中道リース (8594) の業績・財務売上高431億77百万 、営業利益10億44百万

商号
中道リース株式会社
Nakamichi Leasing Co., Ltd.  / ナカミチリース
2024年5月13日 更新
所在地
北海道札幌市中央区北1条東3丁目3番地 地図
設立年数
30年 ~ 50年
ガバナンス体制
監査役会設置会社
決算情報
会計基準日本基準 連結子会社 なし
通期2023年12月期 四半期2024年12月期 第1四半期
決算発表日 - 企業サイト 決算短信(最新決算)
EDINETE04801 法人番号1430001024094
売上/利益
売上高営業利益経常利益
432億
10億
営業利益率 2.4%
13億
経常利益率 2.9%
資本金
22億97百万
資本準備金
21億37百万
総資産
1,514億47百万
純資産
107億50百万
自己資本比率
7.0%
負債比率
1,309.0%
利益剰余金
61億89百万
利益剰余金比率
4.1%
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説明

中道リースの業績・財務, 売上431億77百万 中道リース株式会社は12月決算です。最新の通期決算は2023年12月期です。通期売上高は432億です。直近の売上高は昨対比で約99%です。営業利益は10.4億、経常利益は12.7億です。営業利益率は約2%です。また自己資本比率は非常に低い水準(約7%)です。利益は出ていますが「営業活動によるキャッシュフロー」は約-52億であり、事業状況が良いとは言えない可能性があります(企業により事情が異なります)。「財務活動によるキャッシュフロー」は約65.1億で何らかの資金調達が行われています。負債の状況として会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。
※上記説明は有価証券報告書に基づいており、情報が最新でない場合があります。
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通期業績の推移(単独)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
期首2021-01-012022-01-012023-01-01
決算日(期末)2021-12-312022-12-312023-12-31
売上高
昨対比
392億93百万
98%
435億68百万
111%
431億77百万
99%
売上原価359億81百万401億13百万397億49百万
売上総利益33億13百万34億55百万34億28百万
販売費及び管理費26億43百万27億11百万23億84百万
営業利益6億69百万7億44百万10億44百万
営業利益率1.7%1.7%2.4%
経常利益7億62百万9億8百万12億66百万
経常利益率1.9%2.1%2.9%
当期利益4億92百万5億67百万7億48百万

各経営指標の推移(単独)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
総資産
昨対比
1,364億49百万
109%
1,441億94百万
106%
1,514億47百万
105%
純資産88億4百万98億78百万107億50百万
現金69億27百万67億30百万72億7百万
自己資本比率6.5%6.9%7.1%
自己資本利益率(ROE)5.7%6.1%7.3%
1株当たり利益(EPS)66円76円101円
株価収益率(PER)6.6倍5.8倍5.5倍
社員数
昨対比
168人
105%
169人
101%
172人
102%
臨時従業員数13人15人15人

社員1人当たりの額

社員・役員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフローの推移(単独)

2021年12月期2022年12月期2023年12月期
営業活動
増減率(昨対比)
-124億3百万
-271%
-71億41百万
+42%
-51億98百万
+27%
投資活動-13億91百万-7億60百万-8億38百万
財務活動121億41百万77億3百万65億13百万
フリーキャッシュフロー(FCF)-137億94百万-79億1百万-60億36百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-16億53百万-1億98百万4億77百万
営業キャッシュフローマージン-31.6%-16.4%-12.0%

貸借対照表(単独)

流動資産
現金72億7百万
売掛金 ※1-
流動資産合計1,233億70百万
固定資産 (非流動資産)
有形固定資産182億
のれん-
無形固定資産99百万
投資その他の資産 ※297億19百万
繰延税金資産13億34百万
固定資産合計280億18百万
総資産1,514億47百万
流動負債
買掛金 ※331億26百万
短期借入金25億70百万
1年以内返済長期借入金351億28百万
未払法人税等86百万
流動負債合計461億15百万
固定負債 (非流動負債)
長期借入金 ※4678億26百万
社債54億9百万
固定負債合計945億82百万
負債合計1,406億97百万
純資産 (自己資本)
資本金22億97百万
資本剰余金21億37百万
利益剰余金61億89百万
純資産合計107億50百万
負債・純資産 合計1,514億47百万
※勘定科目の違いにより、値が表示されない場合があります。
※1 営業債権及びその他の債権の場合があります。
※2 投資及び貸付金の場合があります。
※3 営業債務及びその他の債務の場合があります。
※4 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年12月期)

期間開始(期首)
2024年1月1日
期間終了(決算日)
2024年12月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年3月31日 - -
公開日(提出日) 2024年5月13日 - -
売上高111億30百万--
営業利益2億77百万--
経常利益3億62百万--
当期利益2億51百万--

キャッシュフロー

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動---
投資活動---
財務活動---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産1,582億99百万--
純資産110億45百万--
流動資産1,301億33百万--
固定資産(非流動資産)281億3百万--
流動負債468億12百万--
固定負債(非流動負債)1,004億41百万--
負債1,472億53百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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情報元 : 中道リース株式会社 有価証券報告書(2024年3月26日)
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