テモナ株式会社

テモナ (3985) の業績・財務売上高23億41百万 、営業利益-84百万

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最新の決算発表日(第2四半期)は2024年5月14日です(-)
決算短信
説明 | 通期業績 | 四半期業績 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー | 貸借対照表
商号
テモナ株式会社
TEMONA.inc.  / テモナ
2024年5月14日 更新
所在地
東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号 地図
東京都 / 渋谷区
設立年数
15年 ～ 20年
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
決算情報
会計基準日本基準 連結子会社 あり
通期2023年9月期 四半期2024年9月期 第2四半期
決算発表日2024年5月14日(第2四半期) 企業サイト IR情報
決算短信(最新決算)
EDINETE33040 法人番号4010601036512
売上/利益
売上高営業利益経常利益
23億
本体率 79.3%
-84百万
営業利益率 -3.6%
-77百万
経常利益率 -3.3%
※上記は連結決算の数値です。
資本金
3億86百万
資本準備金
3億76百万
総資産
22億55百万
本体率 93.2%
純資産
10億91百万
自己資本比率
48.0%
負債比率
107.0%
利益剰余金
8億75百万
利益剰余金比率
38.8%
各サイトの調査はテモナの決算・株式情報からお進み下さい。

説明

テモナの業績・財務, 売上23億41百万 テモナ株式会社は9月決算です。最新の通期決算は2023年9月期です。連結の通期売上高は23.4億です。直近の売上高は昨対比で約104%です。営業利益は-8,400万で赤字です。営業利益率は約-4%であり低めです。また自己資本比率は約47%です。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
※上記説明は有価証券報告書に基づいており、情報が最新でない場合があります。
※各サイトの調査はテモナの会社情報のサイト一括調査からお進み下さい。

通期業績の推移(単独)

2021年9月期2022年9月期2023年9月期
期首2020-10-012021-10-012022-10-01
決算日(期末)2021-09-302022-09-302023-09-30
売上高
昨対比
24億5百万
105%
18億93百万
79%
18億56百万
98%
売上原価9億26百万6億81百万7億96百万
売上総利益14億79百万12億12百万10億61百万
販売費及び管理費10億21百万13億26百万11億57百万
営業利益4億58百万-1億14百万-97百万
営業利益率19.0%-6.0%-5.2%
経常利益4億58百万-1億26百万-95百万
経常利益率19.0%-6.7%-5.1%
当期利益2億90百万-1億5百万-1億30百万

各経営指標の推移(単独)

2021年9月期2022年9月期2023年9月期
総資産
昨対比
21億89百万
108%
20億83百万
95%
21億1百万
101%
純資産13億61百万12億71百万11億59百万
現金14億47百万--
自己資本比率61.9%60.1%53.4%
自己資本利益率(ROE)24.1%-8.4%-11.6%
1株当たり利益(EPS)27円-10円-12円
株価収益率(PER)28.94倍--
社員数
昨対比
110人
97%
121人
110%
111人
92%
臨時従業員数8人10人5人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(単独)

2021年9月期2022年9月期2023年9月期
営業活動
増減率(昨対比)
4億71百万
-
-
-100%
-
-
投資活動-1億36百万--
財務活動-1億30百万--
フリーキャッシュフロー(FCF)3億35百万--
ネットキャッシュフロー(NCF)2億5百万--
営業キャッシュフローマージン19.6%0.0%0.0%

貸借対照表(単独)

流動資産
現金9億29百万
売掛金 ※11億38百万
流動資産合計11億40百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産30百万
のれん-
無形固定資産2億59百万
投資その他の資産 ※26億72百万
繰延税金資産1億20百万
固定資産合計9億61百万
総資産21億1百万
流動負債
買掛金 ※354百万
短期借入金2億
1年以内返済長期借入金1億60百万
未払法人税等7百万
流動負債合計6億10百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※43億20百万
社債-
固定負債合計3億32百万
負債合計9億42百万
純資産 (自己資本)
資本金3億86百万
資本剰余金3億76百万
利益剰余金9億43百万
純資産合計11億59百万
負債・純資産 合計21億1百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年9月期2022年9月期2023年9月期
期首2020-10-012021-10-012022-10-01
決算日(期末)2021-09-302022-09-302023-09-30
売上高
昨対比
-
-
22億54百万
-
23億41百万
104%
売上原価-9億60百万11億9百万
売上総利益-12億94百万12億32百万
販売費及び管理費-14億90百万13億16百万
営業利益--1億96百万-84百万
営業利益率--8.7%-3.6%
経常利益--1億94百万-77百万
経常利益率--8.6%-3.3%
当期利益--1億76百万-1億28百万

各経営指標の推移(連結)

2021年9月期2022年9月期2023年9月期
総資産
昨対比
-
-
23億6百万
-
22億55百万
98%
純資産-12億1百万10億91百万
現金-9億95百万12億1百万
自己資本比率-51.2%46.8%
自己資本利益率(ROE)--14.9%-11.4%
1株当たり利益(EPS)--17円-12円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
-
-
173人
-
160人
93%
臨時従業員数-16人11人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(連結)

2021年9月期2022年9月期2023年9月期
営業活動
増減率(昨対比)
-
-100%
-1億28百万
-
2億30百万
+280%
投資活動--3億80百万-1億46百万
財務活動-56百万1億22百万
フリーキャッシュフロー(FCF)--5億8百万84百万
ネットキャッシュフロー(NCF)--4億52百万2億6百万
営業キャッシュフローマージン--5.7%9.8%

貸借対照表(連結)

流動資産
現金12億1百万
売掛金 ※11億69百万
流動資産合計14億94百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産47百万
のれん2億32百万
無形固定資産4億87百万
投資その他の資産 ※22億27百万
繰延税金資産1億32百万
固定資産合計7億61百万
総資産22億55百万
流動負債
買掛金 ※373百万
短期借入金2億
1年以内返済長期借入金2億6百万
未払法人税等24百万
流動負債合計7億26百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※44億25百万
社債-
固定負債合計4億37百万
負債合計11億63百万
純資産 (自己資本)
資本金3億86百万
資本剰余金3億76百万
利益剰余金8億75百万
純資産合計10億91百万
負債・純資産 合計22億55百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年9月期)

期間開始(期首)
2023年10月1日
期間終了(決算日)
2024年9月30日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2023年12月31日 2024年3月31日 -
公開日(提出日) 2024年2月9日 2024年5月14日 -
売上高5億6百万9億59百万-
営業利益-10百万-31百万-
経常利益-10百万-32百万-
当期利益-7百万-26百万-

キャッシュフロー

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動--22百万-
投資活動--76百万-
財務活動--97百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産21億46百万20億58百万-
純資産10億82百万10億68百万-
流動資産13億88百万13億6百万-
固定資産(非流動資産)7億58百万7億52百万-
流動負債6億70百万6億36百万-
固定負債(非流動負債)3億94百万3億55百万-
負債10億64百万9億91百万-
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

関連

gatz

特集

情報元 : テモナ株式会社 有価証券報告書(2023年12月22日)
免責/注意事項 : 各データは有価証券報告書に基づきますがデータの完全な整合性を保証するものではありません。詳しくは免責事項をご覧下さい。
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