THK (6481) の業績・財務売上高3519億39百万 、営業利益237億7百万

最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月7日です(-)
商号
THK株式会社
THK CO., LTD.  / テイエチケー
2024年5月13日 更新
所在地
東京都港区芝浦二丁目12番10号 地図
設立年数
50年 ~ 70年
連結子会社
あり
会計基準
IFRS基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
THKの業績・財務, 売上3,519億39百万 THK株式会社は12月決算です(最新は2023年12月期)。連結の通期売上高は3,519億です。直近の売上高は昨対比で約89%です。営業利益は237億です。営業利益率は約7%です。利益剰余金比率は約46%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は約64%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-243億で何らかの返済が行われています。また流動負債に対して保有する現金(1,564億86百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。
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財務サマリー

決算情報
通期 2023年12月期 決算発表日 2024年8月7日 (第2四半期)
EDINET E01678 法人番号 3010701006176
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
3,519億
本体率 41.0%
237億
営業利益率 6.7 %
253億
経常利益率 7.2 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
346億6百万
資本準備金
474億71百万
総資産
5,563億51百万
本体率 66.7%
純資産
3,572億64百万
自己資本比率
64.0%
負債比率
56.0%
利益剰余金
2,534億40百万
利益剰余金比率
45.6%

通期業績の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
1,675億83百万
-
1,976億24百万
-
1,442億27百万
73%
売上原価1,227億83百万1,405億43百万1,071億86百万
売上総利益447億99百万570億81百万370億40百万
販売費及び管理費280億81百万313億58百万299億2百万
営業利益167億18百万257億22百万71億38百万
営業利益率10.0%13.0%4.9%
経常利益219億14百万351億5百万159億5百万
経常利益率13.1%17.8%11.0%
当期利益183億48百万60億94百万130億37百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(個別)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
3,970億66百万
107%
3,998億75百万
101%
3,708億82百万
93%
純資産2,397億60百万2,300億1百万2,334億97百万
現金---
自己資本比率60.4%57.5%63.0%
自己資本利益率(ROE)7.8%2.6%5.6%
1株当たり利益(EPS)145円50円106円
株価収益率(PER)19.1倍50.7倍26倍
社員数
昨対比
3,968人
100%
4,058人
102%
4,068人
100%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金526億51百万
売掛金 ※1234億57百万
仕掛金52億81百万
流動資産合計1,365億2百万
有形固定資産
建物131億44百万
土地68億99百万
有形固定資産合計651億
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア13億41百万
無形固定資産合計20億
投資その他の資産
投資有価証券49億87百万
繰延税金資産6億9百万
投資その他の資産合計1,672億79百万
固定資産合計2,343億80百万
総資産3,708億82百万
流動負債
買掛金56億3百万
未払費用32億39百万
短期借入金33億41百万
1年以内返済長期借入金21億85百万
1年内償還予定の社債100億
前受金-
未払法人税等81百万
流動負債合計418億70百万
固定負債
長期借入金 ※2243億70百万
社債700億
繰延税金負債-
固定負債合計955億15百万
負債合計1,373億85百万
純資産
資本金346億6百万
資本剰余金474億84百万
利益剰余金1,668億29百万
純資産合計2,334億97百万
負債・純資産 合計3,708億82百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
3,181億88百万
145%
3,936億87百万
124%
3,519億39百万
89%
売上原価2,384億34百万2,883億98百万2,703億8百万
売上総利益797億53百万1,052億88百万816億30百万
販売費及び管理費509億88百万589億91百万589億58百万
営業利益302億68百万344億60百万237億7百万
営業利益率9.5%8.8%6.7%
経常利益299億84百万355億96百万252億89百万
経常利益率9.4%9.0%7.2%
当期利益230億7百万211億98百万183億98百万
※経常利益はIFRSでは税引前利益を示します。
※当期利益はIFRSでは親会社の所有者に帰属する当期純利益を示します。

各経営指標の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
5,160億86百万
112%
5,603億4百万
109%
5,563億51百万
99%
純資産3,045億55百万3,318億87百万3,572億64百万
現金1,514億30百万1,638億35百万1,564億86百万
自己資本比率59.0%59.2%64.2%
自己資本利益率(ROE)8.1%6.7%5.3%
1株当たり利益(EPS)182円173円150円
株価収益率(PER)15.2倍14.6倍18.4倍
社員数
昨対比
13,073人
101%
13,502人
103%
13,360人
99%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
156億43百万
-38%
375億61百万
+140%
393億32百万
+5%
投資活動によるCF-191億25百万-300億81百万-270億94百万
財務活動によるCF-127億25百万-36億49百万-242億66百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-34億82百万74億80百万122億38百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-162億7百万38億31百万-120億28百万
営業CFマージン4.9%9.5%11.2%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び現金同等物1,564億86百万
売掛金及びその他の短期債権786億21百万
未収法人所得税-
流動資産合計3,334億62百万
非流動資産
有形固定資産1,865億56百万
建物 *-
土地 *154億16百万
のれん26億12百万
無形資産-
ソフトウェア *24億24百万
持分法で会計処理している投資69億60百万
その他の金融資産107億24百万
繰延税金資産58億91百万
非流動資産合計2,228億89百万
資産合計5,563億51百万
流動負債
買掛金及びその他の短期債務408億81百万
短期借入金-
その他の短期金融負債43億52百万
流動負債合計736億43百万
非流動負債
長期借入金956億39百万
その他の長期金融負債84億91百万
繰延税金負債64億88百万
非流動負債合計1,198億10百万
負債合計1,934億53百万
資本合計
資本金346億6百万
資本剰余金401億2百万
利益剰余金2,534億40百万
資本合計3,572億64百万
負債及び資本合計5,563億51百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※各勘定科目名は企業によりやや異なる場合があります。
※「*」の項目はIFRSの項目ではありません。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月13日 - -
売上高851億27百万--
営業利益21億21百万--
経常利益27億48百万--
当期利益20億14百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF82億44百万--
投資活動によるCF-77億55百万--
財務活動によるCF-146億22百万--

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産5,682億25百万--
純資産3,739億45百万--
流動資産3,355億55百万--
固定資産(非流動資産)2,326億70百万--
流動負債811億57百万--
固定負債(非流動負債)1,071億35百万--
負債1,882億92百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : THK株式会社 有価証券報告書(2024年3月18日)
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