ヘリオス (4593) の業績・財務売上高1億21百万、営業利益-33億79百万

社員・役員業績・財務株式情報願掛け · おみくじ

最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月13日です(-)

決算短信

商号

株式会社ヘリオス

HEALIOS K.K. / ヘリオス

2024年5月13日更新

所在地

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号地図

東京都 / 千代田区

設立年数

10年～ 15年

連結子会社

あり

会計基準

IFRS基準

ガバナンス体制

指名委員会等設置会社

有価証券報告書

PDF版 / ウェブ版

企業サイト

IR情報 / 決算短信(最新決算)

株式会社ヘリオスは12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は1.2億です。直近の売上高は昨対比で約134%であり高い伸び率となっています。業績状況としては上昇傾向で高い成長を続けています。営業利益は-33.8億で赤字です。営業利益率は約-2,793%であり低めです。また自己資本比率は約25%です。「投資活動によるキャッシュフロー」は約-11.2億で積極的な投資が行われています。「財務活動によるキャッシュフロー」が約33.4億であり、会社規模に対して大きな資金調達が行われています。

各サイトの調査はヘリオスの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報

通期	2023年12月期	決算発表日	2024年8月13日 (第2四半期)
EDINET	E31335	法人番号	3290001055549

売上/利益

売上高	営業利益	経常利益
1億21百万本体率 100.0%	-33億79百万営業利益率 -2,792.6 %	-36億26百万経常利益率 -2,996.7 %

※上記は連結決算の数値です。

資本金

16億78百万

資本準備金

16億77百万

総資産

151億55百万

本体率 43.7%

純資産

38億56百万

自己資本比率

25.0%

負債比率

293.0%

利益剰余金

16億65百万

利益剰余金比率

11.0%

個別決算連結決算四半期決算

通期業績の推移(個別)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
期首	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01
決算日(期末)	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
売上高昨対比	- -	80百万 -	1億21百万 151%
売上原価	-	-	-
売上総利益	-	80百万	1億21百万
販売費及び管理費	53億30百万	52億23百万	33億38百万
営業利益	-53億30百万	-51億43百万	-32億17百万
営業利益率	-	-6,428.8%	-2,658.7%
経常利益	-54億70百万	-52億93百万	-30億17百万
経常利益率	-	-6,616.3%	-2,493.4%
当期利益	-54億73百万	-84億14百万	-28億81百万

※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(個別)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
総資産昨対比	187億82百万 102%	91億60百万 49%	66億16百万 72%
純資産	58億24百万	8億33百万	10億66百万
現金	-	-	-
自己資本比率	29.0%	2.4%	7.0%
自己資本利益率(ROE)	-	-	-
1株当たり利益(EPS)	-104円	-148円	-42円
株価収益率(PER)	-	-	-
社員数昨対比	115人 102%	70人 61%	61人 87%
臨時従業員数	27人	26人	20人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金	52億66百万
売掛金 ※1	-
仕掛金	-
流動資産合計	56億68百万

有形固定資産
建物	1億13百万
土地	-
有形固定資産合計	4億24百万

無形固定資産
のれん	-
ソフトウェア	9百万
無形固定資産合計	10百万

投資その他の資産
投資有価証券	1億1百万
繰延税金資産	-
投資その他の資産合計	5億14百万

固定資産合計	9億48百万

総資産	66億16百万

流動負債
買掛金	-
未払費用	33百万
短期借入金	-
1年以内返済長期借入金	-
1年内償還予定の社債	-
前受金	-
未払法人税等	20百万
流動負債合計	43億88百万

固定負債
長期借入金 ※2	4億50百万
社債	-
繰延税金負債	13百万
固定負債合計	11億63百万

負債合計	55億50百万

純資産
資本金	16億78百万
資本剰余金	16億77百万
利益剰余金	-28億81百万
純資産合計	10億66百万

負債・純資産合計	66億16百万

※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
期首	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01
決算日(期末)	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
売上高昨対比	41百万 152%	90百万 220%	1億21百万 134%
売上原価	-	-	13百万
売上総利益	41百万	90百万	1億9百万
販売費及び管理費	17億22百万	14億49百万	11億84百万
営業利益	-53億84百万	-51億79百万	-33億79百万
営業利益率	-13,131.7%	-5,754.4%	-2,792.6%
経常利益	-44億62百万	-53億30百万	-36億26百万
経常利益率	-10,882.9%	-5,922.2%	-2,996.7%
当期利益	-49億10百万	-51億69百万	-38億23百万

