THECOO (4255) の業績・財務売上高38億7百万、営業利益-5億44百万

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最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月13日です(-)

決算短信

商号

THECOO株式会社

THECOO Inc. / ザクー

2024年5月14日更新

所在地

東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号住友不動産原宿ビル地図

東京都 / 渋谷区

設立年数

10年～ 15年

連結子会社

なし

会計基準

日本基準

ガバナンス体制

監査役会設置会社

有価証券報告書

PDF版 / ウェブ版

企業サイト

決算短信(最新決算)

THECOO株式会社は12月決算です(最新は2023年12月期)。通期売上高は38.1億です。直近の売上高は昨対比で約89%です。営業利益は-5.4億で赤字です。営業利益率は約-14%であり低めです。利益剰余金は約-12.9億であり、「先行投資をして成長を優先する企業」、もしくは「採算性が良くない企業」である可能性があります。また自己資本比率は低めな水準(約18%)です。

各サイトの調査はTHECOOの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報

通期	2023年12月期	決算発表日	2024年8月13日 (第2四半期)
EDINET	E37105	法人番号	4010701028921

売上/利益

売上高	営業利益	経常利益
38億	-5億44百万営業利益率 -14.3 %	-5億54百万経常利益率 -14.6 %

資本金

7億59百万

資本準備金

7億59百万

総資産

23億67百万

純資産

4億23百万

自己資本比率

18.0%

負債比率

460.0%

利益剰余金

-12億85百万

利益剰余金比率

-54.3%

賃借料

1億75百万

※賃借料は主にオフィス賃借料を示します。

個別決算

連結決算

四半期決算

通期業績の推移(個別)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
期首	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01
決算日(期末)	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
売上高昨対比	34億82百万 150%	42億80百万 123%	38億7百万 89%
売上原価	21億93百万	26億9百万	22億99百万
売上総利益	12億89百万	16億71百万	15億8百万
販売費及び管理費	13億90百万	18億84百万	20億52百万
営業利益	-1億1百万	-2億13百万	-5億44百万
営業利益率	-2.9%	-5.0%	-14.3%
経常利益	-1億20百万	-2億10百万	-5億54百万
経常利益率	-3.4%	-4.9%	-14.6%
当期利益	-1億9百万	-4億88百万	-7億64百万

各経営指標の推移(個別)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
総資産昨対比	32億20百万 187%	30億4百万 93%	23億67百万 79%
純資産	16億96百万	11億89百万	4億23百万
現金	20億45百万	18億33百万	15億8百万
自己資本比率	52.6%	39.5%	17.9%
自己資本利益率(ROE)	-	-	-
1株当たり利益(EPS)	-60円	-237円	-368円
株価収益率(PER)	-	-	-
社員数昨対比	95人 125%	115人 121%	142人 124%
臨時従業員数	19人	25人	23人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(個別)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
営業活動によるCF 増減率(昨対比)	2億75百万 +1,046%	1億89百万 -31%	-2億67百万 -241%
投資活動によるCF	-1億28百万	-3億45百万	-28百万
財務活動によるCF	12億98百万	-56百万	-29百万
フリーキャッシュフロー(FCF)	1億47百万	-1億56百万	-2億95百万
ネットキャッシュフロー(NCF)	14億45百万	-2億12百万	-3億24百万
営業CFマージン	7.9%	4.4%	-7.0%

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金	15億8百万
売掛金 ※1	4億37百万
仕掛金	-
流動資産合計	20億9百万

有形固定資産
建物	1億14百万
土地	-
有形固定資産合計	1億84百万

無形固定資産
のれん	-
ソフトウェア	2百万
無形固定資産合計	2百万

投資その他の資産
投資有価証券	-
繰延税金資産	-
投資その他の資産合計	1億72百万

固定資産合計	3億58百万

総資産	23億67百万

流動負債
買掛金	7億1百万
未払費用	58百万
短期借入金	-
1年以内返済長期借入金	17百万
1年内償還予定の社債	-
前受金	8億82百万
未払法人税等	5百万
流動負債合計	18億60百万

固定負債
長期借入金 ※2	-
社債	-
繰延税金負債	1百万
固定負債合計	84百万

負債合計	19億44百万

純資産
資本金	7億59百万
資本剰余金	9億49百万
利益剰余金	-12億85百万
純資産合計	4億23百万

負債・純資産合計	23億67百万

※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

前期

期間開始(期首)

2024年1月1日

期間終了(決算日)

2024年12月31日

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期期末)	2024年3月31日	-	-
公開日(提出日)	2024年5月14日	-	-
売上高	9億82百万	-	-
営業利益	-86百万	-	-
経常利益	-84百万	-	-
当期利益	-85百万	-	-

キャッシュフロー[CF]

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
営業活動によるCF	-	-	-
投資活動によるCF	-	-	-
財務活動によるCF	-	-	-

その他の財務情報

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
総資産	22億56百万	-	-
純資産	3億39百万	-	-
流動資産	18億90百万	-	-
固定資産(非流動資産)	3億66百万	-	-
流動負債	18億34百万	-	-
固定負債(非流動負債)	83百万	-	-
負債	19億17百万	-	-

※四半期決算は期首からの期間累計になります。

この企業の特徴

情報元 : THECOO株式会社有価証券報告書(2024年3月27日)
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