株式会社セプテーニ・ホールディングス

セプテーニ・ホールディングス (4293) の業績・財務レポート 【2024年12月期】

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最新の決算発表日(第3四半期)は2025年11月12日です(-)
決算短信
通期 | 四半期 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー(CF) | 貸借対照表(BS) | 口コミ
商号
株式会社セプテーニ・ホールディングス
SEPTENI HOLDINGS CO., LTD.  / セプテーニホールディングス
2025年3月26日 更新
所在地
東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 地図
東京都 / 新宿区
設立年数
30年 ～ 50年
連結子会社
あり
会計基準
IFRS基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
PDF版 / ウェブ版
企業サイト
IR情報 / 決算短信(最新決算)
セプテーニ・ホールディングスの業績・財務, 売上282億84百万 株式会社セプテーニ・ホールディングスは12月決算です(最新は2024年12月期)。連結の通期売上高は283億です。直近の売上高は昨対比で約83%です。営業利益は31.3億、経常利益は48.7億です。営業利益率は約11%です。また自己資本比率は高い水準(約72%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-16.3億で何らかの返済が行われています。
各サイトの調査はセプテーニ・ホールディングスの決算・株式データからお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年12月期 決算発表日 2025年11月12日 (第3四半期)
EDINET E05206 法人番号 6011101024311
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
283億
本体率 18.5%
31億
営業利益率 11.1 %
49億
経常利益率 17.2 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
184億30百万
資本準備金
188億37百万
総資産
976億37百万
本体率 63.9%
純資産
698億80百万
自己資本比率
72.0%
負債比率
40.0%
利益剰余金
276億93百万
利益剰余金比率
28.4%

通期業績の推移(個別)

2022年9月期2023年12月期2024年12月期
期首2021-10-012022-10-012024-01-01
決算日(期末)2022-09-302023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
54億95百万
141%
68億54百万
125%
52億36百万
76%
売上原価---
売上総利益---
販売費及び管理費26億20百万34億93百万31億40百万
営業利益28億75百万33億61百万20億97百万
営業利益率52.3%49.0%40.1%
経常利益43億64百万51億23百万34億67百万
経常利益率79.4%74.7%66.2%
当期利益36億73百万48億27百万32億72百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(個別)

2022年9月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
574億63百万
355%
595億24百万
104%
623億63百万
105%
純資産539億82百万571億29百万591億98百万
現金---
自己資本比率93.9%96.0%94.9%
自己資本利益率(ROE)11.2%8.7%5.6%
1株当たり利益(EPS)20円23円16円
株価収益率(PER)22.9倍22.74倍25.1倍
社員数
昨対比
80人
101%
86人
108%
91人
106%
臨時従業員数-13人11人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金121億85百万
売掛金 ※15億5百万
仕掛金-
流動資産合計150億22百万
有形固定資産
建物44百万
土地-
有形固定資産合計1億68百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア17百万
無形固定資産合計3億66百万
投資その他の資産
投資有価証券47億2百万
繰延税金資産1億26百万
投資その他の資産合計468億7百万
固定資産合計473億42百万
総資産623億63百万
流動負債
買掛金-
未払費用32百万
短期借入金20億
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等5億90百万
流動負債合計31億65百万
固定負債
長期借入金 ※2-
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計-
負債合計31億65百万
純資産
資本金184億30百万
資本剰余金241億26百万
利益剰余金179億91百万
純資産合計591億98百万
負債・純資産 合計623億63百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年9月期2023年12月期2024年12月期
期首2021-10-012022-10-012024-01-01
決算日(期末)2022-09-302023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
275億89百万
129%
342億67百万
124%
282億84百万
83%
売上原価50億24百万67億99百万60億81百万
売上総利益225億65百万274億67百万222億3百万
販売費及び管理費161億77百万225億190億96百万
営業利益61億66百万49億49百万31億29百万
営業利益率22.3%14.4%11.1%
経常利益89億66百万66億52百万48億67百万
経常利益率32.5%19.4%17.2%
当期利益57億34百万43億19百万55億26百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(連結)

2022年9月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
887億31百万
211%
936億6百万
106%
976億37百万
104%
純資産627億5百万655億94百万698億80百万
現金213億40百万208億73百万237億30百万
自己資本比率70.7%70.1%71.6%
自己資本利益率(ROE)14.1%6.7%8.2%
1株当たり利益(EPS)31円21円27円
株価収益率(PER)14.67倍25.42倍14.86倍
社員数
昨対比
1,602人
128%
1,735人
108%
1,800人
104%
臨時従業員数-405人272人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年9月期2023年12月期2024年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
36億50百万
-21%
37億85百万
+4%
36億77百万
-3%
投資活動によるCF-305億53百万-20億20百万3億36百万
財務活動によるCF312億29百万-18億35百万-16億32百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-269億3百万17億65百万40億13百万
ネットキャッシュフロー(NCF)43億26百万-70百万23億81百万
営業CFマージン13.2%11.0%13.0%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び現金同等物237億30百万
売掛金及びその他の短期債権-
未収法人所得税-
流動資産合計459億78百万
非流動資産
有形固定資産3億31百万
建物 *-
土地 *-
のれん46億93百万
無形資産8億88百万
ソフトウェア *64百万
持分法で会計処理している投資360億13百万
その他の金融資産72億53百万
繰延税金資産10億53百万
非流動資産合計516億60百万
資産合計976億37百万
流動負債
買掛金及びその他の短期債務-
短期借入金-
その他の短期金融負債46億32百万
流動負債合計262億11百万
非流動負債
長期借入金-
その他の長期金融負債8億93百万
繰延税金負債4億15百万
非流動負債合計14億72百万
負債合計276億83百万
資本合計
資本金184億30百万
資本剰余金254億24百万
利益剰余金276億93百万
資本合計698億80百万
負債及び資本合計976億37百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※各勘定科目名は企業によりやや異なる場合があります。
※「*」の項目はIFRSの項目ではありません。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月10日 - -
売上高72億92百万--
営業利益12億59百万--
経常利益17億36百万--
当期利益34億71百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF34億86百万--
投資活動によるCF18億36百万--
財務活動によるCF-12億21百万--

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産991億76百万--
純資産680億69百万--
流動資産487億36百万--
固定資産(非流動資産)504億41百万--
流動負債295億10百万--
固定負債(非流動負債)15億45百万--
負債310億55百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

口コミ

会社の詳細は存じませんが、純資産が700億ほどあり流動資産も豊富な点から資金繰りは良好かと思われます。連結売上も280億とまずまずの規模で、成長基盤は安定している印象です。
営業利益31億円、自己資本比率72％と非常に健全な財務体質が好印象です。安定感ある優良企業ですね。
ネット広告の会社でしょうか？利益もしっかり出ててすごいですね(*´∀｀)いっぱい稼いでそうです♪
セプテーニ・ホールディングスのことはあまり知らないのですが、業績は安定してるようで安心しました。

※口コミ情報の正確性・適切性は保証できませんのでご注意下さい。過去情報へのコメントの場合もあります。

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この企業の特徴

情報源 : 金融庁EDINET 株式会社セプテーニ・ホールディングス 有価証券報告書(2025年3月26日)
内容精査 : TX編集部、財務分析チーム
免責/注意事項 : 当サイト掲載のデータは有価証券報告書に基づいており、独自調査やクチコミ情報は取り扱っておりません。詳しくは免責事項をご覧下さい。
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