テラの業績・財務売上高1億6百万 、営業利益-7億94百万
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監査等委員会設置会社
テラ株式会社は12月決算です(最新は2021年12月期)。連結の通期売上高は1.1億です。直近の売上高は昨対比で約140%であり高い伸び率となっています。営業利益は-7.9億で赤字です。営業利益率は約-749%であり低めです。利益剰余金は約-66.7億であり、「先行投資をして成長を優先する企業」、もしくは「採算性が良くない企業」である可能性があります。また自己資本比率は非常に低い水準(約-51%)です。
財務サマリー
決算情報
| 通期 |
2021年12月期
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決算発表日 |
2022年8月12日 (第2四半期)
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| EDINET |
E22621 |
法人番号 |
4010001132341
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売上/利益
| 売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
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1億6百万
本体率 100.0%
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-7億94百万
営業利益率 -749.1
%
|
-7億92百万
経常利益率 -747.2
%
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資本金
33億15百万
資本準備金
31億87百万
利益剰余金
-66億65百万
利益剰余金比率
-2,044.5%
通期業績の推移(個別)
| 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
|---|
| 期首 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
|---|
| 決算日(期末) | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
|---|
| 売上高 昨対比 | 1億67百万 46% | 76百万 46% | 1億6百万 140% |
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| 売上原価 | - | - | - |
|---|
| 売上総利益 | - | - | - |
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| 販売費及び管理費 | 8億8百万 | 10億83百万 | 6億97百万 |
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| 営業利益 | - | -11億21百万 | -7億96百万 |
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| 営業利益率 | - | -1,475.0% | -750.9% |
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| 経常利益 | -8億26百万 | -11億28百万 | -7億92百万 |
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| 経常利益率 | -494.6% | -1,484.2% | -747.2% |
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| 当期利益 | -10億82百万 | -10億96百万 | -9億52百万 |
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各経営指標の推移(個別)
| 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 10億62百万 117% | 11億31百万 107% | 1億89百万 17% |
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| 純資産 | 5億91百万 | 10億14百万 | 92百万 |
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| 現金 | - | - | - |
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| 自己資本比率 | 55.3% | 59.9% | -145.8% |
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| 自己資本利益率(ROE) | -183.5% | -173.3% | -473.3% |
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| 1株当たり利益(EPS) | -57円 | -46円 | -38円 |
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| 株価収益率(PER) | - | - | - |
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| 社員数 昨対比 | 22人 96% | 20人 91% | 20人 100% |
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| 臨時従業員数 | - | - | - |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 56百万 |
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| 売掛金 ※1 | 57百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 1億72百万 |
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| 無形固定資産 |
|---|
| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | - |
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| 投資その他の資産 |
|---|
| 投資有価証券 | - |
|---|
| 繰延税金資産 | - |
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| 投資その他の資産合計 | 16百万 |
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| 流動負債 |
|---|
| 買掛金 | 2百万 |
|---|
| 未払費用 | - |
|---|
| 短期借入金 | - |
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| 1年以内返済長期借入金 | - |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
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| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 20百万 |
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| 流動負債合計 | 51百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | - |
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| 社債 | - |
|---|
| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 46百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 33億15百万 |
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| 資本剰余金 | 31億87百万 |
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| 利益剰余金 | -67億77百万 |
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| 純資産合計 | 92百万 |
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※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
|---|
| 期首 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
|---|
| 決算日(期末) | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
|---|
| 売上高 昨対比 | 2億2百万 39% | 76百万 38% | 1億6百万 140% |
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| 売上原価 | 1億57百万 | 1億14百万 | 2億5百万 |
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| 売上総利益 | 45百万 | -37百万 | -99百万 |
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| 販売費及び管理費 | 7億61百万 | 10億52百万 | 6億95百万 |
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| 営業利益 | - | -10億89百万 | -7億94百万 |
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| 営業利益率 | - | -1,432.9% | -749.1% |
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| 経常利益 | -7億73百万 | -10億99百万 | -7億92百万 |
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| 経常利益率 | -382.7% | -1,446.1% | -747.2% |
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| 当期利益 | -10億27百万 | -10億67百万 | -9億49百万 |
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各経営指標の推移(連結)
| 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 11億76百万 120% | 12億93百万 110% | 3億26百万 25% |
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| 純資産 | 6億66百万 | 11億17百万 | 1億99百万 |
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| 現金 | 8億25百万 | 7億81百万 | 59百万 |
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| 自己資本比率 | 56.3% | 60.4% | -51.4% |
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| 自己資本利益率(ROE) | -161.1% | -147.9% | -309.4% |
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| 1株当たり利益(EPS) | -54円 | -45円 | -37円 |
|---|
| 株価収益率(PER) | - | - | - |
|---|
| 社員数 昨対比 | 35人 97% | 32人 91% | 30人 94% |
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| 臨時従業員数 | - | - | - |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
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| 営業活動によるCF 増減率(昨対比) | -7億49百万 +28% | -11億69百万 -56% | -8億14百万 +30% |
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| 投資活動によるCF | 50百万 | 1億3百万 | 95百万 |
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| 財務活動によるCF | 10億12百万 | 10億21百万 | -3百万 |
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| フリーキャッシュフロー(FCF) | -6億99百万 | -10億66百万 | -7億19百万 |
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| ネットキャッシュフロー(NCF) | 3億13百万 | -45百万 | -7億22百万 |
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| 営業CFマージン | -370.8% | -1,538.2% | -767.9% |
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貸借対照表[BS](連結)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 59百万 |
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| 売掛金 ※1 | 57百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 2億95百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | - |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | - |
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| 投資その他の資産合計 | 31百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 2百万 |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | - |
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| 1年以内返済長期借入金 | - |
|---|
| 1年内償還予定の社債 | - |
|---|
| 前受金 | - |
|---|
| 未払法人税等 | 21百万 |
|---|
| 流動負債合計 | 57百万 |
|---|
| 固定負債 |
|---|
| 長期借入金 ※2 | - |
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| 社債 | - |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 71百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 33億15百万 |
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| 資本剰余金 | 31億82百万 |
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| 利益剰余金 | -66億65百万 |
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| 純資産合計 | 1億99百万 |
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※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2022年1月1日
期間終了(決算日)
2022年12月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 四半期決算日(四半期 期末) | 2022年3月31日 | - | - |
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| 公開日(提出日) | 2022年5月13日 | - | - |
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| 売上高 | 5百万 | - | - |
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| 営業利益 | -1億72百万 | - | - |
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| 経常利益 | -1億70百万 | - | - |
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| 当期利益 | -1億70百万 | - | - |
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キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 営業活動によるCF | - | - | - |
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| 投資活動によるCF | - | - | - |
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| 財務活動によるCF | - | - | - |
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その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 総資産 | 1億61百万 | - | - |
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| 純資産 | 13百万 | - | - |
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| 流動資産 | 1億30百万 | - | - |
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| 固定資産(非流動資産) | 31百万 | - | - |
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| 流動負債 | 77百万 | - | - |
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| 固定負債(非流動負債) | 70百万 | - | - |
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| 負債 | 1億47百万 | - | - |
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※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
テラ株式会社は12月決算です(最新は2021年12月期)。連結の通期売上高は1.1億です。直近の売上高は昨対比で約140%であり高い伸び率となっています。営業利益は-7.9億で赤字です。営業利益率は約-749%であり低めです。利益剰余金は約-66.7億であり、「先行投資をして成長を優先する企業」、もしくは「採算性が良くない企業」である可能性があります。また自己資本比率は非常に低い水準(約-51%)です。