ユニカフェ (2597) の業績・財務売上高123億58百万 、営業利益3億85百万

最新の決算発表日(第1四半期)は2024年5月15日です(-)
商号
株式会社ユニカフェ
UNICAFE INC.  / ユニカフェ
2024年5月15日 更新
所在地
東京都港区赤坂八丁目5番26号 地図
設立年数
50年 ~ 70年
ガバナンス体制
監査役会設置会社
決算情報
会計基準日本基準 連結子会社 あり
通期2023年12月期 四半期2024年12月期 第1四半期
決算発表日2024年5月15日(第1四半期) 企業サイト IR情報
決算短信(最新決算)
EDINETE00505 法人番号9010401030413
売上/利益
売上高営業利益経常利益
124億
本体率 82.6%
3億85百万
営業利益率 3.1%
3億82百万
経常利益率 3.1%
※上記は連結決算の数値です。
資本金
25億18百万
資本準備金
5億74百万
総資産
139億20百万
本体率 93.1%
純資産
61億62百万
自己資本比率
44.0%
負債比率
126.0%
利益剰余金
5億48百万
利益剰余金比率
3.9%
各サイトの調査はユニカフェの決算・株式情報からお進み下さい。

説明

ユニカフェの業績・財務, 売上123億58百万 株式会社ユニカフェは12月決算です。最新の通期決算は2023年12月期です。連結の通期売上高は124億です。直近の売上高は昨対比で約115%です。営業利益は3.9億です。営業利益率は約3%です。また自己資本比率は約44%です。利益に関する特徴として「営業利益」と「営業活動によるキャッシュフロー」に大きな差があります。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-8.3億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約83%となっています。
※上記説明は有価証券報告書に基づいており、情報が最新でない場合があります。
※各サイトの調査はユニカフェの会社情報のサイト一括調査からお進み下さい。

通期業績の推移(単独)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
99億86百万
116%
76億36百万
77%
102億5百万
134%
売上原価87億25百万65億40百万86億55百万
売上総利益12億61百万10億96百万15億51百万
販売費及び管理費12億23百万12億60百万12億92百万
営業利益38百万-1億64百万2億58百万
営業利益率0.4%-2.1%2.5%
経常利益97百万-82百万3億28百万
経常利益率1.0%-1.1%3.2%
当期利益1億79百万-1億64百万2億77百万

各経営指標の推移(単独)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
130億60百万
102%
127億32百万
98%
129億61百万
102%
純資産59億68百万57億5百万58億83百万
現金---
自己資本比率45.7%44.8%45.4%
自己資本利益率(ROE)3.0%-2.8%4.8%
1株当たり利益(EPS)13円-12円21円
株価収益率(PER)75.92倍-74.71倍44.61倍
社員数
昨対比
165人
110%
181人
110%
175人
97%
臨時従業員数62人81人93人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(単独)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動
増減率(昨対比)
-
-
-
-
-
-
投資活動---
財務活動---
フリーキャッシュフロー(FCF)---
ネットキャッシュフロー(NCF)---
営業キャッシュフローマージン0.0%--

貸借対照表(単独)

流動資産
現金34億87百万
売掛金 ※128億9百万
流動資産合計73億2百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産53億99百万
のれん-
無形固定資産24百万
投資その他の資産 ※22億37百万
繰延税金資産43百万
固定資産合計56億59百万
総資産129億61百万
流動負債
買掛金 ※340億31百万
短期借入金7億25百万
1年以内返済長期借入金-
未払法人税等65百万
流動負債合計52億47百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※418億31百万
社債-
固定負債合計18億31百万
負債合計70億78百万
純資産 (自己資本)
資本金25億18百万
資本剰余金35億78百万
利益剰余金2億70百万
純資産合計58億83百万
負債・純資産 合計129億61百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
152億19百万
104%
107億14百万
70%
123億58百万
115%
売上原価128億22百万85億6百万96億83百万
売上総利益23億97百万22億8百万26億75百万
販売費及び管理費23億83百万22億75百万22億90百万
営業利益14百万-67百万3億85百万
営業利益率0.1%-0.6%3.1%
経常利益24百万-84百万3億82百万
経常利益率0.2%-0.8%3.1%
当期利益2億94百万-1億91百万4億43百万

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
147億4百万
101%
139億15百万
95%
139億20百万
100%
純資産60億99百万58億18百万61億62百万
現金47億98百万38億57百万40億7百万
自己資本比率41.5%41.8%44.3%
自己資本利益率(ROE)4.9%-3.2%7.4%
1株当たり利益(EPS)22円-14円33円
株価収益率(PER)46.08倍-64.38倍27.87倍
社員数
昨対比
202人
81%
218人
108%
213人
98%
臨時従業員数75人110人124人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動
増減率(昨対比)
4億67百万
+26%
4億37百万
-6%
14億10百万
+223%
投資活動5億95百万-5億43百万-4億27百万
財務活動-4億92百万-8億35百万-8億32百万
フリーキャッシュフロー(FCF)10億62百万-1億6百万9億83百万
ネットキャッシュフロー(NCF)5億70百万-9億41百万1億51百万
営業キャッシュフローマージン3.1%4.1%11.4%

貸借対照表(連結)

流動資産
現金40億7百万
売掛金 ※130億84百万
流動資産合計82億71百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産54億11百万
のれん-
無形固定資産26百万
投資その他の資産 ※22億12百万
繰延税金資産53百万
固定資産合計56億49百万
総資産139億20百万
流動負債
買掛金 ※343億57百万
短期借入金7億25百万
1年以内返済長期借入金-
未払法人税等72百万
流動負債合計56億80百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※418億31百万
社債-
固定負債合計20億78百万
負債合計77億58百万
純資産 (自己資本)
資本金25億18百万
資本剰余金35億78百万
利益剰余金5億48百万
純資産合計61億62百万
負債・純資産 合計139億20百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月15日 - -
売上高28億75百万--
営業利益76百万--
経常利益75百万--
当期利益51百万--

キャッシュフロー

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動---
投資活動---
財務活動---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産131億83百万--
純資産61億8百万--
流動資産75億49百万--
固定資産(非流動資産)56億34百万--
流動負債52億65百万--
固定負債(非流動負債)18億9百万--
負債70億74百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

関連

特集

情報元 : 株式会社ユニカフェ 有価証券報告書(2024年3月27日)
免責/注意事項 : 各データは有価証券報告書に基づきますがデータの完全な整合性を保証するものではありません。詳しくは免責事項をご覧下さい。