大泉製作所の業績・財務売上高119億61百万 、営業利益2億94百万
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商号
株式会社大泉製作所
OHIZUMI MFG.CO.,LTD. / オオイズミセイサクショ
2023年11月10日 更新
所在地
東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル4階
地図
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
株式会社大泉製作所の最新の通期決算は2023年3月期です。連結の通期売上高は120億です。直近の売上高は昨対比で約101%です。営業利益は2.9億、経常利益は3.8億です。営業利益率は約2%です。また自己資本比率は約37%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約6.1億で何らかの資金調達が行われています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
財務サマリー
決算情報
| 通期 |
2023年3月期
|
決算発表日 |
2024年2月9日 (第3四半期)
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| EDINET |
E26216 |
法人番号 |
1030001027575
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売上/利益
| 売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
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120億
本体率 69.3%
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2億94百万
営業利益率 2.5
%
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3億83百万
経常利益率 3.2
%
|
利益剰余金
12億32百万
利益剰余金比率
10.1%
通期業績の推移(個別)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|---|
| 期首 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2022-04-01 |
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| 決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
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| 売上高 昨対比 | 80億33百万 91% | 84億14百万 105% | 82億92百万 99% |
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| 売上原価 | 70億84百万 | 74億23百万 | 72億55百万 |
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| 売上総利益 | 9億49百万 | 9億92百万 | 10億38百万 |
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| 販売費及び管理費 | 9億38百万 | 10億23百万 | 11億3百万 |
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| 営業利益 | 11百万 | -31百万 | -65百万 |
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| 営業利益率 | 0.1% | -0.4% | -0.8% |
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| 経常利益 | 2億 | 13百万 | 1億68百万 |
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| 経常利益率 | 2.5% | 0.2% | 2.0% |
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| 当期利益 | 2億4百万 | 29百万 | 85百万 |
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各経営指標の推移(個別)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
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| 総資産 昨対比 | 86億62百万 99% | 90億37百万 104% | 97億69百万 108% |
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| 純資産 | 22億36百万 | 22億66百万 | 30億84百万 |
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| 現金 | - | - | - |
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| 自己資本比率 | 25.5% | 25.1% | 31.6% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 9.6% | 1.3% | 3.2% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 24円 | 3円 | 9円 |
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| 株価収益率(PER) | 37.64倍 | 264.71倍 | 87.67倍 |
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| 社員数 昨対比 | 184人 102% | 193人 105% | 195人 101% |
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| 臨時従業員数 | 25人 | 24人 | 22人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 10億78百万 |
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| 売掛金 ※1 | 16億50百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 55億44百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 9億13百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 1億 |
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| 投資その他の資産 |
|---|
| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | 43百万 |
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| 投資その他の資産合計 | 32億12百万 |
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| 流動負債 |
|---|
| 買掛金 | 13億57百万 |
|---|
| 未払費用 | - |
|---|
| 短期借入金 | 11億55百万 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 22億 |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
|---|
| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 20百万 |
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| 流動負債合計 | 55億40百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | 5億85百万 |
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| 社債 | - |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 11億45百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 14億80百万 |
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| 資本剰余金 | 9億51百万 |
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| 利益剰余金 | 6億52百万 |
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| 純資産合計 | 30億84百万 |
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※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|---|
| 期首 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2022-04-01 |
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| 決算日(期末) | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 |
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| 売上高 昨対比 | 107億53百万 94% | 118億82百万 111% | 119億61百万 101% |
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| 売上原価 | 87億26百万 | 94億21百万 | 96億65百万 |
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| 売上総利益 | 20億27百万 | 24億62百万 | 22億96百万 |
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| 販売費及び管理費 | 17億12百万 | 18億63百万 | 20億1百万 |
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| 営業利益 | 3億15百万 | 5億99百万 | 2億94百万 |
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| 営業利益率 | 2.9% | 5.0% | 2.5% |
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| 経常利益 | 2億90百万 | 5億37百万 | 3億83百万 |
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| 経常利益率 | 2.7% | 4.5% | 3.2% |
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| 当期利益 | 2億25百万 | 4億28百万 | 1億89百万 |
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各経営指標の推移(連結)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 101億17百万 107% | 113億49百万 112% | 122億32百万 108% |
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| 純資産 | 27億17百万 | 34億78百万 | 44億76百万 |
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| 現金 | 16億49百万 | 16億83百万 | 22億8百万 |
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| 自己資本比率 | 26.5% | 30.6% | 36.6% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 9.3% | 13.9% | 4.7% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 27円 | 51円 | 21円 |
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| 株価収益率(PER) | 34.28倍 | 17.74倍 | 39.68倍 |
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| 社員数 昨対比 | 1,606人 105% | 1,588人 99% | 1,609人 101% |
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| 臨時従業員数 | 189人 | 276人 | 347人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
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| 営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 5億50百万 +11% | 3億50百万 -36% | 2億22百万 -37% |
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| 投資活動によるCF | -3億85百万 | -2億48百万 | -4億2百万 |
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| 財務活動によるCF | -6億77百万 | -1億94百万 | 6億8百万 |
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| フリーキャッシュフロー(FCF) | 1億65百万 | 1億2百万 | -1億80百万 |
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| ネットキャッシュフロー(NCF) | -5億12百万 | -92百万 | 4億28百万 |
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| 営業CFマージン | 5.1% | 2.9% | 1.9% |
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貸借対照表[BS](連結)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 22億8百万 |
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| 売掛金 ※1 | 20億57百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 84億38百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 32億31百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 1億15百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | 86百万 |
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| 投資その他の資産合計 | 4億49百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 5億90百万 |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | 12億92百万 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 22億20百万 |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
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| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 1億34百万 |
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| 流動負債合計 | 57億38百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | 6億 |
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| 社債 | - |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 20億18百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 14億80百万 |
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| 資本剰余金 | 9億51百万 |
|---|
| 利益剰余金 | 12億32百万 |
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| 純資産合計 | 44億76百万 |
|---|
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2023年4月1日
期間終了(決算日)
2024年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 四半期決算日(四半期 期末) | 2023年6月30日 | 2023年9月30日 | - |
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| 公開日(提出日) | 2023年8月10日 | 2023年11月10日 | - |
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| 売上高 | 27億39百万 | 56億97百万 | - |
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| 営業利益 | -1億72百万 | -2億37百万 | - |
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| 経常利益 | -72百万 | -1億45百万 | - |
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| 当期利益 | -1億13百万 | -1億64百万 | - |
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キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 営業活動によるCF | - | 5億22百万 | - |
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| 投資活動によるCF | - | -1億33百万 | - |
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| 財務活動によるCF | - | -4億24百万 | - |
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その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 総資産 | 123億18百万 | 123億38百万 | - |
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| 純資産 | 43億93百万 | 44億19百万 | - |
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| 流動資産 | 85億13百万 | 83億99百万 | - |
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| 固定資産(非流動資産) | 38億5百万 | 39億40百万 | - |
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| 流動負債 | 59億62百万 | 59億98百万 | - |
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| 固定負債(非流動負債) | 19億63百万 | 19億21百万 | - |
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| 負債 | 79億25百万 | 79億20百万 | - |
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※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
株式会社大泉製作所の最新の通期決算は2023年3月期です。連結の通期売上高は120億です。直近の売上高は昨対比で約101%です。営業利益は2.9億、経常利益は3.8億です。営業利益率は約2%です。また自己資本比率は約37%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約6.1億で何らかの資金調達が行われています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。