東急レクリエーションの業績・財務売上高223億77百万 、営業利益-6億91百万
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商号
株式会社東急レクリエーション
TOKYU RECREATION CO., LTD. / トウキュウレクリエーション
2022年11月14日 更新
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
株式会社東急レクリエーションは12月決算です(最新は2021年12月期)。連結の通期売上高は224億です。直近の売上高は昨対比で約103%です。営業利益は-6.9億で赤字、経常利益は-3.5億で赤字です。営業利益率は約-3%であり低めです。また自己資本比率は約62%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約30.1億で何らかの資金調達が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約92%となっています。また2020年、もしくは2021年の売上高が急激に減少しており、新型コロナウイルスの影響を受けた可能性があります。資産の中では有形固定資産が多めです。
財務サマリー
決算情報
| 通期 |
2021年12月期
|
決算発表日 |
2022年11月11日 (第3四半期)
|
| EDINET |
E04588 |
法人番号 |
8011101014005
|
売上/利益
| 売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
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224億
本体率 92.1%
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-6億91百万
営業利益率 -3.1
%
|
-3億50百万
経常利益率 -1.6
%
|
利益剰余金
107億75百万
利益剰余金比率
24.1%
通期業績の推移(個別)
| 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
|---|
| 期首 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
|---|
| 決算日(期末) | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
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| 売上高 昨対比 | 312億74百万 103% | 201億49百万 64% | 206億6百万 102% |
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| 売上原価 | 280億27百万 | 200億21百万 | 200億51百万 |
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| 売上総利益 | 32億47百万 | 1億28百万 | 5億55百万 |
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| 販売費及び管理費 | 14億76百万 | 14億31百万 | 13億46百万 |
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| 営業利益 | 17億71百万 | -13億2百万 | -7億91百万 |
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| 営業利益率 | 5.7% | -6.5% | -3.8% |
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| 経常利益 | 17億16百万 | -14億10百万 | -4億28百万 |
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| 経常利益率 | 5.5% | -7.0% | -2.1% |
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| 当期利益 | 6億75百万 | 5億37百万 | -6億96百万 |
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各経営指標の推移(個別)
| 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 457億73百万 100% | 432億53百万 95% | 442億57百万 102% |
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| 純資産 | 279億79百万 | 283億15百万 | 272億63百万 |
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| 現金 | - | - | - |
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| 自己資本比率 | 61.1% | 65.5% | 61.6% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 2.4% | 1.9% | -2.5% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 106円 | 84円 | -109円 |
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| 株価収益率(PER) | 48倍 | 56.5倍 | - |
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| 社員数 昨対比 | 361人 109% | 369人 102% | 363人 98% |
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| 臨時従業員数 | 602人 | 453人 | 445人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
貸借対照表[BS](個別)
| 流動資産 |
|---|
| 現金及び預金 | 3億52百万 |
|---|
| 売掛金 ※1 | 15億63百万 |
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| 仕掛金 | - |
|---|
| 流動資産合計 | 46億67百万 |
|---|
| 有形固定資産 |
|---|
| 建物 | - |
|---|
| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 280億39百万 |
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| 無形固定資産 |
|---|
| のれん | - |
|---|
| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 8億56百万 |
|---|
| 投資その他の資産 |
|---|
| 投資有価証券 | - |
|---|
| 繰延税金資産 | - |
|---|
| 投資その他の資産合計 | 106億95百万 |
|---|
| 流動負債 |
|---|
| 買掛金 | 18億41百万 |
|---|
| 未払費用 | - |
|---|
| 短期借入金 | 18億25百万 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 4百万 |
|---|
| 1年内償還予定の社債 | - |
|---|
| 前受金 | - |
|---|
| 未払法人税等 | 66百万 |
|---|
| 流動負債合計 | 65億85百万 |
|---|
| 固定負債 |
|---|
| 長期借入金 ※2 | 32百万 |
|---|
| 社債 | - |
|---|
| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 104億9百万 |
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| 純資産 |
|---|
| 資本金 | 70億29百万 |
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| 資本剰余金 | 78億78百万 |
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| 利益剰余金 | 105億1百万 |
|---|
| 純資産合計 | 272億63百万 |
|---|
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
通期業績の推移(連結)
| 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
|---|
| 期首 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |
|---|
| 決算日(期末) | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
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| 売上高 昨対比 | 328億6百万 104% | 216億65百万 66% | 223億77百万 103% |
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| 売上原価 | 294億28百万 | 214億4百万 | 216億40百万 |
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| 売上総利益 | 33億78百万 | 2億61百万 | 7億37百万 |
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| 販売費及び管理費 | 15億50百万 | 15億19百万 | 14億28百万 |
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| 営業利益 | 18億28百万 | -12億58百万 | -6億91百万 |
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| 営業利益率 | 5.6% | -5.8% | -3.1% |
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| 経常利益 | 17億56百万 | -13億88百万 | -3億50百万 |
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| 経常利益率 | 5.4% | -6.4% | -1.6% |
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| 当期利益 | 7億3百万 | 5億49百万 | -6億38百万 |
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各経営指標の推移(連結)
| 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
|---|
| 総資産 昨対比 | 462億64百万 100% | 438億27百万 95% | 447億87百万 102% |
|---|
| 純資産 | 282億24百万 | 286億59百万 | 275億37百万 |
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| 現金 | 6億73百万 | 7億5百万 | 6億64百万 |
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| 自己資本比率 | 60.9% | 65.1% | 61.5% |
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| 自己資本利益率(ROE) | 2.5% | 1.9% | -2.3% |
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| 1株当たり利益(EPS) | 110円 | 86円 | -100円 |
