リリカラ (9827) の業績・財務売上高327億70百万、営業利益14億40百万

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最新の決算発表日(第2四半期)は2024年8月9日です(-)

決算短信

商号

リリカラ株式会社

Lilycolor Co., Ltd. / リリカラ

2024年5月14日更新

所在地

東京都新宿区西新宿7丁目5番20号地図

東京都 / 新宿区

設立年数

70年～ 100年

連結子会社

なし

会計基準

日本基準

ガバナンス体制

監査等委員会設置会社

有価証券報告書

PDF版 / ウェブ版

企業サイト

IR情報 / 決算短信(最新決算)

リリカラ株式会社は12月決算です(最新は2023年12月期)。通期売上高は328億です。直近の売上高は昨対比で約99%です。営業利益は14.4億です。営業利益率は約4%です。また自己資本比率は約42%です。

各サイトの調査はリリカラの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報

通期	2023年12月期	決算発表日	2024年8月9日 (第2四半期)
EDINET	E02743	法人番号	2011101022797

売上/利益

売上高	営業利益	経常利益
328億	14億営業利益率 4.4 %	14億経常利益率 4.3 %

資本金

33億36百万

資本準備金

23億63百万

総資産

201億70百万

純資産

85億39百万

自己資本比率

42.0%

負債比率

136.0%

利益剰余金

27億8百万

利益剰余金比率

13.4%

個別決算

連結決算

四半期決算

通期業績の推移(個別)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
期首	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01
決算日(期末)	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
売上高昨対比	324億38百万 99%	332億53百万 103%	327億70百万 99%
売上原価	228億94百万	213億13百万	211億41百万
売上総利益	95億44百万	119億41百万	116億29百万
販売費及び管理費	90億15百万	103億18百万	101億89百万
営業利益	5億30百万	16億23百万	14億40百万
営業利益率	1.6%	4.9%	4.4%
経常利益	4億86百万	15億91百万	14億14百万
経常利益率	1.5%	4.8%	4.3%
当期利益	3億29百万	9億62百万	9億30百万

各経営指標の推移(個別)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
総資産昨対比	190億85百万 101%	210億95百万 111%	201億70百万 96%
純資産	67億79百万	77億8百万	85億39百万
現金	40億15百万	23億56百万	28億5百万
自己資本比率	35.5%	36.5%	42.3%
自己資本利益率(ROE)	5.0%	13.3%	11.4%
1株当たり利益(EPS)	27円	78円	76円
株価収益率(PER)	6.61倍	7.93倍	6.94倍
社員数昨対比	510人 99%	511人 100%	515人 101%
臨時従業員数	177人	182人	189人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(個別)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
営業活動によるCF 増減率(昨対比)	15億77百万 +273%	-11億51百万 -173%	12億1百万 +204%
投資活動によるCF	-1億	-2億23百万	-2億68百万
財務活動によるCF	-3億71百万	-2億85百万	-4億84百万
フリーキャッシュフロー(FCF)	14億77百万	-13億74百万	9億33百万
ネットキャッシュフロー(NCF)	11億6百万	-16億59百万	4億49百万
営業CFマージン	4.9%	-3.5%	3.7%

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金	28億5百万
売掛金 ※1	45億10百万
仕掛金	-
流動資産合計	160億12百万

有形固定資産
建物	3億21百万
土地	9億73百万
有形固定資産合計	14億69百万

無形固定資産
のれん	-
ソフトウェア	2億6百万
無形固定資産合計	3億16百万

投資その他の資産
投資有価証券	4億56百万
繰延税金資産	1億32百万
投資その他の資産合計	23億73百万

固定資産合計	41億58百万

総資産	201億70百万

流動負債
買掛金	55億11百万
未払費用	1億52百万
短期借入金	3億35百万
1年以内返済長期借入金	5億52百万
1年内償還予定の社債	-
前受金	-
未払法人税等	1億58百万
流動負債合計	104億83百万

固定負債
長期借入金 ※2	7億74百万
社債	-
繰延税金負債	-
固定負債合計	11億48百万

負債合計	116億31百万

純資産
資本金	33億36百万
資本剰余金	23億63百万
利益剰余金	27億8百万
純資産合計	85億39百万

負債・純資産合計	201億70百万

※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

前期

期間開始(期首)

2024年1月1日

期間終了(決算日)

2024年12月31日

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期期末)	2024年3月31日	-	-
公開日(提出日)	2024年5月14日	-	-
売上高	84億27百万	-	-
営業利益	2億2百万	-	-
経常利益	1億80百万	-	-
当期利益	97百万	-	-

キャッシュフロー[CF]

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
営業活動によるCF	-	-	-
投資活動によるCF	-	-	-
財務活動によるCF	-	-	-

その他の財務情報

	第1四半期(1Q)	第2四半期(2Q)	第3四半期(3Q)
総資産	216億95百万	-	-
純資産	85億11百万	-	-
流動資産	174億5百万	-	-
固定資産(非流動資産)	42億90百万	-	-
流動負債	120億64百万	-	-
固定負債(非流動負債)	11億20百万	-	-
負債	131億84百万	-	-

※四半期決算は期首からの期間累計になります。

この企業の特徴

情報元 : リリカラ株式会社有価証券報告書(2024年3月29日)
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