ウルトラファブリックス・ホールディングス (4235) の業績・財務売上高202億96百万 、営業利益27億99百万

最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月14日です(-)
商号
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社
Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd.  / ウルトラファブリックスホールディングス
2025年3月27日 更新
所在地
東京都八王子市明神町三丁目20番6号八王子ファーストスクエア6階 地図
設立年数
50年 ~ 70年
連結子会社
あり
会計基準
IFRS基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
ウルトラファブリックス・ホールディングスの業績・財務, 売上202億96百万 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社は12月決算です(最新は2024年12月期)。連結の通期売上高は203億です。直近の売上高は昨対比で約96%です。営業利益は28億、経常利益は22.7億です。営業利益率は約14%です。また自己資本比率は約45%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-14.9億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が約7%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査はウルトラファブリックス・ホールディングスの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年12月期 決算発表日 2024年8月14日 (第2四半期)
EDINET E01061 法人番号 8010101002135
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
203億
本体率 6.8%
28億
営業利益率 13.8 %
23億
経常利益率 11.2 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
23億88百万
資本準備金
22億13百万
総資産
390億4百万
本体率 39.7%
純資産
174億33百万
自己資本比率
45.0%
負債比率
124.0%
利益剰余金
120億79百万
利益剰余金比率
31.0%

通期業績の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
期首2022-01-012023-01-012024-01-01
決算日(期末)2022-12-312023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
13億18百万
-
10億79百万
-
13億82百万
128%
売上原価---
売上総利益13億18百万10億79百万13億82百万
販売費及び管理費8億79百万8億91百万9億90百万
営業利益4億40百万1億88百万3億92百万
営業利益率33.4%17.4%28.4%
経常利益4億54百万2億7百万3億99百万
経常利益率34.4%19.2%28.9%
当期利益8億75百万2億63百万4億64百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
200億28百万
135%
178億87百万
89%
154億68百万
87%
純資産55億51百万55億28百万55億20百万
現金---
自己資本比率27.0%29.6%33.9%
自己資本利益率(ROE)16.2%4.9%8.8%
1株当たり利益(EPS)47円14円25円
株価収益率(PER)36.5倍81.7倍36.6倍
社員数
昨対比
10人
125%
10人
100%
12人
120%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金2億19百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計70億49百万
有形固定資産
建物2百万
土地-
有形固定資産合計2百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア1百万
無形固定資産合計1百万
投資その他の資産
投資有価証券-
繰延税金資産86百万
投資その他の資産合計84億17百万
固定資産合計84億20百万
総資産154億68百万
流動負債
買掛金-
未払費用17百万
短期借入金47億83百万
1年以内返済長期借入金19億40百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等14百万
流動負債合計68億71百万
固定負債
長期借入金 ※230億
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計30億77百万
負債合計99億48百万
純資産
資本金23億88百万
資本剰余金22億96百万
利益剰余金23億39百万
純資産合計55億20百万
負債・純資産 合計154億68百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
期首2022-01-012023-01-012024-01-01
決算日(期末)2022-12-312023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
195億95百万
139%
210億45百万
107%
202億96百万
96%
売上原価99億25百万99億97百万94億83百万
売上総利益96億70百万110億48百万108億13百万
販売費及び管理費64億62百万74億98百万79億82百万
営業利益31億97百万35億46百万27億99百万
営業利益率16.3%16.9%13.8%
経常利益28億65百万28億92百万22億74百万
経常利益率14.6%13.7%11.2%
当期利益20億51百万23億75百万16億40百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
348億61百万
111%
361億85百万
104%
390億4百万
108%
純資産132億24百万152億64百万174億33百万
現金40億74百万36億32百万27億24百万
自己資本比率37.9%42.2%44.7%
自己資本利益率(ROE)16.2%16.7%10.0%
1株当たり利益(EPS)109円130円89円
株価収益率(PER)15.5倍9倍10.3倍
社員数
昨対比
319人
105%
328人
103%
321人
98%
臨時従業員数1人3人5人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
21億66百万
+4%
29億29百万
+35%
36億42百万
+24%
投資活動によるCF4億25百万-20億34百万-28億73百万
財務活動によるCF-21億12百万-13億94百万-14億90百万
フリーキャッシュフロー(FCF)25億91百万8億95百万7億69百万
ネットキャッシュフロー(NCF)4億79百万-4億99百万-7億21百万
営業CFマージン11.1%13.9%17.9%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び現金同等物27億24百万
売掛金及びその他の短期債権32億19百万
未収法人所得税-
流動資産合計108億92百万
非流動資産
有形固定資産85億94百万
建物 *-
土地 *9億28百万
のれん113億7百万
無形資産67億70百万
ソフトウェア *1億40百万
持分法で会計処理している投資-
その他の金融資産3億65百万
繰延税金資産2億41百万
非流動資産合計281億12百万
資産合計390億4百万
流動負債
買掛金及びその他の短期債務21億51百万
短期借入金-
リース負債1億87百万
未払法人税等2億17百万
その他の短期金融負債96百万
流動負債合計106億43百万
非流動負債
長期借入金-
リース負債6億64百万
その他の長期金融負債-
繰延税金負債12億10百万
非流動負債合計109億27百万
負債合計215億70百万
資本合計
資本金23億88百万
資本剰余金28億37百万
利益剰余金120億79百万
資本合計174億33百万
負債及び資本合計390億4百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※各勘定科目名は企業によりやや異なる場合があります。
※「*」の項目はIFRSの項目ではありません。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月15日 - -
売上高53億74百万--
営業利益9億57百万--
経常利益8億83百万--
当期利益6億35百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF1億72百万--
投資活動によるCF-2億29百万--
財務活動によるCF-11億66百万--

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産366億56百万--
純資産158億80百万--
流動資産112億21百万--
固定資産(非流動資産)254億35百万--
流動負債116億96百万--
固定負債(非流動負債)90億80百万--
負債207億76百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

関連

この企業の特徴

情報元 : ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 有価証券報告書(2025年3月27日)
免責/注意事項 : 当サイト掲載のデータは有価証券報告書に基づいており、独自調査やクチコミ情報は取り扱っておりません。詳しくは免責事項をご覧下さい。