NTT・TCリースの業績・財務売上高3759億56百万 、営業利益199億51百万

商号
NTT・TCリース株式会社
NTT TC Leasing Co.,Ltd.  / エヌティティティーシーリース
2024年6月17日 更新
所在地
東京都港区港南一丁目2番70号品川シーズンテラス13階 地図
設立年数
3年 ~ 5年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
NTT・TCリースの業績・財務, 売上3,759億56百万 NTT・TCリース株式会社の最新の通期決算は2024年3月期です。連結の通期売上高は3,760億です。直近の売上高は昨対比で約98%です。営業利益は200億です。営業利益率は約5%です。また自己資本比率は非常に低い水準(約7%)です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-1,766億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。「財務活動によるキャッシュフロー」が約1,749億であり、会社規模に対して大きな資金調達が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約95%となっています。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査はNTT・TCリースの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績,

財務サマリー

決算情報
通期 2024年3月期 決算発表日 -
EDINET E36346 法人番号 3010401151289
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
3,760億
本体率 94.6%
200億
営業利益率 5.3 %
214億
経常利益率 5.7 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
100億
資本準備金
-
総資産
2兆964億99百万
本体率 99.7%
純資産
1,523億68百万
自己資本比率
7.0%
負債比率
1,276.0%
利益剰余金
353億55百万
利益剰余金比率
1.7%

通期業績の推移(個別)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
期首2021-04-012022-04-012023-04-01
決算日(期末)2022-03-312023-03-312024-03-31
売上高
昨対比
3,211億97百万
152%
3,247億44百万
101%
3,558億31百万
110%
売上原価2,912億9百万2,913億68百万3,195億65百万
売上総利益299億87百万333億76百万362億65百万
販売費及び管理費159億86百万168億67百万180億26百万
営業利益140億1百万165億9百万182億39百万
営業利益率4.4%5.1%5.1%
経常利益151億11百万173億4百万203億86百万
経常利益率4.7%5.3%5.7%
当期利益103億24百万118億49百万141億3百万

各経営指標の推移(個別)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
総資産
昨対比
1兆6,631億77百万
107%
1兆8,743億92百万
113%
2兆911億63百万
112%
純資産1,295億35百万1,337億49百万1,424億98百万
現金---
自己資本比率7.7%7.1%6.8%
自己資本利益率(ROE)8.1%9.0%10.2%
1株当たり利益(EPS)1,032,400円1,184,950円1,410,330円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
817人
103%
825人
101%
854人
104%
臨時従業員数311人327人358人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金312億24百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計1兆8,823億77百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計716億82百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア3億65百万
無形固定資産合計3億91百万
投資その他の資産
投資有価証券1,169億86百万
繰延税金資産50億30百万
投資その他の資産合計1,364億5百万
固定資産合計2,084億78百万
総資産2兆911億63百万
流動負債
買掛金329億73百万
未払費用42億91百万
短期借入金3,376億52百万
1年以内返済長期借入金796億78百万
1年内償還予定の社債353億
前受金-
未払法人税等41億87百万
流動負債合計1兆4,064億8百万
固定負債
長期借入金 ※23,718億64百万
社債1,484億
繰延税金負債-
固定負債合計5,422億56百万
負債合計1兆9,486億65百万
純資産
資本金100億
資本剰余金1,056億24百万
利益剰余金282億71百万
純資産合計1,424億98百万
負債・純資産 合計2兆911億63百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
期首2021-04-012022-04-012023-04-01
決算日(期末)2022-03-312023-03-312024-03-31
売上高
昨対比
3,634億8百万
166%
3,847億13百万
106%
3,759億56百万
98%
売上原価3,314億23百万3,504億88百万3,379億93百万
売上総利益319億84百万342億25百万379億63百万
販売費及び管理費159億40百万167億82百万180億11百万
営業利益160億44百万174億42百万199億51百万
営業利益率4.4%4.5%5.3%
経常利益169億61百万185億83百万214億43百万
経常利益率4.7%4.8%5.7%
当期利益117億80百万128億25百万150億12百万

各経営指標の推移(連結)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
総資産
昨対比
1兆6,663億30百万
106%
1兆8,807億62百万
113%
2兆964億99百万
112%
純資産1,357億56百万1,416億1百万1,523億68百万
現金279億96百万312億9百万321億29百万
自己資本比率8.1%7.5%7.2%
自己資本利益率(ROE)8.9%9.2%10.2%
1株当たり利益(EPS)1,178,090円1,282,590円1,501,220円
株価収益率(PER)---
社員数
昨対比
821人
103%
829人
101%
858人
104%
臨時従業員数315人331人362人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
-1,149億30百万
+5%
-1,797億50百万
-56%
-1,765億78百万
+2%
投資活動によるCF-35億67百万25億82百万24億17百万
財務活動によるCF837億87百万1,800億67百万1,749億15百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-1,184億97百万-1,771億68百万-1,741億61百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-347億10百万28億99百万7億54百万
営業CFマージン-31.6%-46.7%-47.0%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金321億29百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計1兆8,866億93百万
有形固定資産
建物-
土地-
有形固定資産合計716億85百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計3億91百万
投資その他の資産
投資有価証券1,172億93百万
繰延税金資産49億72百万
投資その他の資産合計1,374億21百万
固定資産合計2,094億98百万
総資産2兆964億99百万
流動負債
買掛金427億87百万
未払費用-
短期借入金3,376億52百万
1年以内返済長期借入金796億78百万
1年内償還予定の社債353億
前受金-
未払法人税等46億32百万
流動負債合計1兆4,020億56百万
固定負債
長期借入金 ※23,718億64百万
社債1,484億
繰延税金負債-
固定負債合計5,420億74百万
負債合計1兆9,441億31百万
純資産
資本金100億
資本剰余金1,056億24百万
利益剰余金353億55百万
純資産合計1,523億68百万
負債・純資産 合計2兆964億99百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年3月期)

期間開始(期首)
2023年4月1日
期間終了(決算日)
2024年3月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) - - -
公開日(提出日) - - -
売上高---
営業利益---
経常利益---
当期利益---

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産---
純資産---
流動資産---
固定資産(非流動資産)---
流動負債---
固定負債(非流動負債)---
負債---
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

関連

情報元 : NTT・TCリース株式会社 有価証券報告書(2024年6月17日)
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