テーオーホールディングス (9812) の業績・財務売上高264億94百万 、営業利益2億2百万

最新の決算発表日(通期)は2024年7月12日です(-)
商号
株式会社テーオーホールディングス
T.O. Holdings CO.,LTD.  / テーオーホールディングス
2024年4月15日 更新
所在地
北海道函館市港町三丁目18番15号 地図
設立年数
50年 ~ 70年
ガバナンス体制
監査役会設置会社
決算情報
会計基準日本基準 連結子会社 あり
通期2023年5月期 四半期2024年5月期 第3四半期
決算発表日2024年7月12日(通期) 企業サイト 決算短信(最新決算)
EDINETE03169 法人番号1440001001290
売上/利益
売上高営業利益経常利益
265億
本体率 3.6%
2億2百万
営業利益率 0.8%
52百万
経常利益率 0.2%
※上記は連結決算の数値です。
資本金
1億
資本準備金
11億67百万
総資産
196億1百万
本体率 63.4%
純資産
4億72百万
自己資本比率
2.0%
負債比率
4,053.0%
利益剰余金
-26億44百万
利益剰余金比率
-13.5%
賃借料
4百万
各サイトの調査はテーオーホールディングスの決算・株式情報からお進み下さい。

説明

テーオーホールディングスの業績・財務, 売上264億94百万 株式会社テーオーホールディングスは5月決算です。最新の通期決算は2023年5月期です。連結の通期売上高は265億です。直近の売上高は昨対比で約96%です。業績状況としては下降傾向です。営業利益は2億、経常利益は5,200万です。営業利益率は約0.8%であり低めです。利益剰余金は約-26.4億であり、「先行投資をして成長を優先する企業」、もしくは「採算性が良くない企業」である可能性があります。また自己資本比率は非常に低い水準(約2%)です。連結売上高のうち本体企業の割合が約4%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。
※上記説明は有価証券報告書に基づいており、情報が最新でない場合があります。
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通期業績の推移(単独)

2021年5月期2022年5月期2023年5月期
期首2020-06-012021-06-012022-06-01
決算日(期末)2021-05-312022-05-312023-05-31
売上高
昨対比
18億72百万
122%
13億28百万
71%
9億43百万
71%
売上原価6億90百万7億5百万4億65百万
売上総利益11億82百万6億23百万4億77百万
販売費及び管理費7億26百万4億80百万4億18百万
営業利益4億56百万1億43百万59百万
営業利益率24.4%10.8%6.3%
経常利益3億49百万1億38百万-10百万
経常利益率18.6%10.4%-1.1%
当期利益-97百万4億45百万-5億69百万

各経営指標の推移(単独)

2021年5月期2022年5月期2023年5月期
総資産
昨対比
131億27百万
81%
125億16百万
95%
124億34百万
99%
純資産4億43百万8億89百万3億20百万
現金---
自己資本比率3.4%7.1%2.6%
自己資本利益率(ROE)-19.2%66.8%-94.1%
1株当たり利益(EPS)-15円69円-89円
株価収益率(PER)-22.55倍4.53倍-2.53倍
社員数
昨対比
35人
92%
29人
83%
24人
83%
臨時従業員数4人3人6人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(単独)

2021年5月期2022年5月期2023年5月期
営業活動
増減率(昨対比)
-
-
-
-
-
-
投資活動---
財務活動---
フリーキャッシュフロー(FCF)---
ネットキャッシュフロー(NCF)---
営業キャッシュフローマージン---

貸借対照表(単独)

流動資産
現金4億10百万
売掛金 ※11百万
流動資産合計26億62百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産69億78百万
のれん-
無形固定資産36百万
投資その他の資産 ※227億57百万
繰延税金資産-
固定資産合計97億72百万
総資産124億34百万
流動負債
買掛金 ※3-
短期借入金66億50百万
1年以内返済長期借入金10億92百万
未払法人税等1百万
流動負債合計79億9百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※437億94百万
社債-
固定負債合計42億6百万
負債合計121億14百万
純資産 (自己資本)
資本金1億
資本剰余金36億60百万
利益剰余金-23億4百万
純資産合計3億20百万
負債・純資産 合計124億34百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年5月期2022年5月期2023年5月期
期首2020-06-012021-06-012022-06-01
決算日(期末)2021-05-312022-05-312023-05-31
売上高
昨対比
308億59百万
87%
277億2百万
90%
264億94百万
96%
売上原価236億41百万211億6百万199億60百万
売上総利益72億18百万65億96百万65億34百万
販売費及び管理費71億3百万64億32百万63億31百万
営業利益1億21百万1億64百万2億2百万
営業利益率0.4%0.6%0.8%
経常利益-90百万23百万52百万
経常利益率-0.3%0.1%0.2%
当期利益1億23百万-28百万-5億22百万

各経営指標の推移(連結)

2021年5月期2022年5月期2023年5月期
総資産
昨対比
217億12百万
84%
207億7百万
95%
196億1百万
95%
純資産2億91百万10億74百万4億72百万
現金8億7億47百万11億43百万
自己資本比率1.3%4.4%1.7%
自己資本利益率(ROE)63.9%-4.7%-83.9%
1株当たり利益(EPS)19円-4円-81円
株価収益率(PER)17.67倍-71.43倍-2.76倍
社員数
昨対比
621人
90%
577人
93%
516人
89%
臨時従業員数446人429人383人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(連結)

2021年5月期2022年5月期2023年5月期
営業活動
増減率(昨対比)
30億29百万
+525%
6億79百万
-78%
8億74百万
+29%
投資活動4億38百万-2億-2億88百万
財務活動-35億47百万-5億33百万-1億89百万
フリーキャッシュフロー(FCF)34億67百万4億79百万5億86百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-80百万-54百万3億97百万
営業キャッシュフローマージン9.8%2.5%3.3%

貸借対照表(連結)

流動資産
現金11億43百万
売掛金 ※1-
流動資産合計94億9百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産92億27百万
のれん14百万
無形固定資産1億23百万
投資その他の資産 ※28億43百万
繰延税金資産1億68百万
固定資産合計101億92百万
総資産196億1百万
流動負債
買掛金 ※330億14百万
短期借入金81億40百万
1年以内返済長期借入金-
未払法人税等51百万
流動負債合計126億89百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※449億36百万
社債-
固定負債合計64億39百万
負債合計191億28百万
純資産 (自己資本)
資本金1億
資本剰余金39億46百万
利益剰余金-26億44百万
純資産合計4億72百万
負債・純資産 合計196億1百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年5月期)

期間開始(期首)
2023年6月1日
期間終了(決算日)
2024年5月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2023年8月31日 2023年11月30日 2024年2月29日
公開日(提出日) 2023年10月13日 2024年1月15日 2024年4月15日
売上高61億13百万125億20百万186億10百万
営業利益1億61百万2億65百万2億54百万
経常利益1億39百万2億20百万1億83百万
当期利益1億74百万-69百万-24百万

キャッシュフロー

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動-93百万-
投資活動-2億7百万-
財務活動--2億4百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産201億18百万200億72百万172億14百万
純資産6億35百万3億93百万4億40百万
流動資産102億14百万104億5百万78億31百万
固定資産(非流動資産)99億4百万96億67百万93億83百万
流動負債128億37百万132億6百万101億39百万
固定負債(非流動負債)66億47百万64億73百万66億35百万
負債194億83百万196億79百万167億74百万
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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情報元 : 株式会社テーオーホールディングス 有価証券報告書(2023年8月25日)
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