ユニカフェ (2597) の業績・財務売上高123億58百万 、営業利益3億85百万

最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月14日です(-)
商号
株式会社ユニカフェ
UNICAFE INC.  / ユニカフェ
2024年5月15日 更新
所在地
東京都港区赤坂八丁目5番26号 地図
設立年数
50年 ~ 70年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
ユニカフェの業績・財務, 売上123億58百万 株式会社ユニカフェは12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は124億です。直近の売上高は昨対比で約115%です。営業利益は3.9億です。営業利益率は約3%です。また自己資本比率は約44%です。利益に関する特徴として「営業利益」と「営業活動によるキャッシュフロー」に大きな差があります。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-8.3億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約83%となっています。
各サイトの調査はユニカフェの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2023年12月期 決算発表日 2024年8月14日 (第2四半期)
EDINET E00505 法人番号 9010401030413
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
124億
本体率 82.6%
3億85百万
営業利益率 3.1 %
3億82百万
経常利益率 3.1 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
25億18百万
資本準備金
5億74百万
総資産
139億20百万
本体率 93.1%
純資産
61億62百万
自己資本比率
44.0%
負債比率
126.0%
利益剰余金
5億48百万
利益剰余金比率
3.9%

通期業績の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
99億86百万
116%
76億36百万
77%
102億5百万
134%
売上原価87億25百万65億40百万86億55百万
売上総利益12億61百万10億96百万15億51百万
販売費及び管理費12億23百万12億60百万12億92百万
営業利益38百万-1億64百万2億58百万
営業利益率0.4%-2.1%2.5%
経常利益97百万-82百万3億28百万
経常利益率1.0%-1.1%3.2%
当期利益1億79百万-1億64百万2億77百万

各経営指標の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
130億60百万
102%
127億32百万
98%
129億61百万
102%
純資産59億68百万57億5百万58億83百万
現金---
自己資本比率45.7%44.8%45.4%
自己資本利益率(ROE)3.0%-2.8%4.8%
1株当たり利益(EPS)13円-12円21円
株価収益率(PER)75.92倍-74.71倍44.61倍
社員数
昨対比
165人
110%
181人
110%
175人
97%
臨時従業員数62人81人93人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金34億87百万
売掛金 ※128億9百万
仕掛金26百万
流動資産合計73億2百万
有形固定資産
建物14億88百万
土地16億39百万
有形固定資産合計53億99百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア23百万
無形固定資産合計24百万
投資その他の資産
投資有価証券40百万
繰延税金資産43百万
投資その他の資産合計2億37百万
固定資産合計56億59百万
総資産129億61百万
流動負債
買掛金40億31百万
未払費用78百万
短期借入金7億25百万
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等65百万
流動負債合計52億47百万
固定負債
長期借入金 ※218億31百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計18億31百万
負債合計70億78百万
純資産
資本金25億18百万
資本剰余金35億78百万
利益剰余金2億70百万
純資産合計58億83百万
負債・純資産 合計129億61百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
152億19百万
104%
107億14百万
70%
123億58百万
115%
売上原価128億22百万85億6百万96億83百万
売上総利益23億97百万22億8百万26億75百万
販売費及び管理費23億83百万22億75百万22億90百万
営業利益14百万-67百万3億85百万
営業利益率0.1%-0.6%3.1%
経常利益24百万-84百万3億82百万
経常利益率0.2%-0.8%3.1%
当期利益2億94百万-1億91百万4億43百万

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
147億4百万
101%
139億15百万
95%
139億20百万
100%
純資産60億99百万58億18百万61億62百万
現金47億98百万38億57百万40億7百万
自己資本比率41.5%41.8%44.3%
自己資本利益率(ROE)4.9%-3.2%7.4%
1株当たり利益(EPS)22円-14円33円
株価収益率(PER)46.08倍-64.38倍27.87倍
社員数
昨対比
202人
81%
218人
108%
213人
98%
臨時従業員数75人110人124人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
4億67百万
+26%
4億37百万
-6%
14億10百万
+223%
投資活動によるCF5億95百万-5億43百万-4億27百万
財務活動によるCF-4億92百万-8億35百万-8億32百万
フリーキャッシュフロー(FCF)10億62百万-1億6百万9億83百万
ネットキャッシュフロー(NCF)5億70百万-9億41百万1億51百万
営業CFマージン3.1%4.1%11.4%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金40億7百万
売掛金 ※130億84百万
仕掛金26百万
流動資産合計82億71百万
有形固定資産
建物15億5百万
土地16億39百万
有形固定資産合計54億11百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア25百万
無形固定資産合計26百万
投資その他の資産
投資有価証券81百万
繰延税金資産53百万
投資その他の資産合計2億12百万
固定資産合計56億49百万
総資産139億20百万
流動負債
買掛金43億57百万
未払費用3億54百万
短期借入金7億25百万
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等72百万
流動負債合計56億80百万
固定負債
長期借入金 ※218億31百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計20億78百万
負債合計77億58百万
純資産
資本金25億18百万
資本剰余金35億78百万
利益剰余金5億48百万
純資産合計61億62百万
負債・純資産 合計139億20百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月15日 - -
売上高28億75百万--
営業利益76百万--
経常利益75百万--
当期利益51百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産131億83百万--
純資産61億8百万--
流動資産75億49百万--
固定資産(非流動資産)56億34百万--
流動負債52億65百万--
固定負債(非流動負債)18億9百万--
負債70億74百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社ユニカフェ 有価証券報告書(2024年3月27日)
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