プレミアムウォーターホールディングス (2588) の業績・財務売上高805億78百万 、営業利益94億36百万

最新の決算発表日(第1四半期)は2024年8月8日です(-)
商号
株式会社プレミアムウォーターホールディングス
Premium Water Holdings,Inc.  / プレミアムウォーターホールディングス
2024年6月20日 更新
所在地
東京都渋谷区神宮前一丁目23番26号 地図
山梨県富士吉田市上吉田4597番地の1 地図
設立年数
15年 ~ 20年
連結子会社
あり
会計基準
IFRS基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
プレミアムウォーターホールディングスの業績・財務, 売上805億78百万 株式会社プレミアムウォーターホールディングスの最新の通期決算は2024年3月期です。連結の通期売上高は806億です。直近の売上高は昨対比で約105%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は94.4億、経常利益は80.3億です。営業利益率は約12%です。また自己資本比率は低めな水準(約23%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-98.8億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が約8%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査はプレミアムウォーターホールディングスの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年3月期 決算発表日 2024年8月8日 (第1四半期)
EDINET E27294 法人番号 9090001010626
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
806億
本体率 7.9%
94億
営業利益率 11.7 %
80億
経常利益率 10.0 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
46億66百万
資本準備金
38億75百万
総資産
994億6百万
本体率 57.0%
純資産
227億53百万
自己資本比率
23.0%
負債比率
337.0%
利益剰余金
137億74百万
利益剰余金比率
13.9%

通期業績の推移(個別)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
期首2021-04-012022-04-012023-04-01
決算日(期末)2022-03-312023-03-312024-03-31
売上高
昨対比
31億71百万
296%
75億63百万
239%
63億42百万
84%
売上原価---
売上総利益---
販売費及び管理費---
営業利益17億88百万60億12百万47億32百万
営業利益率56.4%79.5%74.6%
経常利益18億47百万61億27百万49億76百万
経常利益率58.2%81.0%78.5%
当期利益18億71百万78億34百万90億57百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(個別)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
総資産
昨対比
371億79百万
124%
470億42百万
127%
567億2百万
121%
純資産106億95百万175億67百万216億93百万
現金---
自己資本比率28.0%36.7%37.7%
自己資本利益率(ROE)19.9%56.6%46.9%
1株当たり利益(EPS)62円265円306円
株価収益率(PER)38.7倍9.4倍10.4倍
社員数
昨対比
40人
89%
51人
128%
11人
22%
臨時従業員数1人2人3人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金65億85百万
売掛金 ※12億63百万
仕掛金-
流動資産合計86億84百万
有形固定資産
建物75百万
土地-
有形固定資産合計1億55百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア3百万
無形固定資産合計3百万
投資その他の資産
投資有価証券33億32百万
繰延税金資産9億92百万
投資その他の資産合計478億58百万
固定資産合計480億17百万
総資産567億2百万
流動負債
買掛金-
未払費用67百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金25億79百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等7億36百万
流動負債合計38億66百万
固定負債
長期借入金 ※297億7百万
社債213億
繰延税金負債-
固定負債合計311億41百万
負債合計350億8百万
純資産
資本金46億66百万
資本剰余金38億75百万
利益剰余金127億18百万
純資産合計216億93百万
負債・純資産 合計567億2百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
期首2021-04-012022-04-012023-04-01
決算日(期末)2022-03-312023-03-312024-03-31
売上高
昨対比
684億52百万
122%
764億63百万
112%
805億78百万
105%
売上原価103億77百万118億19百万137億10百万
売上総利益580億74百万646億44百万668億68百万
販売費及び管理費520億16百万573億45百万582億77百万
営業利益60億97百万73億46百万94億36百万
営業利益率8.9%9.6%11.7%
経常利益54億65百万64億16百万80億28百万
経常利益率8.0%8.4%10.0%
当期利益35億42百万60億57百万57億77百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(連結)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
総資産
昨対比
730億84百万
118%
868億72百万
119%
994億6百万
114%
純資産142億81百万196億23百万227億53百万
現金203億22百万257億37百万305億61百万
自己資本比率19.5%22.6%22.9%
自己資本利益率(ROE)28.6%35.7%27.3%
1株当たり利益(EPS)120円204円195円
株価収益率(PER)20.2倍12.2倍16.3倍
社員数
昨対比
1,167人
116%
1,179人
101%
848人
72%
臨時従業員数102人126人108人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
79億91百万
-15%
138億14百万
+73%
196億69百万
+42%
投資活動によるCF-27億16百万-42億72百万-50億1百万
財務活動によるCF-18億30百万-41億29百万-98億82百万
フリーキャッシュフロー(FCF)52億75百万95億42百万146億68百万
ネットキャッシュフロー(NCF)34億45百万54億13百万47億86百万
営業CFマージン11.7%18.1%24.4%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び現金同等物305億61百万
売掛金及びその他の短期債権110億64百万
未収法人所得税-
流動資産合計448億1百万
非流動資産
有形固定資産295億3百万
建物 *-
土地 *20億35百万
のれん75百万
無形資産26億37百万
ソフトウェア *22億20百万
持分法で会計処理している投資41億80百万
その他の金融資産49億24百万
繰延税金資産18億3百万
非流動資産合計546億5百万
資産合計994億6百万
流動負債
買掛金及びその他の短期債務145億45百万
短期借入金-
その他の短期金融負債-
流動負債合計282億56百万
非流動負債
長期借入金-
その他の長期金融負債-
繰延税金負債-
非流動負債合計483億79百万
負債合計766億36百万
資本合計
資本金46億98百万
資本剰余金42億11百万
利益剰余金137億74百万
資本合計227億53百万
負債及び資本合計994億6百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※各勘定科目名は企業によりやや異なる場合があります。
※「*」の項目はIFRSの項目ではありません。

四半期決算(2024年3月期)

期間開始(期首)
2023年4月1日
期間終了(決算日)
2024年3月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) - 2023年9月30日 2023年12月31日
公開日(提出日) - 2023年11月10日 2024年2月9日
売上高-415億13百万620億16百万
営業利益-38億60百万72億49百万
経常利益-32億48百万63億29百万
当期利益-20億51百万37億60百万

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF-113億57百万156億79百万
投資活動によるCF-23億54百万-43億60百万
財務活動によるCF--123億77百万-116億19百万

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産-878億71百万928億70百万
純資産-199億30百万205億48百万
流動資産-407億94百万391億87百万
固定資産(非流動資産)-470億76百万536億82百万
流動負債-269億5百万275億48百万
固定負債(非流動負債)-410億18百万447億56百万
負債-679億23百万723億5百万
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 有価証券報告書(2024年6月20日)
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