株式会社ヘッドウォータース

ヘッドウォータース (4011) の業績・財務レポート 【2024年12月期】

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最新の決算発表日(第3四半期)は2025年11月14日です(-)
決算短信
通期 | 四半期 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー(CF) | 貸借対照表(BS) | 口コミ
商号
株式会社ヘッドウォータース
Headwaters Co., Ltd  / ヘッドウォータース
2025年3月28日 更新
所在地
東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 地図
東京都 / 新宿区
設立年数
20年 ～ 30年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
PDF版 / ウェブ版
企業サイト
IR情報 / 決算短信(最新決算)
ヘッドウォータースの業績・財務, 売上29億6百万 株式会社ヘッドウォータースは12月決算です(最新は2024年12月期)。連結の通期売上高は29.1億です。直近の売上高は昨対比で約126%であり高い伸び率となっています。業績状況としては上昇傾向で高い成長を続けています。営業利益は3.1億、経常利益は3.6億です。営業利益率は約11%です。また自己資本比率は高い水準(約70%)です。
各サイトの調査はヘッドウォータースの決算・株式データからお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年12月期 決算発表日 2025年11月14日 (第3四半期)
EDINET E35941 法人番号 4011101040211
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
29億
本体率 83.2%
3億8百万
営業利益率 10.6 %
3億62百万
経常利益率 12.5 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
3億78百万
資本準備金
3億68百万
総資産
18億
本体率 82.7%
純資産
12億73百万
自己資本比率
71.0%
負債比率
41.0%
利益剰余金
5億4百万
利益剰余金比率
28.0%
賃借料
19百万

通期業績の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
期首2022-01-012023-01-012024-01-01
決算日(期末)2022-12-312023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
15億68百万
134%
21億84百万
139%
24億19百万
111%
売上原価9億63百万15億3百万15億77百万
売上総利益6億4百万6億80百万8億42百万
販売費及び管理費5億23百万6億3百万7億7百万
営業利益82百万77百万1億35百万
営業利益率5.2%3.5%5.6%
経常利益77百万80百万1億89百万
経常利益率4.9%3.7%7.8%
当期利益54百万57百万1億49百万

各経営指標の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
11億35百万
117%
12億2百万
106%
14億89百万
124%
純資産8億54百万9億24百万11億8百万
現金---
自己資本比率75.3%76.9%74.4%
自己資本利益率(ROE)6.5%6.4%14.7%
1株当たり利益(EPS)29円15円39円
株価収益率(PER)60.7倍259.5倍149.6倍
社員数
昨対比
102人
116%
97人
95%
121人
125%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金6億98百万
売掛金 ※1-
仕掛金4百万
流動資産合計11億27百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計29百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア9百万
無形固定資産合計9百万
投資その他の資産
投資有価証券95百万
繰延税金資産10百万
投資その他の資産合計3億24百万
固定資産合計3億62百万
総資産14億89百万
流動負債
買掛金1億76百万
未払費用67百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等50百万
流動負債合計3億81百万
固定負債
長期借入金 ※2-
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計-
負債合計3億81百万
純資産
資本金3億78百万
資本剰余金3億68百万
利益剰余金3億46百万
純資産合計11億8百万
負債・純資産 合計14億89百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
期首2022-01-012023-01-012024-01-01
決算日(期末)2022-12-312023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
15億75百万
-
23億15百万
147%
29億6百万
126%
売上原価9億29百万14億60百万16億66百万
売上総利益6億46百万8億55百万12億40百万
販売費及び管理費5億36百万7億60百万9億32百万
営業利益1億10百万95百万3億8百万
営業利益率7.0%4.1%10.6%
経常利益1億7百万98百万3億62百万
経常利益率6.8%4.2%12.5%
当期利益75百万71百万2億73百万

各経営指標の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
11億69百万
-
12億94百万
111%
18億
139%
純資産8億75百万9億62百万12億73百万
現金8億19百万8億98百万8億43百万
自己資本比率74.9%74.1%70.4%
自己資本利益率(ROE)8.6%7.7%24.5%
1株当たり利益(EPS)40円19円72円
株価収益率(PER)43.7倍210.3倍81.8倍
社員数
昨対比
113人
-
165人
146%
240人
146%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
84百万
-
88百万
+5%
1億44百万
+64%
投資活動によるCF-31百万-16百万-2億11百万
財務活動によるCF-8百万10百万
フリーキャッシュフロー(FCF)53百万72百万-67百万
ネットキャッシュフロー(NCF)53百万80百万-57百万
営業CFマージン5.3%3.8%5.0%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金8億43百万
売掛金 ※14億61百万
仕掛金4百万
流動資産合計14億60百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計40百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア10百万
無形固定資産合計10百万
投資その他の資産
投資有価証券95百万
繰延税金資産15百万
投資その他の資産合計2億91百万
固定資産合計3億41百万
総資産18億
流動負債
買掛金1億64百万
未払費用1億17百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等99百万
流動負債合計5億28百万
固定負債
長期借入金 ※2-
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計-
負債合計5億28百万
純資産
資本金3億78百万
資本剰余金3億68百万
利益剰余金5億4百万
純資産合計12億73百万
負債・純資産 合計18億
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月15日 - -
売上高7億8百万--
営業利益1億32百万--
経常利益1億32百万--
当期利益91百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産14億40百万--
純資産10億54百万--
流動資産13億75百万--
固定資産(非流動資産)65百万--
流動負債3億87百万--
固定負債(非流動負債)---
負債3億87百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

口コミ

この会社は総資産も売上も堅実で、自己資本比率も高いですね。組み込みソフトの業界で確実に安定している印象です。これからも安泰かな。
こちらの会社は上場しており、資産や利益の規模も普通です。健全な財務状況を保っていると考えます。安心して投資できる場面もあります。
ヘッドウォータースは資本金が3.8億で売上が約29億と安定しています。今後も組み込みソフトの分野で成長が期待できます。経営は堅実ですね。
ヘッドウォータースの財務状況は堅実で上場企業としては安定感があると見受けられますが、売上高から見ると規模はやや小さめで、将来性の見極めが必要かと存じます。

※口コミ情報の正確性・適切性は保証できませんのでご注意下さい。過去情報へのコメントの場合もあります。

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BTM

この企業の特徴

情報源 : 金融庁EDINET 株式会社ヘッドウォータース 有価証券報告書(2025年3月28日)
内容精査 : TX編集部、財務分析チーム
免責/注意事項 : 当サイト掲載のデータは有価証券報告書に基づいており、独自調査やクチコミ情報は取り扱っておりません。詳しくは免責事項をご覧下さい。
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