テモナ株式会社

テモナ (3985) の業績・財務レポート 【2024年9月期】

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最新の決算発表日(通期)は2025年11月11日です(-)
決算短信
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商号
テモナ株式会社
TEMONA.inc.  / テモナ
2024年12月24日 更新
所在地
東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号 地図
東京都 / 渋谷区
設立年数
15年 ～ 20年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
PDF版 / ウェブ版
企業サイト
IR情報 / 決算短信(最新決算)
テモナの業績・財務, 売上18億26百万 テモナ株式会社は9月決算です(最新は2024年9月期)。連結の通期売上高は18.3億です。直近の売上高は昨対比で約78%です。営業利益は-5,600万で赤字です。営業利益率は約-3%であり低めです。また自己資本比率は約43%です。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査はテモナの決算・株式データからお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年9月期 決算発表日 2025年11月11日 (通期)
EDINET E33040 法人番号 4010601036512
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
18億
本体率 79.7%
-56百万
営業利益率 -3.1 %
-58百万
経常利益率 -3.2 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
3億86百万
資本準備金
3億76百万
総資産
15億42百万
本体率 94.7%
純資産
7億1百万
自己資本比率
45.0%
負債比率
120.0%
利益剰余金
4億82百万
利益剰余金比率
31.3%

通期業績の推移(個別)

2022年9月期2023年9月期2024年9月期
期首2021-10-012022-10-012023-10-01
決算日(期末)2022-09-302023-09-302024-09-30
売上高
昨対比
18億93百万
79%
18億56百万
98%
14億56百万
78%
売上原価6億81百万7億96百万6億41百万
売上総利益12億12百万10億61百万8億14百万
販売費及び管理費13億26百万11億57百万8億57百万
営業利益-1億14百万-97百万-43百万
営業利益率-6.0%-5.2%-3.0%
経常利益-1億26百万-95百万-39百万
経常利益率-6.7%-5.1%-2.7%
当期利益-1億5百万-1億30百万-3億82百万

各経営指標の推移(個別)

2022年9月期2023年9月期2024年9月期
総資産
昨対比
20億83百万
95%
21億1百万
101%
14億60百万
70%
純資産12億71百万11億59百万7億77百万
現金---
自己資本比率60.1%53.4%50.9%
自己資本利益率(ROE)-8.4%-11.6%-51.4%
1株当たり利益(EPS)-10円-12円-36円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
121人
110%
111人
92%
82人
74%
臨時従業員数10人5人6人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金7億4百万
売掛金 ※11億4百万
仕掛金-
流動資産合計8億64百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計13百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア5百万
無形固定資産合計5百万
投資その他の資産
投資有価証券2百万
繰延税金資産45百万
投資その他の資産合計5億78百万
固定資産合計5億96百万
総資産14億60百万
流動負債
買掛金28百万
未払費用7百万
短期借入金2億
1年以内返済長期借入金1億
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等5百万
流動負債合計4億57百万
固定負債
長期借入金 ※22億20百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計2億26百万
負債合計6億83百万
純資産
資本金3億86百万
資本剰余金3億76百万
利益剰余金5億62百万
純資産合計7億77百万
負債・純資産 合計14億60百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年9月期2023年9月期2024年9月期
期首2021-10-012022-10-012023-10-01
決算日(期末)2022-09-302023-09-302024-09-30
売上高
昨対比
22億54百万
-
23億41百万
104%
18億26百万
78%
売上原価9億60百万11億9百万8億89百万
売上総利益12億94百万12億32百万9億37百万
販売費及び管理費14億90百万13億16百万9億94百万
営業利益-1億96百万-84百万-56百万
営業利益率-8.7%-3.6%-3.1%
経常利益-1億94百万-77百万-58百万
経常利益率-8.6%-3.3%-3.2%
当期利益-1億76百万-1億28百万-3億94百万

各経営指標の推移(連結)

2022年9月期2023年9月期2024年9月期
総資産
昨対比
23億6百万
-
22億55百万
98%
15億42百万
68%
純資産12億1百万10億91百万7億1百万
現金9億95百万12億1百万9億10百万
自己資本比率51.2%46.8%43.1%
自己資本利益率(ROE)-14.9%-11.4%-59.3%
1株当たり利益(EPS)-17円-12円-37円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
173人
-
160人
93%
129人
81%
臨時従業員数16人11人12人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年9月期2023年9月期2024年9月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
-1億28百万
-
2億30百万
+280%
30百万
-87%
投資活動によるCF-3億80百万-1億46百万-1億18百万
財務活動によるCF56百万1億22百万-2億2百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-5億8百万84百万-88百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-4億52百万2億6百万-2億90百万
営業CFマージン-5.7%9.8%1.6%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金9億10百万
売掛金 ※11億57百万
仕掛金-
流動資産合計11億77百万
有形固定資産
建物17百万
土地-
有形固定資産合計27百万
無形固定資産
のれん2億1百万
ソフトウェア6百万
無形固定資産合計2億7百万
投資その他の資産
投資有価証券2百万
繰延税金資産51百万
投資その他の資産合計1億30百万
固定資産合計3億64百万
総資産15億42百万
流動負債
買掛金47百万
未払費用55百万
短期借入金2億
1年以内返済長期借入金1億30百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等6百万
流動負債合計5億40百万
固定負債
長期借入金 ※22億95百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計3億1百万
負債合計8億41百万
純資産
資本金3億86百万
資本剰余金3億78百万
利益剰余金4億82百万
純資産合計7億1百万
負債・純資産 合計15億42百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年9月期)

期間開始(期首)
2023年10月1日
期間終了(決算日)
2024年9月30日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2023年12月31日 2024年3月31日 -
公開日(提出日) 2024年2月9日 2024年5月14日 -
売上高5億6百万9億59百万-
営業利益-10百万-31百万-
経常利益-10百万-32百万-
当期利益-7百万-26百万-

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF--22百万-
投資活動によるCF--76百万-
財務活動によるCF--97百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産21億46百万20億58百万-
純資産10億82百万10億68百万-
流動資産13億88百万13億6百万-
固定資産(非流動資産)7億58百万7億52百万-
流動負債6億70百万6億36百万-
固定負債(非流動負債)3億94百万3億55百万-
負債10億64百万9億91百万-
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

口コミ

この会社は上場企業でありながらも、営業赤字を抱えつつも、資本金や純資産が堅実に積み上げられている点は昭和的な価値観を持つ者としては安心できる。今後の資金計画次第では、安定の中にも光が見えてくるやもしれません。
もうちょい売上増えないもんかね。このキャッシュフローもマイナス続きじゃあ、こっちからするとどうにもならんなぁ💧 企業の数字なんてピンとこねー。
このEコマースの通常の会社は、2024年12月時点で売上高が約18億円で、利益は赤字が続いています。ただし、利益剰余金も蓄積しており、自己資本比率も45%と安定しているので、今後の回復に期待しています。

※口コミ情報の正確性・適切性は保証できませんのでご注意下さい。過去情報へのコメントの場合もあります。

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この企業の特徴

情報源 : 金融庁EDINET テモナ株式会社 有価証券報告書(2024年12月24日)
内容精査 : TX編集部、財務分析チーム
免責/注意事項 : 当サイト掲載のデータは有価証券報告書に基づいており、独自調査やクチコミ情報は取り扱っておりません。詳しくは免責事項をご覧下さい。
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