テクミラホールディングス (3627) の業績・財務売上高87億37百万 、営業利益-1億23百万

最新の決算発表日(第1四半期)は2024年7月12日です(-)
商号
テクミラホールディングス株式会社
TECMIRA HOLDINGS INC.  / テクミラホールディングス
2024年7月12日 更新
所在地
東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1 地図
設立年数
20年 ~ 30年
連結子会社
あり
会計基準
日本基準
ガバナンス体制
監査等委員会設置会社
有価証券報告書
企業サイト
テクミラホールディングスの業績・財務, 売上87億37百万 テクミラホールディングス株式会社は2月決算です(最新は2024年2月期)。連結の通期売上高は87.4億です。直近の売上高は昨対比で約101%です。営業利益は-1.2億で赤字、経常利益は1.3億です。営業利益率は約-1%であり低めです。また自己資本比率は約62%です。「財務活動によるキャッシュフロー」は約8.1億で何らかの資金調達が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が約7%で子会社が多くの割合を占めており、持株会社の形態でありがちなパターンです。
各サイトの調査はテクミラホールディングスの決算・株式情報からお進み下さい。 #財務, #業績, #上場企業

財務サマリー

決算情報
通期 2024年2月期 決算発表日 2024年7月12日 (第1四半期)
EDINET E20385 法人番号 6010001087526
売上/利益
売上高 営業利益 経常利益
87億
本体率 6.7%
-1億23百万
営業利益率 -1.4 %
1億33百万
経常利益率 1.5 %
※上記は連結決算の数値です。
資本金
24億10百万
資本準備金
9億9百万
総資産
101億10百万
本体率 65.5%
純資産
63億43百万
自己資本比率
63.0%
負債比率
59.0%
利益剰余金
16億33百万
利益剰余金比率
16.2%

通期業績の推移(個別)

2022年2月期2023年2月期2024年2月期
期首2021-03-012022-03-012023-03-01
決算日(期末)2022-02-282023-02-282024-02-29
売上高
昨対比
6億27百万
26%
6億95百万
111%
5億81百万
84%
売上原価76百万83百万17百万
売上総利益5億51百万6億12百万5億64百万
販売費及び管理費4億87百万4億60百万4億31百万
営業利益64百万1億52百万1億33百万
営業利益率10.2%21.9%22.9%
経常利益58百万1億50百万2億71百万
経常利益率9.3%21.6%46.6%
当期利益1億98百万2億31百万2億32百万

各経営指標の推移(個別)

2022年2月期2023年2月期2024年2月期
総資産
昨対比
62億3百万
133%
56億5百万
90%
66億27百万
118%
純資産43億99百万43億26百万45億13百万
現金---
自己資本比率70.3%76.3%67.1%
自己資本利益率(ROE)4.6%5.4%5.3%
1株当たり利益(EPS)17円20円20円
株価収益率(PER)25.2倍17倍23.8倍
社員数
昨対比
21人
91%
33人
157%
34人
103%
臨時従業員数1人1人-

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

貸借対照表[BS](個別)

流動資産
現金及び預金14億51百万
売掛金 ※142百万
仕掛金-
流動資産合計31億65百万
有形固定資産
建物72百万
土地-
有形固定資産合計82百万
無形固定資産
のれん-
ソフトウェア2百万
無形固定資産合計6百万
投資その他の資産
投資有価証券6億84百万
繰延税金資産24百万
投資その他の資産合計33億74百万
固定資産合計34億63百万
総資産66億27百万
流動負債
買掛金-
未払費用34百万
短期借入金-
1年以内返済長期借入金5億76百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等5百万
流動負債合計6億31百万
固定負債
長期借入金 ※213億75百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計14億83百万
負債合計21億14百万
純資産
資本金24億10百万
資本剰余金15億98百万
利益剰余金7億8百万
純資産合計45億13百万
負債・純資産 合計66億27百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

通期業績の推移(連結)

