T&K TOKAの業績・財務売上高436億67百万 、営業利益4億24百万
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商号
株式会社T&K TOKA
T&K TOKA CO., LTD. / ティーアンドケイトオカ
2024年2月14日 更新
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
株式会社T&K TOKAの最新の通期決算は2023年3月期です。連結の通期売上高は437億です。直近の売上高は昨対比で約98%です。営業利益は4.2億、経常利益は18.5億です。営業利益率は約1.0%であり低めです。利益剰余金比率は約63%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は高い水準(約72%)です。利益に関する特徴として「営業利益」と「営業活動によるキャッシュフロー」に大きな差があります。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-39.8億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約79%となっています。
財務サマリー
決算情報
| 通期 |
2023年3月期
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決算発表日 |
2024年2月7日 (第3四半期)
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| EDINET |
E01044 |
法人番号 |
5011401004245
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売上/利益
| 売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
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437億
本体率 79.4%
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4億24百万
営業利益率 1.0
%
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19億
経常利益率 4.2
%
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資本金
21億22百万
資本準備金
21億14百万
利益剰余金
426億7百万
利益剰余金比率
62.8%
通期業績の推移(個別)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
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| 期首 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2022-04-01 |
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| 決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
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| 売上高 昨対比 | 342億63百万 88% | 352億67百万 103% | 346億84百万 98% |
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| 売上原価 | 285億31百万 | 289億28百万 | 291億40百万 |
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| 売上総利益 | 57億31百万 | 63億38百万 | 55億44百万 |
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| 販売費及び管理費 | 55億1百万 | 55億37百万 | 51億22百万 |
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| 営業利益 | 2億30百万 | 8億 | 4億22百万 |
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| 営業利益率 | 0.7% | 2.3% | 1.2% |
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| 経常利益 | 13億10百万 | 16億7百万 | 18億24百万 |
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| 経常利益率 | 3.8% | 4.6% | 5.3% |
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| 当期利益 | 9億35百万 | 17億27百万 | 26億18百万 |
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各経営指標の推移(個別)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
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| 総資産 昨対比 | 519億29百万 97% | 517億23百万 100% | 500億73百万 97% |
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| 純資産 | 323億49百万 | 334億16百万 | 348億43百万 |
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| 現金 | - | - | - |
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| 自己資本比率 | 62.0% | 64.3% | 69.3% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 2.9% | 5.3% | 7.7% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 41円 | 77円 | 117円 |
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| 株価収益率(PER) | 20.68倍 | 11.6倍 | 9.22倍 |
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| 社員数 昨対比 | 713人 97% | 669人 94% | 636人 95% |
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| 臨時従業員数 | 45人 | 43人 | 46人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
| 流動資産 |
|---|
| 現金及び預金 | 20億94百万 |
|---|
| 売掛金 ※1 | 84億55百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 196億48百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 168億48百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 2億34百万 |
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| 投資その他の資産 |
|---|
| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | 2億88百万 |
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| 投資その他の資産合計 | 133億42百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 58億36百万 |
|---|
| 未払費用 | - |
|---|
| 短期借入金 | 17億 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 7億42百万 |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
|---|
| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 17百万 |
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| 流動負債合計 | 133億16百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | 15億7百万 |
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| 社債 | - |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 19億13百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 21億22百万 |
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| 資本剰余金 | 21億14百万 |
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| 利益剰余金 | 300億19百万 |
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| 純資産合計 | 348億43百万 |
|---|
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|---|
| 期首 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2022-04-01 |
|---|
| 決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
|---|
| 売上高 昨対比 | 422億5百万 88% | 444億56百万 105% | 436億67百万 98% |
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| 売上原価 | 343億86百万 | 360億63百万 | 360億61百万 |
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| 売上総利益 | 78億18百万 | 83億93百万 | 76億5百万 |
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| 販売費及び管理費 | 76億19百万 | 81億64百万 | 71億81百万 |
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| 営業利益 | 1億98百万 | 2億28百万 | 4億24百万 |
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| 営業利益率 | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
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| 経常利益 | 10億88百万 | 19億92百万 | 18億53百万 |
