テーオーホールディングス (9812) の業績・財務レポート 【2025年5月期】

最新の決算発表日(第1四半期)は2025年10月10日です(-)
商号
株式会社テーオーホールディングス
T.O. Holdings CO.,LTD.  / テーオーホールディングス
2025年8月26日 更新
所在地
北海道函館市港町三丁目18番15号 地図
設立年数
70年 ~ 100年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
テーオーホールディングスの業績・財務, 売上241億88百万 株式会社テーオーホールディングスは5月決算です(最新は2025年5月期)。連結の通期売上高は242億です。直近の売上高は昨対比で約95%です。業績状況としては下降傾向です。営業利益は2.2億、経常利益は1億です。営業利益率は約0.9%であり低めです。また自己資本比率は非常に低い水準(約3%)です。連結売上高のうち本体企業の割合が約4%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。
各サイトの調査はテーオーホールディングスの決算・株式データからお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2025年5月期 決算発表日 2025年10月10日 (第1四半期)
EDINET E03169 法人番号 1440001001290
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
242億
本体率 3.7%
2億22百万
営業利益率 0.9 %
1億4百万
経常利益率 0.4 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
1億
資本準備金
-
総資産
170億3百万
本体率 65.6%
純資産
6億
自己資本比率
4.0%
負債比率
2,734.0%
利益剰余金
-1億35百万
利益剰余金比率
-0.8%

通期業績の推移(個別)

2023年5月期2024年5月期2025年5月期
期首2022-06-012023-06-012024-06-01
決算日(期末)2023-05-312024-05-312025-05-31
売上高
昨対比
9億43百万
71%
7億99百万
85%
9億3百万
113%
売上原価4億65百万3億97百万3億35百万
売上総利益4億77百万4億2百万5億68百万
販売費及び管理費4億18百万4億16百万4億13百万
営業利益59百万-15百万1億55百万
営業利益率6.3%-1.9%17.2%
経常利益-10百万-1億8百万57百万
経常利益率-1.1%-13.5%6.3%
当期利益-5億69百万-1億1百万63百万

各経営指標の推移(個別)

2023年5月期2024年5月期2025年5月期
総資産
昨対比
124億34百万
99%
111億24百万
90%
111億53百万
100%
純資産3億20百万2億18百万2億81百万
現金---
自己資本比率2.6%2.0%2.5%
自己資本利益率(ROE)-94.1%-37.7%25.3%
1株当たり利益(EPS)-89円-16円10円
株価収益率(PER)-2.53倍-22.98倍38.28倍
社員数
昨対比
24人
83%
25人
104%
26人
104%
臨時従業員数6人7人4人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金1億4百万
売掛金 ※11百万
仕掛金-
流動資産合計23億79百万
有形固定資産
建物9億87百万
土地29億31百万
有形固定資産合計60億99百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計22百万
投資その他の資産
投資有価証券71百万
繰延税金資産-
投資その他の資産合計26億53百万
固定資産合計87億74百万
総資産111億53百万
流動負債
買掛金-
未払費用11百万
短期借入金50億96百万
1年以内返済長期借入金14億85百万
1年内償還予定の社債-
前受金20百万
未払法人税等1百万
流動負債合計69億77百万
固定負債
長期借入金 ※235億42百万
社債-
繰延税金負債-
長期預り保証金1億88百万
固定負債合計38億94百万
負債合計108億72百万
純資産
資本金1億
資本剰余金12億55百万
利益剰余金63百万
純資産合計2億81百万
負債・純資産 合計111億53百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2023年5月期2024年5月期2025年5月期
期首2022-06-012023-06-012024-06-01
決算日(期末)2023-05-312024-05-312025-05-31
売上高
昨対比
264億94百万
96%
256億5百万
97%
241億88百万
95%
売上原価199億60百万195億20百万184億22百万
売上総利益65億34百万60億85百万57億66百万
販売費及び管理費63億31百万57億79百万55億44百万
営業利益2億2百万3億6百万2億22百万
営業利益率0.8%1.2%0.9%
経常利益52百万2億22百万1億4百万
経常利益率0.2%0.9%0.4%
当期利益-5億22百万1億12百万-8百万

各経営指標の推移(連結)

2023年5月期2024年5月期2025年5月期
総資産
昨対比
196億1百万
95%
178億30百万
91%
170億3百万
95%
純資産4億72百万6億6百万6億
現金11億43百万4億75百万6億83百万
自己資本比率1.7%2.5%2.7%
自己資本利益率(ROE)-83.9%28.5%-1.7%
1株当たり利益(EPS)-81円17円-1円
株価収益率(PER)-2.76倍20.91倍-318.52倍
社員数
昨対比
516人
89%
480人
93%
464人
97%
臨時従業員数383人388人382人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2023年5月期2024年5月期2025年5月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
8億74百万
+29%
7億35百万
-16%
10億63百万
+45%
投資活動によるCF-2億88百万6億16百万-4億71百万
財務活動によるCF-1億89百万-20億19百万-3億83百万
フリーキャッシュフロー(FCF)5億86百万13億51百万5億92百万
ネットキャッシュフロー(NCF)3億97百万-6億68百万2億9百万
営業CFマージン3.3%2.9%4.4%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金6億83百万
売掛金 ※113億4百万
仕掛金-
流動資産合計80億35百万
有形固定資産
建物19億66百万
土地30億13百万
有形固定資産合計81億14百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計86百万
投資その他の資産
投資有価証券74百万
繰延税金資産1億91百万
投資その他の資産合計7億68百万
固定資産合計89億68百万
総資産170億3百万
流動負債
買掛金24億87百万
未払費用-
短期借入金63億21百万
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等30百万
流動負債合計104億38百万
固定負債
長期借入金 ※247億
社債-
繰延税金負債-
長期預り保証金2億10百万
固定負債合計59億65百万
負債合計164億3百万
純資産
資本金1億
資本剰余金15億41百万
利益剰余金-1億35百万
純資産合計6億
負債・純資産 合計170億3百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2025年5月期)

期間開始(期首)
2024年6月1日
期間終了(決算日)
2025年5月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) - - -
公開日(提出日) - - -
売上高---
営業利益---
経常利益---
当期利益---

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産---
純資産---
流動資産---
固定資産(非流動資産)---
流動負債---
固定負債(非流動負債)---
負債---
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

口コミ

🦖💭 ちょっと心配だけど、ちゃんと成長して欲しいです💧
ここは北海道の百貨店チェーンで、東証スタンダードに上場していると聞きます。売上や利益は安定しているが、財務面では借金が多いのが気になります。
テーオーホールディングスは函館の百貨店を営む中堅企業で、負債比率が高くて少し心配です。利益も少しずつ改善しているようですが、今後の財務の安定性をもう少し見守りたいです💦
この会社さんは少し心配ですね。財務状況に変化が出ないといいですね。
こうしたメジャー企業の数字は、多角的な経営戦略や財務状況を反映していますね。負債比率の高さはリスク管理の課題とも言えますが、経営の体力次第とも考えられます。
こちらのデータを見ると負債比率が高く、財務の安定性にやや不安を感じます。長期的に見て経営改善が必要かもしれません。

※口コミ情報の正確性・適切性は保証できませんのでご注意下さい。過去情報へのコメントの場合もあります。

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この企業の特徴

情報源 : 金融庁EDINET 株式会社テーオーホールディングス 有価証券報告書(2025年8月26日)
内容精査 : TX編集部、財務分析チーム
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