2022年2月期2023年2月期2024年2月期
期首2021-03-012022-03-012023-03-01
決算日(期末)2022-02-282023-02-282024-02-29
売上高
昨対比
95億51百万
112%
86億59百万
91%
87億37百万
101%
売上原価61億85百万55億66百万58億65百万
売上総利益33億65百万30億94百万28億72百万
販売費及び管理費28億49百万29億13百万29億95百万
営業利益5億17百万1億81百万-1億23百万
営業利益率5.4%2.1%-1.4%
経常利益4億33百万3億86百万1億33百万
経常利益率4.5%4.5%1.5%
当期利益3億53百万2億63百万74百万

各経営指標の推移(連結)

2022年2月期2023年2月期2024年2月期
総資産
昨対比
87億86百万
128%
80億22百万
91%
101億10百万
126%
純資産55億93百万55億94百万63億43百万
現金49億82百万29億84百万26億62百万
自己資本比率63.2%69.1%62.0%
自己資本利益率(ROE)6.6%4.7%1.3%
1株当たり利益(EPS)30円22円6円
株価収益率(PER)14.1倍15倍74.5倍
社員数
昨対比
456人
99%
467人
102%
522人
112%
臨時従業員数70人89人98人

社員1人当たりの額

社員データの1人当たりの額をご覧下さい。

キャッシュフロー[CF]の推移(連結)

2022年2月期2023年2月期2024年2月期
営業活動によるCF
増減率(昨対比)
7億76百万
+301%
-7億
-190%
61百万
+109%
投資活動によるCF9億81百万-6億1百万-12億58百万
財務活動によるCF10億85百万-7億84百万8億7百万
フリーキャッシュフロー(FCF)17億57百万-13億1百万-11億97百万
ネットキャッシュフロー(NCF)28億42百万-20億85百万-3億90百万
営業CFマージン8.1%-8.1%0.7%

貸借対照表[BS](連結)

流動資産
現金及び預金26億62百万
売掛金 ※112億52百万
仕掛金1億31百万
流動資産合計60億99百万
有形固定資産
建物1億68百万
土地-
有形固定資産合計2億43百万
無形固定資産
のれん12億14百万
ソフトウェア6億68百万
無形固定資産合計21億96百万
投資その他の資産
投資有価証券7億14百万
繰延税金資産1億86百万
投資その他の資産合計15億72百万
固定資産合計40億11百万
総資産101億10百万
流動負債
買掛金4億68百万
未払費用-
短期借入金-
1年以内返済長期借入金6億12百万
1年内償還予定の社債-
前受金-
未払法人税等23百万
流動負債合計19億39百万
固定負債
長期借入金 ※217億89百万
社債-
繰延税金負債-
固定負債合計18億28百万
負債合計37億67百万
純資産
資本金24億10百万
資本剰余金23億40百万
利益剰余金16億33百万
純資産合計63億43百万
負債・純資産 合計101億10百万
※表示されない勘定科目がありますのでご注意下さい。
※1 営業債権、受取手形及びその他の債権が含まれる場合があります。
※2 社債及び借入金の場合があります。

四半期決算(2025年2月期)

期間開始(期首)
2024年3月1日
期間終了(決算日)
2025年2月28日

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
四半期決算日(四半期 期末) 2024年5月31日 - -
公開日(提出日) 2024年7月12日 - -
売上高27億92百万--
営業利益-42百万--
経常利益---
当期利益-29百万--

キャッシュフロー[CF]

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
営業活動によるCF---
投資活動によるCF---
財務活動によるCF---

その他の財務情報

第1四半期(1Q)第2四半期(2Q)第3四半期(3Q)
総資産99億86百万--
純資産62億79百万--
流動資産60億80百万--
固定資産(非流動資産)39億7百万--
流動負債20億19百万--
固定負債(非流動負債)16億88百万--
負債37億7百万--
※四半期決算は期首からの期間累計になります。

関連

情報元 : テクミラホールディングス株式会社 有価証券報告書(2024年5月30日)
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