ティムス (4891)
の業績・財務売上高- 、営業利益-5億20百万
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商号
株式会社ティムス
TMS Co., Ltd. / ティムス
2023年5月31日 更新
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
株式会社ティムスは2月決算です(最新は2023年2月期)。通期売上高は-です。営業利益は-5.2億で赤字、経常利益は-8.6億で赤字です。また自己資本比率は非常に高い水準(約98%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約16.9億で何らかの資金調達が行われています。また流動負債に対して保有する現金(35億85百万)が非常に多く、長期的な事業投資に有利な企業です。
財務サマリー
決算情報
| 通期 |
2023年2月期
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決算発表日 |
2024年7月12日 (第1四半期)
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| EDINET |
E37069 |
法人番号 |
5013401006469
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売上/利益
| 売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
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-
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-5億20百万
|
-8億61百万
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資本金
11億61百万
資本準備金
14億10百万
利益剰余金
2億16百万
利益剰余金比率
5.7%
通期業績の推移(個別)
| 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |
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| 期首 | 2020-03-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 |
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| 決算日(期末) | 2021-02-28 | 2022-02-28 | 2023-02-28 |
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| 売上高 昨対比 | - - | 19億47百万 - | - - |
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| 売上原価 | - | - | - |
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| 売上総利益 | - | - | - |
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| 販売費及び管理費 | - | - | - |
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| 営業利益 | - | 11億36百万 | -5億20百万 |
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| 営業利益率 | - | 58.3% | - |
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| 経常利益 | -7億20百万 | 10億79百万 | -8億61百万 |
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| 経常利益率 | - | 55.4% | - |
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| 当期利益 | -7億23百万 | 10億77百万 | -8億61百万 |
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各経営指標の推移(個別)
| 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |
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| 総資産 昨対比 | 12億13百万 143% | 27億40百万 226% | 37億90百万 138% |
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| 純資産 | 11億27百万 | 24億53百万 | 37億14百万 |
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| 現金 | 11億7百万 | 25億98百万 | 35億85百万 |
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| 自己資本比率 | 92.9% | 89.5% | 98.0% |
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| 自己資本利益率(ROE) | -77.1% | 60.2% | -27.9% |
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| 1株当たり利益(EPS) | -171円 | 53円 | -25円 |
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| 株価収益率(PER) | - | - | - |
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| 社員数 昨対比 | 6人 120% | 8人 133% | 14人 175% |
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| 臨時従業員数 | 2人 | 1人 | 2人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(個別)
| 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |
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| 営業活動によるCF 増減率(昨対比) | -7億38百万 - | 12億62百万 +271% | -6億88百万 -155% |
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| 投資活動によるCF | - | -17百万 | -14百万 |
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| 財務活動によるCF | 11億1百万 | 2億46百万 | 16億89百万 |
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| フリーキャッシュフロー(FCF) | -7億38百万 | 12億45百万 | -7億2百万 |
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| ネットキャッシュフロー(NCF) | 3億63百万 | 14億91百万 | 9億87百万 |
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| 営業CFマージン | - | 64.8% | - |
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貸借対照表[BS](個別)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 35億85百万 |
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| 売掛金 ※1 | - |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 37億67百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 12百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 4百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | - |
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| 投資その他の資産合計 | 7百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | - |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | - |
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| 1年以内返済長期借入金 | - |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
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| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 19百万 |
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| 流動負債合計 | 76百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | - |
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| 社債 | - |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | - |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 11億61百万 |
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| 資本剰余金 | 23億37百万 |
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| 利益剰余金 | 2億16百万 |
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| 純資産合計 | 37億14百万 |
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※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2022年3月1日
期間終了(決算日)
2023年2月28日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 四半期決算日(四半期 期末) | - | - | - |
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| 公開日(提出日) | - | - | - |
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| 売上高 | - | - | - |
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| 営業利益 | - | - | - |
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| 経常利益 | - | - | - |
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| 当期利益 | - | - | - |
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キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 営業活動によるCF | - | - | - |
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| 投資活動によるCF | - | - | - |
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| 財務活動によるCF | - | - | - |
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その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 総資産 | - | - | - |
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| 純資産 | - | - | - |
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| 流動資産 | - | - | - |
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| 固定資産(非流動資産) | - | - | - |
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| 流動負債 | - | - | - |
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| 固定負債(非流動負債) | - | - | - |
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| 負債 | - | - | - |
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※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴
株式会社ティムスは2月決算です(最新は2023年2月期)。通期売上高は-です。営業利益は-5.2億で赤字、経常利益は-8.6億で赤字です。また自己資本比率は非常に高い水準(約98%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約16.9億で何らかの資金調達が行われています。また流動負債に対して保有する現金(35億85百万)が非常に多く、長期的な事業投資に有利な企業です。