東海理化電機製作所 (6995) の業績・財務売上高6235億58百万 、営業利益288億22百万

最新の決算発表日(第1四半期)は2024年7月30日です(-)
商号
株式会社東海理化電機製作所
TOKAI RIKA CO.,LTD.  / トウカイリカデンキセイサクショ
2024年6月13日 更新
所在地
愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地 地図
設立年数
70年 ~ 100年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
指名委員会等設置会社
有価証券報告書
企業サイト
東海理化電機製作所の業績・財務, 売上6,235億58百万 株式会社東海理化電機製作所の最新の通期決算は2024年3月期です。連結の通期売上高は6,236億です。直近の売上高は昨対比で約113%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は288億、経常利益は396億です。営業利益率は約5%です。利益剰余金比率は約42%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は約61%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-226億で何らかの返済が行われています。
各サイトの調査は東海理化電機製作所の決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年3月期 決算発表日 2024年7月30日 (第1四半期)
EDINET E01898 法人番号 5180001081083
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
6,236億
本体率 43.3%
288億
営業利益率 4.6 %
396億
経常利益率 6.3 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
228億56百万
資本準備金
251億10百万
総資産
5,197億18百万
本体率 57.7%
純資産
3,394億88百万
自己資本比率
65.0%
負債比率
53.0%
利益剰余金
2,203億93百万
利益剰余金比率
42.4%

通期業績の推移(個別)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
期首2021-04-012022-04-012023-04-01
決算日(期末)2022-03-312023-03-312024-03-31
売上高
昨対比
2,320億5百万
101%
2,327億37百万
100%
2,699億53百万
116%
売上原価---
売上総利益220億20百万193億33百万294億12百万
販売費及び管理費295億63百万290億66百万415億88百万
営業利益-75億43百万-97億32百万-121億76百万
営業利益率-3.3%-4.2%-4.5%
経常利益91億15百万120億35百万186億91百万
経常利益率3.9%5.2%6.9%
当期利益50億67百万86億55百万169億37百万

各経営指標の推移(個別)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
総資産
昨対比
2,827億25百万
102%
2,832億95百万
100%
3,000億60百万
106%
純資産1,794億76百万1,820億55百万1,843億51百万
現金---
自己資本比率63.5%64.3%61.4%
自己資本利益率(ROE)2.8%4.8%9.2%
1株当たり利益(EPS)56円95円189円
株価収益率(PER)27.1倍17.2倍13.9倍
社員数
昨対比
6,374人
101%
6,178人
97%
6,061人
98%
臨時従業員数---

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金95億76百万
売掛金 ※1414億48百万
仕掛金135億17百万
流動資産合計1,398億70百万
有形固定資産
建物154億3百万
土地82億91百万
有形固定資産合計445億87百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア12億35百万
無形固定資産合計28億28百万
投資その他の資産
投資有価証券502億49百万
繰延税金資産-
投資その他の資産合計1,127億74百万
固定資産合計1,601億90百万
総資産3,000億60百万
流動負債
買掛金231億56百万
未払費用192億95百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等7億23百万
流動負債合計821億19百万
固定負債
長期借入金 ※2-
社債100億
繰延税金負債6億22百万
固定負債合計335億90百万
負債合計1,157億9百万
純資産
資本金228億56百万
資本剰余金255億32百万
利益剰余金1,421億67百万
純資産合計1,843億51百万
負債・純資産 合計3,000億60百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
期首2021-04-012022-04-012023-04-01
決算日(期末)2022-03-312023-03-312024-03-31
売上高
昨対比
4,873億3百万
111%
5,531億24百万
114%
6,235億58百万
113%
売上原価4,323億34百万4,884億78百万5,319億83百万
売上総利益549億69百万646億46百万915億75百万
販売費及び管理費457億58百万479億89百万627億53百万
営業利益92億11百万166億56百万288億22百万
営業利益率1.9%3.0%4.6%
経常利益155億57百万240億63百万395億92百万
経常利益率3.2%4.4%6.3%
当期利益35億69百万109億248億50百万

各経営指標の推移(連結)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
総資産
昨対比
4,478億34百万
107%
4,561億46百万
102%
5,197億18百万
114%
純資産2,855億38百万2,964億1百万3,394億88百万
現金538億54百万664億94百万693億84百万
自己資本比率60.0%60.8%61.2%
自己資本利益率(ROE)1.4%4.0%8.3%
1株当たり利益(EPS)39円119円277円
株価収益率(PER)38.5倍13.6倍9.5倍
社員数
昨対比
20,083人
101%
20,006人
100%
20,247人
101%
臨時従業員数2,332人2,881人2,646人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
146億77百万
-58%
267億55百万
+82%
532億66百万
+99%
投資活動によるCF-260億5百万-86億95百万-314億74百万
財務活動によるCF-64億37百万-60億78百万-225億74百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-113億28百万180億60百万217億92百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-177億65百万119億82百万-7億82百万
営業CFマージン3.0%4.8%8.5%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金693億84百万
売掛金 ※1813億69百万
仕掛金407億44百万
流動資産合計2,646億60百万
有形固定資産
建物397億41百万
土地150億83百万
有形固定資産合計1,183億8百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア19億99百万
無形固定資産合計36億87百万
投資その他の資産
投資有価証券602億88百万
繰延税金資産42億24百万
投資その他の資産合計1,330億61百万
固定資産合計2,550億57百万
総資産5,197億18百万
流動負債
買掛金510億42百万
未払費用270億62百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金-
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等33億42百万
流動負債合計1,318億62百万
固定負債
長期借入金 ※2-
社債100億
繰延税金負債186億70百万
固定負債合計483億67百万
負債合計1,802億29百万
純資産
資本金228億56百万
資本剰余金256億40百万
利益剰余金2,203億93百万
純資産合計3,394億88百万
負債・純資産 合計5,197億18百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年3月期)

期間開始(期首)
2023年4月1日
期間終了(決算日)
2024年3月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
公開日(提出日) 2023年7月27日 2023年10月30日 2024年2月1日
売上高1,486億52百万3,074億68百万4,749億29百万
営業利益87億83百万202億46百万332億13百万
経常利益143億39百万277億38百万395億65百万
当期利益109億57百万214億39百万289億42百万

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF-260億31百万-
投資活動によるCF--141億31百万-
財務活動によるCF--43億66百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産4,790億17百万4,934億36百万4,890億35百万
純資産3,161億41百万3,274億24百万3,257億25百万
流動資産2,626億1百万2,748億90百万2,726億7百万
固定資産(非流動資産)2,164億16百万2,185億45百万2,164億27百万
流動負債1,196億63百万1,235億43百万1,212億53百万
固定負債(非流動負債)432億12百万424億68百万420億56百万
負債1,628億75百万1,660億12百万1,633億10百万
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : 株式会社東海理化電機製作所 有価証券報告書(2024年6月13日)
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