セルソース (4880) の業績・財務売上高43億55百万、営業利益1億29百万

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最新の決算発表日(第3四半期)は2024年9月12日です(-)

決算短信

商号

セルソース株式会社

CellSource Co., Ltd. / セルソース

2025年1月31日更新

所在地

東京都渋谷区渋谷一丁目23番21号地図

東京都 / 渋谷区

設立年数

5年～ 10年

連結子会社

なし

会計基準

日本基準

ガバナンス体制

監査等委員会設置会社

有価証券報告書

PDF版 / ウェブ版

企業サイト

IR情報 / 決算短信(最新決算)

セルソース株式会社は10月決算です(最新は2024年10月期)。通期売上高は43.6億です。直近の売上高は昨対比で約97%です。営業利益は1.3億、経常利益は2.4億です。営業利益率は約3%です。利益剰余金比率は約46%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は高い水準(約85%)です。また流動負債に対して保有する現金(43億21百万)が非常に多く、長期的な事業投資に有利な企業です。

各サイトの調査はセルソースの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報

通期	2024年10月期	決算発表日	2024年9月12日 (第3四半期)
EDINET	E35169	法人番号	3010401121829

売上/利益

売上高	営業利益	経常利益
44億	1億29百万営業利益率 3.0 %	2億37百万経常利益率 5.4 %

資本金

14億26百万

資本準備金

13億36百万

総資産

70億75百万

純資産

60億37百万

自己資本比率

85.0%

負債比率

17.0%

利益剰余金

32億20百万

利益剰余金比率

45.5%

個別決算

連結決算

四半期決算

通期業績の推移(個別)

	2022年10月期	2023年10月期	2024年10月期
期首	2021-11-01	2022-11-01	2023-11-01
決算日(期末)	2022-10-31	2023-10-31	2024-10-31
売上高昨対比	42億74百万 146%	45億11百万 106%	43億55百万 97%
売上原価	12億10百万	13億26百万	19億38百万
売上総利益	30億64百万	31億85百万	24億17百万
販売費及び管理費	14億93百万	19億64百万	22億88百万
営業利益	15億71百万	12億21百万	1億29百万
営業利益率	36.8%	27.1%	3.0%
経常利益	15億84百万	11億94百万	2億37百万
経常利益率	37.1%	26.5%	5.4%
当期利益	10億18百万	9億23百万	2億38百万

各経営指標の推移(個別)

	2022年10月期	2023年10月期	2024年10月期
総資産昨対比	46億 137%	68億80百万 150%	70億75百万 103%
純資産	37億86百万	62億2百万	60億37百万
現金	31億24百万	47億81百万	43億21百万
自己資本比率	81.4%	89.4%	84.7%
自己資本利益率(ROE)	31.6%	18.7%	3.9%
1株当たり利益(EPS)	55円	49円	12円
株価収益率(PER)	80.6倍	36.5倍	98.8倍
社員数昨対比	109人 121%	151人 139%	157人 104%
臨時従業員数	36人	45人	38人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(個別)

	2022年10月期	2023年10月期	2024年10月期
営業活動によるCF 増減率(昨対比)	8億48百万 -6%	8億47百万 0%	5億92百万 -30%
投資活動によるCF	-1億69百万	-6億24百万	-6億15百万
財務活動によるCF	14百万	14億49百万	-4億37百万
フリーキャッシュフロー(FCF)	6億79百万	2億23百万	-23百万
ネットキャッシュフロー(NCF)	6億93百万	16億72百万	-4億60百万
営業CFマージン	19.8%	18.8%	13.6%

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金	43億21百万
売掛金 ※1	3億29百万
仕掛金	48百万
流動資産合計	50億69百万

有形固定資産
建物	7億64百万
土地	-
有形固定資産合計	11億35百万

無形固定資産
のれん	-
ソフトウェア	34百万
無形固定資産合計	58百万

投資その他の資産
投資有価証券	1億77百万
繰延税金資産	1億47百万
投資その他の資産合計	8億13百万

固定資産合計	20億6百万

総資産	70億75百万

流動負債
買掛金	93百万
未払費用	69百万
短期借入金	-
1年以内返済長期借入金	-
1年内償還予定の社債	-
前受金	38百万
未払法人税等	30百万
流動負債合計	4億42百万

固定負債
長期借入金 ※2	-
社債	-
繰延税金負債	-
固定負債合計	5億96百万

負債合計	10億38百万

純資産
資本金	14億26百万
資本剰余金	13億36百万
利益剰余金	32億20百万
純資産合計	60億37百万

負債・純資産合計	70億75百万

※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年10月期)

前期

期間開始(期首)

2023年11月1日

期間終了(決算日)

2024年10月31日

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期期末)	2024年1月31日	2024年4月30日	-
公開日(提出日)	2024年3月11日	2024年6月13日	-
売上高	11億74百万	22億28百万	-
営業利益	2億6百万	2億81百万	-
経常利益	2億8百万	3億88百万	-
当期利益	1億44百万	3億	-

キャッシュフロー[CF]

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
営業活動によるCF	-	5億27百万	-
投資活動によるCF	-	-2億83百万	-
財務活動によるCF	-	-4億27百万	-

その他の財務情報

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
総資産	68億8百万	68億76百万	-
純資産	59億61百万	60億97百万	-
流動資産	53億88百万	53億64百万	-
固定資産(非流動資産)	14億19百万	15億13百万	-
流動負債	6億26百万	5億63百万	-
固定負債(非流動負債)	2億20百万	2億17百万	-
負債	8億47百万	7億80百万	-

※四半期決算は期首からの期間累計になります。

この企業の特徴

情報元 : セルソース株式会社有価証券報告書(2025年1月31日)
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