ケイブ (3760) の業績・財務売上高122億74百万、営業利益18億70百万

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最新の決算発表日(通期)は2024年7月12日です(-)

決算短信

商号

株式会社ケイブ

CAVE CO.,LTD / ケイブ

2024年8月30日更新

所在地

東京都目黒区上目黒2丁目1番1号地図

東京都 / 目黒区

設立年数

30年～ 50年

連結子会社

あり

会計基準

日本基準

ガバナンス体制

監査等委員会設置会社

有価証券報告書

PDF版 / ウェブ版

企業サイト

IR情報 / 決算短信(最新決算)

株式会社ケイブは5月決算です(最新は2024年5月期)。連結の通期売上高は123億です。直近の売上高は昨対比で約176%であり非常に高い伸び率です(理由の可能性: 急激な事業成長、事業買収、連結子会社化、その他特需)。営業利益は18.7億です。営業利益率は約15%であり高めです。また自己資本比率は約35%です。また流動負債に対して保有する現金(63億35百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。

各サイトの調査はケイブの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報

通期	2024年5月期	決算発表日	2024年7月12日 (通期)
EDINET	E05449	法人番号	2011101006189

売上/利益

売上高	営業利益	経常利益
123億本体率 12.8%	19億営業利益率 15.2 %	19億経常利益率 15.8 %

※上記は連結決算の数値です。

資本金

1億82百万

資本準備金

82百万

総資産

143億57百万

本体率 50.1%

純資産

67億86百万

自己資本比率

47.0%

負債比率

112.0%

利益剰余金

52億90百万

利益剰余金比率

36.8%

個別決算連結決算四半期決算

通期業績の推移(個別)

	2022年5月期	2023年5月期	2024年5月期
期首	2021-06-01	2022-06-01	2023-06-01
決算日(期末)	2022-05-31	2023-05-31	2024-05-31
売上高昨対比	7億42百万 54%	9億50百万 128%	15億66百万 165%
売上原価	4億66百万	3億34百万	6億52百万
売上総利益	2億76百万	6億16百万	9億14百万
販売費及び管理費	10億2百万	18億81百万	7億18百万
営業利益	-7億26百万	-12億64百万	1億96百万
営業利益率	-97.8%	-133.1%	12.5%
経常利益	-7億29百万	-13億4百万	3億60百万
経常利益率	-98.2%	-137.3%	23.0%
当期利益	-9億42百万	-13億25百万	2億98百万

各経営指標の推移(個別)

	2022年5月期	2023年5月期	2024年5月期
総資産昨対比	12億33百万 97%	69億8百万 560%	71億93百万 104%
純資産	10億11百万	17億11百万	20億29百万
現金	-	-	-
自己資本比率	36.2%	7.2%	13.1%
自己資本利益率(ROE)	-146.7%	-280.3%	41.2%
1株当たり利益(EPS)	-169円	-213円	45円
株価収益率(PER)	-	-	34.2倍
社員数昨対比	61人 58%	48人 79%	46人 96%
臨時従業員数	2人	1人	-

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金	12億30百万
売掛金 ※1	4百万
仕掛金	-
流動資産合計	13億69百万

有形固定資産
建物	-
土地	-
有形固定資産合計	6百万

無形固定資産
のれん	-
ソフトウェア	3億83百万
無形固定資産合計	3億83百万

投資その他の資産
投資有価証券	-
繰延税金資産	39百万
投資その他の資産合計	54億34百万

固定資産合計	58億24百万

総資産	71億93百万

流動負債
買掛金	29百万
未払費用	88百万
短期借入金	2億4百万
1年以内返済長期借入金	-
1年内償還予定の社債	-
前受金	-
流動負債合計	11億20百万

固定負債
長期借入金 ※2	6億44百万
社債	-
繰延税金負債	-
固定負債合計	40億45百万

負債合計	51億65百万

純資産
資本金	1億82百万
資本剰余金	5億52百万
利益剰余金	2億98百万
純資産合計	20億29百万

負債・純資産合計	71億93百万

※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

	2022年5月期	2023年5月期	2024年5月期
期首	2021-06-01	2022-06-01	2023-06-01
決算日(期末)	2022-05-31	2023-05-31	2024-05-31
売上高昨対比	14億9百万 83%	69億63百万 494%	122億74百万 176%
売上原価	7億32百万	34億79百万	68億29百万
売上総利益	6億78百万	34億84百万	54億45百万
販売費及び管理費	14億91百万	32億41百万	35億75百万
営業利益	-8億13百万	2億44百万	18億70百万
営業利益率	-57.7%	3.5%	15.2%
経常利益	-8億13百万	2億14百万	19億43百万
経常利益率	-57.7%	3.1%	15.8%
当期利益	-9億37百万	25億79百万	14億76百万