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| 経常利益率 | 2.6% | 4.5% | 4.2% |
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| 当期利益 | 13億23百万 | 26億51百万 | 11億7百万 |
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各経営指標の推移(連結)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 674億35百万 99% | 703億6百万 104% | 678億45百万 97% |
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| 純資産 | 447億43百万 | 482億96百万 | 491億24百万 |
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| 現金 | 63億15百万 | 62億45百万 | 28億28百万 |
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| 自己資本比率 | 65.6% | 68.0% | 71.7% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 3.1% | 5.8% | 2.3% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 58円 | 118円 | 49円 |
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| 株価収益率(PER) | 14.63倍 | 7.56倍 | 21.81倍 |
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| 社員数 昨対比 | 1,279人 99% | 1,171人 92% | 1,122人 96% |
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| 臨時従業員数 | 58人 | 60人 | 72人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
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| 営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 32億27百万 +28% | 22億95百万 -29% | 21億8百万 -8% |
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| 投資活動によるCF | -7億72百万 | -9億71百万 | -17億47百万 |
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| 財務活動によるCF | -26億43百万 | -17億25百万 | -39億81百万 |
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| フリーキャッシュフロー(FCF) | 24億55百万 | 13億24百万 | 3億61百万 |
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| ネットキャッシュフロー(NCF) | -1億88百万 | -4億1百万 | -36億20百万 |
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| 営業CFマージン | 7.6% | 5.2% | 4.8% |
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貸借対照表[BS](連結)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 28億28百万 |
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| 売掛金 ※1 | 98億10百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 286億51百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 239億29百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 4億30百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | 60百万 |
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| 投資その他の資産合計 | 148億35百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 67億79百万 |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | 28億98百万 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 7億43百万 |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
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| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 54百万 |
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| 流動負債合計 | 157億9百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | 15億9百万 |
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| 社債 | 30百万 |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 30億12百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 21億22百万 |
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| 資本剰余金 | 21億14百万 |
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| 利益剰余金 | 426億7百万 |
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| 純資産合計 | 491億24百万 |
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※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2023年4月1日
期間終了(決算日)
2024年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 四半期決算日(四半期 期末) | 2023年6月30日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 |
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| 公開日(提出日) | 2023年8月10日 | 2023年11月14日 | 2024年2月14日 |
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| 売上高 | 108億33百万 | 220億48百万 | 343億17百万 |
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| 営業利益 | 78百万 | 1億97百万 | 7億70百万 |
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| 経常利益 | 4億62百万 | 13億34百万 | 22億89百万 |
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| 当期利益 | 1億82百万 | 7億13百万 | 21億20百万 |
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キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 営業活動によるCF | - | 16億23百万 | - |
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| 投資活動によるCF | - | 6億1百万 | - |
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| 財務活動によるCF | - | -12億41百万 | - |
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その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 総資産 | 688億6百万 | 697億51百万 | 720億 |
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| 純資産 | 491億12百万 | 506億17百万 | 522億52百万 |
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| 流動資産 | 295億88百万 | 296億30百万 | 324億20百万 |
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| 固定資産(非流動資産) | 392億17百万 | 401億21百万 | 395億79百万 |
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| 流動負債 | 168億75百万 | 164億44百万 | 171億95百万 |
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| 固定負債(非流動負債) | 28億18百万 | 26億89百万 | 25億52百万 |
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| 負債 | 196億93百万 | 191億34百万 | 197億48百万 |
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※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
株式会社T&K TOKAの最新の通期決算は2023年3月期です。連結の通期売上高は437億です。直近の売上高は昨対比で約98%です。営業利益は4.2億、経常利益は18.5億です。営業利益率は約1.0%であり低めです。利益剰余金比率は約63%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は高い水準(約72%)です。利益に関する特徴として「営業利益」と「営業活動によるキャッシュフロー」に大きな差があります。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-39.8億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約79%となっています。