金太郎温泉の業績・財務売上高11億47百万 、営業利益-28百万

商号
株式会社金太郎温泉
KINTARO ONSEN CO.,LTD.  / キンタロウオンセン
2024年8月29日 更新
所在地
富山県魚津市天神野新6000番地 地図
設立年数
50年 ~ 70年
連結子会社
なし
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
金太郎温泉の業績・財務, 売上11億47百万 株式会社金太郎温泉は5月決算です(最新は2024年5月期)。通期売上高は11.5億です。直近の売上高は昨対比で約93%です。営業利益は-2,800万で赤字、経常利益は-3,400万で赤字です。営業利益率は約-2%であり低めです。また自己資本比率は約38%です。「投資活動によるキャッシュフロー」は約-3.3億で積極的な投資が行われています。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査は金太郎温泉の決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績,

財務サマリー

決算情報
通期 2024年5月期 決算発表日 -
EDINET E04685 法人番号 4230001007050
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
11億
-28百万
営業利益率 -2.4 %
-34百万
経常利益率 -3.0 %
資本金
50百万
資本準備金
-
総資産
25億92百万
純資産
9億79百万
自己資本比率
38.0%
負債比率
165.0%
利益剰余金
23百万
利益剰余金比率
0.9%

通期業績の推移(個別)

2022年5月期2023年5月期2024年5月期
期首2021-06-012022-06-012023-06-01
決算日(期末)2022-05-312023-05-312024-05-31
売上高
昨対比
9億13百万
118%
12億31百万
135%
11億47百万
93%
売上原価1億88百万2億90百万2億75百万
売上総利益7億25百万9億42百万8億72百万
販売費及び管理費7億72百万8億89百万9億
営業利益-47百万53百万-28百万
営業利益率-5.1%4.3%-2.4%
経常利益-46百万46百万-34百万
経常利益率-5.0%3.7%-3.0%
当期利益-49百万1億11百万87百万

各経営指標の推移(個別)

2022年5月期2023年5月期2024年5月期
総資産
昨対比
24億57百万
112%
23億74百万
97%
25億92百万
109%
純資産7億76百万8億89百万9億78百万
現金5億13百万4億89百万5億9百万
自己資本比率31.5%37.4%37.7%
自己資本利益率(ROE)-6.3%12.5%8.9%
1株当たり利益(EPS)-451円1,019円800円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
102人
93%
99人
97%
98人
99%
臨時従業員数31人43人48人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(個別)

2022年5月期2023年5月期2024年5月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
77百万
+341%
3億4百万
+295%
1億88百万
-38%
投資活動によるCF-61百万-2億6百万-3億25百万
財務活動によるCF1億35百万-1億21百万1億56百万
フリーキャッシュフロー(FCF)16百万98百万-1億37百万
ネットキャッシュフロー(NCF)1億51百万-23百万19百万
営業CFマージン8.4%24.7%16.4%

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金5億9百万
売掛金 ※163百万
仕掛金-
流動資産合計6億24百万
有形固定資産
建物16億78百万
土地1億1百万
有形固定資産合計19億52百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア3百万
無形固定資産合計3百万
投資その他の資産
投資有価証券7百万
繰延税金資産-
投資その他の資産合計14百万
固定資産合計19億68百万
総資産25億92百万
流動負債
買掛金25百万
未払費用19百万
短期借入金1億50百万
1年以内返済長期借入金1億95百万
1年内償還予定の社債-
前受金19百万
未払法人税等1百万
流動負債合計4億64百万
固定負債
長期借入金 ※210億89百万
社債-
繰延税金負債1百万
長期預り保証金2百万
固定負債合計11億49百万
負債合計16億13百万
純資産
資本金50百万
資本剰余金9億2百万
利益剰余金23百万
純資産合計9億79百万
負債・純資産 合計25億92百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年5月期)

期間開始(期首)
2023年6月1日
期間終了(決算日)
2024年5月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) - - -
公開日(提出日) - - -
売上高---
営業利益---
経常利益---
当期利益---

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産---
純資産---
流動資産---
固定資産(非流動資産)---
流動負債---
固定負債(非流動負債)---
負債---
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
情報元 : 株式会社金太郎温泉 有価証券報告書(2024年8月29日)
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