オーエスの業績・財務売上高74億61百万 、営業利益2億93百万
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商号
オーエス株式会社
OS CO., LTD. / オーエス
2023年12月13日 更新
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
オーエス株式会社は1月決算です(最新は2023年1月期)。連結の通期売上高は74.6億です。直近の売上高は昨対比で約134%であり高い伸び率となっています。営業利益は2.9億、経常利益は2.7億です。営業利益率は約4%です。また自己資本比率は約38%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-28.7億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約87%となっています。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
財務サマリー
決算情報
| 通期 |
2023年1月期
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決算発表日 |
2023年12月13日 (第3四半期)
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| EDINET |
E04593 |
法人番号 |
2120001059617
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売上/利益
| 売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
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75億
本体率 87.3%
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2億93百万
営業利益率 3.9
%
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2億66百万
経常利益率 3.6
%
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利益剰余金
72億99百万
利益剰余金比率
25.3%
通期業績の推移(個別)
| 2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 |
|---|
| 期首 | 2020-02-01 | 2021-02-01 | 2022-02-01 |
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| 決算日(期末) | 2021-01-31 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |
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| 売上高 昨対比 | 55億23百万 67% | 47億41百万 86% | 65億15百万 137% |
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| 売上原価 | 46億20百万 | 41億11百万 | 55億80百万 |
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| 売上総利益 | 9億3百万 | 6億30百万 | 9億35百万 |
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| 販売費及び管理費 | - | - | - |
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| 営業利益 | 1億57百万 | -73百万 | 2億48百万 |
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| 営業利益率 | 2.8% | -1.5% | 3.8% |
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| 経常利益 | 79百万 | 22百万 | 1億93百万 |
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| 経常利益率 | 1.4% | 0.5% | 3.0% |
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| 当期利益 | -17百万 | 4億41百万 | 2億74百万 |
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各経営指標の推移(個別)
| 2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 |
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| 総資産 昨対比 | 279億26百万 99% | 303億 109% | 279億72百万 92% |
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| 純資産 | 99億67百万 | 103億43百万 | 105億46百万 |
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| 現金 | - | - | - |
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| 自己資本比率 | 35.7% | 34.1% | 37.7% |
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| 自己資本利益率(ROE) | - | 4.3% | 2.6% |
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| 1株当たり利益(EPS) | -5円 | 139円 | 86円 |
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| 株価収益率(PER) | - | 21.4倍 | 36倍 |
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| 社員数 昨対比 | 49人 120% | 43人 88% | 43人 100% |
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| 臨時従業員数 | 3人 | 1人 | 1人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 30億57百万 |
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| 売掛金 ※1 | 2億63百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 51億51百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 215億61百万 |
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| 無形固定資産 |
|---|
| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 1億53百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
|---|
| 繰延税金資産 | - |
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| 投資その他の資産合計 | 11億7百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 1億30百万 |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | - |
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| 1年以内返済長期借入金 | 25億24百万 |
|---|
| 1年内償還予定の社債 | - |
|---|
| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 54百万 |
|---|
| 流動負債合計 | 34億34百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | 94億37百万 |
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| 社債 | - |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 139億93百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 8億 |
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| 資本剰余金 | 67百万 |
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| 利益剰余金 | 68億20百万 |
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| 純資産合計 | 105億46百万 |
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※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 |
|---|
| 期首 | 2020-02-01 | 2021-02-01 | 2022-02-01 |
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| 決算日(期末) | 2021-01-31 | 2022-01-31 | 2023-01-31 |
|---|
| 売上高 昨対比 | 61億28百万 69% | 55億71百万 91% | 74億61百万 134% |
|---|
| 売上原価 | 51億67百万 | 47億92百万 | 63億86百万 |
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| 売上総利益 | 9億61百万 | 7億79百万 | 10億75百万 |
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| 販売費及び管理費 | - | - | - |
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| 営業利益 | 1億9百万 | -13百万 | 2億93百万 |
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| 営業利益率 | 1.8% | -0.2% | 3.9% |
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| 経常利益 | 36百万 | 1億 | 2億66百万 |
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| 経常利益率 | 0.6% | 1.8% | 3.6% |
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| 当期利益 | -34百万 | 4億94百万 | 3億24百万 |