各経営指標の推移(連結)

	2022年5月期	2023年5月期	2024年5月期
総資産昨対比	13億85百万 98%	134億92百万 974%	143億57百万 106%
純資産	10億24百万	50億88百万	67億86百万
現金	10億56百万	63億80百万	63億35百万
自己資本比率	31.2%	23.8%	34.9%
自己資本利益率(ROE)	-150.3%	141.6%	35.6%
1株当たり利益(EPS)	-168円	463円	246円
株価収益率(PER)	-	4.4倍	6.2倍
社員数昨対比	62人 53%	182人 294%	171人 94%
臨時従業員数	3人	4人	1人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

	2022年5月期	2023年5月期	2024年5月期
営業活動によるCF 増減率(昨対比)	-4億81百万 -61%	25億38百万 +628%	5億69百万 -78%
投資活動によるCF	42百万	9億57百万	-7億4百万
財務活動によるCF	5億85百万	18億45百万	32百万
フリーキャッシュフロー(FCF)	-4億39百万	34億95百万	-1億35百万
ネットキャッシュフロー(NCF)	1億46百万	53億40百万	-1億3百万
営業CFマージン	-34.1%	36.5%	4.6%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金	63億35百万
売掛金 ※1	9億5百万
仕掛金	50百万
流動資産合計	85億55百万

有形固定資産
建物	77百万
土地	3百万
有形固定資産合計	1億77百万

無形固定資産
のれん	-
ソフトウェア	3億83百万
無形固定資産合計	27億45百万

投資その他の資産
投資有価証券	10億35百万
繰延税金資産	42百万
投資その他の資産合計	28億81百万

固定資産合計	58億2百万

総資産	143億57百万

流動負債
買掛金	6億80百万
未払費用	3億47百万
短期借入金	60百万
1年以内返済長期借入金	1億53百万
1年内償還予定の社債	-
前受金	-
未払法人税等	3億61百万
流動負債合計	30億27百万

固定負債
長期借入金 ※2	7億71百万
社債	-
繰延税金負債	3億68百万
固定負債合計	45億44百万

負債合計	75億71百万

純資産
資本金	1億82百万
資本剰余金	6億23百万
利益剰余金	52億90百万
純資産合計	67億86百万

負債・純資産合計	143億57百万

四半期決算(2024年5月期)

前期

期間開始(期首)

2023年6月1日

期間終了(決算日)

2024年5月31日

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期期末)	2023年8月31日	2023年11月30日	2024年2月29日
公開日(提出日)	2023年10月11日	2024年1月12日	2024年4月10日
売上高	21億81百万	51億52百万	85億61百万
営業利益	68百万	5億60百万	13億1百万
経常利益	1億18百万	7億29百万	14億55百万
当期利益	1億11百万	6億5百万	11億68百万

キャッシュフロー[CF]

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
営業活動によるCF	-	-8億76百万	-
投資活動によるCF	-	-6億61百万	-
財務活動によるCF	-	16百万	-

その他の財務情報

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
総資産	120億97百万	128億95百万	134億23百万
純資産	53億1百万	58億20百万	63億87百万
流動資産	68億52百万	68億75百万	74億18百万
固定資産(非流動資産)	52億45百万	60億20百万	60億5百万
流動負債	20億55百万	23億75百万	24億8百万
固定負債(非流動負債)	47億41百万	47億	46億28百万
負債	67億96百万	70億75百万	70億36百万

※四半期決算は期首からの期間累計になります。

この企業の特徴

情報元 : 株式会社ケイブ有価証券報告書(2024年8月30日)
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ケイブ (3760) の業績・財務売上高122億74百万 、営業利益18億70百万

財務サマリー

通期業績の推移(個別)

各経営指標の推移(個別)

社員1人当たりの額

貸借対照表[BS](個別)

通期業績の推移(連結)

各経営指標の推移(連結)

社員1人当たりの額

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

貸借対照表[BS](連結)

四半期決算(2024年5月期)

キャッシュフロー[CF]

その他の財務情報

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