株式会社セプテーニ・ホールディングス

セプテーニ・ホールディングス (4293) の業績・財務売上高342億67百万 、営業利益49億49百万

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最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月6日です(-)
決算短信
説明 | 通期業績 | 四半期業績 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー(CF) | 貸借対照表(BS)
商号
株式会社セプテーニ・ホールディングス
SEPTENI HOLDINGS CO., LTD.  / セプテーニホールディングス
2024年5月10日 更新
所在地
東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 地図
東京都 / 新宿区
設立年数
30年 ～ 50年
連結子会社
あり
会計基準
IFRS基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
PDF版 / ウェブ版
企業サイト
IR情報 / 決算短信(最新決算)
セプテーニ・ホールディングスの業績・財務, 売上342億67百万 株式会社セプテーニ・ホールディングスは12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は343億です。直近の売上高は昨対比で約124%であり高い伸び率となっています。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は49.5億、経常利益は66.5億です。営業利益率は約14%です。また自己資本比率は高い水準(約70%)です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-18.4億で何らかの返済が行われています。
各サイトの調査はセプテーニ・ホールディングスの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2023年12月期 決算発表日 2024年8月6日 (第2四半期)
EDINET E05206 法人番号 6011101024311
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
343億
本体率 20.0%
49億
営業利益率 14.4 %
67億
経常利益率 19.4 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
184億28百万
資本準備金
188億37百万
総資産
936億6百万
本体率 63.6%
純資産
655億94百万
自己資本比率
70.0%
負債比率
43.0%
利益剰余金
231億85百万
利益剰余金比率
24.8%

通期業績の推移(個別)

2021年9月期2022年9月期2023年12月期
期首2020-10-012021-10-012022-10-01
決算日(期末)2021-09-302022-09-302023-12-31
売上高
昨対比
38億99百万
141%
54億95百万
141%
68億54百万
125%
売上原価---
売上総利益---
販売費及び管理費22億18百万26億20百万34億93百万
営業利益16億81百万28億75百万33億61百万
営業利益率43.1%52.3%49.0%
経常利益18億70百万43億64百万51億23百万
経常利益率48.0%79.4%74.7%
当期利益10億30百万36億73百万48億27百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(個別)

2021年9月期2022年9月期2023年12月期
総資産
昨対比
161億93百万
108%
574億63百万
355%
595億24百万
104%
純資産118億62百万539億82百万571億29百万
現金---
自己資本比率73.3%93.9%96.0%
自己資本利益率(ROE)9.0%11.2%8.7%
1株当たり利益(EPS)8円20円23円
株価収益率(PER)58.32倍22.9倍22.74倍
社員数
昨対比
79人
96%
80人
101%
86人
108%
臨時従業員数--13人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金90億80百万
売掛金 ※15億17百万
仕掛金-
流動資産合計114億17百万
有形固定資産
建物37百万
土地-
有形固定資産合計1億23百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア25百万
無形固定資産合計25百万
投資その他の資産
投資有価証券48億38百万
繰延税金資産45百万
投資その他の資産合計479億58百万
固定資産合計481億7百万
総資産595億24百万
流動負債
買掛金-
未払費用29百万
短期借入金20億
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等85百万
流動負債合計23億96百万
固定負債
長期借入金 ※2-
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計-
負債合計23億96百万
純資産
資本金184億28百万
資本剰余金241億26百万
利益剰余金158億6百万
純資産合計571億29百万
負債・純資産 合計595億24百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年9月期2022年9月期2023年12月期
期首2020-10-012021-10-012022-10-01
決算日(期末)2021-09-302022-09-302023-12-31
売上高
昨対比
213億84百万
119%
275億89百万
129%
342億67百万
124%
売上原価40億99百万50億24百万67億99百万
売上総利益172億85百万225億65百万274億67百万
販売費及び管理費137億45百万161億77百万225億
営業利益36億50百万61億66百万49億49百万
営業利益率17.1%22.3%14.4%
経常利益39億11百万89億66百万66億52百万
経常利益率18.3%32.5%19.4%
当期利益26億4百万57億34百万43億19百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(連結)

2021年9月期2022年9月期2023年12月期
総資産
昨対比
420億11百万
122%
887億31百万
211%
936億6百万
106%
純資産184億26百万627億5百万655億94百万
現金169億213億40百万208億73百万
自己資本比率43.9%70.7%70.1%
自己資本利益率(ROE)15.2%14.1%6.7%
1株当たり利益(EPS)21円31円21円
株価収益率(PER)23.07倍14.67倍25.42倍
社員数
昨対比
1,251人
102%
1,602人
128%
1,735人
108%
臨時従業員数--405人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年9月期2022年9月期2023年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
46億19百万
+97%
36億50百万
-21%
37億85百万
+4%
投資活動によるCF91百万-305億53百万-20億20百万
財務活動によるCF-19億14百万312億29百万-18億35百万
フリーキャッシュフロー(FCF)47億10百万-269億3百万17億65百万
ネットキャッシュフロー(NCF)27億96百万43億26百万-70百万
営業CFマージン21.6%13.2%11.0%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び現金同等物208億73百万
売掛金及びその他の短期債権-
未収法人所得税-
流動資産合計436億83百万
非流動資産
有形固定資産2億57百万
建物 *-
土地 *-
のれん46億93百万
無形資産4億32百万
ソフトウェア *65百万
持分法で会計処理している投資342億49百万
その他の金融資産71億6百万
繰延税金資産12億71百万
非流動資産合計499億23百万
資産合計936億6百万
流動負債
買掛金及びその他の短期債務-
短期借入金-
その他の短期金融負債44億15百万
流動負債合計263億33百万
非流動負債
長期借入金-
その他の長期金融負債13億70百万
繰延税金負債46百万
非流動負債合計15億69百万
負債合計279億1百万
資本合計
資本金184億28百万
資本剰余金254億27百万
利益剰余金231億85百万
資本合計655億94百万
負債及び資本合計936億6百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※各勘定科目名は企業によりやや異なる場合があります。
※「*」の項目はIFRSの項目ではありません。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月10日 - -
売上高72億92百万--
営業利益12億59百万--
経常利益17億36百万--
当期利益34億71百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF34億86百万--
投資活動によるCF18億36百万--
財務活動によるCF-12億21百万--

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産991億76百万--
純資産680億69百万--
流動資産487億36百万--
固定資産(非流動資産)504億41百万--
流動負債295億10百万--
固定負債(非流動負債)15億45百万--
負債310億55百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社セプテーニ・ホールディングス 有価証券報告書(2024年3月28日)
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