株式会社ヘリオス

ヘリオス (4593) の業績・財務売上高1億21百万 、営業利益-33億79百万

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最新の決算発表日(第1四半期)は2024年5月13日です(-)
決算短信
説明 | 通期業績 | 四半期業績 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー | 貸借対照表
商号
株式会社ヘリオス
HEALIOS K.K.  / ヘリオス
2024年5月13日 更新
所在地
東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 地図
東京都 / 千代田区
設立年数
10年 ～ 15年
ガバナンス体制
指名委員会等設置会社
決算情報
会計基準IFRS基準 連結子会社 あり
通期2023年12月期 四半期2024年12月期 第1四半期
決算発表日2024年5月13日(第1四半期) 企業サイト IR情報
決算短信(最新決算)
EDINETE31335 法人番号3290001055549
売上/利益
売上高営業利益経常利益
1億21百万
本体率 100.0%
-33億79百万
営業利益率 -2,792.6%
-36億26百万
経常利益率 -2,996.7%
※上記は連結決算の数値です。
資本金
16億78百万
資本準備金
16億77百万
総資産
151億55百万
本体率 43.7%
純資産
38億56百万
自己資本比率
25.0%
負債比率
293.0%
利益剰余金
16億65百万
利益剰余金比率
11.0%
賃借料
1億21百万
各サイトの調査はヘリオスの決算・株式情報からお進み下さい。

説明

ヘリオスの業績・財務, 売上1億21百万 株式会社ヘリオスは12月決算です。最新の通期決算は2023年12月期です。連結の通期売上高は1.2億です。直近の売上高は昨対比で約134%であり高い伸び率となっています。業績状況としては上昇傾向で高い成長を続けています。営業利益は-33.8億で赤字です。営業利益率は約-2,793%であり低めです。また自己資本比率は約25%です。「投資活動によるキャッシュフロー」は約-11.2億で積極的な投資が行われています。「財務活動によるキャッシュフロー」が約33.4億であり、会社規模に対して大きな資金調達が行われています。
※上記説明は有価証券報告書に基づいており、情報が最新でない場合があります。
※各サイトの調査はヘリオスの会社情報のサイト一括調査からお進み下さい。

通期業績の推移(単独)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
-
-
80百万
-
1億21百万
151%
売上原価---
売上総利益-80百万1億21百万
販売費及び管理費53億30百万52億23百万33億38百万
営業利益-53億30百万-51億43百万-32億17百万
営業利益率--6,428.8%-2,658.7%
経常利益-54億70百万-52億93百万-30億17百万
経常利益率--6,616.3%-2,493.4%
当期利益-54億73百万-84億14百万-28億81百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(単独)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
187億82百万
102%
91億60百万
49%
66億16百万
72%
純資産58億24百万8億33百万10億66百万
現金---
自己資本比率29.0%2.4%7.0%
自己資本利益率(ROE)---
1株当たり利益(EPS)-104円-148円-42円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
115人
102%
70人
61%
61人
87%
臨時従業員数27人26人20人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(単独)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動
増減率(昨対比)
-
-
-
-
-
-
投資活動---
財務活動---
フリーキャッシュフロー(FCF)---
ネットキャッシュフロー(NCF)---
営業キャッシュフローマージン-0.0%0.0%

貸借対照表(単独)

流動資産
現金52億66百万
売掛金 ※1-
流動資産合計56億68百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産4億24百万
のれん-
無形固定資産10百万
投資その他の資産 ※25億14百万
繰延税金資産-
固定資産合計9億48百万
総資産66億16百万
流動負債
買掛金 ※3-
短期借入金-
1年以内返済長期借入金-
未払法人税等20百万
流動負債合計43億88百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※44億50百万
社債-
固定負債合計11億63百万
負債合計55億50百万
純資産 (自己資本)
資本金16億78百万
資本剰余金16億77百万
利益剰余金-28億81百万
純資産合計10億66百万
負債・純資産 合計66億16百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
41百万
152%
90百万
220%
1億21百万
134%
売上原価--13百万
売上総利益41百万90百万1億9百万
販売費及び管理費17億22百万14億49百万11億84百万
営業利益-53億84百万-51億79百万-33億79百万
営業利益率-13,131.7%-5,754.4%-2,792.6%
経常利益-44億62百万-53億30百万-36億26百万
経常利益率-10,882.9%-5,922.2%-2,996.7%
当期利益-49億10百万-51億69百万-38億23百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
239億71百万
104%
150億33百万
63%
151億55百万
101%
純資産86億39百万43億82百万38億56百万
現金151億26百万72億47百万67億22百万
自己資本比率36.0%29.1%25.4%
自己資本利益率(ROE)-59.6%-79.4%-92.8%
1株当たり利益(EPS)-93円-91円-56円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
116人
102%
71人
61%
64人
90%
臨時従業員数27人26人20人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動
増減率(昨対比)
-50億89百万
-29%
-46億1百万
+10%
-28億22百万
+39%
投資活動-7億36百万-9億9百万-11億21百万
財務活動69億88百万-25億2百万33億37百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-58億25百万-55億10百万-39億43百万
ネットキャッシュフロー(NCF)11億63百万-80億12百万-6億6百万
営業キャッシュフローマージン-12,412.2%-5,112.2%-2,332.2%

貸借対照表(連結)

流動資産
現金67億22百万
売掛金 ※13億24百万
流動資産合計76億83百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産5億35百万
のれん-
無形固定資産41億36百万
投資その他の資産 ※226億52百万
繰延税金資産-
固定資産合計74億71百万
総資産151億55百万
流動負債
買掛金 ※32億29百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金39億58百万
未払法人税等22百万
流動負債合計51億69百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※44億50百万
社債-
固定負債合計61億18百万
負債合計112億87百万
純資産 (自己資本)
資本金16億78百万
資本剰余金22億87百万
利益剰余金16億65百万
純資産合計38億56百万
負債・純資産 合計151億55百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月13日 - -
売上高10百万--
営業利益-10億49百万--
経常利益-25億11百万--
当期利益-24億21百万--

キャッシュフロー

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動-6億15百万--
投資活動-3億68百万--
財務活動22億11百万--

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産164億84百万--
純資産37億--
流動資産91億30百万--
固定資産(非流動資産)73億54百万--
流動負債68億3百万--
固定負債(非流動負債)59億65百万--
負債127億68百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

関連

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特集

情報元 : 株式会社ヘリオス 有価証券報告書(2024年3月28日)
免責/注意事項 : 各データは有価証券報告書に基づきますがデータの完全な整合性を保証するものではありません。詳しくは免責事項をご覧下さい。
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