ケイブ (3760) の業績・財務売上高69億63百万 、営業利益2億44百万

最新の決算発表日(通期)は2024年7月16日です(-)
商号
株式会社ケイブ
CAVE CO.,LTD  / ケイブ
2024年4月10日 更新
所在地
東京都目黒区上目黒2丁目1番1号 地図
設立年数
30年 ~ 50年
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
決算情報
会計基準日本基準 連結子会社 あり
通期2023年5月期 四半期2024年5月期 第3四半期
決算発表日2024年7月16日(通期) 企業サイト IR情報
決算短信(最新決算)
EDINETE05449 法人番号2011101006189
売上/利益
売上高営業利益経常利益
70億
本体率 9.4%
2億44百万
営業利益率 3.5%
2億14百万
経常利益率 3.1%
※上記は連結決算の数値です。
資本金
20億79百万
資本準備金
9億84百万
総資産
134億92百万
本体率 51.2%
純資産
50億88百万
自己資本比率
38.0%
負債比率
165.0%
利益剰余金
12億98百万
利益剰余金比率
9.6%
賃借料
70百万
各サイトの調査はケイブの決算・株式情報からお進み下さい。

説明

ケイブの業績・財務, 売上69億63百万 株式会社ケイブは5月決算です。最新の通期決算は2023年5月期です。連結の通期売上高は69.6億です。直近の売上高は昨対比で約494%であり非常に高い伸び率です(理由の可能性: 急激な事業成長、事業買収、連結子会社化、その他特需)。営業利益は2.4億、経常利益は2.1億です。営業利益率は約4%です。また自己資本比率は低めな水準(約24%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」が約18.5億であり、やや大きな資金調達が行われています。また流動負債に対して保有する現金(63億80百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。
※上記説明は有価証券報告書に基づいており、情報が最新でない場合があります。
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通期業績の推移(単独)

2021年5月期2022年5月期2023年5月期
期首2020-06-012021-06-012022-06-01
決算日(期末)2021-05-312022-05-312023-05-31
売上高
昨対比
13億66百万
82%
7億42百万
54%
6億53百万
88%
売上原価7億32百万4億66百万3億34百万
売上総利益6億34百万2億76百万3億19百万
販売費及び管理費8億25百万10億2百万18億81百万
営業利益--7億26百万-15億62百万
営業利益率--97.8%-239.2%
経常利益-1億97百万-7億29百万-13億4百万
経常利益率-14.4%-98.2%-199.7%
当期利益-2億10百万-9億42百万-13億25百万

各経営指標の推移(単独)

2021年5月期2022年5月期2023年5月期
総資産
昨対比
12億71百万
85%
12億33百万
97%
69億8百万
560%
純資産10億55百万10億11百万17億11百万
現金---
自己資本比率65.9%36.2%7.2%
自己資本利益率(ROE)-22.2%-146.7%-280.3%
1株当たり利益(EPS)-40円-169円-213円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
105人
114%
61人
58%
48人
79%
臨時従業員数5人2人1人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(単独)

2021年5月期2022年5月期2023年5月期
営業活動
増減率(昨対比)
-
-
-
-
-
-
投資活動---
財務活動---
フリーキャッシュフロー(FCF)---
ネットキャッシュフロー(NCF)---
営業キャッシュフローマージン0.0%0.0%0.0%

貸借対照表(単独)

流動資産
現金12億8百万
売掛金 ※112百万
流動資産合計12億89百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産1百万
のれん-
無形固定資産2億58百万
投資その他の資産 ※253億60百万
繰延税金資産-
固定資産合計56億19百万
総資産69億8百万
流動負債
買掛金 ※319百万
短期借入金2億4百万
1年以内返済長期借入金-
未払法人税等17百万
流動負債合計3億41百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※47億88百万
社債-
固定負債合計48億56百万
負債合計51億97百万
純資産 (自己資本)
資本金20億79百万
資本剰余金9億84百万
利益剰余金-25億16百万
純資産合計17億11百万
負債・純資産 合計69億8百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年5月期2022年5月期2023年5月期
期首2020-06-012021-06-012022-06-01
決算日(期末)2021-05-312022-05-312023-05-31
売上高
昨対比
17億4百万
102%
14億9百万
83%
69億63百万
494%
売上原価9億10百万7億32百万34億79百万
売上総利益7億94百万6億78百万34億84百万
販売費及び管理費10億20百万14億91百万32億41百万
営業利益--8億13百万2億44百万
営業利益率--57.7%3.5%
経常利益-2億33百万-8億13百万2億14百万
経常利益率-13.7%-57.7%3.1%
当期利益-2億45百万-9億37百万25億79百万

各経営指標の推移(連結)

2021年5月期2022年5月期2023年5月期
総資産
昨対比
14億19百万
98%
13億85百万
98%
134億92百万
974%
純資産10億60百万10億24百万50億88百万
現金9億4百万10億56百万63億80百万
自己資本比率57.4%31.2%23.8%
自己資本利益率(ROE)-27.2%-150.3%141.6%
1株当たり利益(EPS)-47円-168円463円
株価収益率(PER)--4.4倍
社員数
昨対比
118人
128%
62人
53%
182人
294%
臨時従業員数7人3人4人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(連結)

2021年5月期2022年5月期2023年5月期
営業活動
増減率(昨対比)
-2億99百万
-2,592%
-4億81百万
-61%
25億38百万
+628%
投資活動-1億86百万42百万9億57百万
財務活動2億87百万5億85百万18億45百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-4億85百万-4億39百万34億95百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-1億98百万1億46百万53億40百万
営業キャッシュフローマージン-17.5%-34.1%36.5%

貸借対照表(連結)

流動資産
現金63億80百万
売掛金 ※111億50百万
流動資産合計85億69百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産1億49百万
のれん-
無形固定資産15億53百万
投資その他の資産 ※232億22百万
繰延税金資産-
固定資産合計49億23百万
総資産134億92百万
流動負債
買掛金 ※37億59百万
短期借入金60百万
1年以内返済長期借入金1億44百万
未払法人税等7億37百万
流動負債合計30億90百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※48億88百万
社債-
固定負債合計53億15百万
負債合計84億5百万
純資産 (自己資本)
資本金20億79百万
資本剰余金10億55百万
利益剰余金12億98百万
純資産合計50億88百万
負債・純資産 合計134億92百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年5月期)

期間開始(期首)
2023年6月1日
期間終了(決算日)
2024年5月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2023年8月31日 2023年11月30日 2024年2月29日
公開日(提出日) 2023年10月11日 2024年1月12日 2024年4月10日
売上高21億81百万51億52百万85億61百万
営業利益68百万5億60百万13億1百万
経常利益1億18百万7億29百万14億55百万
当期利益1億11百万6億5百万11億68百万

キャッシュフロー

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動--8億76百万-
投資活動--6億61百万-
財務活動-16百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産120億97百万128億95百万134億23百万
純資産53億1百万58億20百万63億87百万
流動資産68億52百万68億75百万74億18百万
固定資産(非流動資産)52億45百万60億20百万60億5百万
流動負債20億55百万23億75百万24億8百万
固定負債(非流動負債)47億41百万47億46億28百万
負債67億96百万70億75百万70億36百万
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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情報元 : 株式会社ケイブ 有価証券報告書(2023年8月31日)
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