テイカ株式会社

テイカ (4027) の業績・財務レポート 【2025年3月期】

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最新の決算発表日(第1四半期)は2025年8月8日です(-)
決算短信
通期 | 四半期 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー(CF) | 貸借対照表(BS) | 口コミ
商号
テイカ株式会社
TAYCA CORPORATION  / テイカ
2025年6月26日 更新
所在地
大阪府大阪市大正区船町1丁目3番47号 地図
大阪府 / 大阪市
東京都中央区日本橋3丁目8番2号新日本ビルディング4階 地図
東京都 / 中央区
設立年数
100年以上
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
PDF版 / ウェブ版
企業サイト
決算短信(最新決算)
テイカの業績・財務, 売上557億37百万 テイカの最新の通期決算は2025年3月期です。連結の通期売上高は557億です。直近の売上高は昨対比で約105%です。営業利益は35.3億です。営業利益率は約6%です。利益剰余金比率は約41%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は約67%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約16.8億で何らかの資金調達が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約72%となっています。
各サイトの調査はテイカの決算・株式データからお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2025年3月期 決算発表日 2025年8月8日 (第1四半期)
EDINET E00764 法人番号 7120001027825
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
557億
本体率 71.8%
35億
営業利益率 6.3 %
37億
経常利益率 6.7 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
98億55百万
資本準備金
24億67百万
総資産
883億45百万
本体率 90.7%
純資産
594億
自己資本比率
67.0%
負債比率
49.0%
利益剰余金
362億94百万
利益剰余金比率
41.1%

通期業績の推移(個別)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
期首2022-04-012023-04-012024-04-01
決算日(期末)2023-03-312024-03-312025-03-31
売上高
昨対比
385億23百万
113%
386億32百万
100%
400億3百万
104%
売上原価300億99百万320億94百万321億4百万
売上総利益84億24百万65億37百万78億99百万
販売費及び管理費51億10百万52億6百万53億77百万
営業利益33億14百万13億31百万25億22百万
営業利益率8.6%3.4%6.3%
経常利益42億32百万31億52百万31億9百万
経常利益率11.0%8.2%7.8%
当期利益28億53百万26億1百万22億15百万

各経営指標の推移(個別)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
総資産
昨対比
680億22百万
104%
756億74百万
111%
801億68百万
106%
純資産498億95百万542億27百万544億32百万
現金---
自己資本比率73.4%71.7%67.9%
自己資本利益率(ROE)5.8%5.0%4.1%
1株当たり利益(EPS)123円112円96円
株価収益率(PER)9.5倍13.5倍13.8倍
社員数
昨対比
554人
101%
540人
98%
552人
102%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金108億87百万
売掛金 ※1123億64百万
仕掛金18億88百万
流動資産合計416億28百万
有形固定資産
建物56億87百万
土地39億60百万
有形固定資産合計213億35百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア1億4百万
無形固定資産合計1億4百万
投資その他の資産
投資有価証券121億93百万
繰延税金資産-
投資その他の資産合計171億
固定資産合計385億40百万
総資産801億68百万
流動負債
買掛金35億83百万
未払費用80百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金38億41百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等5億67百万
流動負債合計131億32百万
固定負債
長期借入金 ※278億74百万
社債-
繰延税金負債17億55百万
固定負債合計126億3百万
負債合計257億36百万
純資産
資本金98億55百万
資本剰余金49億62百万
利益剰余金342億72百万
純資産合計544億32百万
負債・純資産 合計801億68百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
期首2022-04-012023-04-012024-04-01
決算日(期末)2023-03-312024-03-312025-03-31
売上高
昨対比
547億73百万
118%
529億93百万
97%
557億37百万
105%
売上原価443億37百万443億1百万455億59百万
売上総利益104億36百万86億91百万101億78百万
販売費及び管理費62億11百万63億66百万66億52百万
営業利益42億24百万23億25百万35億25百万
営業利益率7.7%4.4%6.3%
経常利益47億17百万28億2百万37億47百万
経常利益率8.6%5.3%6.7%
当期利益29億86百万18億66百万24億22百万

各経営指標の推移(連結)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
総資産
昨対比
757億17百万
105%
827億9百万
109%
883億45百万
107%
純資産536億58百万577億64百万594億
現金115億82百万142億29百万140億13百万
自己資本比率70.3%69.3%66.6%
自己資本利益率(ROE)5.7%3.4%4.2%
1株当たり利益(EPS)129円81円105円
株価収益率(PER)9.1倍18.8倍12.6倍
社員数
昨対比
832人
101%
815人
98%
838人
103%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
5億81百万
-88%
49億78百万
+757%
50億56百万
+2%
投資活動によるCF-29億80百万-39億49百万-70億77百万
財務活動によるCF8億25百万14億53百万16億78百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-23億99百万10億29百万-20億21百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-15億74百万24億82百万-3億43百万
営業CFマージン1.1%9.4%9.1%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金140億13百万
売掛金 ※1158億9百万
仕掛金23億21百万
流動資産合計499億63百万
有形固定資産
建物70億1百万
土地44億16百万
有形固定資産合計236億77百万
無形固定資産
のれん10億6百万
ソフトウェア-
無形固定資産合計11億49百万
投資その他の資産
投資有価証券122億35百万
繰延税金資産1億3百万
投資その他の資産合計135億54百万
固定資産合計383億82百万
総資産883億45百万
流動負債
買掛金62億33百万
未払費用-
短期借入金6億74百万
1年以内返済長期借入金38億79百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等7億16百万
流動負債合計166億73百万
固定負債
長期借入金 ※279億81百万
社債-
繰延税金負債20億41百万
固定負債合計122億71百万
負債合計289億44百万
純資産
資本金98億55百万
資本剰余金49億62百万
利益剰余金362億94百万
純資産合計594億
負債・純資産 合計883億45百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2025年3月期)

期間開始(期首)
2024年4月1日
期間終了(決算日)
2025年3月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) - - -
公開日(提出日) - - -
売上高---
営業利益---
経常利益---
当期利益---

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産---
純資産---
流動資産---
固定資産(非流動資産)---
流動負債---
固定負債(非流動負債)---
負債---
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

口コミ

この会社、資本金も億単位だし利益もそこそこあるけど、私らの介護業界と違って賃金と生活のギャップがありそうでホント複雑。数字だけじゃ語れないね。
売上も利益も割と安定してて、すごいなーと思いました～(*´▽`*)投資にも力を入れてる感じがしますよね♪
ここの営業利益は約20億台、自己資本比率が高いことから財務の健全性は確保されているようです。効率的なキャッシュフローも見逃せませんね。
こちらの売上高と利益の数字を拝見し、地元で長く働ける安心感を改めて感じました。
ここの業績は確かに安定感があって、利益もしっかり出しているんですよね。自己資本比率が高いのは安心できますが、それでも日々の仕事はキツイです…😓

※口コミ情報の正確性・適切性は保証できませんのでご注意下さい。過去情報へのコメントの場合もあります。

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情報元 : テイカ株式会社 有価証券報告書(2025年6月26日)
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