セーフィー (4375) の業績・財務売上高118億17百万 、営業利益-10億92百万

最新の決算発表日(第1四半期)は2024年5月15日です(-)
商号
セーフィー株式会社
Safie Inc.  / セーフィー
2024年5月15日 更新
所在地
東京都品川区西品川一丁目1番1号 地図
設立年数
10年 ~ 15年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
セーフィーの業績・財務, 売上118億17百万 セーフィー株式会社は12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は118億です。直近の売上高は昨対比で約128%であり高い伸び率となっています。営業利益は-10.9億で赤字です。営業利益率は約-9%であり低めです。利益剰余金は約-36.4億であり、「先行投資をして成長を優先する企業」、もしくは「採算性が良くない企業」である可能性があります。また自己資本比率は非常に高い水準(約86%)です。また流動負債に対して保有する現金(71億17百万)が非常に多く、長期的な事業投資に有利な企業です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約100%となっています。
各サイトの調査はセーフィーの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2023年12月期 決算発表日 2024年5月15日 (第1四半期)
EDINET E36946 法人番号 7010701030065
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
118億
本体率 100.0%
-10億92百万
営業利益率 -9.2 %
-11億11百万
経常利益率 -9.4 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
55億84百万
資本準備金
71億43百万
総資産
117億2百万
本体率 100.4%
純資産
100億17百万
自己資本比率
86.0%
負債比率
17.0%
利益剰余金
-36億42百万
利益剰余金比率
-31.1%
賃借料
2億48百万

通期業績の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
84億57百万
168%
92億53百万
109%
118億17百万
128%
売上原価50億54百万48億96百万61億48百万
売上総利益34億2百万43億57百万56億69百万
販売費及び管理費34億79百万56億40百万67億59百万
営業利益-76百万-12億84百万-10億90百万
営業利益率-0.9%-13.9%-9.2%
経常利益-1億54百万-12億91百万-10億72百万
経常利益率-1.8%-14.0%-9.1%
当期利益-1億74百万-14億26百万-14億

各経営指標の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
137億21百万
444%
127億33百万
93%
117億48百万
92%
純資産125億31百万112億49百万100億63百万
現金115億49百万--
自己資本比率91.3%88.3%85.6%
自己資本利益率(ROE)---
1株当たり利益(EPS)-4円-27円-26円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
256人
190%
337人
132%
428人
127%
臨時従業員数6人12人12人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金71億43百万
売掛金 ※117億5百万
仕掛金-
流動資産合計101億81百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計-
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計-
投資その他の資産
投資有価証券95百万
繰延税金資産-
投資その他の資産合計15億66百万
固定資産合計15億66百万
総資産117億48百万
流動負債
買掛金7億2百万
未払費用2億47百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金92百万
1年内償還予定の社債-
前受金16百万
未払法人税等53百万
流動負債合計16億25百万
固定負債
長期借入金 ※23百万
社債-
繰延税金負債1百万
固定負債合計59百万
負債合計16億84百万
純資産
資本金55億84百万
資本剰余金80億70百万
利益剰余金-35億96百万
純資産合計100億63百万
負債・純資産 合計117億48百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
-
-
92億53百万
-
118億17百万
128%
売上原価-48億96百万61億48百万
売上総利益-43億57百万56億69百万
販売費及び管理費-56億40百万67億60百万
営業利益--12億84百万-10億92百万
営業利益率--13.9%-9.2%
経常利益--12億99百万-11億11百万
経常利益率--14.0%-9.4%
当期利益--14億34百万-14億39百万

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
-
-
127億26百万
-
117億2百万
92%
純資産-112億41百万100億17百万
現金-86億72百万71億17百万
自己資本比率-88.3%85.6%
自己資本利益率(ROE)---
1株当たり利益(EPS)--27円-26円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
-
-
337人
-
428人
127%
臨時従業員数-12人12人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
-
-
-15億38百万
-
-13億86百万
+10%
投資活動によるCF--14億48百万-3億11百万
財務活動によるCF-1億8百万1億42百万
フリーキャッシュフロー(FCF)--29億86百万-16億97百万
ネットキャッシュフロー(NCF)--28億78百万-15億55百万
営業CFマージン--16.6%-11.7%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金71億17百万
売掛金 ※117億5百万
仕掛金-
流動資産合計102億54百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計-
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計-
投資その他の資産
投資有価証券12億41百万
繰延税金資産-
投資その他の資産合計14億47百万
固定資産合計14億47百万
総資産117億2百万
流動負債
買掛金7億2百万
未払費用-
短期借入金-
1年以内返済長期借入金92百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等54百万
流動負債合計16億26百万
固定負債
長期借入金 ※23百万
社債-
繰延税金負債1百万
固定負債合計59百万
負債合計16億85百万
純資産
資本金55億84百万
資本剰余金80億70百万
利益剰余金-36億42百万
純資産合計100億17百万
負債・純資産 合計117億2百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月15日 - -
売上高34億47百万--
営業利益-99百万--
経常利益-1億18百万--
当期利益-1億28百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産114億56百万--
純資産99億22百万--
流動資産99億97百万--
固定資産(非流動資産)14億58百万--
流動負債14億80百万--
固定負債(非流動負債)54百万--
負債15億34百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : セーフィー株式会社 有価証券報告書(2024年3月29日)
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