※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(連結)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
総資産昨対比	239億71百万 104%	150億33百万 63%	151億55百万 101%
純資産	86億39百万	43億82百万	38億56百万
現金	151億26百万	72億47百万	67億22百万
自己資本比率	36.0%	29.1%	25.4%
自己資本利益率(ROE)	-59.6%	-79.4%	-92.8%
1株当たり利益(EPS)	-93円	-91円	-56円
株価収益率(PER)	-	-	-
社員数昨対比	116人 102%	71人 61%	64人 90%
臨時従業員数	27人	26人	20人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
営業活動によるCF 増減率(昨対比)	-50億89百万 -29%	-46億1百万 +10%	-28億22百万 +39%
投資活動によるCF	-7億36百万	-9億9百万	-11億21百万
財務活動によるCF	69億88百万	-25億2百万	33億37百万
フリーキャッシュフロー(FCF)	-58億25百万	-55億10百万	-39億43百万
ネットキャッシュフロー(NCF)	11億63百万	-80億12百万	-6億6百万
営業CFマージン	-12,412.2%	-5,112.2%	-2,332.2%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び現金同等物	67億22百万
売掛金及びその他の短期債権	3億24百万
未収法人所得税	-
流動資産合計	76億83百万

非流動資産
有形固定資産	5億35百万
建物 *	-
土地 *	-
のれん	-
無形資産	41億36百万
ソフトウェア *	9百万
持分法で会計処理している投資	8百万
その他の金融資産	26億52百万
繰延税金資産	-
非流動資産合計	74億71百万

資産合計	151億55百万

流動負債
買掛金及びその他の短期債務	2億29百万
短期借入金	-
リース負債	1億24百万
未払法人税等	22百万
その他の短期金融負債	5億85百万
流動負債合計	51億69百万

非流動負債
長期借入金	4億50百万
その他の長期金融負債	2億50百万
繰延税金負債	11億84百万
非流動負債合計	61億18百万

負債合計	112億87百万

資本合計
資本金	16億78百万
資本剰余金	22億87百万
利益剰余金	16億65百万
資本合計	38億56百万

負債及び資本合計	151億55百万

※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※各勘定科目名は企業によりやや異なる場合があります。
※「*」の項目はIFRSの項目ではありません。

四半期決算(2024年12月期)

前期

期間開始(期首)

2024年1月1日

期間終了(決算日)

2024年12月31日

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期期末)	2024年3月31日	-	-
公開日(提出日)	2024年5月13日	-	-
売上高	10百万	-	-
営業利益	-10億49百万	-	-
経常利益	-25億11百万	-	-
当期利益	-24億21百万	-	-

キャッシュフロー[CF]

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
営業活動によるCF	-6億15百万	-	-
投資活動によるCF	-3億68百万	-	-
財務活動によるCF	22億11百万	-	-

その他の財務情報

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
総資産	164億84百万	-	-
純資産	37億	-	-
流動資産	91億30百万	-	-
固定資産(非流動資産)	73億54百万	-	-
流動負債	68億3百万	-	-
固定負債(非流動負債)	59億65百万	-	-
負債	127億68百万	-	-

※四半期決算は期首からの期間累計になります。

この企業の特徴

情報元 : 株式会社ヘリオス有価証券報告書(2024年3月28日)
免責/注意事項 : 当サイト掲載のデータは有価証券報告書に基づいており、独自調査やクチコミ情報は取り扱っておりません。詳しくは免責事項をご覧下さい。

ヘリオス (4593) の業績・財務売上高1億21百万 、営業利益-33億79百万

財務サマリー

通期業績の推移(個別)

各経営指標の推移(個別)

社員1人当たりの額

貸借対照表[BS](個別)

通期業績の推移(連結)

各経営指標の推移(連結)

社員1人当たりの額

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

貸借対照表[BS](連結)

四半期決算(2024年12月期)

キャッシュフロー[CF]

その他の財務情報

関連

この企業の特徴

ヘリオス (4593) の業績・財務売上高1億21百万、営業利益-33億79百万