CDGの業績・財務レポート 【2023年12月期】
このページは情報が古い可能性があります。(原因: 上場廃止 / 経営統合 / 情報が開示されなくなった / その他)
商号
株式会社CDG
CDG Co.,Ltd. / シーディージー
2024年5月9日 更新
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
株式会社CDGは12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は113億です。直近の売上高は昨対比で約141%であり高い伸び率となっています。営業利益は4.6億です。営業利益率は約4%です。利益剰余金比率は約78%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は高い水準(約77%)です。また流動負債に対して保有する現金(34億65百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約97%となっています。
財務サマリー
決算情報
| 通期 |
2023年12月期
|
決算発表日 |
2024年8月8日 (第2四半期)
|
| EDINET |
E05598 |
法人番号 |
6120001054993
|
売上/利益
| 売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
|
113億
本体率 96.6%
|
4億59百万
営業利益率 4.1
%
|
5億7百万
経常利益率 4.5
%
|
利益剰余金
61億98百万
利益剰余金比率
77.6%
通期業績の推移(個別)
| 2022年3月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
|---|
| 期首 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 2023-01-01 |
|---|
| 決算日(期末) | 2022-03-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
|---|
| 売上高 昨対比 | 109億88百万 97% | 77億69百万 71% | 109億32百万 141% |
|---|
| 売上原価 | 78億98百万 | 54億 | 76億40百万 |
|---|
| 売上総利益 | 30億90百万 | 23億69百万 | 32億91百万 |
|---|
| 販売費及び管理費 | 25億95百万 | 21億14百万 | 28億63百万 |
|---|
| 営業利益 | 4億95百万 | 2億55百万 | 4億28百万 |
|---|
| 営業利益率 | 4.5% | 3.3% | 3.9% |
|---|
| 経常利益 | 5億39百万 | 2億90百万 | 4億75百万 |
|---|
| 経常利益率 | 4.9% | 3.7% | 4.3% |
|---|
| 当期利益 | 4億20百万 | 2億85百万 | 3億58百万 |
|---|
各経営指標の推移(個別)
| 2022年3月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 64億80百万 91% | 70億14百万 108% | 74億49百万 106% |
|---|
| 純資産 | 53億3百万 | 54億27百万 | 57億5百万 |
|---|
| 現金 | - | - | - |
|---|
| 自己資本比率 | 81.8% | 77.4% | 76.6% |
|---|
| 自己資本利益率(ROE) | 8.1% | 5.3% | 6.4% |
|---|
| 1株当たり利益(EPS) | 74円 | 50円 | 63円 |
|---|
| 株価収益率(PER) | 17倍 | 20.8倍 | 18.7倍 |
|---|
| 社員数 昨対比 | 251人 105% | 255人 102% | 253人 99% |
|---|
| 臨時従業員数 | 11人 | 10人 | 13人 |
|---|
社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
| 流動資産 |
|---|
| 現金及び預金 | 36億68百万 |
|---|
| 売掛金 ※1 | 21億7百万 |
|---|
| 仕掛金 | - |
|---|
| 流動資産合計 | 68億30百万 |
|---|
| 有形固定資産 |
|---|
| 建物 | 96百万 |
|---|
| 土地 | - |
|---|
| 有形固定資産合計 | 1億10百万 |
|---|
| 無形固定資産 |
|---|
| のれん | - |
|---|
| ソフトウェア | 17百万 |
|---|
| 無形固定資産合計 | 17百万 |
|---|
| 投資その他の資産 |
|---|
| 投資有価証券 | 1億31百万 |
|---|
| 繰延税金資産 | 1億16百万 |
|---|
| 投資その他の資産合計 | 4億93百万 |
|---|
| 流動負債 |
|---|
| 買掛金 | 10億68百万 |
|---|
| 未払費用 | 25百万 |
|---|
| 短期借入金 | - |
|---|
| 1年以内返済長期借入金 | - |
|---|
| 1年内償還予定の社債 | - |
|---|
| 前受金 | 30百万 |
|---|
| 未払法人税等 | 42百万 |
|---|
| 流動負債合計 | 15億37百万 |
|---|
| 固定負債 |
|---|
| 長期借入金 ※2 | - |
|---|
| 社債 | - |
|---|
| 繰延税金負債 | - |
|---|
| 固定負債合計 | 2億6百万 |
|---|
| 純資産 |
|---|
| 資本金 | 4億50百万 |
|---|
| 資本剰余金 | 1億12百万 |
|---|
| 利益剰余金 | 57億47百万 |
|---|
| 純資産合計 | 57億5百万 |
|---|
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2022年3月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
|---|
| 期首 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 2023-01-01 |
|---|
| 決算日(期末) | 2022-03-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
|---|
| 売上高 昨対比 | 112億62百万 97% | 80億45百万 71% | 113億13百万 141% |
|---|
| 売上原価 | 80億73百万 | 55億82百万 | 78億97百万 |
|---|
| 売上総利益 | 31億89百万 | 24億63百万 | 34億16百万 |
