株式会社ヘリオス

ヘリオス (4593) の業績・財務レポート 【2024年12月期】

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最新の決算発表日(第3四半期)は2025年11月13日です(-)
決算短信
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商号
株式会社ヘリオス
HEALIOS K.K.  / ヘリオス
2025年3月27日 更新
所在地
東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 地図
東京都 / 千代田区
設立年数
10年 ～ 15年
連結子会社
あり
会計基準
IFRS基準
ガバナンス体制
指名委員会等設置会社
有価証券報告書
PDF版 / ウェブ版
企業サイト
IR情報 / 決算短信(最新決算)
ヘリオスの業績・財務, 売上5億60百万 株式会社ヘリオスは12月決算です(最新は2024年12月期)。連結の通期売上高は5.6億です。直近の売上高は昨対比で約463%であり非常に高い伸び率です(理由の可能性: 急激な事業成長、事業買収、連結子会社化、その他特需)。業績状況としては上昇傾向で高い成長を続けています。営業利益は-28.4億で赤字、経常利益は-40.6億で赤字です。営業利益率は約-508%であり低めです。また自己資本比率は低めな水準(約15%)です。「投資活動によるキャッシュフロー」は約-14.2億で積極的な投資が行われています。資産の中では投資資産が多めです(子会社株式、貸付金、外部企業の株式などが考えれます)。
各サイトの調査はヘリオスの決算・株式データからお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年12月期 決算発表日 2025年11月13日 (第3四半期)
EDINET E31335 法人番号 3290001055549
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
5億60百万
本体率 102.0%
-28億43百万
営業利益率 -507.7 %
-40億61百万
経常利益率 -725.2 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
13億64百万
資本準備金
13億63百万
総資産
141億91百万
本体率 28.8%
純資産
20億63百万
自己資本比率
15.0%
負債比率
588.0%
利益剰余金
5億43百万
利益剰余金比率
3.8%

通期業績の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
期首2022-01-012023-01-012024-01-01
決算日(期末)2022-12-312023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
80百万
-
1億21百万
151%
5億71百万
472%
売上原価--1億28百万
売上総利益80百万1億21百万4億43百万
販売費及び管理費52億23百万33億38百万28億89百万
営業利益-51億43百万-32億17百万-24億46百万
営業利益率-6,428.8%-2,658.7%-428.4%
経常利益-52億93百万-30億17百万-26億2百万
経常利益率-6,616.3%-2,493.4%-455.7%
当期利益-84億14百万-28億81百万-26億73百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
91億60百万
49%
66億16百万
72%
40億84百万
62%
純資産8億33百万10億66百万8億24百万
現金---
自己資本比率2.4%7.0%0.9%
自己資本利益率(ROE)---
1株当たり利益(EPS)-148円-42円-30円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
70人
61%
61人
87%
58人
95%
臨時従業員数26人20人19人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金30億78百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計32億86百万
有形固定資産
建物99百万
土地-
有形固定資産合計3億26百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア6百万
無形固定資産合計6百万
投資その他の資産
投資有価証券1億2百万
繰延税金資産-
投資その他の資産合計4億65百万
固定資産合計7億97百万
総資産40億84百万
流動負債
買掛金-
未払費用13百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等10百万
流動負債合計5億25百万
固定負債
長期借入金 ※24億50百万
社債16億
繰延税金負債12百万
固定負債合計27億34百万
負債合計32億59百万
純資産
資本金13億64百万
資本剰余金13億63百万
利益剰余金-26億73百万
純資産合計8億24百万
負債・純資産 合計40億84百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
期首2022-01-012023-01-012024-01-01
決算日(期末)2022-12-312023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
90百万
220%
1億21百万
134%
5億60百万
463%
売上原価-13百万1億28百万
売上総利益90百万1億9百万4億32百万
販売費及び管理費14億49百万11億84百万13億74百万
営業利益-51億79百万-33億79百万-28億43百万
営業利益率-5,754.4%-2,792.6%-507.7%
経常利益-53億30百万-36億26百万-40億61百万
経常利益率-5,922.2%-2,996.7%-725.2%
当期利益-51億69百万-38億23百万-42億35百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
150億33百万
63%
151億55百万
101%
141億91百万
94%
純資産43億82百万38億56百万20億63百万
現金72億47百万67億22百万36億72百万
自己資本比率29.1%25.4%14.5%
自己資本利益率(ROE)-79.4%-92.8%-143.1%
1株当たり利益(EPS)-91円-56円-48円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
71人
61%
64人
90%
65人
102%
臨時従業員数26人20人19人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
-46億1百万
+10%
-28億22百万
+39%
-18億17百万
+36%
投資活動によるCF-9億9百万-11億21百万-14億18百万
財務活動によるCF-25億2百万33億37百万77百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-55億10百万-39億43百万-32億35百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-80億12百万-6億6百万-31億58百万
営業CFマージン-5,112.2%-2,332.2%-324.5%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び現金同等物36億72百万
売掛金及びその他の短期債権1億84百万
未収法人所得税-
流動資産合計42億75百万
非流動資産
有形固定資産4億3百万
建物 *-
土地 *-
のれん-
無形資産44億22百万
ソフトウェア *6百万
持分法で会計処理している投資6百万
その他の金融資産44億59百万
繰延税金資産-
非流動資産合計99億16百万
資産合計141億91百万
流動負債
買掛金及びその他の短期債務4億99百万
短期借入金-
リース負債1億17百万
未払法人税等11百万
その他の短期金融負債23億9百万
流動負債合計33億50百万
非流動負債
長期借入金20億49百万
リース負債4億97百万
その他の長期金融負債2億50百万
繰延税金負債13億47百万
非流動負債合計87億58百万
負債合計121億8百万
資本合計
資本金13億64百万
資本剰余金18億84百万
利益剰余金5億43百万
資本合計20億63百万
負債及び資本合計141億91百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※各勘定科目名は企業によりやや異なる場合があります。
※「*」の項目はIFRSの項目ではありません。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月13日 - -
売上高10百万--
営業利益-10億49百万--
経常利益-25億11百万--
当期利益-24億21百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF-6億15百万--
投資活動によるCF-3億68百万--
財務活動によるCF22億11百万--

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産164億84百万--
純資産37億--
流動資産91億30百万--
固定資産(非流動資産)73億54百万--
流動負債68億3百万--
固定負債(非流動負債)59億65百万--
負債127億68百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

口コミ

連結財務の規模や売上高を考えると、創薬や再生医療の事業は今後も堅実な成長が見込めます。経営判断もきちんとしておられると感じます。
なんかめちゃくちゃ大きな会社なんだね～。売上はちょっと伸び悩みだけど、未来は明るそう？かな？
常に投資や財務状況を気にしていますが、やはり営業赤字が続いている点は心配です。これからの改善策に期待ですね💧
ヘリオスは創薬支援分野でしっかり成長を続けており、今後も注意して見守る価値があります。

※口コミ情報の正確性・適切性は保証できませんのでご注意下さい。過去情報へのコメントの場合もあります。

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この企業の特徴

情報源 : 金融庁EDINET 株式会社ヘリオス 有価証券報告書(2025年3月27日)
内容精査 : TX編集部、財務分析チーム
免責/注意事項 : 当サイト掲載のデータは有価証券報告書に基づいており、独自調査やクチコミ情報は取り扱っておりません。詳しくは免責事項をご覧下さい。
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