テモナ (3985) の業績・財務売上高18億26百万 、営業利益-56百万

最新の決算発表日(第3四半期)は2024年8月9日です(-)
商号
テモナ株式会社
TEMONA.inc.  / テモナ
2024年12月24日 更新
所在地
東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号 地図
設立年数
15年 ~ 20年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
テモナの業績・財務, 売上18億26百万 テモナ株式会社は9月決算です(最新は2024年9月期)。連結の通期売上高は18.3億です。直近の売上高は昨対比で約78%です。営業利益は-5,600万で赤字です。営業利益率は約-3%であり低めです。また自己資本比率は約43%です。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査はテモナの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年9月期 決算発表日 2024年8月9日 (第3四半期)
EDINET E33040 法人番号 4010601036512
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
18億
本体率 79.7%
-56百万
営業利益率 -3.1 %
-58百万
経常利益率 -3.2 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
3億86百万
資本準備金
3億76百万
総資産
15億42百万
本体率 94.7%
純資産
7億1百万
自己資本比率
45.0%
負債比率
120.0%
利益剰余金
4億82百万
利益剰余金比率
31.3%

通期業績の推移(個別)

2022年9月期2023年9月期2024年9月期
期首2021-10-012022-10-012023-10-01
決算日(期末)2022-09-302023-09-302024-09-30
売上高
昨対比
18億93百万
79%
18億56百万
98%
14億56百万
78%
売上原価6億81百万7億96百万6億41百万
売上総利益12億12百万10億61百万8億14百万
販売費及び管理費13億26百万11億57百万8億57百万
営業利益-1億14百万-97百万-43百万
営業利益率-6.0%-5.2%-3.0%
経常利益-1億26百万-95百万-39百万
経常利益率-6.7%-5.1%-2.7%
当期利益-1億5百万-1億30百万-3億82百万

各経営指標の推移(個別)

2022年9月期2023年9月期2024年9月期
総資産
昨対比
20億83百万
95%
21億1百万
101%
14億60百万
70%
純資産12億71百万11億59百万7億77百万
現金---
自己資本比率60.1%53.4%50.9%
自己資本利益率(ROE)-8.4%-11.6%-51.4%
1株当たり利益(EPS)-10円-12円-36円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
121人
110%
111人
92%
82人
74%
臨時従業員数10人5人6人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金7億4百万
売掛金 ※11億4百万
仕掛金-
流動資産合計8億64百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計13百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア5百万
無形固定資産合計5百万
投資その他の資産
投資有価証券2百万
繰延税金資産45百万
投資その他の資産合計5億78百万
固定資産合計5億96百万
総資産14億60百万
流動負債
買掛金28百万
未払費用7百万
短期借入金2億
1年以内返済長期借入金1億
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等5百万
流動負債合計4億57百万
固定負債
長期借入金 ※22億20百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計2億26百万
負債合計6億83百万
純資産
資本金3億86百万
資本剰余金3億76百万
利益剰余金5億62百万
純資産合計7億77百万
負債・純資産 合計14億60百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年9月期2023年9月期2024年9月期
期首2021-10-012022-10-012023-10-01
決算日(期末)2022-09-302023-09-302024-09-30
売上高
昨対比
22億54百万
-
23億41百万
104%
18億26百万
78%
売上原価9億60百万11億9百万8億89百万
売上総利益12億94百万12億32百万9億37百万
販売費及び管理費14億90百万13億16百万9億94百万
営業利益-1億96百万-84百万-56百万
営業利益率-8.7%-3.6%-3.1%
経常利益-1億94百万-77百万-58百万
経常利益率-8.6%-3.3%-3.2%
当期利益-1億76百万-1億28百万-3億94百万

各経営指標の推移(連結)

2022年9月期2023年9月期2024年9月期
総資産
昨対比
23億6百万
-
22億55百万
98%
15億42百万
68%
純資産12億1百万10億91百万7億1百万
現金9億95百万12億1百万9億10百万
自己資本比率51.2%46.8%43.1%
自己資本利益率(ROE)-14.9%-11.4%-59.3%
1株当たり利益(EPS)-17円-12円-37円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
173人
-
160人
93%
129人
81%
臨時従業員数16人11人12人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年9月期2023年9月期2024年9月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
-1億28百万
-
2億30百万
+280%
30百万
-87%
投資活動によるCF-3億80百万-1億46百万-1億18百万
財務活動によるCF56百万1億22百万-2億2百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-5億8百万84百万-88百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-4億52百万2億6百万-2億90百万
営業CFマージン-5.7%9.8%1.6%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金9億10百万
売掛金 ※11億57百万
仕掛金-
流動資産合計11億77百万
有形固定資産
建物17百万
土地-
有形固定資産合計27百万
無形固定資産
のれん2億1百万
ソフトウェア6百万
無形固定資産合計2億7百万
投資その他の資産
投資有価証券2百万
繰延税金資産51百万
投資その他の資産合計1億30百万
固定資産合計3億64百万
総資産15億42百万
流動負債
買掛金47百万
未払費用55百万
短期借入金2億
1年以内返済長期借入金1億30百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等6百万
流動負債合計5億40百万
固定負債
長期借入金 ※22億95百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計3億1百万
負債合計8億41百万
純資産
資本金3億86百万
資本剰余金3億78百万
利益剰余金4億82百万
純資産合計7億1百万
負債・純資産 合計15億42百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年9月期)

期間開始(期首)
2023年10月1日
期間終了(決算日)
2024年9月30日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2023年12月31日 2024年3月31日 -
公開日(提出日) 2024年2月9日 2024年5月14日 -
売上高5億6百万9億59百万-
営業利益-10百万-31百万-
経常利益-10百万-32百万-
当期利益-7百万-26百万-

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF--22百万-
投資活動によるCF--76百万-
財務活動によるCF--97百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産21億46百万20億58百万-
純資産10億82百万10億68百万-
流動資産13億88百万13億6百万-
固定資産(非流動資産)7億58百万7億52百万-
流動負債6億70百万6億36百万-
固定負債(非流動負債)3億94百万3億55百万-
負債10億64百万9億91百万-
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : テモナ株式会社 有価証券報告書(2024年12月24日)
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