トリケミカル研究所 (4369) の業績・財務レポート 【2025年1月期】

最新の決算発表日(第1四半期)は2025年5月30日です(-)
商号
株式会社トリケミカル研究所
Tri Chemical Laboratories Inc.  / トリケミカルケンキュウショ
2025年4月25日 更新
所在地
山梨県上野原市上野原8154番地217 地図
設立年数
30年 ~ 50年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
トリケミカル研究所の業績・財務, 売上189億6百万 株式会社トリケミカル研究所は1月決算です(最新は2025年1月期)。連結の通期売上高は189億です。直近の売上高は昨対比で約168%であり非常に高い伸び率です(理由の可能性: 急激な事業成長、事業買収、連結子会社化、その他特需)。営業利益は52.6億、経常利益は65.8億です。営業利益率は約28%であり高い水準です。利益剰余金比率は約66%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は非常に高い水準(約86%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-16.2億で何らかの返済が行われています。また流動負債に対して保有する現金(94億39百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約96%となっています。財務状況から高収益体質の企業と言えます。
各サイトの調査はトリケミカル研究所の決算・株式データからお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2025年1月期 決算発表日 2025年5月30日 (第1四半期)
EDINET E02490 法人番号 2090001008148
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
189億
本体率 96.4%
53億
営業利益率 27.8 %
66億
経常利益率 34.8 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
32億79百万
資本準備金
31億80百万
総資産
369億45百万
本体率 94.1%
純資産
315億88百万
自己資本比率
86.0%
負債比率
17.0%
利益剰余金
242億92百万
利益剰余金比率
65.8%

通期業績の推移(個別)

2023年1月期2024年1月期2025年1月期
期首2022-02-012023-02-012024-02-01
決算日(期末)2023-01-312024-01-312025-01-31
売上高
昨対比
136億14百万
118%
109億84百万
81%
182億29百万
166%
売上原価77億67百万66億30百万101億45百万
売上総利益58億47百万43億54百万80億83百万
販売費及び管理費19億68百万19億93百万25億60百万
営業利益38億79百万23億61百万55億23百万
営業利益率28.5%21.5%30.3%
経常利益80億70百万52億45百万59億61百万
経常利益率59.3%47.8%32.7%
当期利益65億57百万42億50百万43億32百万

各経営指標の推移(個別)

2023年1月期2024年1月期2025年1月期
総資産
昨対比
290億14百万
123%
303億93百万
105%
347億54百万
114%
純資産231億41百万264億24百万297億86百万
現金---
自己資本比率79.8%86.9%85.7%
自己資本利益率(ROE)32.5%17.2%15.4%
1株当たり利益(EPS)202円131円133円
株価収益率(PER)11.6倍28.2倍24.5倍
社員数
昨対比
201人
113%
214人
107%
228人
107%
臨時従業員数24人23人21人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金91億63百万
売掛金 ※136億49百万
仕掛金24億58百万
流動資産合計209億58百万
有形固定資産
建物-
土地7億15百万
有形固定資産合計80億75百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア66百万
無形固定資産合計68百万
投資その他の資産
投資有価証券34百万
繰延税金資産1億50百万
投資その他の資産合計56億52百万
固定資産合計137億96百万
総資産347億54百万
流動負債
買掛金9億54百万
未払費用44百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金6億53百万
1年内償還予定の社債-
前受金35百万
未払法人税等12億95百万
流動負債合計40億22百万
固定負債
長期借入金 ※27億23百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計9億46百万
負債合計49億68百万
純資産
資本金32億79百万
資本剰余金31億80百万
利益剰余金233億11百万
純資産合計297億86百万
負債・純資産 合計347億54百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2023年1月期2024年1月期2025年1月期
期首2022-02-012023-02-012024-02-01
決算日(期末)2023-01-312024-01-312025-01-31
売上高
昨対比
138億3百万
119%
112億46百万
82%
189億6百万
168%
売上原価82億24百万71億60百万108億94百万
売上総利益55億79百万40億86百万80億12百万
販売費及び管理費20億75百万21億38百万27億56百万
営業利益35億5百万19億48百万52億56百万
営業利益率25.4%17.3%27.8%
経常利益61億87百万32億77百万65億83百万
経常利益率44.8%29.1%34.8%
当期利益48億32百万24億71百万49億62百万

