株式会社ヘッドウォータース

ヘッドウォータース (4011) の業績・財務売上高23億15百万 、営業利益95百万

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最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月14日です(-)
決算短信
説明 | 通期業績 | 四半期業績 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー(CF) | 貸借対照表(BS)
商号
株式会社ヘッドウォータース
Headwaters Co., Ltd  / ヘッドウォータース
2024年5月15日 更新
所在地
東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 地図
東京都 / 新宿区
設立年数
15年 ～ 20年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
PDF版 / ウェブ版
企業サイト
IR情報 / 決算短信(最新決算)
ヘッドウォータースの業績・財務, 売上23億15百万 株式会社ヘッドウォータースは12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は23.2億です。直近の売上高は昨対比で約147%であり高い伸び率となっています。営業利益は9,500万です。営業利益率は約4%です。また自己資本比率は高い水準(約74%)です。
各サイトの調査はヘッドウォータースの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2023年12月期 決算発表日 2024年8月14日 (第2四半期)
EDINET E35941 法人番号 4011101040211
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
23億
本体率 94.3%
95百万
営業利益率 4.1 %
98百万
経常利益率 4.2 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
3億69百万
資本準備金
3億59百万
総資産
12億94百万
本体率 92.9%
純資産
9億62百万
自己資本比率
74.0%
負債比率
35.0%
利益剰余金
2億31百万
利益剰余金比率
17.9%
賃借料
19百万

通期業績の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
11億71百万
102%
15億68百万
134%
21億84百万
139%
売上原価6億47百万9億63百万15億3百万
売上総利益5億24百万6億4百万6億80百万
販売費及び管理費4億33百万5億23百万6億3百万
営業利益91百万82百万77百万
営業利益率7.8%5.2%3.5%
経常利益93百万77百万80百万
経常利益率7.9%4.9%3.7%
当期利益27百万54百万57百万

各経営指標の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
9億73百万
104%
11億35百万
117%
12億2百万
106%
純資産8億8億54百万9億24百万
現金7億66百万--
自己資本比率82.2%75.3%76.9%
自己資本利益率(ROE)3.5%6.5%6.4%
1株当たり利益(EPS)29円29円31円
株価収益率(PER)159.3倍60.7倍259.5倍
社員数
昨対比
88人
117%
102人
116%
97人
95%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金8億6百万
売掛金 ※1-
仕掛金20百万
流動資産合計11億4百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計25百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア12百万
無形固定資産合計12百万
投資その他の資産
投資有価証券-
繰延税金資産3百万
投資その他の資産合計61百万
固定資産合計98百万
総資産12億2百万
流動負債
買掛金1億53百万
未払費用46百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等20百万
流動負債合計2億78百万
固定負債
長期借入金 ※2-
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計-
負債合計2億78百万
純資産
資本金3億69百万
資本剰余金3億59百万
利益剰余金1億96百万
純資産合計9億24百万
負債・純資産 合計12億2百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
-
-
15億75百万
-
23億15百万
147%
売上原価-9億29百万14億60百万
売上総利益-6億46百万8億55百万
販売費及び管理費-5億36百万7億60百万
営業利益-1億10百万95百万
営業利益率-7.0%4.1%
経常利益-1億7百万98百万
経常利益率-6.8%4.2%
当期利益-75百万71百万

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
-
-
11億69百万
-
12億94百万
111%
純資産-8億75百万9億62百万
現金-8億19百万8億98百万
自己資本比率-74.9%74.1%
自己資本利益率(ROE)-8.6%7.7%
1株当たり利益(EPS)-40円38円
株価収益率(PER)-43.7倍210.3倍
社員数
昨対比
-
-
113人
-
165人
146%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
-
-
84百万
-
88百万
+5%
投資活動によるCF--31百万-16百万
財務活動によるCF--8百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-53百万72百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-53百万80百万
営業CFマージン-5.3%3.8%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金8億98百万
売掛金 ※12億91百万
仕掛金16百万
流動資産合計12億26百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計31百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア14百万
無形固定資産合計14百万
投資その他の資産
投資有価証券-
繰延税金資産5百万
投資その他の資産合計24百万
固定資産合計68百万
総資産12億94百万
流動負債
買掛金1億45百万
未払費用75百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等23百万
流動負債合計3億32百万
固定負債
長期借入金 ※2-
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計-
負債合計3億33百万
純資産
資本金3億69百万
資本剰余金3億59百万
利益剰余金2億31百万
純資産合計9億62百万
負債・純資産 合計12億94百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月15日 - -
売上高7億8百万--
営業利益1億32百万--
経常利益1億32百万--
当期利益91百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産14億40百万--
純資産10億54百万--
流動資産13億75百万--
固定資産(非流動資産)65百万--
流動負債3億87百万--
固定負債(非流動負債)---
負債3億87百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

関連

SMBC日興証券 野村證券 東海東京証券

この企業の特徴

情報元 : 株式会社ヘッドウォータース 有価証券報告書(2024年3月29日)
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