T.S.I (7362) の業績・財務売上高42億53百万 、営業利益1億11百万

最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月14日です(-)
商号
株式会社T.S.I
Terminalcare Support Institute Inc.  / ティーエスアイ
2024年5月14日 更新
所在地
京都府京都市西京区桂南巽町75番地4 地図
設立年数
10年 ~ 15年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査役会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
T.S.Iの業績・財務, 売上42億53百万 株式会社T.S.Iは12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は42.5億です。直近の売上高は昨対比で約104%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は1.1億、経常利益は1.9億です。営業利益率は約3%です。また自己資本比率は約29%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約8.9億で何らかの資金調達が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約88%となっています。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。
各サイトの調査はT.S.Iの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2023年12月期 決算発表日 2024年8月14日 (第2四半期)
EDINET E36353 法人番号 6130001044812
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
43億
本体率 87.7%
1億11百万
営業利益率 2.6 %
1億93百万
経常利益率 4.5 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
3億78百万
資本準備金
2億80百万
総資産
40億93百万
本体率 54.7%
純資産
11億92百万
自己資本比率
29.0%
負債比率
243.0%
利益剰余金
5億61百万
利益剰余金比率
13.7%

通期業績の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
28億61百万
117%
33億45百万
117%
37億30百万
112%
売上原価24億26百万28億26百万31億90百万
売上総利益4億35百万5億19百万5億39百万
販売費及び管理費3億79百万4億22百万4億64百万
営業利益56百万97百万75百万
営業利益率2.0%2.9%2.0%
経常利益89百万1億50百万1億24百万
経常利益率3.1%4.5%3.3%
当期利益54百万92百万78百万

各経営指標の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
15億60百万
207%
18億85百万
121%
22億40百万
119%
純資産8億11百万9億3百万9億61百万
現金---
自己資本比率52.0%47.9%42.9%
自己資本利益率(ROE)10.7%10.8%8.3%
1株当たり利益(EPS)37円61円51円
株価収益率(PER)62.42倍35.02倍23.56倍
社員数
昨対比
329人
127%
382人
116%
418人
109%
臨時従業員数147人145人157人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金11億84百万
売掛金 ※13億65百万
仕掛金-
流動資産合計19億80百万
有形固定資産
建物1億50百万
土地-
有形固定資産合計1億89百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア12百万
無形固定資産合計12百万
投資その他の資産
投資有価証券-
繰延税金資産18百万
投資その他の資産合計60百万
固定資産合計2億60百万
総資産22億40百万
流動負債
買掛金21百万
未払費用2億42百万
短期借入金5億80百万
1年以内返済長期借入金8百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等32百万
流動負債合計11億30百万
固定負債
長期借入金 ※21億43百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計1億49百万
負債合計12億79百万
純資産
資本金3億78百万
資本剰余金2億80百万
利益剰余金3億31百万
純資産合計9億61百万
負債・純資産 合計22億40百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
34億1百万
116%
41億2百万
121%
42億53百万
104%
売上原価28億1百万34億16百万36億7百万
売上総利益5億99百万6億86百万6億47百万
販売費及び管理費4億27百万4億92百万5億36百万
営業利益1億72百万1億94百万1億11百万
営業利益率5.1%4.7%2.6%
経常利益1億88百万2億47百万1億93百万
経常利益率5.5%6.0%4.5%
当期利益1億38百万1億58百万1億27百万

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
28億79百万
140%
30億30百万
105%
40億93百万
135%
純資産9億27百万10億85百万11億92百万
現金8億65百万10億77百万13億71百万
自己資本比率32.2%35.8%29.1%
自己資本利益率(ROE)23.7%15.7%11.1%
1株当たり利益(EPS)94円103円83円
株価収益率(PER)24.63倍20.56倍14.47倍
社員数
昨対比
336人
126%
389人
116%
425人
109%
臨時従業員数147人145人157人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
4億62百万
+270%
8億13百万
+76%
2億38百万
-71%
投資活動によるCF-5億24百万-5億11百万-8億36百万
財務活動によるCF5億23百万-90百万8億92百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-62百万3億2百万-5億98百万
ネットキャッシュフロー(NCF)4億61百万2億12百万2億94百万
営業CFマージン13.6%19.8%5.6%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金13億71百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計21億19百万
有形固定資産
建物13億64百万
土地3億81百万
有形固定資産合計18億19百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア-
無形固定資産合計52百万
投資その他の資産
投資有価証券-
繰延税金資産18百万
投資その他の資産合計1億4百万
固定資産合計19億74百万
総資産40億93百万
流動負債
買掛金21百万
未払費用2億51百万
短期借入金10億71百万
1年以内返済長期借入金64百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等35百万
流動負債合計17億55百万
固定負債
長期借入金 ※211億27百万
社債-
繰延税金負債5百万
固定負債合計11億47百万
負債合計29億1百万
純資産
資本金3億78百万
資本剰余金2億80百万
利益剰余金5億61百万
純資産合計11億92百万
負債・純資産 合計40億93百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月14日 - -
売上高10億64百万--
営業利益-33百万--
経常利益-4百万--
当期利益-5百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産41億54百万--
純資産11億87百万--
流動資産18億76百万--
固定資産(非流動資産)22億78百万--
流動負債13億25百万--
固定負債(非流動負債)16億43百万--
負債29億67百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社T.S.I 有価証券報告書(2024年3月29日)
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