テモナ (3985) の業績・財務売上高23億41百万 、営業利益-84百万

最新の決算発表日(第3四半期)は2024年8月9日です(-)
商号
テモナ株式会社
TEMONA.inc.  / テモナ
2024年5月14日 更新
所在地
東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号 地図
設立年数
15年 ~ 20年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
テモナの業績・財務, 売上23億41百万 テモナ株式会社は9月決算です(最新は2023年9月期)。連結の通期売上高は23.4億です。直近の売上高は昨対比で約104%です。営業利益は-8,400万で赤字です。営業利益率は約-4%であり低めです。また自己資本比率は約47%です。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査はテモナの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2023年9月期 決算発表日 2024年8月9日 (第3四半期)
EDINET E33040 法人番号 4010601036512
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
23億
本体率 79.3%
-84百万
営業利益率 -3.6 %
-77百万
経常利益率 -3.3 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
3億86百万
資本準備金
3億76百万
総資産
22億55百万
本体率 93.2%
純資産
10億91百万
自己資本比率
48.0%
負債比率
107.0%
利益剰余金
8億75百万
利益剰余金比率
38.8%

通期業績の推移(個別)

2021年9月期2022年9月期2023年9月期
期首2020-10-012021-10-012022-10-01
決算日(期末)2021-09-302022-09-302023-09-30
売上高
昨対比
24億5百万
105%
18億93百万
79%
18億56百万
98%
売上原価9億26百万6億81百万7億96百万
売上総利益14億79百万12億12百万10億61百万
販売費及び管理費10億21百万13億26百万11億57百万
営業利益4億58百万-1億14百万-97百万
営業利益率19.0%-6.0%-5.2%
経常利益4億58百万-1億26百万-95百万
経常利益率19.0%-6.7%-5.1%
当期利益2億90百万-1億5百万-1億30百万

各経営指標の推移(個別)

2021年9月期2022年9月期2023年9月期
総資産
昨対比
21億89百万
108%
20億83百万
95%
21億1百万
101%
純資産13億61百万12億71百万11億59百万
現金14億47百万--
自己資本比率61.9%60.1%53.4%
自己資本利益率(ROE)24.1%-8.4%-11.6%
1株当たり利益(EPS)27円-10円-12円
株価収益率(PER)28.94倍--
社員数
昨対比
110人
97%
121人
110%
111人
92%
臨時従業員数8人10人5人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金9億29百万
売掛金 ※11億38百万
仕掛金-
流動資産合計11億40百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計30百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア2億59百万
無形固定資産合計2億59百万
投資その他の資産
投資有価証券17百万
繰延税金資産1億20百万
投資その他の資産合計6億72百万
固定資産合計9億61百万
総資産21億1百万
流動負債
買掛金54百万
未払費用17百万
短期借入金2億
1年以内返済長期借入金1億60百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等7百万
流動負債合計6億10百万
固定負債
長期借入金 ※23億20百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計3億32百万
負債合計9億42百万
純資産
資本金3億86百万
資本剰余金3億76百万
利益剰余金9億43百万
純資産合計11億59百万
負債・純資産 合計21億1百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年9月期2022年9月期2023年9月期
期首2020-10-012021-10-012022-10-01
決算日(期末)2021-09-302022-09-302023-09-30
売上高
昨対比
-
-
22億54百万
-
23億41百万
104%
売上原価-9億60百万11億9百万
売上総利益-12億94百万12億32百万
販売費及び管理費-14億90百万13億16百万
営業利益--1億96百万-84百万
営業利益率--8.7%-3.6%
経常利益--1億94百万-77百万
経常利益率--8.6%-3.3%
当期利益--1億76百万-1億28百万

各経営指標の推移(連結)

2021年9月期2022年9月期2023年9月期
総資産
昨対比
-
-
23億6百万
-
22億55百万
98%
純資産-12億1百万10億91百万
現金-9億95百万12億1百万
自己資本比率-51.2%46.8%
自己資本利益率(ROE)--14.9%-11.4%
1株当たり利益(EPS)--17円-12円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
-
-
173人
-
160人
93%
臨時従業員数-16人11人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年9月期2022年9月期2023年9月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
-
-100%
-1億28百万
-
2億30百万
+280%
投資活動によるCF--3億80百万-1億46百万
財務活動によるCF-56百万1億22百万
フリーキャッシュフロー(FCF)--5億8百万84百万
ネットキャッシュフロー(NCF)--4億52百万2億6百万
営業CFマージン--5.7%9.8%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金12億1百万
売掛金 ※11億69百万
仕掛金-
流動資産合計14億94百万
有形固定資産
建物30百万
土地-
有形固定資産合計47百万
無形固定資産
のれん2億32百万
ソフトウェア2億55百万
無形固定資産合計4億87百万
投資その他の資産
投資有価証券17百万
繰延税金資産1億32百万
投資その他の資産合計2億27百万
固定資産合計7億61百万
総資産22億55百万
流動負債
買掛金73百万
未払費用1億7百万
短期借入金2億
1年以内返済長期借入金2億6百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等24百万
流動負債合計7億26百万
固定負債
長期借入金 ※24億25百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計4億37百万
負債合計11億63百万
純資産
資本金3億86百万
資本剰余金3億76百万
利益剰余金8億75百万
純資産合計10億91百万
負債・純資産 合計22億55百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年9月期)

期間開始(期首)
2023年10月1日
期間終了(決算日)
2024年9月30日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2023年12月31日 2024年3月31日 -
公開日(提出日) 2024年2月9日 2024年5月14日 -
売上高5億6百万9億59百万-
営業利益-10百万-31百万-
経常利益-10百万-32百万-
当期利益-7百万-26百万-

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF--22百万-
投資活動によるCF--76百万-
財務活動によるCF--97百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産21億46百万20億58百万-
純資産10億82百万10億68百万-
流動資産13億88百万13億6百万-
固定資産(非流動資産)7億58百万7億52百万-
流動負債6億70百万6億36百万-
固定負債(非流動負債)3億94百万3億55百万-
負債10億64百万9億91百万-
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : テモナ株式会社 有価証券報告書(2023年12月22日)
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