株式会社プレミアムウォーターホールディングス

プレミアムウォーターホールディングス (2588) の業績・財務レポート 【2025年3月期】

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最新の決算発表日(第2四半期)は2025年11月10日です(-)
決算短信
通期 | 四半期 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー(CF) | 貸借対照表(BS) | 口コミ
商号
株式会社プレミアムウォーターホールディングス
Premium Water Holdings,Inc.  / プレミアムウォーターホールディングス
2025年6月26日 更新
所在地
東京都渋谷区神宮前一丁目23番26号 地図
東京都 / 渋谷区
山梨県富士吉田市上吉田4597番地の1 地図
山梨県 / 富士吉田市
設立年数
15年 ～ 20年
連結子会社
あり
会計基準
IFRS基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
PDF版 / ウェブ版
企業サイト
IR情報 / 決算短信(最新決算)
プレミアムウォーターホールディングスの業績・財務, 売上768億95百万 プレミアムウォーターホールディングスの最新の通期決算は2025年3月期です。連結の通期売上高は769億です。直近の売上高は昨対比で約95%です。営業利益は115億、経常利益は90.9億です。営業利益率は約15%です。また自己資本比率は低めな水準(約22%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-65.4億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が約7%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。負債の状況として会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。
各サイトの調査はプレミアムウォーターホールディングスの決算・株式データからお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2025年3月期 決算発表日 2025年11月10日 (第2四半期)
EDINET E27294 法人番号 9090001010626
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
769億
本体率 7.4%
115億
営業利益率 14.9 %
91億
経常利益率 11.8 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
46億94百万
資本準備金
39億3百万
総資産
1,120億76百万
本体率 56.0%
純資産
250億57百万
自己資本比率
22.0%
負債比率
347.0%
利益剰余金
166億40百万
利益剰余金比率
14.8%

通期業績の推移(個別)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
期首2022-04-012023-04-012024-04-01
決算日(期末)2023-03-312024-03-312025-03-31
売上高
昨対比
75億63百万
239%
63億42百万
84%
56億69百万
89%
売上原価---
売上総利益---
販売費及び管理費---
営業利益60億12百万47億32百万42億75百万
営業利益率79.5%74.6%75.4%
経常利益61億27百万49億76百万44億41百万
経常利益率81.0%78.5%78.3%
当期利益78億34百万90億57百万27億20百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(個別)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
総資産
昨対比
470億42百万
127%
567億2百万
121%
628億14百万
111%
純資産175億67百万216億93百万212億5百万
現金---
自己資本比率36.7%37.7%33.3%
自己資本利益率(ROE)56.6%46.9%12.9%
1株当たり利益(EPS)265円306円91円
株価収益率(PER)9.4倍10.4倍31.1倍
社員数
昨対比
51人
128%
11人
22%
6人
55%
臨時従業員数2人3人2人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金179億74百万
売掛金 ※12億81百万
仕掛金-
流動資産合計197億7百万
有形固定資産
建物63百万
土地-
有形固定資産合計1億26百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計-
投資その他の資産
投資有価証券88億62百万
繰延税金資産8億27百万
投資その他の資産合計429億79百万
固定資産合計431億7百万
総資産628億14百万
流動負債
買掛金-
未払費用1億6百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金62億34百万
1年内償還予定の社債87億
前受金-
未払法人税等10百万
流動負債合計156億27百万
固定負債
長期借入金 ※253億33百万
社債205億50百万
繰延税金負債-
固定負債合計259億82百万
負債合計416億9百万
純資産
資本金46億94百万
資本剰余金39億3百万
利益剰余金126億75百万
純資産合計212億5百万
負債・純資産 合計628億14百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
期首2022-04-012023-04-012024-04-01
決算日(期末)2023-03-312024-03-312025-03-31
売上高
昨対比
764億63百万
112%
805億78百万
105%
768億95百万
95%
売上原価118億19百万137億10百万115億99百万
売上総利益646億44百万668億68百万652億96百万
販売費及び管理費573億45百万582億77百万538億45百万
営業利益73億46百万94億36百万114億82百万
営業利益率9.6%11.7%14.9%
経常利益64億16百万80億28百万90億86百万
経常利益率8.4%10.0%11.8%
当期利益60億57百万57億77百万56億31百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(連結)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
総資産
昨対比
868億72百万
119%
994億6百万
114%
1,120億76百万
113%
純資産196億23百万227億53百万250億57百万
現金257億37百万305億61百万319億
自己資本比率22.6%22.9%22.4%
自己資本利益率(ROE)35.7%27.3%23.6%
1株当たり利益(EPS)204円195円189円
株価収益率(PER)12.2倍16.3倍15倍
社員数
昨対比
1,179人
101%
848人
72%
882人
104%
臨時従業員数126人108人108人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2023年3月期2024年3月期2025年3月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
138億14百万
+73%
196億69百万
+42%
206億59百万
+5%
投資活動によるCF-42億72百万-50億1百万-127億74百万
財務活動によるCF-41億29百万-98億82百万-65億41百万
フリーキャッシュフロー(FCF)95億42百万146億68百万78億85百万
ネットキャッシュフロー(NCF)54億13百万47億86百万13億44百万
営業CFマージン18.1%24.4%26.9%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び現金同等物319億
売掛金及びその他の短期債権122億71百万
未収法人所得税-
流動資産合計473億24百万
非流動資産
有形固定資産327億97百万
建物 *-
土地 *20億48百万
のれん1億48百万
無形資産32億23百万
ソフトウェア *20億86百万
持分法で会計処理している投資42億18百万
その他の金融資産101億3百万
繰延税金資産14億9百万
非流動資産合計647億51百万
資産合計1,120億76百万
流動負債
買掛金及びその他の短期債務154億59百万
短期借入金-
その他の短期金融負債-
流動負債合計430億76百万
非流動負債
長期借入金-
その他の長期金融負債-
繰延税金負債-
非流動負債合計439億27百万
負債合計870億3百万
資本合計
資本金47億27百万
資本剰余金42億35百万
利益剰余金166億40百万
資本合計250億57百万
負債及び資本合計1,120億76百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※各勘定科目名は企業によりやや異なる場合があります。
※「*」の項目はIFRSの項目ではありません。

