エー・ディー・ワークスの業績・財務売上高246億88百万 、営業利益12億92百万
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商号
株式会社エー・ディー・ワークス
A.D.Works Co.,Ltd. / エーディーワークス
2020年6月25日 更新
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
株式会社エー・ディー・ワークスの最新の通期決算は2020年3月期です。連結の通期売上高は247億です。直近の売上高は昨対比で約99%です。営業利益は12.9億、経常利益は9.3億です。営業利益率は約5%です。また自己資本比率は約37%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-17.2億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。「財務活動によるキャッシュフロー」は約39.4億で何らかの資金調達が行われています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
財務サマリー
決算情報
| 通期 |
2020年3月期
|
決算発表日 |
-
|
| EDINET |
E04078 |
法人番号 |
5010001038059
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売上/利益
| 売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
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247億
|
13億
営業利益率 5.2
%
|
9億33百万
経常利益率 3.8
%
|
資本金
50億96百万
資本準備金
50億30百万
利益剰余金
32億56百万
利益剰余金比率
9.2%
通期業績の推移(個別)
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
|---|
| 期首 | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |
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| 決算日(期末) | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 |
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| 売上高 昨対比 | 171億32百万 109% | 177億98百万 104% | 165億33百万 93% |
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| 売上原価 | - | 138億35百万 | 133億97百万 |
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| 売上総利益 | - | 39億63百万 | 31億36百万 |
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| 販売費及び管理費 | - | 27億23百万 | 27億81百万 |
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| 営業利益 | - | 12億40百万 | 3億55百万 |
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| 営業利益率 | - | 7.0% | 2.1% |
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| 経常利益 | 4億80百万 | 14億98百万 | 7億43百万 |
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| 経常利益率 | 2.8% | 8.4% | 4.5% |
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| 当期利益 | 3億8百万 | 4億92百万 | 6億9百万 |
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各経営指標の推移(個別)
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
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| 総資産 昨対比 | 293億55百万 121% | 284億63百万 97% | 329億17百万 116% |
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| 純資産 | 98億99百万 | 113億58百万 | 124億71百万 |
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| 現金 | - | - | - |
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| 自己資本比率 | 33.7% | 39.9% | 37.9% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 3.8% | 4.6% | 5.1% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 1円 | 1円 | 2円 |
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| 株価収益率(PER) | 36.8倍 | 22.1倍 | 12.7倍 |
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| 社員数 昨対比 | 99人 99% | 108人 109% | 109人 101% |
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| 臨時従業員数 | - | - | - |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 61億7百万 |
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| 売掛金 ※1 | 30百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 278億97百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 1億54百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 51百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | 3億11百万 |
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| 投資その他の資産合計 | 47億73百万 |
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| 流動負債 |
|---|
| 買掛金 | 2億93百万 |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | 1億55百万 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 22億25百万 |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
|---|
| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 37百万 |
|---|
| 流動負債合計 | 49億8百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | 147億18百万 |
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| 社債 | 7億42百万 |
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| 繰延税金負債 | - |
|---|
| 固定負債合計 | 155億38百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 50億96百万 |
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| 資本剰余金 | 50億35百万 |
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| 利益剰余金 | 26億14百万 |
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| 純資産合計 | 124億71百万 |
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※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
|---|
| 期首 | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 2019-04-01 |
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| 決算日(期末) | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 |
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| 売上高 昨対比 | 222億99百万 118% | 248億61百万 112% | 246億88百万 99% |
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| 売上原価 | - | 195億18百万 | 198億75百万 |
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| 売上総利益 | - | 53億44百万 | 48億13百万 |
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| 販売費及び管理費 | - | 32億27百万 | 35億21百万 |
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| 営業利益 | - | 21億17百万 | 12億92百万 |
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| 営業利益率 | - | 8.5% | 5.2% |
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| 経常利益 | 9億27百万 | 18億3百万 | 9億33百万 |
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| 経常利益率 | 4.2% | 7.3% | 3.8% |
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| 当期利益 | 5億84百万 | 6億64百万 | 6億25百万 |
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各経営指標の推移(連結)
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 308億1百万 119% | 306億25百万 99% | 354億69百万 116% |
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| 純資産 | 101億52百万 | 119億48百万 | 130億6百万 |
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| 現金 | 71億40百万 | 70億74百万 | 89億73百万 |
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| 自己資本比率 | 32.9% | 39.0% | 36.7% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 7.1% | 6.0% | 5.0% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 2円 | 2円 | 2円 |
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| 株価収益率(PER) | 19.4倍 | 16.4倍 | 12.4倍 |
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| 社員数 昨対比 | 146人 107% | 167人 114% | 185人 111% |
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| 臨時従業員数 | - | - | - |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
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| 営業活動によるCF 増減率(昨対比) | -12億15百万 +76% | 23億2百万 +190% | -17億20百万 -175% |
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| 投資活動によるCF | -41百万 | -1億90百万 | -3億57百万 |
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| 財務活動によるCF | 40億75百万 | -22億6百万 | 39億42百万 |
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| フリーキャッシュフロー(FCF) | -12億56百万 | 21億12百万 | -20億77百万 |
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| ネットキャッシュフロー(NCF) | 28億19百万 | -94百万 | 18億65百万 |
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| 営業CFマージン | -5.4% | 9.3% | -7.0% |
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貸借対照表[BS](連結)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 89億73百万 |
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| 売掛金 ※1 | 3億20百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 342億60百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 1億89百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | 72百万 |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 1億24百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | 3億85百万 |
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| 投資その他の資産合計 | 8億54百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 7億97百万 |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | 1億85百万 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 22億71百万 |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
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| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 53百万 |
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| 流動負債合計 | 61億 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | 155億8百万 |
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| 社債 | 7億42百万 |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 163億63百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 50億96百万 |
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| 資本剰余金 | 50億35百万 |
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| 利益剰余金 | 32億56百万 |
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| 純資産合計 | 130億6百万 |
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※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2019年4月1日
期間終了(決算日)
2020年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 四半期決算日(四半期 期末) | - | - | - |
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| 公開日(提出日) | - | - | - |
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| 売上高 | - | - | - |
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| 営業利益 | - | - | - |
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| 経常利益 | - | - | - |
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| 当期利益 | - | - | - |
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キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 営業活動によるCF | - | - | - |
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| 投資活動によるCF | - | - | - |
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| 財務活動によるCF | - | - | - |
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その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 総資産 | - | - | - |
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| 純資産 | - | - | - |
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| 流動資産 | - | - | - |
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| 固定資産(非流動資産) | - | - | - |
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| 流動負債 | - | - | - |
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| 固定負債(非流動負債) | - | - | - |
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| 負債 | - | - | - |
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※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
株式会社エー・ディー・ワークスの最新の通期決算は2020年3月期です。連結の通期売上高は247億です。直近の売上高は昨対比で約99%です。営業利益は12.9億、経常利益は9.3億です。営業利益率は約5%です。また自己資本比率は約37%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-17.2億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。「財務活動によるキャッシュフロー」は約39.4億で何らかの資金調達が行われています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。