リリカラ株式会社

リリカラ (9827) の業績・財務レポート 【2024年12月期】

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最新の決算発表日(第3四半期)は2025年11月14日です(-)
決算短信
通期 | 四半期 | 各経営指標 | 社員1人当たりの額 | キャッシュフロー(CF) | 貸借対照表(BS) | 口コミ
商号
リリカラ株式会社
Lilycolor Co., Ltd.  / リリカラ
2025年3月31日 更新
所在地
東京都新宿区西新宿7丁目5番20号 地図
東京都 / 新宿区
設立年数
70年 ～ 100年
連結子会社
なし
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
PDF版 / ウェブ版
企業サイト
IR情報 / 決算短信(最新決算)
リリカラの業績・財務, 売上338億3百万 リリカラ株式会社は12月決算です(最新は2024年12月期)。通期売上高は338億です。直近の売上高は昨対比で約103%です。営業利益は1.5億、経常利益は8,700万です。営業利益率は約0.4%であり低めです。また自己資本比率は約41%です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-8.4億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(変動が激しい事業の場合は単年では判断できず、あくまで可能性になります)。「財務活動によるキャッシュフロー」は約12.2億で何らかの資金調達が行われています。
各サイトの調査はリリカラの決算・株式データからお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年12月期 決算発表日 2025年11月14日 (第3四半期)
EDINET E02743 法人番号 2011101022797
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
338億
1億51百万
営業利益率 0.4 %
87百万
経常利益率 0.3 %
資本金
33億36百万
資本準備金
23億63百万
総資産
203億99百万
純資産
83億89百万
自己資本比率
41.0%
負債比率
143.0%
利益剰余金
25億91百万
利益剰余金比率
12.7%

通期業績の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
期首2022-01-012023-01-012024-01-01
決算日(期末)2022-12-312023-12-312024-12-31
売上高
昨対比
332億53百万
103%
327億70百万
99%
338億3百万
103%
売上原価213億13百万211億41百万235億83百万
売上総利益119億41百万116億29百万102億20百万
販売費及び管理費103億18百万101億89百万100億70百万
営業利益16億23百万14億40百万1億51百万
営業利益率4.9%4.4%0.4%
経常利益15億91百万14億14百万87百万
経常利益率4.8%4.3%0.3%
当期利益9億62百万9億30百万61百万

各経営指標の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
総資産
昨対比
210億95百万
111%
201億70百万
96%
203億99百万
101%
純資産77億8百万85億39百万83億89百万
現金23億56百万28億5百万32億86百万
自己資本比率36.5%42.3%41.1%
自己資本利益率(ROE)13.3%11.4%0.7%
1株当たり利益(EPS)78円76円5円
株価収益率(PER)7.93倍6.94倍127.62倍
社員数
昨対比
511人
100%
515人
101%
534人
104%
臨時従業員数182人189人171人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(個別)

2022年12月期2023年12月期2024年12月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
-11億51百万
-173%
12億1百万
+204%
-8億41百万
-170%
投資活動によるCF-2億23百万-2億68百万1億3百万
財務活動によるCF-2億85百万-4億84百万12億19百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-13億74百万9億33百万-7億38百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-16億59百万4億49百万4億81百万
営業CFマージン-3.5%3.7%-2.5%

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金32億86百万
売掛金 ※150億9百万
仕掛金-
流動資産合計165億99百万
有形固定資産
建物2億97百万
土地9億73百万
有形固定資産合計14億77百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア1億61百万
無形固定資産合計2億27百万
投資その他の資産
投資有価証券3億18百万
繰延税金資産89百万
投資その他の資産合計20億96百万
固定資産合計38億
総資産203億99百万
流動負債
買掛金47億34百万
未払費用1億43百万
短期借入金16億3百万
1年以内返済長期借入金5億8百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等1億30百万
流動負債合計106億27百万
固定負債
長期借入金 ※210億14百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計13億82百万
負債合計120億10百万
純資産
資本金33億36百万
資本剰余金23億76百万
利益剰余金25億91百万
純資産合計83億89百万
負債・純資産 合計203億99百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月14日 - -
売上高84億27百万--
営業利益2億2百万--
経常利益1億80百万--
当期利益97百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産216億95百万--
純資産85億11百万--
流動資産174億5百万--
固定資産(非流動資産)42億90百万--
流動負債120億64百万--
固定負債(非流動負債)11億20百万--
負債131億84百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

口コミ

ここ、リリカラさんの営業利益は低めなのに資産が多いのは、ちょっと気になるところです😞。利益をもっと伸ばしてほしいです。
家族との時間を大切にしている自分にとって、リリカラの仕事ぶりはすごいなと思いました。売上がかなりの額で、資産もしっかりあるみたいです。もっと詳しく知りたいところですが、まずは家族の笑顔を守りたいですね。
リリカラ株式会社の最新の決算を確認いたしました。売上は340億と堅調ですが、営業利益が約1億5千万にとどまっておりますので、収益力の向上が今後の課題かと思います。自己資本比率は4割強あり、財務健全性には一定の安心感がございます。今後の成長戦略にも注目したいところです。
リリカラの昨年度業績を拝見しまして、利益は控えめながらも安定感ある財務バランスに感心しました。資産と負債のバランスも上手く保っており、地方から見ても応援したくなる企業様でございますね。

※口コミ情報の正確性・適切性は保証できませんのでご注意下さい。過去情報へのコメントの場合もあります。

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この企業の特徴

情報源 : 金融庁EDINET リリカラ株式会社 有価証券報告書(2025年3月31日)
内容精査 : TX編集部、財務分析チーム
免責/注意事項 : 当サイト掲載のデータは有価証券報告書に基づいており、独自調査やクチコミ情報は取り扱っておりません。詳しくは免責事項をご覧下さい。
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