メンタルヘルステクノロジーズ (9218) の業績・財務売上高51億35百万 、営業利益1億10百万

最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月14日です(-)
商号
株式会社メンタルヘルステクノロジーズ
Mental Health Technologies Co.,Ltd.  / メンタルヘルステクノロジーズ
2025年3月28日 更新
所在地
東京都港区赤坂3-16-11東海赤坂ビル4階 地図
設立年数
10年 ~ 15年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
メンタルヘルステクノロジーズの業績・財務, 売上51億35百万 株式会社メンタルヘルステクノロジーズは12月決算です(最新は2024年12月期)。連結の通期売上高は51.4億です。直近の売上高は昨対比で約197%であり非常に高い伸び率です(理由の可能性: 急激な事業成長、事業買収、連結子会社化、その他特需)。業績状況としては上昇傾向で高い成長を続けています。営業利益は1.1億、経常利益は3,900万です。営業利益率は約2%です。また自己資本比率は低めな水準(約24%)です。「投資活動によるキャッシュフロー」は約-21.5億で積極的な投資が行われています。「財務活動によるキャッシュフロー」が約20.8億であり、会社規模に対して大きな資金調達が行われています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査はメンタルヘルステクノロジーズの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年12月期 決算発表日 2024年8月14日 (第2四半期)
EDINET E37508 法人番号 2010701026514
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
51億
本体率 14.1%
1億10百万
営業利益率 2.1 %
39百万
経常利益率 0.8 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
5億46百万
資本準備金
5億37百万
総資産
46億26百万
本体率 78.0%
純資産
12億95百万
自己資本比率
28.0%
負債比率
257.0%
利益剰余金
14百万
利益剰余金比率
0.3%

通期業績の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
期首2022-01-012023-01-012024-01-01
決算日(期末)2022-12-312023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
4億99百万
146%
5億68百万
114%
7億25百万
128%
売上原価1億30百万80百万1億7百万
売上総利益3億68百万4億88百万6億18百万
販売費及び管理費3億10百万3億23百万5億89百万
営業利益58百万1億65百万29百万
営業利益率11.6%29.0%4.0%
経常利益42百万1億67百万-32百万
経常利益率8.4%29.4%-4.4%
当期利益36百万1億94百万-76百万

各経営指標の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
10億55百万
128%
13億88百万
132%
36億9百万
260%
純資産7億58百万9億71百万11億4百万
現金---
自己資本比率71.8%69.9%25.1%
自己資本利益率(ROE)5.5%22.5%-
1株当たり利益(EPS)4円19円-8円
株価収益率(PER)285.51倍41.81倍-
社員数
昨対比
22人
147%
20人
91%
22人
110%
臨時従業員数-1人1人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金4億62百万
売掛金 ※11億54百万
仕掛金-
流動資産合計6億54百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計6百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア59百万
無形固定資産合計80百万
投資その他の資産
投資有価証券10百万
繰延税金資産35百万
投資その他の資産合計28億69百万
固定資産合計29億55百万
総資産36億9百万
流動負債
買掛金19百万
未払費用30百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金3億45百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等18百万
流動負債合計4億19百万
固定負債
長期借入金 ※220億87百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計20億87百万
負債合計25億5百万
純資産
資本金5億46百万
資本剰余金5億37百万
利益剰余金-1億77百万
純資産合計11億4百万
負債・純資産 合計36億9百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
期首2022-01-012023-01-012024-01-01
決算日(期末)2022-12-312023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
22億88百万
157%
26億9百万
114%
51億35百万
197%
売上原価8億59百万11億62百万32億95百万
売上総利益14億30百万14億47百万18億40百万
販売費及び管理費10億60百万9億46百万17億30百万
営業利益3億70百万5億1百万1億10百万
営業利益率16.2%19.2%2.1%
経常利益3億46百万4億96百万39百万
経常利益率15.1%19.0%0.8%
当期利益2億65百万4億41百万-30百万

各経営指標の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
12億96百万
195%
17億34百万
134%
46億26百万
267%
純資産6億55百万11億16百万12億95百万
現金6億60百万9億14百万11億17百万
自己資本比率50.5%64.3%23.7%
自己資本利益率(ROE)58.8%49.9%-
1株当たり利益(EPS)27円44円-3円
株価収益率(PER)39.21倍18.38倍-
社員数
昨対比
92人
159%
92人
100%
137人
149%
臨時従業員数4人7人934人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
3億77百万
+87%
1億78百万
-53%
2億71百万
+52%
投資活動によるCF-2億60百万-91百万-21億47百万
財務活動によるCF1億19百万1億67百万20億79百万
フリーキャッシュフロー(FCF)1億17百万87百万-18億76百万
ネットキャッシュフロー(NCF)2億36百万2億54百万2億3百万
営業CFマージン16.5%6.8%5.3%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金11億17百万
売掛金 ※16億41百万
仕掛金-
流動資産合計18億9百万
有形固定資産
建物61百万
土地-
有形固定資産合計70百万
無形固定資産
のれん18億56百万
ソフトウェア79百万
無形固定資産合計26億25百万
投資その他の資産
投資有価証券10百万
繰延税金資産39百万
投資その他の資産合計1億21百万
固定資産合計28億17百万
総資産46億26百万
流動負債
買掛金1億31百万
未払費用3億42百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金3億71百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等30百万
流動負債合計9億76百万
固定負債
長期借入金 ※221億97百万
社債-
繰延税金負債1億57百万
固定負債合計23億55百万
負債合計33億31百万
純資産
資本金5億46百万
資本剰余金5億37百万
利益剰余金14百万
純資産合計12億95百万
負債・純資産 合計46億26百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月15日 - -
売上高8億69百万--
営業利益-2億36百万--
経常利益-2億73百万--
当期利益-2億86百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産42億92百万--
純資産10億21百万--
流動資産17億46百万--
固定資産(非流動資産)25億46百万--
流動負債9億67百万--
固定負債(非流動負債)23億3百万--
負債32億70百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 有価証券報告書(2025年3月28日)
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