
決算情報
| 通期 |
2022年8月期
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決算発表日 |
2023年10月13日 (通期)
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| EDINET |
E04059 |
法人番号 |
4011301002770
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売上/利益
| 売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
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1,390億
本体率 51.3%
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129億
営業利益率 9.3
%
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135億
経常利益率 9.7
%
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資本金
13億40百万
資本準備金
12億39百万
利益剰余金
548億29百万
利益剰余金比率
35.8%
通期業績の推移(個別)
| 2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 |
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| 期首 | 2019-09-01 | 2020-09-01 | 2021-09-01 |
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| 決算日(期末) | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 2022-08-31 |
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| 売上高 昨対比 | 835億13百万 90% | 831億64百万 100% | 713億55百万 86% |
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| 売上原価 | 715億56百万 | 690億42百万 | 576億56百万 |
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| 売上総利益 | 119億57百万 | 141億22百万 | 136億99百万 |
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| 販売費及び管理費 | 67億19百万 | 70億79百万 | 68億67百万 |
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| 営業利益 | 52億37百万 | 70億43百万 | 68億32百万 |
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| 営業利益率 | 6.3% | 8.5% | 9.6% |
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| 経常利益 | 47億50百万 | 70億78百万 | 74億42百万 |
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| 経常利益率 | 5.7% | 8.5% | 10.4% |
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| 当期利益 | 32億64百万 | 48億37百万 | 49億39百万 |
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各経営指標の推移(個別)
| 2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 |
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| 総資産 昨対比 | 944億88百万 97% | 940億6百万 100% | 991億83百万 106% |
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| 純資産 | 390億61百万 | 427億83百万 | 461億70百万 |
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| 現金 | - | - | - |
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| 自己資本比率 | 41.3% | 45.5% | 46.6% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 8.6% | 11.8% | 11.1% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 154円 | 228円 | 233円 |
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| 株価収益率(PER) | 8.53倍 | 8.26倍 | 7.07倍 |
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| 社員数 昨対比 | 563人 106% | 546人 97% | 534人 98% |
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| 臨時従業員数 | 34人 | 28人 | 25人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 286億71百万 |
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| 売掛金 ※1 | - |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 823億33百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 35億47百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 3億41百万 |
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| 投資その他の資産 |
|---|
| 投資有価証券 | - |
|---|
| 繰延税金資産 | 5億20百万 |
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| 投資その他の資産合計 | 129億61百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 110億6百万 |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | 141億68百万 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 47億83百万 |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
|---|
| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 11億84百万 |
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| 流動負債合計 | 336億63百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | 134億30百万 |
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| 社債 | 48億13百万 |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 193億50百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 13億40百万 |
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| 資本剰余金 | 12億39百万 |
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| 利益剰余金 | 435億34百万 |
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| 純資産合計 | 461億70百万 |
|---|
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 |
|---|
| 期首 | 2019-09-01 | 2020-09-01 | 2021-09-01 |
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| 決算日(期末) | 2020-08-31 | 2021-08-31 | 2022-08-31 |
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| 売上高 昨対比 | 1,149億38百万 95% | 1,340億37百万 117% | 1,390億7百万 104% |
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| 売上原価 | 986億76百万 | 1,129億17百万 | 1,159億96百万 |
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| 売上総利益 | 162億62百万 | 211億20百万 | 230億11百万 |
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| 販売費及び管理費 | 82億98百万 | 94億66百万 | 101億23百万 |
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| 営業利益 | 79億64百万 | 116億54百万 | 128億88百万 |
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| 営業利益率 | 6.9% | 8.7% | 9.3% |
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| 経常利益 | 71億92百万 | 118億51百万 | 135億31百万 |
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| 経常利益率 | 6.3% | 8.8% | 9.7% |
|---|
| 当期利益 | 40億77百万 | 75億73百万 | 81億18百万 |
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各経営指標の推移(連結)
| 2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 1,369億27百万 107% | 1,417億91百万 104% | 1,530億94百万 108% |
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| 純資産 | 463億41百万 | 533億19百万 | 605億72百万 |
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| 現金 | 277億55百万 | 357億3百万 | 358億90百万 |
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| 自己資本比率 | 32.3% | 35.8% | 37.7% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 9.5% | 15.9% | 15.0% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 192円 | 357円 | 383円 |
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| 株価収益率(PER) | 6.83倍 | 5.28倍 | 4.3倍 |
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| 社員数 昨対比 | 958人 126% | 1,009人 105% | 1,077人 107% |
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| 臨時従業員数 | 70人 | 104人 | 133人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 |
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| 営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 71億6百万 +229% | 219億43百万 +209% | -15億88百万 -107% |
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| 投資活動によるCF | -7億63百万 | 6億70百万 | 18億80百万 |
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| 財務活動によるCF | -24億45百万 | -154億20百万 | -5億96百万 |
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| フリーキャッシュフロー(FCF) | 63億43百万 | 226億13百万 | 2億92百万 |
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| ネットキャッシュフロー(NCF) | 38億98百万 | 71億93百万 | -3億4百万 |
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| 営業CFマージン | 6.2% | 16.4% | -1.1% |
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貸借対照表[BS](連結)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 358億90百万 |
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| 売掛金 ※1 | - |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 1,365億4百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 76億71百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | 9億42百万 |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 12億82百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | 10億85百万 |
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| 投資その他の資産合計 | 76億37百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 185億91百万 |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | 270億43百万 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 96億65百万 |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
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| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 25億16百万 |
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| 流動負債合計 | 626億30百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | 231億88百万 |
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| 社債 | 50億89百万 |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 298億93百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 13億40百万 |
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| 資本剰余金 | 12億34百万 |
|---|
| 利益剰余金 | 548億29百万 |
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| 純資産合計 | 605億72百万 |
|---|
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2022年9月1日
期間終了(決算日)
2023年8月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 四半期決算日(四半期 期末) | 2022年11月30日 | 2023年2月28日 | 2023年5月31日 |
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| 公開日(提出日) | 2023年1月13日 | 2023年4月14日 | 2023年8月15日 |
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| 売上高 | 261億66百万 | 623億 | 922億70百万 |
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| 営業利益 | 22億54百万 | 36億89百万 | 47億87百万 |
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| 経常利益 | 19億97百万 | 31億34百万 | 41億4百万 |
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| 当期利益 | 8億43百万 | 15億78百万 | 21億85百万 |
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キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 営業活動によるCF | - | -171億62百万 | - |
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| 投資活動によるCF | - | -93億47百万 | - |
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| 財務活動によるCF | - | 39億73百万 | - |
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その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 総資産 | 1,622億51百万 | 1,629億87百万 | 1,596億83百万 |
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| 純資産 | 606億8百万 | 612億90百万 | 611億86百万 |
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| 流動資産 | 1,448億22百万 | 1,451億23百万 | 1,417億79百万 |
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| 固定資産(非流動資産) | 174億29百万 | 178億64百万 | 179億4百万 |
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| 流動負債 | 668億55百万 | 689億27百万 | 626億58百万 |
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| 固定負債(非流動負債) | 347億88百万 | 327億71百万 | 358億39百万 |
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| 負債 | 1,016億43百万 | 1,016億98百万 | 984億97百万 |
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※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴
株式会社メルディアは8月決算です(最新は2022年8月期)。連結の通期売上高は1,390億です。直近の売上高は昨対比で約104%です。営業利益は129億です。営業利益率は約9%です。また自己資本比率は約38%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-15.9億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-6億で何らかの返済が行われています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。