|---|
| 販売費及び管理費 | 26億87百万 | 21億85百万 | 29億57百万 |
|---|
| 営業利益 | 5億2百万 | 2億78百万 | 4億59百万 |
|---|
| 営業利益率 | 4.5% | 3.5% | 4.1% |
|---|
| 経常利益 | 5億59百万 | 3億17百万 | 5億7百万 |
|---|
| 経常利益率 | 5.0% | 3.9% | 4.5% |
|---|
| 当期利益 | 4億35百万 | 3億3百万 | 3億79百万 |
|---|
各経営指標の推移(連結)
| 2022年3月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 69億59百万 92% | 75億51百万 109% | 79億88百万 106% |
|---|
| 純資産 | 57億1百万 | 58億42百万 | 61億52百万 |
|---|
| 現金 | 29億 | 32億38百万 | 34億65百万 |
|---|
| 自己資本比率 | 81.9% | 77.4% | 77.0% |
|---|
| 自己資本利益率(ROE) | 7.8% | 5.2% | 6.3% |
|---|
| 1株当たり利益(EPS) | 77円 | 54円 | 67円 |
|---|
| 株価収益率(PER) | 16.5倍 | 19.6倍 | 17.7倍 |
|---|
| 社員数 昨対比 | 268人 104% | 271人 101% | 269人 99% |
|---|
| 臨時従業員数 | 17人 | 14人 | 18人 |
|---|
社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2022年3月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 |
|---|
| 営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 4億58百万 -26% | 2億67百万 -42% | 2億5百万 -23% |
|---|
| 投資活動によるCF | 17百万 | 2億8百万 | 1億14百万 |
|---|
| 財務活動によるCF | -1億49百万 | -1億37百万 | -92百万 |
|---|
| フリーキャッシュフロー(FCF) | 4億75百万 | 4億75百万 | 3億19百万 |
|---|
| ネットキャッシュフロー(NCF) | 3億26百万 | 3億38百万 | 2億27百万 |
|---|
| 営業CFマージン | 4.1% | 3.3% | 1.8% |
|---|
貸借対照表[BS](連結)
| 流動資産 |
|---|
| 現金及び預金 | 34億65百万 |
|---|
| 売掛金 ※1 | 21億43百万 |
|---|
| 仕掛金 | - |
|---|
| 流動資産合計 | 72億43百万 |
|---|
| 有形固定資産 |
|---|
| 建物 | 1億14百万 |
|---|
| 土地 | 88百万 |
|---|
| 有形固定資産合計 | 2億38百万 |
|---|
| 無形固定資産 |
|---|
| のれん | - |
|---|
| ソフトウェア | 17百万 |
|---|
| 無形固定資産合計 | 17百万 |
|---|
| 投資その他の資産 |
|---|
| 投資有価証券 | 1億31百万 |
|---|
| 繰延税金資産 | 1億24百万 |
|---|
| 投資その他の資産合計 | 4億91百万 |
|---|
| 流動負債 |
|---|
| 買掛金 | 10億86百万 |
|---|
| 未払費用 | - |
|---|
| 短期借入金 | - |
|---|
| 1年以内返済長期借入金 | - |
|---|
| 1年内償還予定の社債 | - |
|---|
| 前受金 | - |
|---|
| 未払法人税等 | 47百万 |
|---|
| 流動負債合計 | 16億 |
|---|
| 固定負債 |
|---|
| 長期借入金 ※2 | - |
|---|
| 社債 | - |
|---|
| 繰延税金負債 | - |
|---|
| 固定負債合計 | 2億35百万 |
|---|
| 純資産 |
|---|
| 資本金 | 4億50百万 |
|---|
| 資本剰余金 | 1億12百万 |
|---|
| 利益剰余金 | 61億98百万 |
|---|
| 純資産合計 | 61億52百万 |
|---|
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
|---|
| 四半期決算日(四半期 期末) | 2024年3月31日 | - | - |
|---|
| 公開日(提出日) | 2024年5月9日 | - | - |
|---|
| 売上高 | 19億76百万 | - | - |
|---|
| 営業利益 | -1億34百万 | - | - |
|---|
| 経常利益 | -1億18百万 | - | - |
|---|
| 当期利益 | -86百万 | - | - |
|---|
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
|---|
| 営業活動によるCF | - | - | - |
|---|
| 投資活動によるCF | - | - | - |
|---|
| 財務活動によるCF | - | - | - |
|---|
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
|---|
| 総資産 | 72億46百万 | - | - |
|---|
| 純資産 | 59億54百万 | - | - |
|---|
| 流動資産 | 64億70百万 | - | - |
|---|
| 固定資産(非流動資産) | 7億76百万 | - | - |
|---|
| 流動負債 | 10億56百万 | - | - |
|---|
| 固定負債(非流動負債) | 2億36百万 | - | - |
|---|
| 負債 | 12億92百万 | - | - |
|---|
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴
株式会社CDGは12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は113億です。直近の売上高は昨対比で約141%であり高い伸び率となっています。営業利益は4.6億です。営業利益率は約4%です。利益剰余金比率は約78%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は高い水準(約77%)です。また流動負債に対して保有する現金(34億65百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約97%となっています。