四半期決算(2025年3月期)

期間開始(期首)
2024年4月1日
期間終了(決算日)
2025年3月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) - - -
公開日(提出日) - - -
売上高---
営業利益---
経常利益---
当期利益---

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産---
純資産---
流動資産---
固定資産(非流動資産)---
流動負債---
固定負債(非流動負債)---
負債---
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

口コミ

うーん、プレミアムウォーターって安定してるのかもだけど、負債多くてちょっと心配ですね。キャッシュフローもまあまあだけど、今後の投資や資金調達に不安もある。水ビジネスは堅いけど、ちょっと疲れる感じです。
ここは宅配水のメジャー系で、売上高770億、営業利益110億と数字は悪くないですね。自己資本比率が22％だけど、キャッシュフローは安定しています。米国株と違いシンプルなビジネスモデルで評価できると思います。
ふむ、宅配水事業のプレミアムウォーターは安定した売上を確保しているものの、負債比率が高く財務リスクが懸念されます。長期的な成長には資本効率の向上が不可欠かと存じます。
プレミアムウォーターの2025年6月期の業績を見ると、売上高は770億に達し、営業利益も110億で堅実に推移しています。同社の純資産は170億、総資産も1100億と健全な範囲内です。ただし、負債比率も高めで自己資本比率は約22％ですので、今後の資金繰りには注意が必要です。中堅市場での競争激化も気になるところです。
ウォーターサーバー事業という特徴があるが、固定負債が大きめで自己資本比率は23%とやや低い。だが営業キャッシュフローがプラスで投資も抑えられているので問題ないだろう。
宅配水の会社ですが、営業利益の数字がしっかりしており流動資産も豊富で頼もしいですね。育児の合間にチェックしましたがとても健全な印象です。今後も注目したいです。
プレミアムウォーターの業績、見てみたら営業利益が90億もあるなんてビックリです！✨流動負債がちょっと多いけど、利益剰余金が140億なので安心感もありますね！
売上に占める本体比率が意外に低い点に注意すべきだ。とはいえ営業キャッシュフロー200億は評価できる。持続的投資と財務調整のバランスが肝で、NISAの枠も使い切りたい。
御社の財務は流動資産に対して負債が大きい分、自己資本比率が低めでありますが、営業利益の高さが安定性を支えています。純利剰余金も厚く、今後の成長を冷静に期待できると拝察いたします。

※口コミ情報の正確性・適切性は保証できませんのでご注意下さい。過去情報へのコメントの場合もあります。

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この企業の特徴

情報源 : 金融庁EDINET 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 有価証券報告書(2025年6月26日)
内容精査 : TX編集部、財務分析チーム
免責/注意事項 : 当サイト掲載のデータは有価証券報告書に基づいており、独自調査やクチコミ情報は取り扱っておりません。詳しくは免責事項をご覧下さい。
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