エイチ・ツー・オー リテイリング (8242) の業績・財務売上高6574億 、営業利益261億88百万

最新の決算発表日(第1四半期)は2024年8月6日です(-)
商号
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
H2O RETAILING CORPORATION  / エイチツーオーリテイリング
2024年6月25日 更新
所在地
大阪府大阪市北区角田町8番7号 地図
大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス14階 地図
設立年数
70年 ~ 100年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
エイチ・ツー・オー リテイリングの業績・財務, 売上6,574億 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の最新の通期決算は2024年3月期です。連結の通期売上高は6,574億です。直近の売上高は昨対比で約105%です。営業利益は262億です。営業利益率は約4%です。また自己資本比率は約38%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約-225億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が約3%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。資産の中では有形固定資産が多めです。
各サイトの調査はエイチ・ツー・オー リテイリングの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年3月期 決算発表日 2024年8月6日 (第1四半期)
EDINET E03020 法人番号 1120001059683
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
6,574億
本体率 2.7%
262億
営業利益率 4.0 %
279億
経常利益率 4.2 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
177億96百万
資本準備金
724億95百万
総資産
7,092億12百万
本体率 64.6%
純資産
2,931億49百万
自己資本比率
41.0%
負債比率
142.0%
利益剰余金
1,240億78百万
利益剰余金比率
17.5%

通期業績の推移(個別)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
期首2021-04-012022-04-012023-04-01
決算日(期末)2022-03-312023-03-312024-03-31
売上高
昨対比
122億88百万
86%
132億21百万
108%
177億51百万
134%
売上原価---
売上総利益---
販売費及び管理費---
営業利益-13億55百万-20億72百万4億55百万
営業利益率-11.0%-15.7%2.6%
経常利益-20億39百万-17億61百万8億51百万
経常利益率-16.6%-13.3%4.8%
当期利益115億85百万77億86百万-60億52百万

各経営指標の推移(個別)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
総資産
昨対比
4,434億37百万
97%
4,707億38百万
106%
4,578億11百万
97%
純資産1,992億22百万2,022億20百万1,919億96百万
現金---
自己資本比率44.7%42.7%41.6%
自己資本利益率(ROE)5.9%3.9%-3.1%
1株当たり利益(EPS)94円65円-52円
株価収益率(PER)9倍23.1倍-
社員数
昨対比
125人
132%
134人
107%
170人
127%
臨時従業員数24人27人30人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金410億84百万
売掛金 ※1-
仕掛金-
流動資産合計738億97百万
有形固定資産
建物84億73百万
土地266億31百万
有形固定資産合計373億
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア111億33百万
無形固定資産合計196億83百万
投資その他の資産
投資有価証券704億20百万
繰延税金資産-
投資その他の資産合計3,269億29百万
固定資産合計3,839億13百万
総資産4,578億11百万
流動負債
買掛金-
未払費用1億94百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金2億14百万
1年内償還予定の社債100億
前受金1億2百万
未払法人税等5百万
流動負債合計870億29百万
固定負債
長期借入金 ※21,426億44百万
社債100億
繰延税金負債248億70百万
長期預り保証金1億21百万
固定負債合計1,787億85百万
負債合計2,658億14百万
純資産
資本金177億96百万
資本剰余金923億51百万
利益剰余金498億25百万
純資産合計1,919億96百万
負債・純資産 合計4,578億11百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
期首2021-04-012022-04-012023-04-01
決算日(期末)2022-03-312023-03-312024-03-31
売上高
昨対比
5,184億47百万
70%
6,280億89百万
121%
6,574億
105%
売上原価2,997億66百万3,626億41百万3,697億92百万
売上総利益2,186億80百万2,654億47百万2,876億8百万
販売費及び管理費2,179億39百万2,540億59百万2,614億20百万
営業利益7億40百万113億88百万261億88百万
営業利益率0.1%1.8%4.0%
経常利益23億46百万130億4百万278億75百万
経常利益率0.5%2.1%4.2%
当期利益98億72百万163億82百万219億5百万

各経営指標の推移(連結)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
総資産
昨対比
6,545億58百万
105%
6,864億23百万
105%
7,092億12百万
103%
純資産2,609億38百万2,728億14百万2,931億49百万
現金331億74百万570億20百万663億73百万
自己資本比率36.2%36.2%37.8%
自己資本利益率(ROE)4.2%6.7%8.5%
1株当たり利益(EPS)80円136円190円
株価収益率(PER)10.6倍11倍10.2倍
社員数
昨対比
9,856人
110%
9,485人
96%
8,196人
86%
臨時従業員数16,891人15,247人17,125人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年3月期2023年3月期2024年3月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
64億65百万
-49%
302億95百万
+369%
493億32百万
+63%
投資活動によるCF-52億3百万57億82百万-177億52百万
財務活動によるCF-285億78百万-125億49百万-225億31百万
フリーキャッシュフロー(FCF)12億62百万360億77百万315億80百万
ネットキャッシュフロー(NCF)-273億16百万235億28百万90億49百万
営業CFマージン1.2%4.8%7.5%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金663億73百万
売掛金 ※1746億53百万
仕掛金67百万
流動資産合計1,800億95百万
有形固定資産
建物1,213億19百万
土地1,587億28百万
有形固定資産合計2,928億28百万
無形固定資産
のれん11億83百万
ソフトウェア125億83百万
無形固定資産合計259億51百万
投資その他の資産
投資有価証券1,039億51百万
繰延税金資産226億50百万
投資その他の資産合計2,103億38百万
固定資産合計5,291億17百万
総資産7,092億12百万
流動負債
買掛金788億75百万
未払費用304億9百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金3億50百万
1年内償還予定の社債100億
前受金326億82百万
未払法人税等53億29百万
流動負債合計1,906億48百万
固定負債
長期借入金 ※21,434億94百万
社債100億
繰延税金負債321億30百万
長期預り保証金103億13百万
固定負債合計2,254億14百万
負債合計4,160億62百万
純資産
資本金177億96百万
資本剰余金946億89百万
利益剰余金1,240億78百万
純資産合計2,931億49百万
負債・純資産 合計7,092億12百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2024年3月期)

期間開始(期首)
2023年4月1日
期間終了(決算日)
2024年3月31日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
公開日(提出日) 2023年8月10日 2023年11月10日 2024年2月9日
売上高1,548億13百万3,185億43百万4,954億64百万
営業利益47億58百万98億97百万221億84百万
経常利益51億92百万106億64百万239億19百万
当期利益39億27百万77億93百万197億49百万

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF-226億10百万-
投資活動によるCF--114億22百万-
財務活動によるCF--152億8百万-

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産6,822億81百万6,916億34百万7,191億49百万
純資産2,786億78百万2,811億77百万2,875億55百万
流動資産1,502億9百万1,572億2百万1,913億71百万
固定資産(非流動資産)5,320億72百万5,344億32百万5,277億77百万
流動負債1,640億8百万1,720億47百万2,053億30百万
固定負債(非流動負債)2,395億94百万2,384億9百万2,262億62百万
負債4,036億2百万4,104億57百万4,315億93百万
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

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この企業の特徴

情報元 : エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 有価証券報告書(2024年6月25日)
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