CAICA DIGITAL (2315) の業績・財務売上高56億7百万 、営業利益-1億60百万

最新の決算発表日(第3四半期)は2024年9月13日です(-)
商号
株式会社CAICA DIGITAL
CAICA DIGITAL Inc.  / カイカデジタル
2025年1月30日 更新
所在地
東京都港区南青山五丁目11番9号 地図
設立年数
30年 ~ 50年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
CAICA DIGITALの業績・財務, 売上56億7百万 株式会社CAICA DIGITALは10月決算です(最新は2024年10月期)。連結の通期売上高は56.1億です。直近の売上高は昨対比で約99%です。営業利益は-1.6億で赤字、経常利益は-2.6億で赤字です。営業利益率は約-3%であり低めです。利益剰余金比率は約77%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は約68%です。連結売上高のうち本体企業の割合が約8%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。資産の中では投資資産が多めです(子会社株式、貸付金、外部企業の株式などが考えれます)。
各サイトの調査はCAICA DIGITALの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年10月期 決算発表日 2024年9月13日 (第3四半期)
EDINET E05331 法人番号 7010701017566
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
56億
本体率 7.5%
-1億60百万
営業利益率 -2.9 %
-2億64百万
経常利益率 -4.7 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
50百万
資本準備金
-
総資産
24億25百万
本体率 70.9%
純資産
16億59百万
自己資本比率
68.0%
負債比率
46.0%
利益剰余金
18億64百万
利益剰余金比率
76.9%
賃借料
38百万

通期業績の推移(個別)

2022年10月期2023年10月期2024年10月期
期首2021-11-012022-11-012023-11-01
決算日(期末)2022-10-312023-10-312024-10-31
売上高
昨対比
4億36百万
285%
3億7百万
70%
4億21百万
137%
売上原価-25百万54百万
売上総利益4億36百万2億82百万3億67百万
販売費及び管理費3億36百万4億15百万3億44百万
営業利益1億-1億33百万23百万
営業利益率22.9%-43.3%5.5%
経常利益1億10百万-1億6百万27百万
経常利益率25.2%-34.5%6.4%
当期利益-128億95百万-40億39百万-2億39百万

各経営指標の推移(個別)

2022年10月期2023年10月期2024年10月期
総資産
昨対比
51億88百万
25%
17億57百万
34%
17億19百万
98%
純資産44億22百万15億59百万12億94百万
現金---
自己資本比率85.2%88.6%75.3%
自己資本利益率(ROE)-119.0%-135.2%-16.8%
1株当たり利益(EPS)-113円-33円-2円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
16人
100%
20人
125%
17人
85%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金1億5百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計3億56百万
有形固定資産
建物-
土地1百万
有形固定資産合計34百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計2百万
投資その他の資産
投資有価証券2億42百万
繰延税金資産-
投資その他の資産合計13億27百万
固定資産合計13億63百万
総資産17億19百万
流動負債
買掛金-
未払費用3百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等1百万
流動負債合計3億26百万
固定負債
長期借入金 ※2-
社債-
繰延税金負債1百万
固定負債合計99百万
負債合計4億25百万
純資産
資本金50百万
資本剰余金17億5百万
利益剰余金-2億39百万
純資産合計12億94百万
負債・純資産 合計17億19百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年10月期2023年10月期2024年10月期
期首2021-11-012022-11-012023-11-01
決算日(期末)2022-10-312023-10-312024-10-31
売上高
昨対比
64億43百万
108%
56億80百万
88%
56億7百万
99%
売上原価42億23百万51億59百万49億97百万
売上総利益22億19百万5億21百万6億10百万
販売費及び管理費36億9百万28億99百万7億70百万
営業利益-13億89百万-23億79百万-1億60百万
営業利益率-21.6%-41.9%-2.9%
経常利益-13億95百万-25億61百万-2億64百万
経常利益率-21.7%-45.1%-4.7%
当期利益-62億45百万-38億90百万-3億60百万

各経営指標の推移(連結)

2022年10月期2023年10月期2024年10月期
総資産
昨対比
590億33百万
55%
29億72百万
5%
24億25百万
82%
純資産51億53百万21億98百万16億59百万
現金26億72百万10億49百万6億99百万
自己資本比率8.3%73.2%68.4%
自己資本利益率(ROE)-78.3%-110.1%-18.8%
1株当たり利益(EPS)-55円-32円-3円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
459人
93%
398人
87%
349人
88%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年10月期2023年10月期2024年10月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
-11億44百万
+45%
-17億50百万
-53%
2億83百万
+116%
投資活動によるCF-2億12百万-5億73百万-3億87百万
財務活動によるCF-2億30百万7億1百万-2億46百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-13億56百万-23億23百万-1億4百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-15億86百万-16億22百万-3億50百万
営業CFマージン-17.8%-30.8%5.0%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金6億99百万
売掛金 ※18億88百万
仕掛金2百万
流動資産合計16億47百万
有形固定資産
建物11百万
土地1百万
有形固定資産合計46百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計2百万
投資その他の資産
投資有価証券6億21百万
繰延税金資産11百万
投資その他の資産合計7億31百万
固定資産合計7億79百万
総資産24億25百万
流動負債
買掛金-
未払費用89百万
短期借入金1億70百万
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等29百万
流動負債合計7億37百万
固定負債
長期借入金 ※2-
社債-
繰延税金負債1百万
固定負債合計29百万
負債合計7億66百万
純資産
資本金50百万
資本剰余金-
利益剰余金18億64百万
純資産合計16億59百万
負債・純資産 合計24億25百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年10月期)

期間開始(期首)
2023年11月1日
期間終了(決算日)
2024年10月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) - 2024年4月30日 -
公開日(提出日) - 2024年6月14日 -
売上高-28億66百万-
営業利益--1億97百万-
経常利益--3億20百万-
当期利益--4億39百万-

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF-2億27百万-
投資活動によるCF--3億92百万-
財務活動によるCF--73百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産-27億14百万-
純資産-17億77百万-
流動資産-17億61百万-
固定資産(非流動資産)-9億53百万-
流動負債-9億8百万-
固定負債(非流動負債)-30百万-
負債-9億38百万-
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社CAICA DIGITAL 有価証券報告書(2025年1月30日)
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