セルソース (4880) の業績・財務売上高45億11百万 、営業利益12億21百万

最新の決算発表日(第3四半期)は2024年9月12日です(-)
商号
セルソース株式会社
CellSource Co., Ltd.  / セルソース
2024年6月13日 更新
所在地
東京都渋谷区渋谷一丁目23番21号 地図
設立年数
5年 ~ 10年
連結子会社
なし
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
セルソースの業績・財務, 売上45億11百万 セルソース株式会社は10月決算です(最新は2023年10月期)。通期売上高は45.1億です。直近の売上高は昨対比で約106%です。業績状況としては上昇傾向で高い成長を続けています。営業利益は12.2億です。営業利益率は約27%であり高い水準です。利益剰余金比率は約49%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は非常に高い水準(約89%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」が約14.5億であり、やや大きな資金調達が行われています。また流動負債に対して保有する現金(47億81百万)が非常に多く、長期的な事業投資に有利な企業です。財務状況から高収益体質の企業と言えます。
各サイトの調査はセルソースの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2023年10月期 決算発表日 2024年9月12日 (第3四半期)
EDINET E35169 法人番号 3010401121829
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
45億
12億
営業利益率 27.1 %
12億
経常利益率 26.5 %
資本金
14億25百万
資本準備金
13億35百万
総資産
68億80百万
純資産
62億2百万
自己資本比率
90.0%
負債比率
11.0%
利益剰余金
33億77百万
利益剰余金比率
49.1%

通期業績の推移(個別)

2021年10月期2022年10月期2023年10月期
期首2020-11-012021-11-012022-11-01
決算日(期末)2021-10-312022-10-312023-10-31
売上高
昨対比
29億22百万
158%
42億74百万
146%
45億11百万
106%
売上原価8億48百万12億10百万13億26百万
売上総利益20億74百万30億64百万31億85百万
販売費及び管理費10億82百万14億93百万19億64百万
営業利益9億92百万15億71百万12億21百万
営業利益率33.9%36.8%27.1%
経常利益10億6百万15億84百万11億94百万
経常利益率34.4%37.1%26.5%
当期利益6億51百万10億18百万9億23百万

各経営指標の推移(個別)

2021年10月期2022年10月期2023年10月期
総資産
昨対比
33億65百万
143%
46億
137%
68億80百万
150%
純資産27億20百万37億86百万62億2百万
現金24億9百万31億24百万47億81百万
自己資本比率80.3%81.4%89.4%
自己資本利益率(ROE)27.5%31.6%18.7%
1株当たり利益(EPS)35円55円49円
株価収益率(PER)183.1倍80.6倍36.5倍
社員数
昨対比
90人
132%
109人
121%
151人
139%
臨時従業員数22人36人45人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(個別)

2021年10月期2022年10月期2023年10月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
8億98百万
+172%
8億48百万
-6%
8億47百万
0%
投資活動によるCF-2億56百万-1億69百万-6億24百万
財務活動によるCF9百万14百万14億49百万
フリーキャッシュフロー(FCF)6億42百万6億79百万2億23百万
ネットキャッシュフロー(NCF)6億51百万6億93百万16億72百万
営業CFマージン30.7%19.8%18.8%

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金47億81百万
売掛金 ※13億64百万
仕掛金38百万
流動資産合計55億89百万
有形固定資産
建物4億12百万
土地-
有形固定資産合計6億59百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア20百万
無形固定資産合計20百万
投資その他の資産
投資有価証券1億52百万
繰延税金資産44百万
投資その他の資産合計6億12百万
固定資産合計12億91百万
総資産68億80百万
流動負債
買掛金75百万
未払費用73百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金58百万
未払法人税等43百万
流動負債合計4億52百万
固定負債
長期借入金 ※2-
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計2億26百万
負債合計6億78百万
純資産
資本金14億25百万
資本剰余金13億35百万
利益剰余金33億77百万
純資産合計62億2百万
負債・純資産 合計68億80百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年10月期)

期間開始(期首)
2023年11月1日
期間終了(決算日)
2024年10月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年1月31日 2024年4月30日 -
公開日(提出日) 2024年3月11日 2024年6月13日 -
売上高11億74百万22億28百万-
営業利益2億6百万2億81百万-
経常利益2億8百万3億88百万-
当期利益1億44百万3億-

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF-5億27百万-
投資活動によるCF--2億83百万-
財務活動によるCF--4億27百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産68億8百万68億76百万-
純資産59億61百万60億97百万-
流動資産53億88百万53億64百万-
固定資産(非流動資産)14億19百万15億13百万-
流動負債6億26百万5億63百万-
固定負債(非流動負債)2億20百万2億17百万-
負債8億47百万7億80百万-
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

関連

この企業の特徴

情報元 : セルソース株式会社 有価証券報告書(2024年1月25日)
免責/注意事項 : 当サイト掲載のデータは有価証券報告書に基づいており、独自調査やクチコミ情報は取り扱っておりません。詳しくは免責事項をご覧下さい。