各経営指標の推移(連結)

2023年1月期2024年1月期2025年1月期
総資産
昨対比
321億16百万
114%
318億65百万
99%
369億45百万
116%
純資産258億76百万275億70百万315億88百万
現金111億38百万104億97百万94億39百万
自己資本比率80.6%86.5%85.5%
自己資本利益率(ROE)20.5%9.2%16.8%
1株当たり利益(EPS)149円76円153円
株価収益率(PER)15.7倍48.5倍21.4倍
社員数
昨対比
242人
115%
256人
106%
274人
107%
臨時従業員数24人24人21人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2023年1月期2024年1月期2025年1月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
63億92百万
+76%
29億72百万
-54%
36億75百万
+24%
投資活動によるCF-15億58百万-17億82百万-31億16百万
財務活動によるCF-17億4百万-18億59百万-16億20百万
フリーキャッシュフロー(FCF)48億34百万11億90百万5億59百万
ネットキャッシュフロー(NCF)31億30百万-6億69百万-10億61百万
営業CFマージン46.3%26.4%19.4%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金94億39百万
売掛金 ※136億20百万
仕掛金24億93百万
流動資産合計214億56百万
有形固定資産
建物39億36百万
土地7億15百万
有形固定資産合計109億36百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計74百万
投資その他の資産
投資有価証券39億23百万
繰延税金資産3億42百万
投資その他の資産合計44億78百万
固定資産合計154億88百万
総資産369億45百万
流動負債
買掛金9億70百万
未払費用-
短期借入金-
1年以内返済長期借入金6億53百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等12億95百万
流動負債合計41億82百万
固定負債
長期借入金 ※27億23百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計11億75百万
負債合計53億57百万
純資産
資本金32億79百万
資本剰余金31億80百万
利益剰余金242億92百万
純資産合計315億88百万
負債・純資産 合計369億45百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2025年1月期)

期間開始(期首)
2024年2月1日
期間終了(決算日)
2025年1月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年4月30日 - -
公開日(提出日) 2024年6月14日 - -
売上高32億75百万--
営業利益6億65百万--
経常利益10億68百万--
当期利益8億12百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF20億48百万--
投資活動によるCF-4億60百万--
財務活動によるCF-9億42百万--

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産336億16百万--
純資産274億98百万--
流動資産200億22百万--
固定資産(非流動資産)135億94百万--
流動負債43億92百万--
固定負債(非流動負債)17億25百万--
負債61億17百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

口コミ

これ、半導体の材料作ってる会社とか⁉️ 安定してそうだけど、なんか投資も気になるね。ちょっと調べてみる価値あるかなぁ?🤔
省資産型のバランスシートを持ち、自己資本比率86%を誇る中堅企業です。純資産に対し総資産は370億。営業利益53億と安定した収益性を有し、半導体材料分野では堅実な事業運営がなされていると判断されます。📊
株価と財務データを考慮すると、トリケミカル研究所は東証プライムに上場し、営業利益53億や純資産320億円と安定した財務基盤を保持しています。流動比率も高く、流動資産210億に対し負債はわずか54億と健全です。ただ、投資キャッシュフローがマイナスの点には注意が必要です。
この会社、半導体素材強いね✨ ちょっと気になるなぁ!💦
この会社の財務状況を拝見すると、純資産が300億を超え流動資産も十分で、転職先としての安定感が伝わってまいります。営業キャッシュフローが順調で、待遇面にも期待できそうです。
半導体材料の会社らしいけど、利益がそんなに多くても私たちの生活にはあまり関係ない感じがします。待遇良くないと感じる人も多そうで…ちょっと複雑です🥲
トリケミカル研究所の業績を拝見いたしましたが、営業利益が50億を超え、自己資本比率も80パーセント台と非常に健全でございます。梨県の地方企業でありながら全国区の上場企業としての安定感は見事でございますね。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社トリケミカル研究所 有価証券報告書(2025年4月25日)
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