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各経営指標の推移(連結)
| 2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 287億47百万 99% | 311億60百万 108% | 288億3百万 92% |
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| 純資産 | 103億43百万 | 107億72百万 | 110億24百万 |
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| 現金 | 16億44百万 | 21億84百万 | 35億47百万 |
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| 自己資本比率 | 36.0% | 34.6% | 38.3% |
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| 自己資本利益率(ROE) | - | 4.7% | 3.0% |
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| 1株当たり利益(EPS) | -11円 | 156円 | 102円 |
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| 株価収益率(PER) | - | 19.1倍 | 30.4倍 |
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| 社員数 昨対比 | 115人 94% | 120人 104% | 116人 97% |
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| 臨時従業員数 | 76人 | 90人 | 100人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2021年1月期 | 2022年1月期 | 2023年1月期 |
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| 営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 5億17百万 -71% | -1億82百万 -135% | 22億1百万 +1,309% |
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| 投資活動によるCF | -3億85百万 | -14億84百万 | 20億29百万 |
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| 財務活動によるCF | 2億52百万 | 22億6百万 | -28億66百万 |
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| フリーキャッシュフロー(FCF) | 1億32百万 | -16億66百万 | 42億30百万 |
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| ネットキャッシュフロー(NCF) | 3億84百万 | 5億40百万 | 13億64百万 |
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| 営業CFマージン | 8.4% | -3.3% | 29.5% |
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貸借対照表[BS](連結)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 35億47百万 |
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| 売掛金 ※1 | 2億96百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 56億82百万 |
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| 有形固定資産 |
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| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 218億76百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 1億53百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | 13百万 |
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| 投資その他の資産合計 | 10億91百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 1億54百万 |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | 25億35百万 |
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| 1年以内返済長期借入金 | - |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
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| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 70百万 |
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| 流動負債合計 | 34億99百万 |
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| 固定負債 |
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| 長期借入金 ※2 | 96億98百万 |
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| 社債 | - |
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| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 142億80百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 8億 |
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| 資本剰余金 | 67百万 |
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| 利益剰余金 | 72億99百万 |
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| 純資産合計 | 110億24百万 |
|---|
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2023年2月1日
期間終了(決算日)
2024年1月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 四半期決算日(四半期 期末) | 2023年4月30日 | 2023年7月31日 | 2023年10月31日 |
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| 公開日(提出日) | 2023年6月13日 | 2023年9月13日 | 2023年12月13日 |
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| 売上高 | 18億1百万 | 37億88百万 | 54億99百万 |
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| 営業利益 | 77百万 | 1億95百万 | 2億42百万 |
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| 経常利益 | 63百万 | 1億67百万 | 2億 |
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| 当期利益 | 42百万 | 1億13百万 | 1億36百万 |
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キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 営業活動によるCF | - | 10億 | - |
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| 投資活動によるCF | - | -78百万 | - |
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| 財務活動によるCF | - | -4億58百万 | - |
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その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 総資産 | 287億24百万 | 287億17百万 | 282億81百万 |
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| 純資産 | 110億42百万 | 111億40百万 | 111億19百万 |
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| 流動資産 | 57億32百万 | 58億18百万 | 54億74百万 |
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| 固定資産(非流動資産) | 229億92百万 | 228億98百万 | 228億7百万 |
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| 流動負債 | 37億12百万 | 40億75百万 | 36億46百万 |
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| 固定負債(非流動負債) | 139億70百万 | 135億2百万 | 135億16百万 |
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| 負債 | 176億82百万 | 175億76百万 | 171億62百万 |
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※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴
オーエス株式会社は1月決算です(最新は2023年1月期)。連結の通期売上高は74.6億です。直近の売上高は昨対比で約134%であり高い伸び率となっています。営業利益は2.9億、経常利益は2.7億です。営業利益率は約4%です。また自己資本比率は約38%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-28.7億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約87%となっています。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。