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| 株価収益率(PER) | 46.1倍 | 55.3倍 | - |
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| 社員数 昨対比 | 467人 105% | 477人 102% | 474人 99% |
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| 臨時従業員数 | 699人 | 466人 | 452人 |
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社員1人当たりの額
社員データの
1人当たりの額をご覧下さい。
キャッシュフロー[CF]の推移(連結)
| 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
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| 営業活動によるCF 増減率(昨対比) | 26億17百万 +99% | -16億9百万 -162% | 10億82百万 +167% |
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| 投資活動によるCF | -14億95百万 | 25億77百万 | -24億81百万 |
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| 財務活動によるCF | -11億92百万 | -9億35百万 | 30億5百万 |
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| フリーキャッシュフロー(FCF) | 11億22百万 | 9億68百万 | -13億99百万 |
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| ネットキャッシュフロー(NCF) | -70百万 | 33百万 | 16億6百万 |
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| 営業CFマージン | 8.0% | -7.4% | 4.8% |
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貸借対照表[BS](連結)
| 流動資産 |
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| 現金及び預金 | 6億64百万 |
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| 売掛金 ※1 | 17億55百万 |
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| 仕掛金 | - |
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| 流動資産合計 | 51億70百万 |
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| 有形固定資産 |
|---|
| 建物 | - |
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| 土地 | - |
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| 有形固定資産合計 | 280億60百万 |
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| 無形固定資産 |
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| のれん | - |
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| ソフトウェア | - |
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| 無形固定資産合計 | 8億58百万 |
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| 投資その他の資産 |
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| 投資有価証券 | - |
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| 繰延税金資産 | 28百万 |
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| 投資その他の資産合計 | 106億99百万 |
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| 流動負債 |
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| 買掛金 | 20億49百万 |
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| 未払費用 | - |
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| 短期借入金 | 18億25百万 |
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| 1年以内返済長期借入金 | 4百万 |
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| 1年内償還予定の社債 | - |
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| 前受金 | - |
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| 未払法人税等 | 94百万 |
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| 流動負債合計 | 67億78百万 |
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| 固定負債 |
|---|
| 長期借入金 ※2 | 32百万 |
|---|
| 社債 | - |
|---|
| 繰延税金負債 | - |
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| 固定負債合計 | 104億72百万 |
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| 純資産 |
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| 資本金 | 70億29百万 |
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| 資本剰余金 | 78億78百万 |
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| 利益剰余金 | 107億75百万 |
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| 純資産合計 | 275億37百万 |
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※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。
期間開始(期首)
2022年1月1日
期間終了(決算日)
2022年12月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 四半期決算日(四半期 期末) | 2022年3月31日 | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 |
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| 公開日(提出日) | 2022年5月13日 | 2022年8月12日 | 2022年11月14日 |
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| 売上高 | 60億46百万 | 131億23百万 | 211億21百万 |
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| 営業利益 | -66百万 | 2億39百万 | 6億48百万 |
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| 経常利益 | 2億67百万 | 5億79百万 | 8億72百万 |
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| 当期利益 | 46百万 | 1億78百万 | 3億9百万 |
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キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 営業活動によるCF | - | 17億73百万 | - |
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| 投資活動によるCF | - | -54億51百万 | - |
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| 財務活動によるCF | - | 36億43百万 | - |
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その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
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| 総資産 | 444億77百万 | 490億26百万 | 496億1百万 |
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| 純資産 | 275億89百万 | 277億42百万 | 277億75百万 |
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| 流動資産 | 49億6百万 | 52億59百万 | 61億43百万 |
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| 固定資産(非流動資産) | 395億71百万 | 437億67百万 | 434億58百万 |
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| 流動負債 | 64億40百万 | 108億41百万 | 115億48百万 |
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| 固定負債(非流動負債) | 104億48百万 | 104億44百万 | 102億77百万 |
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| 負債 | 168億88百万 | 212億84百万 | 218億25百万 |
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※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴
株式会社東急レクリエーションは12月決算です(最新は2021年12月期)。連結の通期売上高は224億です。直近の売上高は昨対比で約103%です。営業利益は-6.9億で赤字、経常利益は-3.5億で赤字です。営業利益率は約-3%であり低めです。また自己資本比率は約62%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約30.1億で何らかの資金調達が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約92%となっています。また2020年、もしくは2021年の売上高が急激に減少しており、新型コロナウイルスの影響を受けた可能性があります。資産の中では有形固定資産が多めです。